استراتژی مووینگ اوریج 200 (MA 200) از میانگین قیمت یک دارایی در 200 روز گذشته استفاده می‌کند تا نوسانات کوتاه‌مدت را هموار کرده و روند بلندمدت بازار را مشخص کند. بهترین راه استفاده از آن، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تشخیص کراس‌اوورها (مانند صلیب طلایی) و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها برای تأیید سیگنال‌ها است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این استراتژی قدرتمند و کاربردهای آن، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
میانگین متحرک 200 روزه چیست؟
میانگین متحرک 200 روزه MA 200 یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال است که میانگین قیمت یک سهم یا شاخص را در 200 روز گذشته محاسبه می‌کند. این ابزار برای هموارسازی نوسانات روزانه قیمت و ارائه تصویر واضح‌تری از روند بازار استفاده می‌شود.
برای پیاده‌سازی استراتژی مووینگ اوریج 200 باید مجموع قیمت‌های بسته شدن سهام در 200 روز گذشته را محاسبه کرده و آن‌را بر 200 تقسیم کنید. سپس میانگین حاصل را به‌همراه قیمت واقعی سهام روی نمودار رسم کنید.
چرا استراتژی مووینگ اوریج 200 اهمیت دارد؟
میانگین متحرک 200 روزه یک شاخص فنی بسیار موثر و قابل اعتماد است که به دلایل مختلفی مهم شمرده می‌شود. البته باید بدانید استراتژی مووینگ اوریج 200 با توجه به سبک معاملاتی و سایر اهداف شما اهمیت پیدا می‌کند. در ادامه با جزئیات این بخش آشنا می‌شوید.
- بلندمدت بودن: این شاخص با حذف نوسانات کوتاه‌مدت، به درک بهتر روندهای بلندمدت کمک می‌کند و برای معامله‌گرانی با دیدگاه بلندمدت، تصویر کلی‌تری از بازار ارائه می‌دهد.
- پرطرفدار بودن: به‌دلیل استفاده گسترده در میان معامله‌گران، این شاخص می‌تواند احساسات بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد و به‌عنوان ابزاری تأثیرگذار در تحلیل‌ها عمل کند.
- حمایت و مقاومت: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه اغلب به‌عنوان سطحی معتبر برای حمایت یا مقاومت در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسبی را در اختیار معامله‌گر قرار دهد.
بیشتر بخوانید: استراتژی مارتینگل در فارکس
مثال‌هایی از استراتژی مووینگ اوریج 200
به دلیل ویژگی‌هایی مانند بلندمدت بودن، اعتبار بالا و کاربرد گسترده، استراتژی مووینگ اوریج 200 به‌عنوان ابزاری مؤثر در تحلیل روندهای بازار شناخته می‌شود. این استراتژی در نمودار شاخص‌های اصلی بازار سهام قابل مشاهده است و می‌تواند الهام‌بخش استراتژی‌های معاملاتی شما باشد.
میانگین متحرک 200 روزه شاخص نزدک 100 QQQ
میانگین متحرک ساده 200 روزه SMA برای $399.02 QQQ است. این استراتژی مووینگ اوریج 200 با گرفتن میانگین قیمت‌های پایانی 200 روز معاملاتی گذشته محاسبه می‌شود. این یک خط روند هموار فراهم می‌کند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روندهای بلندمدت در سهام یا قیمت ETF را شناسایی کنند.
هنگامی که قیمت QQQ از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می‌رود، یک روند صعودی را نشان می‌دهد، در حالی که قیمت زیر میانگین متحرک، نشان‌دهنده روند نزولی است. ارزش فعلی 440.25 دلار برای QQQ بالاتر از SMA 200 روزه است که می‌تواند سیگنال مثبتی برای ETF در نظر گرفته شود.
شاخص S&P 500
میانگین متحرک 200 روزه برای S&P 500، یک شاخص فنی کلیدی است که میانگین قیمت بسته شدن شاخص را در 200 روز معاملاتی گذشته نشان می‌دهد. طبق آخرین داده‌ها، میانگین متحرک 200 روزه برای شاخص S&P 500 برابر با 4713.08 است.
این رقم به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بلندمدت بازار را درک کنند. هنگامی که شاخص بالاتر از میانگین متحرک معامله می‌شود، معامله‌گران آن‌را به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر می‌گیرند، در حالی که معاملات زیر این میانگین، نشان‌دهنده روند نزولی است.
بیشتر بخوانید:استراتژی مووینگ اوریج 50 چیست؟
بهترین راه برای استفاده از میانگین متحرک 200 روزه چیست؟
معامله‌گران از این ابزار برای شناسایی الگوهای خاصی مانند کراس‌اوورها، واگرایی‌ها و صلیب‌های طلایی استفاده می‌کنند. در ادامه به روش‌های کاربردی در استراتژی مووینگ اوریج 200 می‌پردازیم.
کراس‌اوورها
یکی از روش‌های استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، شناسایی کراس‌اوورها است که قیمت از بالاو پایین این میانگین عبور می‌کند. عبور قیمت از بالای میانگین سیگنال مثبت و نشان‌دهنده تغییر روند نزولی به صعودی است، و عبور قیمت از زیر میانگین، سیگنال منفی محسوب می‌شود.
واگرایی‌ها
یکی از روش‌های استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، توجه به واگرایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت سهام با جهت میانگین متحرک متفاوت باشد. برای مثال، اگر قیمت به بالاترین حد خود برسد ولی میانگین متحرک پایین بماند، این نشانه تضعیف روند است. همچنین، اگر قیمت به پایین‌ترین حد برسد اما میانگین متحرک کاهش نیابد، ممکن است روند نزولی در حال پایان باشد.
بیشتر بخوانید: استراتژی ایچیموکو و پرایس اکشن
صلیب طلایی
صلیب طلایی نشانه‌ای مثبت در بازار سهام است که افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد. زمانی رخ می‌دهد که میانگین قیمت ۵۰ روزه از میانگین قیمت ۲۰۰ روزه بیشتر شود و معامله‌گران آن را فرصتی برای خرید می‌دانند، اما باید آن را همراه با سایر اطلاعات تحلیلی بررسی کنند.
شناسایی روند
معامله‌گران از MA 200 روزه می‌توانند به‌عنوان فیلتر روند استفاده کنند. اگر قیمت بالاتر از MA باشد، یک روند صعودی و اگر پایین‌تر باشد، یک روند نزولی را نشان می‌دهد.
حمایت و مقاومت
مووینگ اوریج 200 به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. در یک روند صعودی، MA می‌تواند سطح حمایتی باشد که قیمت از آن به سمت بالا جهش پیدا می‌کند و در یک روند نزولی، می‌تواند جایگاه یک مقاومت را ایفا کند؛ جایی که قیمت ممکن است با فشار فروش مواجه شود.
بیشتر بخوانید: استراتژی مووینگ اوریج 20 چیست؟
ترکیب با سایر شاخص‌ها
برای تجزیه‌وتحلیل قوی‌تر، MA 200 روزه را با سایر اندیکاتورها مانند حجم، شاخص‌های حرکت یا نوسانگرها ترکیب کنید تا سیگنال‌های معتبری دریافت کنید.
اشتباهات رایج در استفاده از استراتژی مووینگ اوریج 200 چیست؟
- عدم توجه به وضعیت کلی بازار: فقط به میانگین متحرک 200 روزه تکیه نکنید. باید وضعیت کلی بازار را هم در نظر بگیرید تا تحلیل اشتباهی انجام ندهید.
- بیش از حد حساس بودن: میانگین متحرک 200 روزه برای بلندمدت مناسب است، پس به تغییرات کوچک قیمت واکنش نشان ندهید، چون احتمال دارد باعث معاملات اضافی شود.
- نادیده گرفتن حجم معاملات: حجم معاملات خیلی مهم است. اگر حجم کم باشد، شکست‌های قیمتی مهم شمرده نمی‌شوند.
- خروج از معامله بدون تایید کافی: وقتی قیمت از میانگین متحرک 200 روزه عبور می‌کند، صبر کنید تا حجم معاملات زیاد شود تا معامله بهتری انجام دهید.
- عجول بودن: گاهی اوقات باید صبر کنید، چون ممکن است توسعه و تایید روندها زمان‌بر باشند.
- استفاده نکردن از سایر شاخص‌ها: میانگین متحرک 200 روزه را با سایر شاخص‌ها ترکیب کنید تا سیگنال‌های معاملاتی بهتری دریافت کنید و دید کامل‌تری به بازار داشته‌باشید.
بیشتر بخوانید: روانشناسی معاملات فارکس
مووینگ اوریج ساده 200 روزه چیست و چه تفاوتی با مووینگ اوریج 200 روزه دارد؟
اصطلاحات MA 200 و SMA 200 هر دو به میانگین متحرک 200 روزه اشاره دارند، اما آنها در بیشتر اوقات به‌جای یک‌دیگر استفاده می‌شوند. در ادامه به تفاوت‌های این دو اشاره می‌کنیم.
- MA 200: می‌تواند به هر نوع میانگین متحرک 200 روزه اشاره کند. مثلاً تغییراتی مانند میانگین متحرک نمایی EMA، میانگین متحرک وزنی WMA یا موارد دیگری که به قیمت‌های اخیر وزن بیش‌تری می‌دهند در زیر مجموعه MA 200 قرار می‌گیرند.
- SMA 200: SMA 200 به‌طور خاص نشان‌دهنده میانگین متحرک ساده است، که میانگین قیمت را با دادن وزن برابر به همه قیمت‌ها در دوره 200 روزه محاسبه می‌کند.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس به صورت معتبر و قانونی خدمات متنوعی در زمینه معاملات فارکس و دیگر بازارهای مالی ارائه می‌دهد. در بخش اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی، اپوفایننس به معامله‌گران امکانات و ابزارهای پیشرفته‌ای می‌دهد. این امکانات به آنها کمک می‌کند تا بازار را به شکل دقیق‌تری تحلیل کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. اگر می‌خواهید از استراتژی مووینگ اوریج 200 در این کارگزاری استفاده کنید، تمام امکانات لازم در اختیارتان قرار می‌گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
میانگین متحرک 200 روزه یک شاخص تکنیکال ساده، قدرتمند و مفید است که به شما کمک می‌کند تا روند بلندمدت یک شاخص، سهام، ارز دیجیتال یا هر دارایی مالی را به‌سرعت تعیین کنید. استراتژی مووینگ اوریج 200 می‌تواند کمکتان کند تا فرصت‌های خریدوفروش را شناسایی کنید و سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید.
آیا MA 200 روزه می‌تواند حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کند؟
در حالی که می‌تواند روندها را نشان دهد، تغییرات قیمت در آینده را تضمین نمی‌کند؛ زیرا عمل‌کرد گذشته نتایج آتی را پیش‌بینی نمی‌کند.
تفاوت بین میانگین متحرک ساده 200 روزه و میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟
تفاوت اصلی بین میانگین متحرک ساده 200 روزه SMA و میانگین متحرک نمایی EMA در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است. SMA مقادیر قیمت را با وزن یکسان محاسبه می‌کند، در حالی که EMA وزن بیش‌تری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و به‌همین دلیل به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
MA 200 روزه چند بار به‌روز می‌شود؟
روزانه با اضافه شدن قیمت پایانی روز جاری و حذف قیمت از 200 روز قبل مجدداً محاسبه می‌شود.
