سه قانون اصلی امواج الیوت چیست؟

سه قانون اصلی امواج الیوت قواعدی بنیادین در ساختار پنج موجی بازار هستند که حرکت امواج جنبشی و اصلاحی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محدود می‌کنند
قانون اول: موج 3 هرگز کوتاه‌ترین موج جنبشی نباشد؛ قانون دوم: موج 2 هرگز از نقطه شروع موج 1 عبور نکند؛ قانون سوم: موج 4 وارد محدوده موج 1 نشود.
برای یادگیری دقیق تشخیص این قوانین در نمودار، تعیین نقاط ورود/خروج و مدیریت ریسک با امواج الیوت، ادامه مقاله را مطالعه کنید.

موج الیوت چیست؟

تئوری امواج الیوت (Elliott Wave Theory) که توسط رالف نلسون الیوت در سال 1930 معرفی شد، بیان می‌کند که قیمت در بازارهای مالی بر اساس الگوهای تکرارشونده‌ای (امواج جنبشی و اصلاحی) حرکت می‌کند. این الگوها که با احساسات سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرند، به درک حرکات قیمت و رفتار بازار کمک می‌کنند.

نکات کلیدی امواج الیوت:

• پیش‌بینی روند: الیوت معتقد بود الگوهای مکرر در نمودار قیمت به شناخت و پیش‌بینی آینده قیمت سهام کمک می‌کند.
• امواج جنبشی و اصلاحی: این الگوها شامل امواج صعودی (جنبشی) و امواج اصلاحی (نزولی) هستند که با احساسات سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرند.
• مکمل ابزارهای دیگر: اگرچه تئوری الیوت قطعی نیست، اما ترکیب آن با سایر ابزارهای فنی، احتمال موفقیت در معاملات را افزایش می‌دهد.
• اهمیت قوانین اصلی: شناسایی صحیح امواج الیوت در نمودار و درک سه قانون اصلی آن، نقش مهمی در پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت دارد.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند؟

براساس تئوری الیوت و بررسی سه قانون اصلی امواج الیوت، قیمت‌ها در بازار بین فاز جنبشی و اصلاحی جابه‌جا می‌شوند. امواج الیوت به 5 موج در یک حرکت قیمت گفته می‌شود که 3 موج آن در جهت قیمت و دوتای دیگر خلاف جهت روند هستند. تکانه‌ها یا موج‌های جنبشی 1، 3، و 5 هستند و امواج 2 و 4، اصلاح قیمتی از امواج 1 و 3 هستند. به موج‌های جنبشی یا تکانه‌ای « Impulsive» و به موج‌های اصلاحی « Corrective» می‌گویند.

• موج تکانه‌ای: به موج‌های‌ی که در جهت روند بازار حرکت می‌کنند و از موج‌های اصلاحی بزرگ‌تر هستند، موج‌های تکانه‌ای یا جنبشی (اصلی) می‌گویند. در امواج الیوت، موج 1، 3 و 5 جنبشی نامیده می‌شوند.
• موج اصلاحی: به موج‌هایی که در جهت خلاف روند بازار حرکت می‌کنند و از موج‌های تکانه‌ای کوچک‌تر هستند، موج‌های اصلاحی می‌گویند. در امواج الیوت، موج 2 و 4 اصلاحی نامیده می‌شوند.

درواقع طبق نظریه تئوری امواج الیوت، قیمت دارایی در نمودار با پنج موج تشکیل می‌شود. سه موج 1، 3 و 5 که جنبشی هستند، روند بازار را نشان می‌دهند. امواج 2 و 4 نیز نشان‌دهنده اصلاح در روند حرکت قیمت هستند. روند حرکتی قیمت و اصلاح آن تقریبا با سطوح فیبوناچی منطبق است و نشان می‌دهد که امواج به این سطوح احترام می‌گذارند. در تصویر زیر به‌صورت کامل امواج الیوت مشخص شده است.

بیشتر بخوانید: خط روند

سه قانون اصلی امواج الیوت

قانون شماره 1:

• موج شماره 3 هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج جنبشی (تکانه‌ای) باشد.

اولین قانون از سه قانون اصلی امواج الیوت، این قاعده است که در بین سه موج جنبشی، طول موج شماره 3 بلندتر از امواج 1 و 5 است. البته قطعیتی وجود ندارد، اما باید دقت کرد که موج 3 کوتاه‌تر از دوتای دیگر نیز نیست. بیشتر تحلیل‌گران، موج سوم را بلندترین حرکت قیمت در امواج الیوت می‌دانند و دلیل آن، قدرت خریداران یا فروشندگانی است که در انتهای اصلاح وارد بازار شده‌اند و در جهت روند معامله می‌کنند.

قانون شماره 2

• طول موج شماره 2 هرگز بیشتر از شروع موج شماره 1، روند را اصلاح نمی‌کند.

دومین قاعده از سه قانون اصلی امواج الیوت بیان می‌کند که موج شماره 2 یک موج اصلاحی در روند قیمت است که خلاف جهت آن حرکت می‌کند. اصلاح در بازار نشان‌دهنده فروش یا خرید موقتی در بازار است که برخی معامله‌گران در سود یا کسانی که خلاف روند وارد معامله شده‌اند را از بازار خارج می‌کند. اصلاح موج شماره 2 نباید از نقطه شروع موج شماره 1 عبور کند، زیرا باعث شکست این موج و تغییر روند می‌شود. معمولا اصلاحات در موج 2 تا سطوح 50%، 61.8%، 76.4% و 85.4% از موج شماره 1 اتفاق می‌افتد.

قانون شماره 3

• موج شماره 4 هرگز نمی‌تواند از همان منطقه قیمتی موج شماره 1 عبور کند.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، امواج اصلاحی نباید بلندتر از امواج جنبشی باشند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قیمت وارد روند جدید می‌شود و روند قبلی خود را از دست می‌دهد. موج شماره 4 نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر وارد محدوده موج 1 شود و از آن عبور کند، تغییر روند اتفاق می‌افتد. اصلاحات در موج چهار تا سطوح ۱۴.۶٪، ۲۳.۶٪ و ۳۸.۲٪ درصد از موج 3 اتفاق می‌افتد.

نظریه امواج الیوت توسط آقای الیوت بیان شد و او یک تحلیل فنی از الگوهای قیمت، مربوط به احساسات و روانشناسی سرمایه‌گذاران را ارائه داد. این تئوری دو نوع موج را در حرکت قیمت شناسایی می‌کند که به تکانه‌ای (جنبشی) و اصلاحی تقسیم می‌شوند. هر کدام از این امواج از قواعد مشخصی پیروی می‌کنند و 5 موج الیوت را تشکیل می‌دهند. امواج جنبشی در جهت روند و امواج اصلاحی مخالف روند هستند. با کمک سه قانون اصلی امواج الیوت، می‌توان حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کرد، زیرا آن‌ها مهم‌ترین نکات در بین قواعد امواج هستند. با رعایت این قوانین، درصد موفقیت معامله‌گران در معاملات افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: امواج flat

بروکر اپوفایننس معتبرترین کارگزاری در زمینه ارائه خدمات معامله‌گری به تریدرهای ایرانی است. این مجموعه، کامل‌ترین ابزارهای معاملاتی در زمینه ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را با کمترین هزینه و کارمزد به کاربران خود ارائه می‌دهد. همچنین در این بروکر می‌توانید معاملات سوشال ترید و کپی ترید را بدون کمیسیون انجام دهید.

منبع +++