BMS در فارکس یا شکست ساختار بازار (Break of Market Structure)، به تغییر در روند حرکت قیمت پس از شکستن یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت و ایجاد سقف یا کف جدید اشاره دارد. در این مقاله از مجله اپوفایننس، به صورت جامع به پرسش “BMS در فارکس چیست؟” پاسخ داده و اهمیت تشخیص آن برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار را روشن می‌کنیم. برای درک کامل این مفهوم، شناسایی انواع آن و نحوه استفاده از BMS در تحلیل‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود، مطالعه ادامه این مقاله را از دست ندهید.
Bms در فارکس چیست؟
BMS یا Break of Market Structure در بازار فارکس به تغییراتی در حرکت قیمت اشاره دارد که نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است. این اصطلاح برای تشخیص نقاطی در نمودار قیمت استفاده می‌شود که ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند موجود و احتمال برگشت قیمت باشد.
BMS در واقع نشان‌دهنده یک تغییر در ساختار بازار است. به‌طور معمول، بازارها در مراحلی حرکت می‌کنند و به‌صورت مستقیم به بالا یا پایین نمی‌روند. در عوض، بازار در امواجی از حرکات صعودی و نزولی حرکت می‌کند. در یک‌روند صعودی، یک‌سری از قله‌ها و دره‌های بالاتر وجود دارد و در یک‌روند نزولی، یک‌سری از دره‌ها و قله‌های پایین‌تر خود را نشان می‌دهند.
دلایل شکل‌گیری Bms در فارکس
معامله‌گران می‌توانند با تجزیه‌وتحلیل دقیق ساختار بازار و توجه به نشانه‌های Bms در فارکس، دلایل اصلی شکل‌گیری BMS را متوجه شوند. این دلایل عبارت‌اند از:
اخبار و رویدادهای اقتصادی
اخبار اقتصادی مهم، مانند گزارش‌های اشتغال و تورم، می‌توانند تغییرات قیمتی سریعی در بازارهای مالی ایجاد کنند؛ این تأثیرات اغلب کوتاه‌مدت و در عرض چند دقیقه فروکش می‌کنند.
مطالعات نشان می‌دهد بازارهای آمریکا و بریتانیا به‌سرعت به اطلاعات جدید واکنش نشان داده و تغییرات قیمتی عمدتاً در دقایق اولیه رخ می‌دهد. درک تأثیر اخبار اقتصادی بر بازارها، به‌خصوص بر Break of Market Structure در فارکس، برای سرمایه‌گذاران جهت برنامه‌ریزی بهتر استراتژی‌ها و اجتناب از تصمیمات عجولانه، حیاتی است.
بیشتر بخوانید: کیل زون در فارکس چیست؟
سطوح کلیدی
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و شناسایی Bms در فارکس نقش مهمی دارند و نقاطی هستند که احتمال توقف یا برگشت روند در آنها بیشتر است. عبور قیمت از این سطوح می‌تواند نقش آنها را تغییر دهد (حمایت به مقاومت و بالعکس). شناسایی و درک این سطوح به معامله‌گران در تعیین نقاط ورود و خروج بالقوه و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند.
روان‌شناسی بازار
روان‌شناسی بازار، شامل احساسات، باورها و رفتارهای شرکت‌کنندگان، بر حرکات قیمتی و کشف قیمت تأثیر گذاشته و گاهی منجر به رفتارهای غیرمنطقی می‌شود. درک این احساسات به معامله‌گران در شناسایی نقاط تغییر بازار کمک می‌کند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند الگوهای نمودار و شاخص‌ها، با شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت، و الگوهای منعکس‌کننده احساسات سرمایه‌گذاران، بینش‌هایی درباره روان‌شناسی بازار ارائه می‌دهند.
در نهایت، روان‌شناسی بازار می‌تواند به BMS (حرکات قیمتی شدید و ناگهانی ناشی از ترس یا طمع شدید) منجر شود. این حرکات هم فرصت سودآوری و هم ریسک تصمیمات نادرست مالی بر اساس واکنش‌های عجولانه به اخبار یا شایعات را به همراه دارند.
روش‌های پیش‌بینی Bms در فارکس
برای پیش‌بینی BMS بازار فارکس، معامله‌گران از روش‌ها و ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. این روش‌ها به آنها کمک می‌کند تا تغییرات در حرکت قیمت و احتمال وقوع یک وارونگی را شناسایی کنند. در ادامه به بررسی برخی از روش‌ها خواهیم پرداخت:
- تحلیل سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح نقاطی هستند که قیمت معمولاً در آنها معکوس شده یا با مقاومت روبرو می‌شود.
- استفاده از خطوط روند و کانال‌ها: خطوط روند به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت کلی بازار را تشخیص داده و نقاط ورود و خروج احتمالی را بیابند.
- شاخص‌های فنی: معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های فنی، مانند Stochastic RSI یا Detrended Price Oscillator برای شناسایی نقاط شکست ساختار بازار استفاده کنند.
- میانگین‌های متحرک: این ابزارها برای شناسایی روندها و فیلترکردن نویز بازار استفاده می‌شوند و تصویری واضح‌تر از جهت بازار ارائه می‌دهند.
- بازگشت فیبوناچی: این ابزار تحلیل فنی برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت استفاده می‌شود و بر اساس دنباله فیبوناچی است.
با استفاده از این روش‌ها، معامله‌گران می‌توانند تغییرات احتمالی در بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. این ابزارها و تکنیک‌ها به آنها کمک می‌کند تا اولین سیگنال‌های ضعف در روند موجود و احتمال وقوع یک وارونگی را تشخیص دهند.
بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس
نحوه کسب سود از Bms در فارکس
برای کسب سود از Bms در فارکس، معامله‌گران باید به‌دنبال شناسایی نقاط شکست ساختار بازار باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در اینجا به برخی از استراتژی‌های کلیدی برای استفاده از BMS اشاره می‌کنیم:
شناسایی (BMS)
برای شناسایی BMS، معامله‌گران باید به‌دنبال نشانه‌های تغییر در حرکت قیمت‌ها، مانند ایجاد کف جدید پایین‌تر یا سقف جدید بالاتر باشند که نشان‌دهنده ضعف روند فعلی و احتمال تغییر جهت آن است.
یکی از روش‌های شناسایی Bms در فارکس، استفاده از (Smart Money Concept Probability Indicator) برای پیش‌بینی دقیق‌تر تغییرات بازار است. علاوه‌بر این، معامله‌گران باید نقاط شکست ساختار بازار در نمودارهای قیمت، شامل تغییرات در سری‌های قله‌ها و دره‌ها، را جستجو کنند.
این نقاط شکست می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای ورود یا خروج از معاملات و بهره‌برداری از تغییرات احتمالی بازار استفاده شوند. شناسایی دقیق BMS نیازمند تجزیه‌وتحلیل دقیق بازار، درک عمیق روان‌شناسی بازار و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال است تا معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و از نوسانات بازار بهره ببرند.
بیشتر بخوانید: ETF در فارکس چیست؟
انتظار برای بازگشت قیمت
پس از شکست ساختار بازار (BMS)، انتظار برای بازگشت قیمت یک استراتژی معاملاتی کلیدی است که فرصت‌هایی برای ورود یا افزایش موقعیت‌ها فراهم می‌کند. این بازگشت‌ها اغلب به‌صورت درصدی از حرکت قبلی تعریف می‌شوند؛ برای مثال، فیبوناچی ریتریسمنت (با سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪) ابزاری محبوب برای شناسایی این سطوح بالقوه بازگشت است.
نکات کلیدی برای انتظار بازگشت قیمت:
- شناسایی حرکت اخیر: ابتدا باید حرکت قیمتی اخیر که منجر به BMS شده است، شناسایی شود؛
- استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال: ابزارهایی مانند فیبوناچی ریتریسمنت می‌توانند در شناسایی سطوح بازگشت قیمت کمک‌کننده باشند؛
- انتظار برای تأیید: پس از شکست ساختار، باید منتظر ماند تا بازگشت قیمت تأیید شود؛ معمولاً از طریق الگوهای نموداری یا شاخص‌های دیگر.
تأیید با استفاده از شاخص‌های فنی
استفاده از شاخص‌های فنی، ابزاری مهم در تحلیل و تأیید شکست ساختاری در بازارهای مالی است. این شاخص‌ها، مبتنی بر داده‌های تاریخی قیمت و حجم، می‌توانند نشانگرهای قابل‌اعتمادی برای تعیین نقاط ورود و خروج باشند؛ شاخص‌هایی چون MACD، RSI و باندهای بولینگر برای تشخیص تغییرات روند و تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شوند.
شاخص‌های فنی باید به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع استفاده شوند؛ هیچ شاخصی به‌تنهایی کامل نیست و باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی و درک کامل از مدیریت ریسک و سرمایه به کار گرفته شود.
این شاخص‌ها می‌توانند نقطه شروعی برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی باشند، اما نباید تنها منبع اطلاعاتی برای ورود یا خروج از معاملات تلقی شوند. استفاده هوشمندانه از شاخص‌های فنی به افزایش احتمال موفقیت در معاملات کمک می‌کند.
برنامه‌ریزی معامله
پس از شناسایی و تأیید Bms در فارکس، معامله‌گران باید به‌دقت استراتژی معاملاتی خود را برنامه‌ریزی کنند. این فرایند شامل تعیین نقاط ورود و خروج، توقف ضرر و برداشت سود است. در اینجا چند گام اساسی برای برنامه‌ریزی معامله آورده شده است:
- تعیین نقاط ورود: با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران باید نقاط ورودی را که احتمالاً بیشترین سود را به‌همراه دارند، شناسایی کنند. این می‌تواند شامل تشخیص الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت، و سایر نشانگرهای فنی باشد؛
- تعیین توقف ضرر: توقف ضرر باید بر اساس میزان ریسکی که معامله‌گر آماده پذیرش آن است، تعیین شود. این می‌تواند با استفاده از فاصله از نقطه ورود یا درصدی از سرمایه معامله‌گر تعیین شود؛
- تعیین برداشت سود: معامله‌گران باید هدف‌های سود را بر اساس سطوح کلیدی بازار و اهداف معاملاتی خود تعیین کنند. این می‌تواند شامل استفاده از نسبت‌های سود به ریسک یا سایر استراتژی‌های مدیریت سرمایه باشد؛
- بررسی و تنظیم مداوم: استراتژی معاملاتی باید به‌طور مداوم بررسی و در صورت لزوم تنظیم شود تا با شرایط بازار و تغییرات در رفتار قیمت هماهنگ باشد.
برنامه‌ریزی معامله یک فرایند پویا است و معامله‌گران باید همواره آماده باشند تا استراتژی‌های خود را باتوجه‌به تغییرات بازار و یادگیری از تجربیات گذشته بهبود ببخشند. استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند Bms در فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بادقت بیشتری به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات معاملاتی مؤثرتری بگیرند.
بیشتر بخوانید: قواعد مدیریت ریسک
مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی در استراتژی‌های معاملاتی است و نقش حیاتی در حفظ سرمایه و پایداری موفقیت‌های معاملاتی دارد. استفاده از توقف ضررها (Stop-Loss Orders)، یکی از روش‌های کلیدی برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی بازار و جلوگیری از زیان‌های بزرگ است. در ادامه، چندین اصل مهم در مدیریت ریسک آورده شده است:
- تعیین حد ضرر: تعیین حد ضرر باید بر اساس تحلیل دقیق بازار و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر انجام شود. این امر به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت برخلاف انتظار رفتن بازار، از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند؛
- استفاده از قانون یک درصد: بسیاری از معامله‌گران روزانه از قانون یک درصد پیروی می‌کنند که پیشنهاد می‌کند هرگز بیش از یک درصد از سرمایه خود را در یک معامله واحد به خطر نیندازید. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حتی در صورت متحمل شدن زیان‌های متوالی، سرمایه خود را حفظ کنند؛
- تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها: تنوع‌بخشی به پرتفوی معاملاتی به کاهش ریسک کلی کمک می‌کند و از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا بازار خاص جلوگیری می‌کند؛
- برنامه‌ریزی دقیق معاملات: همان‌طور که سان تزو گفته است: «هر نبرد قبل از اینکه انجام شود، برنده می‌شود.» این جمله به این معناست که برنامه‌ریزی و استراتژی، نه نبردها، جنگ‌ها را می‌برند. معامله‌گران موفق نیز اغلب از این عبارت استفاده می‌کنند: «معامله را برنامه‌ریزی و طبق برنامه معامله کنید.»
- پیروی از استراتژی معاملاتی عقلانی: دوری از تصمیم‌گیری‌های احساسی و پیروی از یک استراتژی معاملاتی منطقی و عقلانی برای موفقیت در معاملات حیاتی است.
به‌طور خلاصه، مدیریت ریسک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات بازار مقاومت کرده و از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. این اصول باید به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع و مداوم موردتوجه قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که معامله‌گران می‌توانند در طولانی‌مدت با استفاده از Bms در فارکس سودآور باشند.
اپوفایننس
اپوفایننس، یک شرکت خدمات مالی، مجموعه‌ای از راه‌حل‌های مالی شامل مشاوره، مدیریت دارایی‌ها و استراتژی‌های حفاظت از دارایی را ارائه می‌دهد. این شرکت با تأکید بر راهنمایی بی‌طرفانه و دسترسی به طیف وسیعی از خدمات، به مشتریان در دستیابی به اهداف مالی‌شان کمک می‌کند.
همچنین اپوفایننس خدمات مالی اسلامی سازگار با اصول شریعت را ارائه می‌دهد. حساب‌های اسلامی این شرکت، که گاهی حساب‌های بدون سواپ نامیده می‌شوند، به معامله‌گران مسلمان اجازه فعالیت در بازارهای مالی بدون نقض ممنوعیت ربا (بهره) را می‌دهند.
آیا BMS می‌تواند به‌صورت خودکار معاملات را انجام دهد؟
بله. BMS قابلیت‌های اتوماسیون دارد و می‌تواند وظایف معاملاتی مختلفی، مانند اجرای سفارش‌ها، مدیریت موقعیت و مدیریت ریسک را به‌صورت خودکار انجام دهد.
آیا BMS فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای است؟
خیر. Bms در فارکس می‌تواند توسط هر سطحی از معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، استفاده شود.
