اندیکاتور ADR در فارکس چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور ADR (Average Daily Range) میانگین تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات روزانه بازار را بسنجند. با استفاده از این ابزار، می‌توان سطوح مناسب برای حد ضرر و حد سود تعیین کرد و نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی نمود. برای آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه و کاربردهای عملی ADR در معاملات فارکس، در ادامه مقاله «ADR در فارکس چیست؟» از مجله بروکر فارکس اپوفایننس خواهیم پرداخت.

اندیکاتور ADR چیست؟

اندیکاتور ADR (Average Daily Range) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که نوسانات قیمت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور، میانگین اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً کوتاه مدت) محاسبه می‌کند.

کاربردها

• سنجش نوسانات: نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه است.
• مدیریت ریسک: به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق مناسب برای حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را شناسایی کنند.
• زمان‌بندی ورود و خروج: با توجه به اینکه قیمت‌ها اغلب تمایل به بازگشت به میانگین دارند، ADR می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات مفید باشد.

ویژگی‌ها

• سازگاری با تایم‌فریم‌های گوناگون: قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف مانند M15، M30 و H1.
• قابلیت اعمال روی دارایی‌های مختلف: می‌توانید از آن برای سهام، ارزها و کالاها استفاده کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADR

اندیکاتور ADR (Average Daily Range) یک ابزار محبوب در تحلیل فنی است که برای اندازه‌گیری نوسانات در دارایی‌ها استفاده می‌شود. این ابزار میانگین تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی را محاسبه می‌کند. معامله‌گران برای محاسبه اندیکاتور ADR و پاسخ به سوال اندیکاتور ADR در فارکس چیست، می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:

• محاسبه حداقل و حداکثر قیمت روزانه در دوره موردنظر؛
• محاسبه تفاوت بین حداکثر و حداقل قیمت در هر روز؛
• جمع‌کردن این تفاوت‌ها برای تعداد دوره‌ها مشخص شده در تنظیمات؛
• محاسبه میانگین از مقادیر به‌دست‌آمده؛
• کم‌کردن نصف مقدار به‌دست‌آمده از قیمت باز کنونی روز؛

فرمول محاسبه ADR به‌صورت زیر است:

[ADR = \frac{{\sum_ {i=1} ^ {n} (High_i – Low_i)}} {n}]

که:

• (ADR) نمایانگر محدوده روزانه میانگین است؛
• (High_i) قیمت بالای روز (i)-ام معاملاتی است؛
• (Low_i) قیمت پایین روز (i)-ام معاملاتی است؛
• (n) تعداد روزهای موردنظر برای محاسبه ADR است؛

با استفاده از این فرمول، محدوده روزانه میانگین برای هر جفت‌ارز محاسبه می‌شود. همچنین معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج در معاملات را تعیین کرده و اهداف سود را تنظیم کنند. البته نیازی به ‌انجام این کار به صورت دستی ندارید، اندیکاتور ADR این کار را به صورت خودکار انجام خواهد داد.

بیشتر بخوانید: ترید با اندیکاتور زیگزاگ

چگونه از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

در جواب به سوال اندیکاتور ADR چیست، به قسمت چگونگی استفاد از این اندیکاتور رسیده‌ایم. استفاده‌کردن از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس یک روش مفید برای اندازه‌گیری نوسانات قیمتی روزانه دارایی‌های مالی است. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا از روانشناسی ریسک برای تعیین هدف‌های سود و مدیریت ریسک بهره ببرند. برای استفاده از اندیکاتور ADR در معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند از روش‌های زیر بهره ببرند:

تعیین میزان نوسان روزانه

معامله‌گران ابتدا میانگین دامنه روزانه را برای جفت‌ارزهای اصلی موردنظر محاسبه می‌کنند. این میانگین نشان‌دهنده میزان نوسان قیمتی در یک روز معاملاتی است.

تعیین نقاط ورود و خروج

باتوجه‌به میانگین دامنه روزانه، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج را تعیین کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به حداکثر میانگین روزانه رسیده باشد، ممکن است برای بازگشت به میانگین قیمتی، استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند.

مدیریت ریسک

سومین نکته در مسیر رسیدن به پاسخ سوال «ADR در فارکس چیست»، مدیریت ریسک است. برای مدیریت ریسک، بهتر است از اندیکاتور ADR برای تعیین سطوح استاپ‌لاس و تیک سود بهره ببرند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به حداکثر میانگین روزانه رسیده باشد، سطح استاپ‌لاس را در نزدیکی این حد تعیین کنید. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند ریسک خود را مدیریت کرده و از نوسانات قیمتی بهره‌ ببرند.

بیشتر بخوانید: بهترین نوع حساب برای اسکالپ

تعیین اهداف سود با استفاده از اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس

اندیکاتور ADR (Average Daily Range) ابزاری کارآمد برای معامله‌گران است تا اهداف سود روزانه خود را تعیین و نوسانات دارایی‌ها را مدیریت کنند.

کاربردها:

• تنظیم اهداف سود: ADR میانگین حرکت روزانه یک جفت‌ارز را نشان می‌دهد. اگر ADR بالا باشد (مثلاً ۸۵ پیپ برای یک جفت‌ارز)، نشان‌دهنده نوسان بیشتر است و به شما کمک می‌کند هدف سود خود را متناسب با آن تنظیم کنید.
• معاملات معکوس (Reversal): هنگامی که قیمت به حد بالای محدوده روزانه ADR می‌رسد، ممکن است زمان بازگشت روند باشد و معامله‌گران می‌توانند استراتژی بازگشت به میانگین را در نظر بگیرند.
• مدیریت ریسک: به تعیین مناطق توقف ضرر و سود کمک می‌کند.

تایم‌فریم‌ها: برای معاملات کوتاه‌مدت، تایم‌فریم‌های M15، M30 و H1 مناسب‌تر هستند، زیرا حرکت روزانه را به خوبی نشان می‌دهند. در تایم‌فریم‌های خیلی کوتاه یا خیلی بلند، جزئیات حرکت روزانه از دست می‌رود.

تجزیه‌وتحلیل برگشت‌ها با استفاده از اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس

تجزیه و تحلیل برگشت‌های درون روزی (Intraday Reversals) با کمک اندیکاتور ADR، روشی مؤثر برای معامله‌گران فارکس است. هدف این روش، شناسایی و بهره‌برداری از تغییر جهت احتمالی قیمت است.

نحوه عملکرد

• هنگامی که قیمت یک جفت‌ارز به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه محدوده روزانه ADR خود می‌رسد، این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت روند باشد. در چنین شرایطی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion) را در نظر بگیرند.

مثال

• اگر قیمت پس از یک حرکت صعودی قوی به اوج محدوده روزانه برسد، معامله‌گران باید به دنبال نشانه‌های برگشتی باشند. این نشانه‌ها می‌توانند شامل الگوهای شمعی (Candlestick Patterns) خاص یا نقاط مقاومت و حمایت باشند.

نکات مهم

• مدیریت ریسک: در این نوع معاملات، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.
• تحلیل فنی: استفاده از ابزارهای تحلیل فنی و الگوهای تغییر جهت، به معامله‌گران در تشخیص برگشت‌های احتمالی کمک می‌کند.
• تایم‌فریم‌ها: این برگشت‌ها را می‌توان در تایم‌فریم‌های مختلف (مانند دقایق، ساعت‌ها یا روزها) جستجو کرد.

جزئیات دیگر اندیکاتور (ADR) در معاملات فارکس

ADR (Average Daily Range) ابزاری کمکی در تحلیل تکنیکال است که نشانه‌های مستقیم برای ورود به معامله نمی‌دهد، اما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند.

کاربرد ADR در معامله‌گری

• تأیید موقعیت‌های معاملاتی: با استفاده از ماشین‌حساب ADR، معامله‌گران فارکس و سهام می‌توانند تأیید کنند که آیا موقعیت‌های خرید (بلند) یا فروش (کوتاه) خود را حفظ کنند.
• تعیین سطوح حد ضرر و حد سود (Stop Loss و Take Profit): ADR به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به میانگین نوسان روزانه، سطوح مناسبی برای مدیریت ریسک و سود خود تعیین کنند.

اهمیت

ADR به همراه شاخص‌هایی مانند حجم معاملات، تراز و سود، به طور گسترده‌ای در پلتفرم‌های معاملاتی مانند Olymp Trade برای تحلیل‌های دقیق‌تر استفاده می‌شود.

تشخیص روند

ADR می‌تواند به تشخیص روند کمک کند. اگر ADR افزایش یابد، روند قوی تلقی می‌شود و معاملات باید در داخل آن روند باز شوند. اگر کاهش یابد، روند ضعیف است و معاملات نباید باز شوند.

توجه به زمان

ADR ممکن است به‌طور قابل‌توجهی به تأخیر بیفتد. بنابراین معامله‌گران نباید کاملاً به آن اعتماد کنند.

اقتصادی نبودن در زمان اخبار

ADR در زمان رویدادهای اقتصادی یا اخبار نباید استفاده شود، زیرا نوسانات بازار بالا خواهد بود و این به‌احتمال زیاد منجربه ارائه سیگنال‌های نادرست می‌شود. باید بدانید ترید اخبار در فارکس، نیاز به مهارت بالایی دارد.

مزایا و معایب اندیکاتور ADR

اندیکاتور محدوده روزانه میانگین ADR به تریدرها کمک می‌کند تا هدف‌های سود و مدیریت ریسک را تعیین کنند. در ادامه، مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور ADR را بررسی می‌کنیم. در بررسی سوال ADR در فارکس چیست، به مزایا این اندیکاتور خواهیم پرداخت:

• ارزشمند برای اندازه‌گیری ولاتیلیته: ADR برای ارزیابی نوسانات قیمتی در یک روز معاملاتی به تریدرها کمک می‌کند. این اطلاعات می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج مفید باشد.
• انعطاف‌پذیری در نمودارهای زمانی مختلف: ADR می‌تواند در زمان‌های مختلف، مانند M15، M30 و H1 استفاده شود که این امکان را به تریدرها می‌دهد که آن را در روش‌های ترید مختلف خود یکپارچه کنند.
• تعیین سطوح تراست و تیک‌پروفیت: ADR به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد. باتوجه‌به اینکه قیمت دارایی‌ها معمولاً به سمت میانگین قیمتی بازگشت می‌کنند، تریدرها می‌توانند مناطق تراست لاس و تیک‌پروفیت را با استفاده از ADR تعیین کنند.

تحلیل سوال ADR در فارکس چیست، به معامله‌گران کمک می‌کند تا آشنایی بیشتری با این اندیکاتور داشته باشند. در ادامه به معایب اندیکاتور ADR توجه کنید:

• تاخیر در نمایش: ADR مانند بسیاری از ابزارهای فنی دیگر تاخیر دارد و نمی‌تواند تغییرات فوری در قیمت را نشان دهد.
• احتمال سیگنال‌های نادرست: برخی تریدرها ممکن است ADR را برای تعیین سطوح تراست و تیک‌پروفیت استفاده کنند، اما این ممکن است به سیگنال‌های نادرست منجر شود.
• اعتماد زیاد به ابزار: استفاده افراطی از ADR ممکن است منجر به اعتماد زیاد به این ابزار شود که ممکن است تصمیم‌گیری‌های نادرست را به‌دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

اپوفایننس و اندیکاتور ADR در فارکس

معامله‌گران با استفاده از خدمات بروکر اپوفایننس می‌توانند به‌راحتی از انواع اندیکاتورها مانند اندیکاتور ADR استفاده کنند. همچنین باید بدانید که بروکر اپوفایننس دارای رگوله ASIC است. بروکر اپوفایننس ۴ نوع حساب معاملاتی متفاوت، از جمله حساب ECN را ارائه می‌دهد. این بروکر اسپرد و کمیسیون پایین و رقابتی دارد. اپوفایننس پشتیبانی تلفنی و ایمیلی سریعی را برای کاربرانش در نظر گرفته است.

منبع ++++