چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم؟

اندیکاتور گاپی یا میانگین متحرک‌های دسته‌ای (GMMA) ابزاری تکنیکال است که با استفاده از ۱۲ میانگین متحرک نمایی (EMA) در دو گروه کوتاه‌مدت و بلندمدت، رفتار معامله‌گران مختلف را تحلیل می‌کند. گروه کوتاه‌مدت (دوره‌های ۳ تا ۱۵ روزه) نمایانگر فعالیت تریدرهای سریع است، در حالی که گروه بلندمدت (دوره‌های ۳۰ تا ۶۰ روزه) رفتار سرمایه‌گذاران بلندمدت را نشان می‌دهد. فاصله و تقاطع این دو گروه می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای ورود یا خروج از معاملات فراهم کند. در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی قصد داریم تا بدانیم چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم تا بتوانیم نهایت بهره را از بازار ببریم.

اندیکاتور گاپی چیست؟

اندیکاتور گاپی یا میانگین متحرک های دسته ای، یک اندیکاتور تکنیکال است که بر اساس میانگین متحرک‌های نمایی EMA ساخته می‌شود. میانگین متحرک، یک اندیکاتور است که میانگین قیمت‌های گذشته را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را دنبال کنند. Moving Average‌ نمایی، یک نوع خاص از میانگین متحرک است که به قیمت‌های جدیدتر وزن بیش‌تری می‌دهد و بهتر از Moving Average‌ ساده به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور گاپی از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است که به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند.

• گروه کوتاه‌مدت: شامل 6 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 3، 5، 8، 10، 12 و 15 روز است. این گروه نشان‌دهنده رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت یا تریدرها است که سریع ورود و خروج می‌کنند. این گروه معمولاً با رنگ آبی نشان داده می‌شود.

• گروه بلند‌مدت: این گروه شامل 6 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 30، 35، 40، 45، 50 و 60 روز است. این گروه رفتار معامله‌گران بلند‌مدت یا سرمایه گذاران را نشان می‌دهد که به‌دنبال روند‌های بلند‌مدت هستند. این گروه معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روند را از دو دیدگاه مختلف ببینند. اگر گروه کوتاه‌مدت و گروه بلند‌مدت به هم نزدیک باشند، این نشان‌دهنده یک روند ضعیف است. اگر گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از هم دور شوند، این نشان‌دهنده قدرت روند است.

به‌طور کلی وقتی گروه کوتاه‌مدت از زیر گروه بلند‌مدت عبور کند و به بالای آن برود، یک سیگنال خرید است. وقتی گروه کوتاه‌مدت از بالای گروه بلند‌مدت عبور کند و به زیر آن برود، یک سیگنال فروش صادر می‌شود. برای درک Moving Average‌ها، پیشنهاد می‌دهیم مقاله‌ای که در زمینه میانگین متحرک وجود دارد را مطالعه کنید.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده و نمایی

تنظیمات میانگین متحرک های دسته ای چگونه است؟

برای استفاده از میانگین متحرک‌های دسته‌ای، کافی است ۱۲ میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مشخص را در نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر یا تریدینگ‌ویو به نمودار قیمت اضافه کنید. برای تفکیک بهتر، می‌توانید خطوط کوتاه‌مدت را با رنگ آبی و ضخامت نازک، و خطوط بلندمدت را با رنگ قرمز و ضخامت بیشتر نمایش دهید. پس از تنظیم، با بررسی نحوه قرارگیری و فاصله این دو گروه، می‌توان الگوهای رونددار بازار را شناسایی کرد.

چگونه از میانگین متحرک های دسته ای استفاده کنیم؟

اندیکاتور گاپی امکان تحلیل روند بازار را از دید دو گروه معامله‌گر کوتاه‌مدت و بلندمدت فراهم می‌کند. هماهنگی یا تضاد میان این دو گروه، چهار حالت رفتاری را در بازار شکل می‌دهد:

روند صعودی قوی
هر دو گروه به سمت بالا حرکت می‌کنند و فاصله میان آن‌ها زیاد است؛ نشانه توافق بازار بر صعود است. در این وضعیت، خرید در اصلاح‌ها منطقی است.

روند نزولی قوی
وقتی هر دو گروه با فاصله و در جهت نزولی حرکت کنند، روند نزولی تأیید می‌شود. در این شرایط، باید به دنبال موقعیت‌های فروش باشید.

تغییر روند
اگر جهت حرکت گروه‌ها مخالف شود ولی فاصله همچنان باقی بماند، احتمال تغییر روند وجود دارد. این حالت نیاز به تایید دارد؛ مثلاً با عبور خطوط کوتاه‌مدت از خطوط بلندمدت یا شکست سطح‌های کلیدی قیمت.

بازار بدون روند

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم مخالف باشند و هر دو در یک محدوده معین نوسان کنند. این حالت نشان می‌دهد که نظر معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم متفاوت است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد. در این حالت، باید از معامله خودداری کنید و منتظر شکستن محدوده باشید.

نحوه معامله با میانگین متحرک دسته ای چگونه است؟

با توجه به این حالت‌ها، می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای به‌عنوان یک ابزار برای تشخیص روند و سیگنال‌های معامله استفاده کنید. اما این اندیکاتور به‌تنهایی کافی نیست و باید با دیگر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی ترکیب شود. در این بخش قصد داریم چند استراتژی را برای معامله با میانگین متحرک دسته‌ای معرفی کنیم.

استراتژی متقاطع GMMA

 این استراتژی شامل نظارت بر متقاطع دو گروه EMA است. هنگامی که گروه کوتاه‌مدت از گروه بلندمدت عبور می‌کند، سیگنال خرید فرستاده می‌شود که نشان‌دهنده معکوس شدن روند صعودی است. سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که گروه کوتاه‌مدت از گروه بلندمدت عبور کند که معکوس شدن روند نزولی را نشان می‌دهد.

ترکیب GMMA با سایر اندیکاتورها

برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال‌های GMMA، بسیاری از معامله‌گران آن‌را با سایر اندیکاتورهای فنی مانند RSI، MACD، Stochastic یا Bollinger باند ترکیب می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از RSI برای تأیید شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار استفاده کند و سپس از GMMA برای ورود یا خروج از معامله در هنگام وقوع متقاطع‌ها استفاده کند.

معاملات نوسانی با GMMA

این استراتژی شامل استفاده از GMMA برای شناسایی شروع و پایان یک نوسان در بازار است. نوسان یک حرکت کوتاه‌مدت قیمت در یک روند بزرگ‌تر است. هنگامی که گروه کوتاه‌مدت گسترش می‌یابد و در جهت گروه بلندمدت حرکت می‌کند، یک نوسان قوی را نشان می‌دهد. در این حالت یک معامله‌گر ممکن است از GMMA برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین یک معامله‌گر ممکن است زمانی که گروه کوتاه‌مدت منقبض می‌شود و از گروه بلندمدت دور می‌‌شود، از معامله خود خارج شود. این رخ‌داد نشان‌دهنده یک نوسان ضعیف است.

محدودیت‌های استفاده از میانگین متحرک های دسته ای چیست؟

اندیکاتور گاپی یا میانگین متحرک های دسته ای یک اندیکاتور مفید و قدرت‌مند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند را شناسایی و معامله کنند. اما این اندیکاتور هم مانند هر اندیکاتور دیگری دارای محدودیت‌ها و چالش‌هایی است که باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم.

• تاخیر: این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک‌های نمایی ساخته شده است که خود بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند. بنابراین، میانگین متحرک های دسته ای دارای تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های معامله را با تأخیر نشان‌دهد. این تاخیر می‌تواند باعث شود که معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند یا وارد معاملات غیرسودآور شوند.
• حساسیت: اندیکاتور GMMA به تغییرات قیمت بسیار حساس است و احتمال دارد در بازار‌های نوسانی یا بدون روند سیگنال‌های غلط یا ناپایدار ارسال کند. این می‌تواند باعث شود که معامله‌گران در معاملات زیادی وارد و خارج شوند و هزینه‌های معاملاتی غیر ضروری پرداخت کنند.
• تنظیمات: اندیکاتور GMMA دارای تنظیمات ثابتی است که برای همه بازار‌ها و زمان‌بندی‌ها مناسب نیست. ممکن است برای بعضی از بازارها یا زمان‌بندی‌ها، تنظیمات دیگری بهتر کار کنند. اما تغییر تنظیمات اندیکاتور می‌تواند باعث شود که اندیکاتور از خصوصیات اصلی خود دور شود و کارایی خود را از دست بدهد.

چگونه از اندیکاتور GMMA برای تشخیص شروع و پایان اصلاح استفاده کنیم؟

برای تشخیص شروع و پایان اصلاح با اندیکاتور GMMA، کافی است به نحوه حرکت و فاصله میان خطوط میانگین متحرک توجه کنید. در روند صعودی، نزدیک‌شدن خطوط کوتاه‌مدت به بلندمدت همراه با جهت نزولی، نشانه آغاز اصلاح نزولی است. برعکس، در روند نزولی، نزدیکی خطوط کوتاه‌مدت با جهت‌گیری صعودی، آغاز اصلاح صعودی را نشان می‌دهد. بازگشت خطوط کوتاه‌مدت به جهت روند اصلی و فاصله‌گرفتن دوباره از گروه بلندمدت، پایان اصلاح و ادامه روند را تأیید می‌کند.

با کمک اندیکاتور GMMA چگونه می‌توانیم الگوها را تشخیص دهیم؟

همان‌طور که توضیح دادیم اندیکاتور GMMA یا میانگین متحرک چندگانه، در واقع یک اندیکاتور تکنیکال است که از 12 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مختلف تشکیل شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات و قدرت روند را شناسایی کنند. برای استفاده از این اندیکاتور جهت تشخیص تشکیل الگوهای معروف، می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید.

تقاطع میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

وقتی میانگین‌های کوتاه‌مدت از میانگین‌های بلندمدت عبور می‌کنند، می‌تواند نشانه تغییر روند باشد. عبور از پایین به بالا، معمولاً آغاز روند صعودی و شکل‌گیری الگوهایی مثل سر و شانه معکوس یا پرچم صعودی را نشان می‌دهد. در مقابل، عبور از بالا به پایین، می‌تواند نشانه آغاز روند نزولی و تشکیل الگوهایی مانند سر و شانه یا پرچم نزولی باشد.

فاصله میان میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

افزایش فاصله بین این دو گروه، نشانه‌ای از تقویت روند است. در روندهای صعودی، این فاصله می‌تواند الگوی مثلث صعودی را ایجاد کند و در روند نزولی، احتمال شکل‌گیری مثلث نزولی را افزایش دهد.

تلاقی میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

نزدیک‌شدن و هم‌پوشانی این دو گروه نشان‌دهنده ضعف روند است. در روند صعودی، این تلاقی می‌تواند منجر به شکل‌گیری الگوی سر و شانه شود و در روند نزولی، ممکن است الگوی سر و شانه معکوس ظاهر شود.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد است که به شما امکان معامله در انواع بازارها را می‌دهد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با ارزهای دیجیتال، سهام، ارزهای خارجی، کالاها و شاخص‌ها معامله کنید. بروکر اپوفایننس از بهترین پلت‌فرم‌های معاملاتی استفاده می‌کند که به شما امکان دسترسی به اندیکاتورها و نمودارهای حرفه‌ای را می‌دهد. می‌توانید با استفاده از این ابزارها تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید و استراتژی‌های موفق را پیاده‌سازی کنید.

اندیکاتور GMMA یک ابزار مفید برای تحلیل روند بازار است. میانگین متحرک های دسته ای به شما می‌گوید که چه زمانی یک روند صعودی یا نزولی شروع یا پایان می‌یابد، چه زمانی یک روند خنثی وجود دارد و چه زمانی یک روند قوی یا ضعیف است. این اندیکاتور را می‌توانید با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تری برای معامله به‌دست آورید.

منبع ++