چگونه با سیگنال گیری از مکدی، برای تایید وجود روند استفاده کنیم؟

اندیکاتور مکدی (MACD) با تحلیل تقاطع خطوط مکدی و سیگنال، و بررسی واگرایی‌ها، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را شناسایی و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. با این حال، مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مکدی نیز ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه دهد؛ بنابراین، ترکیب آن با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی می‌تواند دقت تصمیم‌گیری را افزایش دهد.

در این مقاله از مجله بروکر فارکس اپوفایننس می‌خواهیم روش سیگنال گیری از مکدی و تایید روند گرفتن از مکدی را در قالب مثال به شما نشان دهیم و حتی نمونه‌ای از اشتباه این اندیکاتور را در اختیارتان بگذاریم تا با چشمانی باز و آگاه از این ابزار برای معاملات خود استفاده کنید. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی MACD به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی شناخته می‌شود که تریدرها از آن در تشخیص روندهای بازار استفاده می‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای از مکدی نه‌تنها برای تشخیص روند بازار، بلکه برای شناسایی قدرت روند هم کمک می‌گیرند. در اندیکاتور مکدی شما با قبول یک تاخیر زمانی، وجود روند در بازار را با ضریب خطای کمتری تشخیص می‌دهید. مکدی در گروه اسیلاتورها هم قرار می‌گیرد و تحلیل‌گران می‌توانند آن را برای شناسایی بهترین نقطه‌های ورود و خروج هم مورداستفاده قرار دهند.

مزایا و معایب استفاده از مکدی در معاملات

برای‌آنکه با قدرت سیگنال گیری از مکدی بیشتر آشنا شوید، بهتر است نگاهی به مزایا و معایب آن بیندازیم.

مزیت‌های اندیکاتور MACD

• ابزاری مناسب برای تشخیص روند و قدرت فعلی بازار به شمار می‌رود؛
• مکدی می‌تواند با بررسی بازار، سیگنال‌های خریدوفروش را با اعتبار بالایی در اختیار تریدرها قرار دهد؛
• قابلیت ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند قدرت استراتژی معاملاتی را بالا ببرد؛

معایب اندیکاتور MACD

• همانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور هم دچار خطا می‌شود و گاهی سیگنال‌های اشتباه می‌دهد؛
• نمی‌توان از این اندیکاتور در تحلیل‌های بیشتر از بازه 26 روزه کمک گرفت؛
• مکدی، توانایی تشخیص روند آینده بازار را ندارد و فقط می‌تواند روندی که قبلا وجود داشته را به‌خوبی نمایش دهد؛

بیشتر بخوانید: تشخیص روند با مووینگ اوریج

چگونگی رسم خط روند بر اساس نمودار مکدی

ترسیم خط روند روی نمودارهای قیمتی، یکی از روش‌های پیداکردن جهت روند فعلی در بازارهای مالی است. جالب اینکه شما می‌توانید خط روند را بر اساس نمودارهای مکدی هم ترسیم کرده و با مشخص‌کردن سطح‌های حمایت و مقاومت، زمینه را برای گرفتن تصمیم‌های حرفه‌ای معاملاتی فراهم سازید.

به یاد داشته باشید که اگر روند را در نگاه اول و قبل از کشیدن خط، به شکل بالارونده دیدید، خط خود را از نقطه‌های کف نمودار ترسیم کرده و اگر آن را به شکل ریزشی یافتید، ترسیم را از نقطه‌های سقف انجام دهید. با گرفتن دکمه (Ctrl)، می‌توانید از خط ترسیمی خود کپی گرفته و آن را به کانالی تبدیل کنید که قیمت در میان آن به حرکت خود ادامه می‌دهد.

آموزش سیگنال گیری از مکدی، در قالب یک مثال

استفاده از اندیکاتور MACD برای تایید روند و سیگنال‌گیری آنقدرها هم که فکر می‌کنید پیچیده نیست. بیایید با یک مثال ساده، چند سیگنال خرید و فروش را بررسی کنیم.

فرض کنید در نمودار روزانه جفت ارز GBP/USD از اندیکاتور MACD استفاده کرده‌ایم. اگر به تاریخ ۱۵ اکتبر نگاه کنید، می‌بینید که خطوط MACD در پایین‌ترین نقطه همدیگر را قطع کرده‌اند. این تقاطع در کف، یک سیگنال خرید برای ماست.

با ادامه دادن نمودار به سمت بالاترین قیمت، متوجه می‌شویم که اندیکاتور MACD دو سیگنال فروش دیگر را نیز به ما می‌دهد که نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است.

مثالی از اشتباه در سیگنال گیری از مکدی

اما حواستان باشد که سیگنال‌های MACD همیشه هم بی‌عیب و نقص نیستند و ممکن است خطا داشته باشند. یعنی همیشه در بهترین نقطه برای ورود به شما سیگنال نمی‌دهند.

بیایید با یک مثال، یکی از این خطاها را بررسی کنیم. فرض کنید در یک روند نزولی (یعنی قیمت در حال پایین آمدن است)، اندیکاتور MACD دو بار به ما سیگنال خرید داده است. اگر در این شرایط به سیگنال خرید عمل می‌کردیم و برای طولانی‌مدت وارد معامله می‌شدیم، چون حرکت ما خلاف روند اصلی بازار بود، احتمالاً با ضرر روبرو می‌شدیم. این نشان می‌دهد که باید همیشه سیگنال‌ها را با دقت و در کنار سایر تحلیل‌ها بررسی کرد.

آیا ترکیب مکدی با سایر اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری ممکن است؟

با اینکه سیگنال گیری از مکدی یکی از روش‌های قابل‌اطمینان برای ورود به معامله است، اما کمتر تریدری از آن به‌عنوان یک ابزار مستقل استفاده می‌کند. برای گرفتن بهترین نتیجه از این اندیکاتور، بهتر است آن را با دیگر شاخص‌ها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مانند RSI، MFI، Stochastic Oscillator، ADX ترکیب کنید.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک

تایید روند گرفتن از مکدی برای کدام تریدرها مناسب است؟

استفاده از مکدی برای تایید روند یا به‌عنوان ابزاری برای سیگنال‌گیری توسط تمام تریدرها، هم آن‌هایی که سال‌ها است در این بازار کار می‌کنند و هم کسانی که به‌تازگی وارد این مسیر هیجان‌انگیز کسب درآمد دلاری شده‌اند، مفید خواهد بود. به زبان ساده، استفاده‌ یا عدم استفاده از مکدی یا هر ابزاری در تحلیل تکنیکال، به این بستگی دارد که شما از چه استراتژی برای انجام معاملاتی خود کمک می‌گیرید. اگر تازه‌کار هستید، افتتاح حساب در بروکر اپوفایننس و استفاده از 300 ابزار معاملاتی که این بروکر در اختیار معامله‌گرانش قرار می‌دهد، می‌تواند اولین گام برای شروع حرفه‌ای ترید و سیگنال گیری از مکدی باشد. با گذشت زمان و بهبود نقطه‌های ورودتان با کمک این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌توانید به فردی سودده در بازارهای مالی تبدیل شوید.

منبع +++++