الگوی خفاش در تحلیل تکنیکال چیست؟ و مشخصات آن چگونه است؟

الگوی خفاش یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که از ساختار X–A–B–C–D و نسبت‌های فیبوناچی دقیق مانند ۰.۳۸ تا ۰.۵ برای نقطه B و ۰.۸۸ برای نقطه D تشکیل می‌شود.
این الگو معمولاً در انتهای روندها ظاهر شده و با شناسایی مناطق احتمالی بازگشت قیمت، سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود یا خروج فراهم می‌کند.
برای یادگیری مراحل تشخیص صحیح، تنظیم حد سود/ضرر و مدیریت ریسک با الگوی خفاش، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

مشخصات الگوی خفاش

الگوی هارمونیک خفاش، از الگوهای محبوب تحلیل تکنیکال است که با ترکیب اشکال هندسی و ابزارهای فیبوناچی، به پیش‌بینی روند قیمت کمک می‌کند. این الگو به دو شکل صعودی (مشابه حرف M) و نزولی (مشابه حرف W) در نمودار ظاهر می‌شود. الگوی خفاش می‌تواند برای تریدرها سودآور باشد و به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی بهینه شده مورد استفاده قرار گیرد.

انواع Bat Pattern

الگوی هارمونیک خفاش صعودی

در الگوی هارمونیک خفاش صعودی، روند قیمت از نقطه X به سمت نقطه A آغاز می‌شود و به رشد می‌پردازد. سپس، ما یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B را مشاهده می‌کنیم که این اصلاح معادل ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA است. پس از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC رشد خواهد کرد که نقطه C در سطوح اصلاحی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB قرار دارد.

در نهایت، ما با افت قیمت توسط خط CD روبرو هستیم، که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ موج XA قرار دارد. در این الگو، نقطه D به‌عنوان ابتدای روند پرقدرت صعودی در نظر گرفته می‌شود و در این نقطه می‌توان با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.

الگوی هارمونیک خفاش نزولی

در الگوی خفاش نزولی، ابتدا قیمت با موج XA نزول می‌کند. سپس، یک رشد اصلاحی از A به B رخ می‌دهد که بین ۰.۳۸۲ تا ۰.۵ موج XA قرار می‌گیرد. پس از آن، قیمت مجدداً با موج BC نزول کرده و نقطه C در سطوح ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج AB تشکیل می‌شود. نهایتاً، با افزایش قیمت در موج CD، نقطه D در اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ موج BC قرار می‌گیرد. نقطه D نشان‌دهنده آغاز روند نزولی است که در آن می‌توان وارد معامله فروش (سل) شد.

بیشتر بخوانید: الگوی خرچنگ چیست؟

روش‌های ترکیب الگوی خفاش

ترکیب الگوی خفاش با امواج الیوت

ترکیب Bat Pattern با نظریه اموج الیوت می‌تواند به‌عنوان یک روش تحلیلی موثر در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. Bat Pattern معمولاً در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده آغاز برگشت روند است. حالت ایده‌آل برای این الگو، شکل‌گیری آن در موج‌های اول و دوم الیوت است. به این ترتیب، موج XA معادل موج ۱ و کل اصلاح ABCD موج دوم الیوت خواهد بود. البته مواردی که خارج از این چهارچوب اتفاق می‌افتد نیز معتبر هستند.

بیشتر بخوانید: الگوی گن چیست؟

ترکیب الگوی خفاش با ترکیب فیبوناچی

در تصویر، روش ترکیب Bat Pattern صعودی با سطح اصلاحی Fibo Retracement به‌خوبی مشخص است. در این تصویر، اصلاح نقطه B در محدوده سطوح 38 تا 50 درصد موج XA، نقطه C نیز در بازه 38 تا 79 درصد موج BC و نقطه D در بازه 113 تا 162 درصد موج BC قرار دارد. در ادامه، جزئیات دیگری از مشخصات سطوح اصلاحی الگوی خفاش نزولی نمایش داده شده است.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

ترکیب الگوی خفاش با مارتینگل

در‌ این روش، نباید منتظر شد تا قیمت به‌طور دقیق به سطح اصلاح 89 درصد برسد، بلکه با مدیریت مناسب سرمایه، می‌توانید به‌صورت پله‌ای قبل از نزدیک شدن به محدوه PRZ وارد معامله شوید. این روش، نه‌تنها احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد، بلکه در مواجهه با تغییرات ناگهانی در روند بازار، از روند پرقدرت بازار بهره مند خواهید شد.

شناسایی Bat Pattern

برای شناخت الگوی خفاش صعودی، می‌توانید از دو فاکتور ساده زیر استفاده کنید:

1. در پایان یک روند نزولی، الگو را جستجو کنید.
2. یک Fibo Retracement را از نقطه X به A کشیده و اطمینان حاصل کنید که نقطه B در سطح اصلاحی 89٪ و نقطه D در محدوده 113 تا 162٪ قرار دارد.

Bat Pattern نزولی، به‌عنوان پایان یک روند صعودی شناخته می‌شود و نشانگر برگشت روند و فرصت معامله فروش است.

بیشتر بخوانید: الگوی 3 درایو چیست؟

روش ورود به معامله با الگوی خفاش

بعد از شناسایی الگوی هارمونیک خفاش در نقطه D، آماده ورود به معامله شوید. حد ضرر باید چند پیپ قبل از نقطه D قرار گیرد. با توجه به اینکه سیگنال‌های الگوهای هارمونیک پرقدرت هستند، نیازی به تعیین حد ضرر زیادی برای آن‌ها نیست؛ زیرا اگر به درستی شناسایی شوند، بازار قطعاً در جهت تحلیل حرکت خواهد کرد.

1. حد سود اول باید از ۶۱.۸٪ فیبوناچی اکسپنشن مشخص شود. در این مرحله، اگر محافظه‌کار باشید، می‌توانید سود را حفظ کنید یا به‌صورت کامل از معامله خارج شوید. در صورتی‌ که بازار مومنتوم قوی داشته باشد یا شما دارای ریسک‌پذیری بالایی باشید، می‌توانید به تارگت دوم ادامه دهید.
2. حد سود دوم باید از ۱۰۰٪ فیبوناچی اکسپنشن مشخص شود. در این مرحله، می‌توانید با اطمینان از معامله با سود مناسبی خارج شوید.
3. برای تعیین حد سود در الگوی هارمونیک خفاش، می‌توانید از Fibo Expansion (فیبوناچی اکسپنشن) با انتخاب نقاط X، A و D برای رسم استفاده کنید. در تصویر زیر، نحوه رسم Fibo Expansion برای تعیین حد سود نشان داده شده است.

همان‌طور که گفته شد، الگوی خفاش یکی از انواع الگوهای هارمونیک است که به تریدرها در جهت داشتن معاملاتی سودده کمک می‌کند. باید این نکته را در نظر داشته باشید برای اینکه در بازار فارکس و معاملات آنلاین به موفقیت بلندمدت برسید، باید از یک بروکر معتبر بهره ببرید. بروکر اپوفایننس یکی از بهترین بروکرهایی است که به تریدرهای ایرانی خدمات ارائه می‌دهد. این بروکر یک تیم پشتیبانی قوی دارد که سوالات تریدرها را به خوبی پاسخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

اپوفایننس همچنین معاملات را با سرعت بالا انجام می‌دهد و اسپرد و کمیسیون کمی را برای معاملات در نظر گرفته است. همچنین می‌توانیم به وضعیت رگولاتوری این بروکر نیز اشاره کنیم. اپوفایننس تحت نظارت نهادهایی است که فعالیت بروکرها را به‌صورت دقیق رصد می‌کنند. در صورت بروز هرگونه مشکل، شما می‌توانید با نهادهای مرتبط گفت‌وگو کنید. توجه داشته باشید که پیش از هرچیز باید از ریسک این بازار و معاملات آگاهی کامل داشته باشید.

منبع ++