پراپ فارکس نوعی معامله‌گری در بازار ارز است که در آن تریدرها با سرمایه شرکت‌های تأمین‌کننده (پراپ فرم‌ها) به معامله می‌پردازند و درصدی از سود را دریافت می‌کنند. این مدل به تریدرها اجازه می‌دهد بدون ریسک سرمایه شخصی، درآمد کسب کنند. برای آشنایی با مراحل ورود، مزایا و نحوه عملکرد پراپ فارکس، ادامه مطلب را بخوانید.
پراپ فارکس چیست؟
پراپ فارکس یا تجارت اختصاصی (Proprietary Trading)، یک استراتژی سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی (مانند فارکس) است که در آن، یک شرکت (که معمولاً به‌عنوان پراپ‌تریدینگ یا پراپ‌فرم شناخته می‌شود) به تریدرها و معامله‌گران مجوز می‌دهد تا با سرمایه آن شرکت، معاملات انجام دهند. این تریدرها از سرمایه شرکت برای خرید و فروش اوراق بهادار، ارزها یا حتی کالاها استفاده می‌کنند. به‌عبارت ساده‌تر، مبادله تجاری زمانی اتفاق می‌افتد که یک شرکت به یک معامله‌گر کمک مالی می‌کند تا از طرف او معامله کند.
مدل کسب‌وکار پراپ تریدینگ، به‌صورتی است که تریدرها درآمد خود را از میزان سودآوری معاملات خود کسب می‌کنند. در صورت موفقیت تریدر، سود حاصل از معاملات به نسبتی مشخص بین تریدر و پراپ‌فرم تقسیم می‌شود. این مدل برای تریدران فرصتی فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد، به تجارت در بازارهای مالی بپردازند و درآمد خود را افزایش دهند.
- پراپ فارکس به تریدرهای باتجربه و ماهر، این فرصت را می‌دهد تا بدون سرمایه اولیه و تنها با استفاده از تجربه و تخصص خود، اقدام به سودآوری کنند. همچنین به شرکت‌های پراپ‌فرم این امکان را می‌دهد که از استراتژی‌ها و تحلیل‌های تریدران باتجربه بهره‌مند شوند.
- بانک‌ها و سایر موسسات مالی با هدف کسب سود مازاد به این نوع تجارت می‌پردازند. چنین شرکت‌هایی اغلب از نظر اطلاعات بازاری که در اختیار دارند، نسبت به سرمایه‌گذاران متوسط برتری دارند و از طرف دیگر از مزیت داشتن نرم‌افزارهای مدل‌سازی و تجارت پیچیده برخوردارند.
معامله‌گران پراپ فارکس با استفاده از استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ و تحلیل کلان، و همچنین بهره‌گیری از نرم‌افزارهای پیشرفته، تلاش می‌کنند سود بیشتری کسب کنند. اپوفایننس با پلتفرم‌های حرفه‌ای و سرویس‌هایی مثل سوشیال ترید، به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات موفق تریدرهای حرفه‌ای را کپی کرده و از تجربه آنها استفاده کنند.
این بروکر که تحت رگوله معتبر ASIC فعالیت می‌کند، با ارائه اسپردهای بسیار پایین و امنیت بالا، محیطی مناسب برای تریدرها فراهم کرده است. ابزارهای تحلیل بازار، امکانات مدیریت ریسک و ویژگی‌هایی مثل خطوط روند و سناریوهای جایگزین نیز به تصمیم‌گیری دقیق‌تر تریدرها کمک می‌کند و اپوفایننس را به یکی از بروکرهای محبوب بازار تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس
پراپ فارکس چگونه کار می‌کند؟
پراپ‌تریدینگ به این صورت عمل می‌کند که شرکت‌های سرمایه‌گذار (پراپ‌فرم‌ها) به دنبال تریدرهای ماهر می‌گردند تا سرمایه خود را در اختیار آنها قرار دهند و در سود و زیان معاملات شریک شوند. تریدرها از طرف شرکت معامله می‌کنند و در صورت عملکرد مثبت، بخشی از سود را دریافت می‌کنند.
برای دسترسی به سرمایه، تریدرها باید یک فرآیند ارزیابی را طی کنند که معمولاً شامل چالش‌هایی با مدت‌زمان مشخص است (مثلاً ۳۰ یا ۶۰ روز). در صورت رسیدن به اهداف تعیین‌شده، تریدر زودتر از پایان دوره نیز می‌تواند وارد مرحله بعدی شود.
در پایان دوره ارزیابی (معمولاً سه ماه)، سوابق معاملاتی بررسی شده و در صورت تایید، تریدر مجاز به معامله با سرمایه واقعی شرکت می‌شود. طی این مراحل، رعایت قوانین و محدودیت‌ها الزامی است.
تا اینجای کار، شرکت پراپ فارکس در معاملات سرمایه تامین می‌کند و تریدر معاملات را در بازارهای مختلف انجام می‌دهد. طبیعتاً هر دو طرف، باید از سود حاصل‌شده بهره ببرند. درصدی که هر طرف سود می‌برد، بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده متفاوت خواهد بود.
در حالی که معمول‌ترین روش، 50٪ سود برای هر طرف است، برخی از شرکت‌ها 75٪ از درآمد را به تریدر ارائه می‌دهند. توجه داشته باشید که اگر معامله‌گر نتواند به اهداف تعیین‌شده در فرآیند صلاحیت دست یابد و قوانین از پیش تعیین‌شده را دنبال نکند، همکاری ادامه نخواهد داشت و نمی‌تواند به یک حساب واقعی با پول واقعی برای معامله دسترسی داشته باشد.
همیشه به یاد داشته باشید در انواع مشارکت‌ها، همه طرف‌ها باید به قرارداد احترام بگذارند و قوانین را کاملاً رعایت کنند. در مورد پراپ‌تریدینگ هم هر دو طرف باید وظایف مورد نیاز خود را به منظور ایجاد یک مشارکت سودمند انجام دهند.
بیشتر بخوانید: فارکس سیمولاتور چیست
قوانین پراپ فارکس
قوانین پراپ فارکس مانند هر مدل تجارت دیگر، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات است که توسط شرکت‌های پراپ‌تریدینگ تعیین می‌شود و تریدرها باید آنها را رعایت کنند.
- مدیریت ریسک: تریدرها باید استراتژی‌های مدیریت ریسک معینی را دنبال کنند که شامل تعیین حداکثر میزان سرمایه برای هر معامله و استفاده از سفارشات ویژه، مانند استاپ لاس و تعیین نسبت میزان سود به زیان است.
- تحلیل بازار: تریدرها برای تصمیم‌گیری بهتر بر اساس تحلیل‌های بازاریابی و اساسی به مطالعه نمودارها، اخبار اقتصادی و دیگر عوامل تأثیرگذار در بازارها متکی هستند.
- پیشنهادات شرکت: تریدرها باید به‌دقت پیشنهادات و راهنمایی‌هایی را که توسط شرکت ارائه می‌شود، دنبال کنند. این پیشنهادات می‌تواند شامل نکات مرتبط با بازارها، سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی و تحلیل‌های روزانه باشد.
- محدودیت‌ها در معاملات: معمولاً حداکثر و حداقل مقدار معاملات، زمان‌بندی معاملات و دیگر محدودیت‌ها در قالب قراردادها و قوانین شرکت تعریف می‌شود که تریدرها باید آنها را رعایت کنند.
- اطلاعات محرمانه: تریدرها ممکن است با اطلاعات حساس و محرمانه در ارتباط با معاملات و استراتژی‌های شرکت آشنا شوند. آنها موظف به حفظ محرمانگی این اطلاعات و عدم انتشار غیرمجاز آنها هستند.
- پاداش و کارمزد: شرکت‌ها معمولاً بر اساس عملکرد تریدرها پاداش و کارمزد تعیین می‌کنند. تریدرها باید به‌دقت شرایط مربوط به دریافت پاداش و کارمزد را مطالعه کنند.
- آزمون‌های عملی: برخی از پراپ‌تریدینگ‌ها ممکن است آزمون‌های عملی برای تریدرها برگزار کنند تا مهارت‌ها و توانایی‌های آنها را ارزیابی کنند.
مزایای پراپ فارکس
پراپ فارکس، مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که به تریدرهای متخصص و باتجربه این امکان را می‌دهد تا فرصت‌های زیادی در اختیار داشته باشند و به بهترین شکل از تخصص خود بهره ببرند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مزایای پراپ‌تریدینگ اشاره می‌کنیم:
- سرمایه‌گذاری بدون نیاز به سرمایه اولیه زیاد: یکی از مزایای اصلی پراپ‌تریدینگ این است که تریدرها نیازی به سرمایه اولیه زیاد برای شروع فعالیت ندارند. این سیستم به معامله‌گرانی که توانایی معامله با سرمایه فراهم‌شده توسط شرکت پراپ‌فرم را دارند، این امکان را می‌دهد تا بدون اینکه خودشان ملزم به واردکردن سرمایه شخصی بزرگی باشند، اقدام به ترید و سودآوری در بازار فارکس کنند.
- دسترسی به ابزارهای مالی پیشرفته: پراپ فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از ابزارها و پلتفرم‌های مالی پیشرفته بهره‌مند شوند. این ابزارها، شامل نمودارهای تحلیلی، اخبار بازار، فناوری پیچیده تجارت اختصاصی و سایر نرم‌افزارهای خودکار است که تریدرها می‌توانند از آنها برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه خود استفاده کنند. پلتفرم‌های پیچیده تجارت الکترونیکی، به آنها دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازارها و توانایی خودکارسازی فرآیندها و شرکت در معاملات با فرکانس بالا را می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند یک ایده معاملاتی ایجاد کنند، قابلیت اجرای آن را آزمایش و دموها را روی رایانه‌های خود اجرا کنند. در اکثر شرکت‌های اختصاصی، پلتفرم‌های معاملاتی مورد استفاده، منحصراً داخلی و فقط توسط معامله‌گران شرکت قابل استفاده هستند. شرکت‌ها از داشتن نرم‌افزار معاملاتی، سود قابل توجهی می‌برند؛ چیزی که تریدرهای متوسط فاقد آن هستند.
بیشتر بخوانید: تکنیک‌های مدیریت سرمایه
- تجربه حرفه‌ای به‌اشتراک‌گذاری‌شده: در مدل پراپ فارکس، تریدرها می‌توانند تجارب و معاملات تریدرهای حرفه‌ای را مشاهده و حتی کپی کنند. این به تاجران این امکان را می‌دهد که از تجربیات دیگران بهره‌مند شده و در نتیجه، تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند.
- ایجاد فرصت‌های متنوع: با شرکت در پراپ‌تریدینگ، تریدرها به بازارها و ابزارهای مختلفی دست می‌یابند که به آنها این فرصت را می‌دهد که در بازارهای گوناگون معاملات انجام دهند و از تنوع در سبد سرمایه خود بهره‌مند شوند.
- پویایی و سرعت بالا: پراپ فارکس به تاجران این امکان را می‌دهد تا در بازارهای مالی با سرعت بالا عمل کنند. معاملات با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به‌صورت سریع و بدون تأخیر اجرا می‌شود. این سرعت بالا به تراز بهتری در واکنش به تغییرات بازار و افزایش فرصت‌های معاملاتی منجر می‌شود.
- پاداش بر مبنای عملکرد: بسیاری از پراپ‌فرم‌ها از طریق طرح‌های پاداش بر مبنای عملکرد، تریدرها را تشویق به بهترین عملکرد خود می‌کنند. این پاداش‌ها معمولاً به تراز سودآوری و توانایی تاجران در مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز وابسته است.
پراپ‌تریدینگ برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم مزیت‌های بسیار زیادی دارد. یکی از بزرگ‌ترین مزایای تجارت اختصاصی، افزایش سود است. شرکت‌ها برخلاف زمانی که به‌عنوان کارگزار عمل کرده و کمیسیون دریافت می‌کنند، از 100٪ سود حاصل از تجارت پروپوزال بهره می‌برند.
تفاوت صندوق پوشش ریسک و پراپ‌تریدینگ
صندوق‌های پوشش ریسک از پول سرمایه‌گذاران برای سودآوری استفاده می‌کنند و به آنها پاسخ‌گو هستند، در حالی که در تجارت اختصاصی، شرکت با سرمایه خود معامله می‌کند و تمام سود را برای خود نگه می‌دارد.
صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund):
- سرمایه‌گذاری خصوصی با استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران.
- هدف: مدیریت ریسک و کسب سود متناسب با شرایط بازار.
- در دارایی‌های متنوع مانند سهام، ارز، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کند.
- به سرمایه‌گذاران خود پاسخ‌گو است و تحت قوانین محدودکننده‌ای مانند قانون ولکر فعالیت می‌کند.
تجارت اختصاصی (Proprietary Trading یا پراپ‌تریدینگ):
- شرکت‌ها با سرمایه خود معامله می‌کنند، نه سرمایه مشتریان.
- هدف: کسب سود مستقیم از بازار، بدون الزام به پاسخ‌گویی به مشتری.
- تمام سود حاصل متعلق به شرکت است.
- ریسک‌پذیری بیشتر اما آزادی عمل بالاتر نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری
از دیگر تفاوت‌های صندوق پوشش ریسک و پراپ فارکس، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مدیریت و تصمیم‌گیری: صندوق پوشش ریسک، توسط یک مدیر سرمایه‌گذاری یا تیم مدیریتی مدیریت می‌شود که مسئول انتخاب دارایی‌ها، مدیریت پرتفوی و تصمیم‌گیری در مورد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری هستند. پراپ‌تریدینگ توسط تریدرها یا الگوریتم‌های معاملاتی مدیریت می‌شود که به‌صورت اختصاصی روی معاملات تمرکز دارند. تصمیم‌گیری‌ها به‌طور مستقیم توسط تیم تجاری انجام می‌شود.
- ریسک و بازده: صندوق پوشش ریسک معمولاً با هدف مدیریت ریسک و بهره‌مندی از تنوع در دارایی‌ها، ممکن است در برخی از استراتژی‌های مدیریت ریسکی سرمایه‌گذاری کند. تاکید بر کسب سود از معاملات مالی، با استفاده از استراتژی‌های خودکار و تحلیل‌های تکنیکال است.
- تأثیر عمومی: صندوق پوشش ریسک یک صندوق باز است که به مشترکین عمومی به‌عنوان سرمایه‌گذاران معمولی فرصت می‌دهد تا در آن سرمایه‌گذاری کنند. پراپ فارکس به‌طور مستقیم روی معاملات اختصاصی تمرکز دارد و ممکن است به‌عنوان یک استراتژی معاملاتی داخلی یا محدود به تیم داخلی یک شرکت باشد.
معایب پراپ‌تریدینگ فارکس
پراپ فارکس، مانند هر روش معاملاتی، هم مزایایی دارد و هم معایبی که شناخت آنها برای تصمیم‌گیری آگاهانه ضروری است. از جمله معایب این مدل می‌توان به هزینه‌های بالا برای استفاده از خدمات شرکت‌ها، احتمال فاش‌شدن استراتژی‌های شخصی، رقابت شدید میان تریدرها و استرس بالای محیط معاملاتی اشاره کرد.
با این حال، پراپ‌تریدینگ فرصتی ارزشمند برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کند تا با بهره‌گیری از سرمایه شرکت‌های تأمین‌کننده، سود بیشتری کسب کنند. این مدل، ترکیبی از مهارت تریدر و پشتیبانی مالی شرکت‌هاست که در نهایت به رشد فردی تریدر و سودآوری دوطرفه منجر می‌شود.
خدمات اپوفایننس
برند اپوفایننس از تریدرها و سرمایه‌گذاران با استفاده از ابزارهای منحصربه‌فردی مانند Technical Views پشتیبانی می‌کند. این ابزار از ترکیب تخصص تحلیلگران ارشد و الگوریتم‌های خودکار بهره می‌برد و تحلیل دقیقی از بازار مالی را برای تریدرها فراهم می‌کند. نمودارهای مدرن و قابلیت جستجوی ساده، امکان دسترسی سریع به آخرین تحلیل‌ها و نظارت بر معاملات را فراهم می‌سازد. با این ویژگی‌های بی‌نظیر، اپوفایننس نه‌تنها تریدرها را در بهره‌مندی از فرصت‌های بازار یاری می‌کند، بلکه آنها را در مدیریت هوشمندانه ریسک و انجام معاملات موفق تر همراهی کرده و قدم‌به‌قدم تا سود مورد نظر راهنمایی می‌کند.
پراپ فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟
پراپ‌تریدینگ فارکس یا تجارت اختصاصی، مدلی است که در آن تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ‌فرم، معاملات را انجام می‌دهند. در این مدل، تریدران از سرمایه خود برای معاملات استفاده نمی‌کنند و از سرمایه شرکت برای انجام معاملات بهره می‌برند. چگونگی این همکاری و شرایط معاملاتی، مهم‌ترین جنبه‌های این مدل تجارت هستند.
مزایا و معایب پراپ‌تریدینگ چیست؟
مزایای پراپ فارکس، شامل دسترسی به سرمایه بیشتر، افزایش امکانات معاملاتی و شفافیت بیشتر است. همچنین معایب ممکن است شامل ریسک‌های مرتبط با تجارت اختصاصی و محدودیت‌های شرایط قراردادی باشد.
چگونه می‌توان به‌عنوان تریدر در پراپ‌تریدینگ شرکت کرد؟
برای شرکت در پراپ‌تریدینگ، ابتدا باید به یک پلتفرم پراپ‌تریدینگ معتبر مراجعه کرده و ثبت‌نام کنید. سپس، شرایط و قوانین شرکت در چالش‌ها را مطالعه کرده و اطلاعات مورد نیاز را وارد نمایید. با پیشروی در چالش‌ها و گذراندن مراحل مختلف، می‌توانید به‌عنوان یک تریدر در پراپ‌تریدینگ فعالیت کنید.
