پیدا کردن آنلاین گزارش کات چگونه است؟

گزارش COT یا تعهد معامله‌گران، یک گزارش هفتگی است که مجموع دارایی‌های بازیگران مختلف در بازار فیوچرز ایالات متحده را نشان می‌دهد. این گزارش می‌تواند به معامله‌گرا،ن به‌عنوان یک ابزار مفهومی برای پیش‌بینی روند بازار و تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کند. در جایگاه یک معامله‌گر، می‌توانید با مطالعه و تجزیه‌وتحلیل گزارش COT، جهت حرکت پول هوشمند در بازار را مشخص کنید.

برای دسترسی به گزارش‌های COT (تعهد معامله‌گران)، به وب‌سایت رسمی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به آدرس cftc.gov مراجعه کنید. در این سایت، گزارش‌های هفتگی بازارهای آتی ایالات متحده منتشر می‌شوند که شامل اطلاعاتی درباره موقعیت‌های خرید و فروش بازیگران اصلی بازار است. با تحلیل این گزارش‌ها، معامله‌گران می‌توانند روندهای بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از این گزارش‌ها و مشاهده مثال‌های عملی، مقاله کامل را در مطالعه کنید.

گزارش COT چیست؟

گزارش COT یک گزارش هفتگی از کمیسیون معاملات آتی کالا CFTC است که دارایی معامله‌گران عمده، از معاملات آتی ایالات متحده را نشان می‌دهد. قانونی وجود دارد که کمیسیون معاملات آتی کالا را ملزم به انتشار گزارش هفتگی COT می‌کند. این گزارش برای اطمینان از شفافیت کامل بازار استفاده می‌شود. با این اطلاعات، شیوه پیدا کردن آنلاین گزارش کات را به‌صورت دقیق یاد می‌گیرید.

گام های پیدا کردن آنلاین گزارش کات

برای این‌که نحوه پیدا کردن آنلاین گزارش کات را بدانید، پیشنهاد می‌دهیم به مقاله «چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم؟» مراجعه کنید. برای رسیدن به گزارش‌های COT، ابتدا باید به وب‌سایت کمیسیون تجارت آمریکا و CFTC بروید. مراحل یافتن گزارشات کات، به‌صورت زیر انجام می‌شود.

• ابتدا به لینک زیر https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm مراجعه کنید.
• در صفحه اول، در قسمت Market Data & Economic Analysis، روی گزینه تعهدات معامله‌گران کلیک کنید.
• در پنجره باز شده، می‌توانید با استفاده از فیلترهای موجود، گزارش‌های COT فارکس را ببینید.

گزارش COT چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟

گزارش COT (Commitment of Traders) خلاصه‌ای از موقعیت‌های خرید و فروش (باز و بسته شده) سرمایه‌گذاران بزرگ بازار مثل بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در هفته گذشته نشان می‌دهد.

چرا گزارش COT مهم است؟

معامله‌گرانی که به تحلیل بنیادی اعتقاد دارند، به این گزارش علاقه زیادی نشان می‌دهند. مثلاً، آن‌ها بررسی می‌کنند که بانک‌های مرکزی روی چه دارایی‌هایی موقعیت خرید باز کرده‌اند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند تا بفهمند آیا قیمت آن دارایی‌ها احتمالاً بالا می‌رود یا نه.

قبل از هر کاری، تریدرها باید گزارش COT را آنلاین پیدا کنند و بعد با استفاده از اطلاعاتش، برای معاملات بلندمدت روی کالاهای مورد نظرشان تصمیم بگیرند.

بیشتر بخوانید: گزارش تعهد معامله گران

هدف اصلی پیدا کردن آنلاین گزارش کات چیست؟

دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف،‌ یکی از اهداف اصلی پیدا کردن آنلاین گزارش تعهدات معامله‌‌ گران است. با کمک این اطلاعات، معامله‌گران می‌دانند که سرمایه‌گزاران عمده بازار در چه جایگاهی قرار دارند، حجم معاملات آن‌ها چقدر است و جزئیات معاملات آتی و اختیار معامله آن‌ها در هفته گذشته چگونه بوده است. بعد از پیدا کردن آنلاین گزارش کات، شما نه‌تنها نحوه یافتن آن‌را یاد می‌گیرید، بلکه اهداف مهم و کلیدی سازمان CFTC را نیز می‌دانید. این سازمان با انتشار گزارش کات، دو هدف را دنبال می‌کند. در ادامه با این دو هدف آشنا می‌شوید:

• رقابت و حمایت از بازارهای آینده؛
• کشف و جلوگیری از تقلب و دستکاری در بازار؛

در این گزارش می‌توانید میزان سرمایه‌گذاری معامله‌گران بزرگ در بازارهای آتی آمریکا را مشاهده کنید. این گزارش نوع معاملات معامله‌گران برتر در این بازارها و تغییرات آن‌ها را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد.

انواع معامله‌گران

گزارش COT یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی است که به شما کمک می‌کند تا از حجم معاملات و شرایط بازار مطلع شوید. این گزارش اطلاعاتی در مورد وضعیت معامله‌گران بزرگ و کوچک در بازارهای مختلف ارائه می‌دهد و به تحلیلگرانی مثل شما امکان می‌دهد روند کلی بازار را تعیین کنید. گزارش کات، معامله‌گران را در سه دسته تقسیم‌بندی می‌کند.

• معامله‌گران تجاری: این شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر معامله‌گرانی می‌شود که برای کاهش ریسک اقدام می‌کنند.
• معامله‌گران غیرتجاری: این‌ها معامله‌گران بازار هستند که بیش‌ترین حجم معاملات را دارند و معمولاً برای سود بردن از تغییرات قیمت معامله می‌کنند.
• معامله‌گران کوچک: این دسته از معامله‌گران، حجم بازاری را با کم‌ترین حجم معاملات تشکیل می‌دهند.

انواع گزارش‌های کات

گزارش کات شامل ۴ نوع مختلف گزارش لگسی، تکمیلی، تفکیکی و معامله‌گران معاملات آتی است:

گزارش لگسی

این گزارش شامل تعهدات معامله‌گران در دسته‌بندی‌های تجاری و غیرتجاری است. این گزارش از سال 1986 تا کنون منتشر شده و معمولاً برای تحلیل بازارهای قدیمی‌تر استفاده می‌شود.

گزارش تکمیلی

این گزارش شامل تعهدات معامله‌گران در دسته‌بندی‌های تجاری، غیرتجاری، غیر قابل گزارش و بهره باز است. این گزارش از سال 2005 تا کنون منتشر شده است و برای تحلیل بازارهای جدیدتر و پیچیده‌تر استفاده می‌شود.

گزارش تفکیکی

این گزارش، شامل تعهدات معامله‌گران در دسته‌بندی‌های تجاری، غیرتجاری، اسپرد و بهره باز است. این گزارش از سال 2009 تا کنون منتشر شده است و برای تحلیل بازارهایی که دارای اسپردهای متفاوت هستند، استفاده می‌شود و پیدا کردن آنلاین گزارش کات آن به‌راحتی امکان‌پذیر است.

گزارش معامله‌گران معاملات آتی

این گزارش، شامل تعهدات معامله‌گران در دسته‌بندی‌های تجاری، غیرتجاری، غیر قابل گزارش، اسپرد، بهره باز و معامله‌گران معاملات آتی است. این گزارش از سال 2012 تا کنون منتشر شده و برای تحلیل بازارهایی که معامله‌گران معاملات آتی بازیگران آن هستند، استفاده می‌شود.

رابطه روند قیمت و گزارش تعهدات معامله‌گران چیست؟

رابطه بین روند قیمت و گزارش COT (تعهدات معامله‌گران) می‌تواند متفاوت باشد و تریدرها در این مورد دو دیدگاه اصلی دارند:

همراهی با سرمایه‌گذاران بزرگ

بعضی از تریدرها معتقدند که باید با سرمایه‌گذاران بزرگ (مثل بانک‌ها و صندوق‌ها) همراه شد و از موقعیت‌های خرید و فروش آن‌ها به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کرد.

استفاده از موقعیت بزرگان برای تشخیص اشباع بازار

گروهی دیگر، به خصوص کسانی که بیشتر بر تحلیل تکنیکال تمرکز دارند، معتقدند که موقعیت‌های زیاد سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند نشانه‌ای از اشباع بازار و احتمال تغییر روند (وارونگی) باشد.

برای مثال، اگر این سرمایه‌گذاران حجم زیادی از موقعیت‌های خرید را روی یک ارز افزایش دهند، ممکن است دو حالت رخ دهد:

برگشت قیمت (وارونگی): این حالت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بزرگ در حال بستن موقعیت‌های خود هستند و آماده‌ی وارونگی بازار می‌شوند. در این شرایط، روند قیمت ممکن است خلاف جهت موقعیت‌های آن‌ها حرکت کند و این می‌تواند نشانه‌ای از اشباع بازار و احتمال برگشت قیمت باشد.

افزایش بیشتر قیمت: این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت آن ارز بالا برود و می‌خواهند از آن سود ببرند. در این حالت، روند قیمت با موقعیت‌های آن‌ها همسو خواهد بود و می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: استراتژی معامله با گزارش کات

کاربردهای گزارش کات چیست؟

پیدا کردن آنلاین گزارش کات، علاوه‌بر این‌که می‌تواند شما را در جریان به‌روزترین اطلاعات بگذارد، به شما کمک می‌کند نقاط مهم معاملاتی را در بازارهای مالی تعیین کنید. این نقاط عبارتند از:

• نقاط ورود و خروج: با استفاده از گزارش کات، می‌توانید زمان مناسب برای باز کردن یا بستن پوزیشن‌های خود را بر اساس جهت‌گیری و روند بازار پیدا کنید. برای مثال، اگر گزارش کات نشان دهد که معامله‌گران نوسان‌گیر پوزیشن‌های خرید خود را کاهش داده‌اند و معامله‌گران بزرگ پوزیشن‌های فروش خود را افزایش داده‌اند، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی باشد و شما می‌توانید از این فرصت برای فروش استفاده کنید.
• نقاط حمایت و مقاومت: با استفاده از گزارش کات، می‌توانید نقاطی را که قیمت با مقاومت یا حمایت مواجه می‌شود، شناسایی کنید. برای مثال، اگر گزارش کات نشان دهد که معامله‌گران نوسان‌گیر پوزیشن‌های خرید خود را به حداکثر رسانده‌اند و معامله‌گران بزرگ پوزیشن‌های فروش خود را به حداقل رسانده‌اند، این می‌تواند نشانه‌ای از وجود یک نقطه مقاومت قوی باشد و شما می‌توانید از این نقطه برای برگشت قیمت استفاده کنید.
• نقاط تغییر روند: با کمک گزارش کات، می‌توانید نقاطی که قیمت در آن در حال تغییر روند است را تشخیص دهید. برای مثال، اگر گزارش کات نشان دهد که معامله‌گران نوسان‌گیر پوزیشن‌های خرید خود را افزایش داده‌اند و معامله‌گران کلان پوزیشن‌های فروش خود را کاهش داده‌اند، این می‌تواند نشانه‌ای از شکست روند نزولی و شروع یک روند صعودی باشد و شما به‌عنوان یک تریدر، می‌توانید از این نقطه برای خرید استفاده کنید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و پیشرو است که به شما کمک می‌کند تا در بازارهای مالی مختلف معامله انجام دهید و از امکانات آن بهره‌مند شوید. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید از خدمات این کارگزاری استفاده کنید و تمام تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود را به‌کار ببرید.

تعهد معامله‌گران یا گزارش کات، گزارش هفتگی‌ است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده آمریکا CFTC منتشر می‌شود و نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ در بازارهای آتی چه موقعیت‌های معاملاتی دارند. این گزارش اطلاعات ارزشمندی را برای تحلیل بازار ارائه می‌دهد و می‌توان از آن برای پیش‌بینی قدرت و روند بازار استفاده کرد. شاید از خودتان بپرسید پیدا کردن آنلاین گزارش کات چه کمکی به شما می‌کند؟ باید این موضوع را در نظر بگیرید که جستجوی آنلاین آن، به شما کمک می‌کند به منبع صحیح وصل شوید و اطلاعات را از آن دریافت کنید.

منبع +++