تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

تحلیل سنتیمنتال در فارکس به بررسی احساسات و نگرش جمعی معامله‌گران می‌پردازد تا جهت احتمالی بازار را پیش‌بینی کند. با استفاده از ابزارهایی مانند گزارش تعهد معامله‌گران (COT) و شاخص احساسات (SSI)، می‌توان تمایلات خرید یا فروش را شناسایی کرد.

بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، با ارائه ابزارهای حرفه‌ای و امکانات پیشرفته، بستری مناسب برای انجام تحلیل سنتیمنتال در فارکس فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با کمک این بروکر آنشور، به داده‌های لحظه‌ای بازار، قیمت‌ها، اسپردها و روندهای بازار دسترسی داشته‌باشند و آن‌ها را بررسی کرده و احساسات عمومی بازار را تحلیل کنند. علاوه‌بر این، اپوفایننس تحت رگوله معتبر ASIC استرالیا فعالیت می‌کند که به مشتریان از امنیت و شفافیت در معاملات اطمینان می‌دهد.

همچنین، با ویژگی‌هایی مانند سوشیال ترید، این امکان برایتان وجود دارد که رفتار سایر معامله‌گران و استراتژی‌های موفق آن‌ها را بررسی کنید که به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر تحلیل سنتیمنت کمک می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

چگونه می‌توان تحلیل سنتیمنتال در فارکس را انجام داد؟

اگر می‌خواهید بدانید که تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست و چه کمکی می‌تواند به شما ارائه دهد، ابتدا باید با روش‌های تجزیه‌وتحلیل آن آشنا باشید. این روش‌ها به شما کمک می‌کنند تا احساسات بازار را به درستی تشخیص دهید و در زمان مناسبی وارد معامله شوید و به موقع از یک پوزیشن خارج شوید. در ادامه با این شیوه‌های کاربردی آشنا می‌شوید.

گزارش تعهد معامله‌گران (COT)

COT یک گزارش هفتگی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات‌متحده آمریکا (CFTC) منتشر می‌شود. اگر بدانیم چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم، می‌توانیم به خوبی هدف از تحلیل سنتیمنتال در فارکس را بدانیم. این گزارش تعداد پوزیشن‌های لانگ و شورت معامله‌گران را در بازارهای فیوچرز نشان می‌دهد. شما با استفاده از گزارش تعهدات معامله‌گران می‌توانید احساسات معامله‌گران بزرگ، مانند صندوق‌های تامینی و بانک‌ها را که به نسبت معامله‌گران خرد به اطلاعات و منابع بیش‌تری دسترسی دارند، برای خود آشکار کنید.

شاخص احساسات (SSI)

Speculative Sentiment یا SSI یک نوع شاخص اختصاصی در تحلیل سنتیمنتال در فارکس است که به شما کمک می‌کند تا در بازار فارکس، نسبت خریداران و فروشندگان را برای هر جفت ارز تشخیص دهید. این شاخص نشان می‌دهد روند فعلی بازار چقدر طول می‌کشد و آیا شما با یک روند طولانی‌مدت سروکار دارید یا روند کوتاه‌مدت و گذرا. SSI به‌عنوان یک شاخص مخالف نیز در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که شما می‌توانید تشخیص دهید بیش‌تر معامله‌گران بازار در چه سمتی قرار دارند، فروشنده هستند یا خریدار. با توجه به این اطلاعات تصمیم می‌گیرید که برخلاف جمع عمل کنید.

شاخص نوسانات بازار (VIX)

شاخص Volatility Index در تحلیل سنتیمنتال در فارکس، میزان ترس و طمع در بازار فارکس را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص می‌توانید انتظارات بازار را در 30 روز آینده تشخیص دهید و بدانید که نوسانات بازار طی این مدت چگونه خواهد بود. شاخص VIX بر اساس قیمت گزینه‌های شاخص S&P 500 است. شاخص S&P 500 عمل‌کرد 500 شرکت بزرگ سهامی را در بورس آمریکا نشان می‌دهد.

VIX را بیشتر به‌عنوان ترس‌سنج می‌شناسند، زیرا نشان‌دهنده سطح ریسک و عدم اطمینان در بازار است. VIX بالا به این معنی است که معامله‌گران منتظر نوسانات زیادی در قیمت هستند، در حالی که VIX پایین این را نشان می‌دهد که معامله‌گران منتظر قیمت‌های پایدار هستند. برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید.

مثلاً VIX بالا نشان می‌دهد معامله‌گران ممکن است به دنبال ارزهای امن مانند دلار آمریکا، ین ژاپن یا فرانک سوئیس باشند و از ارزهای پرخطر مانند دلار استرالیا و دلار نیوزلند اجتناب کنند. برعکس زمانی که VIX پایین است، معامله‌گران احتمال دارد تمایل بیش‌تری روی ارزهای پرخطر داشته‌باشند و تقاضای خود را برای ارزهای امن کاهش دهند.

بیشتر بخوانید: شاخص vix فارکس چیست؟

زمان مناسب برای استفاده از تحلیل سنتیمنتال در فارکس چه موقع است؟

دانش تحلیل سنتیمنتال به شما کمک می‌کند تا احساسات معامله‌گران فارکس را تحلیل کرده و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را شناسایی کنید. گاهی اوقات، نتایجی که از تحلیل سنتیمنتال به دست می‌آورید، ممکن است با نتایج تحلیل تکنیکال و بنیادی متفاوت باشد. با درک اینکه معامله‌گران چه احساسی دارند و چگونه رفتار می‌کنند، می‌توانید حرکات احتمالی بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنید.

اگر اکثر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارز دیدگاه نزولی دارند (سنتیمنت نزولی)، و تحلیل تکنیکال و بنیادی شما نیز از این دیدگاه حمایت می‌کند، در این صورت زمان خوبی برای دنبال کردن روند و پیوستن به اکثریت معامله‌گران (مثلاً فروش) است.

زمانی که تحلیل سنتیمنتال با تحلیل‌های دیگر در تضاد است (معامله بر خلاف جهت عمومی بازار):

برای مثال، اگر اکثر معامله‌گران نسبت به یک جفت ارز خوش‌بین هستند (سنتیمنت صعودی)، اما تحلیل تکنیکال و بنیادی شما نشان‌دهنده چیز دیگری است (مثلاً ضعف یا اشباع خرید)، ممکن است زمان خوبی برای اقدام برخلاف جریان عمومی بازار و باز کردن پوزیشن‌های مخالف (مثلاً فروش) باشد. این همان مفهوم “شاخص مخالف” است که قبلاً ذکر شد.

زمانی که تحلیل سنتیمنتال با تحلیل‌های دیگر همسو است (دنبال کردن روند بازار):

بیشتر بخوانید: اندیکاتور سنتیمنتال چیست؟

استراتژی مناسب برای معامله با تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

مناسب‌ترین استراتژی برای تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست و چگونه می‌توان آن‌را با برنامه معاملاتی هماهنگ کرد؟ برای پی‌بردن به این سوال باید بدانید که معامله‌گران همیشه برنامه‌ها و خواسته‌های مختلفی دارند، بنابراین بهتر است تا از این تحلیل، مطابق با برنامه‌های خود استفاده کنند.

بیش‌تر کارشناسان این نظر را دارند که تحلیل سنتیمنتال در کنار سایر روش‌ها می‌تواند منجربه تنظیم استراتژی مناسبی شود. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توان از این تحلیل برای طراحی یک استراتژی معاملاتی استفاده کرد.

انتخاب یک بازار برای معامله

معامله‌گران باید روی جفت ارزها یا بازارهایی تمرکز کنند که با آن‌ها آشنایی بیش‌تری دارند و نقدینگی و نوسان کافی در آن‌ها وجود دارد. همچنین باید عوامل کلان اقتصادی را در نظر بگیرند، زیرا ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد. عواملی مثل نرخ بهره، جنگ و انتخابات.

بیشتر بخوانید: نرخ بهره

شناسایی جهت احساسات بازار

معامله‌گران باید از ابزارها و شاخص‌های مختلفی برای سنجش احساسات بازار استفاده کنند. این ابزارها و شاخص‌ها شامل مقالات خبری، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، گزارش‌های مالی و گزارش تعهدات سایر معامله‌گران می‌شود. اگر شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر قصد دارید از تحلیل سنتیمنتال در فارکس استفاده کنید، باید به دنبال نشانه‌هایی از اجماع، واگرایی یا معکوس شدن در احساسات بازار باشید و ارتباط آن‌ها را با تحلیل تکنیکال و بنیادی تشخیص دهید. توجه به این موارد باعث می‌شود به بازار دید همه جانبه‌ای داشته‌باشید و مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی را برای خود طراحی کنید.

تصمیم‌گیری در مورد همراهی با روند

معامله‌گران باید با توجه به تحلیل خود از احساسات بازار تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند با روند بازار معامله کنند یا خلاف روند را برای معامله انتخاب می‌کنند. معامله‌گرانی که با روند معامله می‌کنند، باید به‌دنبال فرصت‌هایی برای ورود به موقعیت‌های خرید باشند.

البته باید زمان‌هایی را برای ورود انتخاب کنند که بازار صعودی است یا موقعیت‌های کوتاه نزولی در آن رخ داده است. در مقابل، معامله‌گرانی که برخلاف روند معامله می‌کنند باید به دنبال فرصت‌هایی برای ورود به موقعیت‌های فروش باشند. زمانی که احساسات حاکم بر بازار بیش‌ازحد صعودی است، یا موقعیت‌های بیش‌ازحد نزولی در بازار وجود دارد، مناسب‌ترین موقع برای این تصمیم است.

نظارت بر احساسات بازار

معامله‌گران باید هرگونه تغییر در احساسات بازار، مانند اطلاعات جدید، رویدادها یا انتشار داده‌ها را نظارت و پیگیری کنند. این تغییرات ممکن است بر تصمیمات معاملاتی آن‌ها تأثیر بگذارد. معامله‌گران فارکس همچنین باید از تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنند و دستورات توقف ضرر و تیک پرافیت را در مکان مناسبی قرار دهند. از معامله‌گران انتظار می‌رود در هنگامی که تحلیل سنتیمنتال در فارکس آن‌ها در مورد احساسات بازار اشتباه از آب درمی‌آید، موقعیت خود را سریع ببندند.

نقش تحلیل سنتیمنتال در شناسایی حباب‌های قیمتی در فارکس چیست؟

حباب‌های قیمتی در بازار فارکس، زمانی شکل می‌گیرند که قیمت‌ها به‌طور غیرعادی و بیش‌ازحد، تحت‌تأثیر احساسات بازار قرار می‌گیرند و ارزش واقعی خود را نشان نمی‌دهند. اگر می‌خواهید بدانید کاربرد تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست، باید به این موضوع توجه کنید که این تحلیل می‌تواند به شناسایی این حباب‌ها کمک کند، چرا که احساسات جمعی معامله‌گران در این موارد به شدت اغراق‌آمیز می‌شود.

حباب‌های صعودی

هنگامی که بازار تحت‌تأثیر خوش‌بینی و طمع قرار می‌گیرد، قیمت‌ها به‌طور مصنوعی افزایش می‌یابند. در این مواقع، تحلیل سنتیمنتال می‌تواند نشان دهد که آیا احساسات بازار بیش‌ازحد مثبت است و این ممکن است نشانه‌ای از یک حباب صعودی باشد. به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات فاندامنتال تغییر نکند، اما قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش باشند، تحلیل سنتیمنتال می‌تواند هشدار دهد که ممکن است در آینده یک اصلاح قیمتی رخ دهد.

حباب‌های نزولی

در شرایطی که بازار دچار ترس و وحشت می‌شود و معامله‌گران شروع به فروش بی‌رویه می‌کنند، قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابند. تحلیل سنتیمنتال می‌تواند احساسات منفی غالب بازار را شناسایی کند و نشان دهد که آیا قیمت‌ها به‌دلیل ترس بیش‌ازحد پایین آمده‌اند، که این ممکن است نشان‌دهنده یک حباب نزولی باشد.

مزایا و معایب تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟

توانایی تجزیه‌وتحلیل درست احساسات معامله‌گران، یک مزیت برای شما محسوب می‌شود. این تحلیل کمک می‌کند تا احساسات معامله‌گران را درک کنید و به روانشناسی کلی بازار دست یابید. با این وجود، تحلیل سنتیمنتال در فارکس مزایا و معایب مختلفی دارد که بهتر است قبل از انتخاب آن، به‌صورت کامل بررسی شوند.

مزایا

• این تحلیل نگاهی اجمالی به روانشناسی بازار ارائه می‌دهد که به‌نوبه خود می‌تواند برای شناسایی معامله‌گران در بازار مفید باشد.
• تحلیل سنتیمنتال در فارکس به شما کمک می‌کند با مقایسه احساسات خود با اکثریت یا اقلیت بازار، سوگیری معاملاتی خود را تأیید کنید یا آن‌را به چالش بکشید. این می‌تواند به شما کمک کند از دنبال کردن کورکورانه جمعیت بپرهیزید یا مخالفت بیش‌ازحد از خود نشان ندهید.
• این تحلیل واکنش بازار را در هنگام انتشار اخبار و رویدادهای مهم رصد می‌کند و به شما کمک می‌کند روندهای نوظهور را شناسایی کنید. تشخیص این روندها، سیگنال‌های مهمی از تغییر روند یا ادامه روند را در اختیار شما قرار می‌دهد.

معایب

• ذهنی و غیر قابل اعتماد به نظر می‌رسد، زیرا منابع مختلفی که در تحلیل سنتیمنتال در فارکس وجود دارند، ممکن است نظرات یا سوگیری‌های متفاوتی داشته‌باشند. برای مثال، برخی منابع ممکن است از روش‌ها یا شاخص‌های مختلفی برای سنجش احساسات استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است برنامه‌های دیگری برای بررسی بازار داشته‌باشند.

• برخی از تحلیل‌گران، آن‌را متناقض یا گمراه کننده می‌دانند، زیرا بر این باورند که احساسات معامله‌گران ممکن است همیشه منعکس‌کننده اصول اساسی یا تکنیک‌های واقعی بازار نباشد. به‌عنوان مثال، برخی از معامله‌گران ممکن است نسبت به یک جفت ارز بیش‌ازحد خوش‌بین یا بدبین باشند. این افراد داده‌های اقتصادی یا عمل‌کرد قیمت را به کلی نادیده می‌گیرند.
• نتایج تحلیل سنتیمنتال در فارکس ممکن است قدیمی باشد و شرایط فعلی بازار را نشان دهد؛ زیرا احساسات بازار به سرعت و به‌طور مکرر تغییر می‌کند. مثلاً برخی منابع ممکن است احساسات را بر اساس داده‌های تاریخی یا نظرسنجی‌ها گزارش کنند که این ابداً حال و هوای فعلی بازار را نشان نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور سنتیمنتال

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس ابزارها و خدمات متنوع معاملاتی را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید در این کارگزاری ثبت‌نام کنید و مطابق با استراتژی و تحلیل خود به معامله بپردازید. یکی از ویژگی‌های مثبت کارگزاری اپوفایننس، سرعت بالای معاملات در آن است. شما کم‌ترین مقدار تاخیر یا لغزش را در معاملات تجربه می‌کنید که همین مزیت باعث ایجاد سهولت در پیاده‌سازی برنامه‌ها و تحلیل‌های معاملاتی می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت کارگزاری اپوفایننس مراجعه کنید.

سخن پایانی

هدف تحلیل‌گران از تحلیل سنتیمنتال در فارکس چیست؟ این سوالی است که ذهن بیش‌تر تریدرها را مشغول خود کرده است. تحلیل سنتیمنتال در اصل می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا روانشناسی و رفتار سایر معامله‌گران را در بازار درک کنند. این تحلیل، اطلاعات ارزشمندی در مورد موقعیت و نگرش کلی معامله‌گران ارائه می‌دهد. تحلیل‌گران با استفاده از این اطلاعات، عمل‌کرد قیمت و جهت حرکت نمودار جفت ارزها را تشخیص می‌دهند.

منبع +++++