تاثیر NFP بر طلا و قیمت آن چگونه است؟

گزارش NFP (Non-Farm Payrolls) تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا دارد؛ زیرا طلا به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. اگر گزارش NFP نشان‌دهنده افزایش شغل‌های جدید و قوی‌تر شدن بازار کار باشد، معمولاً به معنای رشد اقتصادی است و تقاضا برای طلا کاهش یافته و قیمت آن نزول می‌کند. در مقابل، کاهش شغل‌ها و ضعیف‌تر شدن بازار کار به معنای نگرانی‌های اقتصادی است که سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق می‌دهد و قیمت آن را افزایش می‌دهد. برای تحلیل کامل‌تر این تأثیرات و عوامل دیگر، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

گزارش NFP چیست؟

گزارش NFP (Nonfarm Payrolls) نشان‌دهنده تعداد مشاغل غیرکشاورزی ایجاد شده در ماه گذشته در آمریکا است و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. این گزارش تأثیر قابل‌توجهی بر بازارها، به‌ویژه فارکس، دارد و شامل تعداد مشاغل اضافه شده به جز بخش کشاورزی، کارکنان دولتی، شاغلین در منزل و سازمان‌های غیرانتفاعی می‌شود.

انتشار NFP معمولاً باعث نوسانات شدید در بازارها می‌شود، زیرا با وضعیت اشتغال و هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان که دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهند، مرتبط است. تغییرات اشتغال می‌تواند مصرف و تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال، افزایش بیکاری منجر به کاهش مصرف و تولید می‌شود.

این داده‌ها به‌عنوان شاخص کلیدی سلامت اقتصاد آمریکا اهمیت دارند و معمولاً در اولین جمعه هر ماه ساعت 8:30 صبح به وقت نیویورک (17:00 به وقت ایران) منتشر می‌شوند.

چرا اخبار NFP در بازار طلا مهم است؟

طلا به‌عنوان دارایی امن در شرایط اقتصادی نامطمئن محبوب است. تأثیر NFP بر طلا به‌صورت زیر است:

• آمار اشتغال قوی‌تر: افزایش قابل توجه شغل‌های جدید نشان‌دهنده بازار کار قوی‌تر است و سرمایه‌گذاران کمتر به طلا به‌عنوان دارایی امن نیاز دارند؛ در نتیجه قیمت طلا ممکن است کاهش یابد.
• آمار اشتغال ضعیف‌تر: کاهش چشمگیر شغل‌های جدید علامت نگرانی اقتصادی است و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به طلا روی بیاورند؛ در نتیجه قیمت طلا افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: شاخص NFP چیست؟

نحوه تاثیر NFP بر طلا و قیمت آن

گزارش NFP (Non-Farm Payrolls) تأثیرات مهمی بر قیمت طلا دارد. با توجه به ویژگی‌های طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن، نتایج این گزارش می‌تواند منجر به تغییرات قیمتی قابل توجهی در بازار طلا شود. تأثیرات گزارش NFP بر طلا، معمولاً به‌صورت زیر مشاهده می‌شود:

• افزایش شغل‌های جدید: وقتی NFP نشان‌دهنده رشد قابل توجه اشتغال غیرکشاورزی باشد، نشانه‌ای از رشد اقتصادی است. این معمولاً باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود و ممکن است تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن کاهش یابد و قیمت طلا افت کند.
• کاهش شغل‌های جدید: کاهش مشاغل جدید علامت کاهش رشد اقتصادی است و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به طلا روی بیاورند تا ریسک را کاهش دهند؛ در نتیجه قیمت طلا افزایش می‌یابد.
• تأثیر برنامه‌های تحریمی: نتایج NFP ممکن است روی سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها تأثیر بگذارد که به نوبه خود می‌تواند عرضه و تقاضای طلا را تغییر داده و قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهد.

گزارش NFP را می‌توانید از بروکر‌های فارکس مانند اپوفایننس نیز دریافت کنید. اپوفایننس معمولاً اخبار بازارهای مالی را به دقت دنبال می‌کند و این گزارش‌ها را به‌صورت ماهانه منتشر خواهد کرد.

تحلیل تاریخی تاثیر NFP بر طلا

تحلیل تاریخی تاثیر NFP بر طلا نشان می‌دهد که در ماه آوریل حقوق و دستمزد مشاغل غیرکشاورزی در آمریکا افزایش یافته است. داده‌های سال جدید نیز حاکی از این است که طلا نسبت به گزارش‌های ضعیف و منفی واکنش قوی‌تری داشته و در مقابل، نسبت به گزارش‌های قوی عملکرد ضعیفی نشان داده است.

همچنین، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که همبستگی معکوس بین قیمت طلا و گزارش NFP معمولاً چند ساعت پس از انتشار گزارش کمی ضعیف می‌شود.

پیش‌بینی تاثیرات آتی گزارش NFP بر طلا

پس از واکنش اولیه بازار به گزارش NFP، معامله‌گران به تحلیل داده‌ها و پیامدهای آن می‌پردازند. اگر داده‌های NFP بهتر از انتظار باشند، نشان‌دهنده بازار کار قوی و رشد اقتصادی بالاست و معامله‌گران معمولاً به فروش طلا می‌پردازند.

برعکس، اگر داده‌ها ضعیف‌تر از حد انتظار باشند و ضعف اقتصادی را نشان دهند، معامله‌گران انتظار افزایش قیمت طلا را دارند و به خرید آن تمایل پیدا می‌کنند.

گزارش‌های NFP تأثیر زیادی بر تصمیمات معامله‌گران طلا در بازار ارز دارند، اما باید توجه داشت که این گزارش‌ها می‌توانند باعث نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در بازار شوند، بنابراین ریسک‌های مرتبط با معاملات در زمان انتشار NFP باید مدنظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: نحوه تشخیص نقدینگی در فارکس

سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا

تا اینجا تاثیر NFP بر طلا را بررسی کردیم؛ اما طلا به‌عنوان یک دارایی امن، در رویدادهای ژئوپلیتیک و سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد. در زمان جنگ یا تهدید جنگ، قیمت طلا معمولاً افزایش می‌یابد، زیرا ریسک سرمایه‌گذاری‌ها بالا رفته و دولت‌ها هزینه‌های بالایی را تحمل می‌کنند که باعث افزایش چاپ پول می‌شود. مثلاً آغاز جنگ اوکراین و روسیه باعث رشد قابل توجه قیمت طلا شد.

رابطه معکوس بین دلار آمریکا و طلا در بازار فارکس کاملاً مشهود است؛ وقتی دلار قوی می‌شود، قیمت طلا معمولاً کاهش می‌یابد و بالعکس. کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان محافظ سرمایه می‌شود و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

تغییرات نرخ بهره از سوی فدرال رزرو نیز تأثیر زیادی بر قیمت طلا دارد؛ افزایش یا کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضا و عرضه طلا را تحت تأثیر قرار داده و باعث نوسانات بازار شود. بنابراین، پیگیری سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا و اخبار مرتبط ضروری است.

در نهایت، عرضه و تقاضا نیز نقش کلیدی در تعیین قیمت طلا دارند؛ افزایش عرضه ممکن است قیمت را پایین بیاورد و کاهش عرضه باعث رشد قیمت می‌شود. به‌طور کلی، هر عاملی که تعادل عرضه و تقاضا را برهم بزند، بر نوسانات قیمت طلا تأثیرگذار است.

تفاوت تاثیر NFP بر طلا در کوتاه‌مدت و بلندمدت

تاثیر NFP بر طلا، هم کوتاه‌مدت و هم بلندمدت است. در ادامه تاثیر گزارش NFP بر طلا در کوتاه‌مدت و بلندمدت را بررسی می‌کنیم.

تاثیر در کوتاه‌مدت

تاثیر NFP بر طلا در کوتاه‌مدت، شامل موارد زیر است:

• احساسات بازار: انتشار داده‌های مثبت NFP نشان‌دهنده بازار کار قوی و رشد اقتصادی است که باعث کاهش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن می‌شود. برعکس، داده‌های ضعیف باعث افزایش نگرانی‌ها و بالا رفتن تقاضا برای طلا می‌شود.
• دلار آمریکا: NFP تاثیر مستقیم روی تصمیمات فدرال رزرو دارد و از طریق تغییر نرخ بهره روی ارزش دلار اثر می‌گذارد. معمولاً افزایش ارزش دلار با کاهش قیمت طلا همراه است و کاهش ارزش دلار منجر به افزایش قیمت طلا می‌شود.

تاثیر گزارش NFP بر طلا در بلندمدت

تاثیر NFP بر طلا در بلندمدت شامل موارد زیر است:

• چشم انداز اقتصاد جهانی: گزارش NFP سلامت اقتصادی ایالات متحده را نشان می‌دهد که پیامدهای جهانی دارد. اگر گزارش NFP منعکس‌کننده بازار کار باشد، تقاضا برای طلا کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، اگر گزارش NFP داده‌های ضعیفی ارائه دهد، قیمت طلا بیشتر می‌شود.
• نرخ بیکاری: گزارش NFP اطلاعاتی را در مورد نرخ بیکاری ارائه می‌دهد. کاهش نرخ بیکاری نشان‌دهنده بازار کار سالم و بهبود شرایط اقتصادی است که منجر به افزایش تقاضا برای سایر دارایی‌ها و کاهش تقاضا برای طلا می‌شود. در مقابل، افزایش نرخ بیکاری نگرانی‌هایی در مورد ضعف اقتصادی ایجاد می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق می‌دهد.
• رشد دستمزد: عامل دیگری که باید در نظر گرفت، رشد دستمزد است که اغلب در گزارش NFP ارائه می‌شود. افزایش دستمزدها مخارج مصرف‌کننده و رشد اقتصادی را تحریک می‌کند. بالا رفتن دستمزد به فشارهای تورمی کمک می‌کند که در بلندمدت قیمت طلا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: تاثیر شاخص اطمینان مصرف کننده بر طلا

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های معامله در هنگام اعلام خبر nfp

بهترین زمان خرید طلا با توجه به گزارش NFP

قبل از انتشار گزارش NFP، معامله‌گران معمولاً با تحلیل احساسات و انتظارات بازار، از جمله پیش‌بینی‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر انتظار بازار مثبت باشد و نشانه‌های قدرت بازار کار دیده شود، فروش طلا به عنوان دارایی امن محتمل‌تر است. اما اگر احساسات منفی و انتظار داده‌های ضعیف وجود داشته باشد، خرید طلا به‌عنوان پناهگاه امن ترجیح داده می‌شود.

در زمان انتشار گزارش، بازار با نوسانات شدید و عدم قطعیت همراه است. این شرایط غیرقابل پیش‌بینی ممکن است برخی معامله‌گران را به پرهیز از معامله در این بازه زمانی وادارد تا نوسانات اولیه فروکش کند و سپس با آرامش بیشتری تصمیم بگیرند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس، یکی از زیرشاخه‌های Opo Group LTD است که با معماری هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین، تجربه معاملاتی را برای مشتریانش بهبود می‌بخشد. این شرکت، شرایط معامله در بازار فارکس را برای شما هموار می‌کند. برخی از خدمات اپوفایننس، شامل موارد زیر هستند:

• امکان معامله با انواع شاخص‌ها؛
• ارائه گزارش‌های ماهانه، از جمله گزارش NFP؛
• قیمت‌گذاری سریع و دقیق؛
• اجرای معاملات به بهترین شکل؛
• اسپردهای کم و معاملات بدون کارمزد؛
• پشتیبانی 24 ساعته؛
• امکان معامله در پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، مانند متاتریدر 4 و 5 و پلت‌فرم cTrader.

تأثیر گزارش NFP بر قیمت طلا بر هیچ معامله‌گری در بازار فارکس پوشیده نیست. در شرایطی که گزارش NFP نشان دهد تعداد شغل‌های جدید غیرکشاورزی افزایش یافته و بازار کار قوی‌تر شده است، این اطلاعات به‌عنوان نشانه رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر به جز طلا تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، قیمت طلا ممکن است کاهش یابد. از سوی دیگر، اگر گزارش نشان دهد تعداد شغل‌های جدید غیرکشاورزی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و بازار کار ضعیف‌تر شده است، نگرانی‌های اقتصادی در بازار وجود دارد و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن مانند طلا اقدام می‌کنند که منجر به افزایش قیمت طلا می‌شود.

با این‌حال، باید توجه داشت تاثیر NFP بر طلا همواره قطعی نیست و ممکن است توسط عوامل دیگری نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد. بنابراین، برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری در طلا، باید تحلیل کامل و جامع تمام عوامل بازار را در نظر بگیرید.

منبع ++++