کندل مارابوزو چیست و چطور بر اساس آن ترید کنیم؟

کندل مارابوزو، با بدنه کامل و فاقد سایه (یا سایه‌های بسیار کوتاه)، نشان‌دهنده تسلط کامل خریداران یا فروشندگان و یک سیگنال قدرتمند برای ادامه یا شروع روند در بازارهای مالی است. درک صحیح این الگو برای معامله‌گران حیاتی است؛ در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی می خواهیم به معرفی انواع کندل مارابوزو (صعودی و نزولی) و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر آن بپردازیم. برای یادگیری نحوه شناسایی دقیق این کندل و بهره‌گیری از سیگنال‌های واضح آن در تصمیمات معاملاتی خود، مطالعه ادامه این مقاله کاربردی را از دست ندهید.

کندل‌ مارابوزو چیست؟

یکی از الگوهای معروف کندل‌استیکی ژاپنی که خودش را در تایم‌فریم‌های مختلف نشان می‌دهد، کندل مارابوزو (Marubozu) به‌معنای سر بدون مو است. این نام‌گذاری به ویژگی بارز این کندل‌ها، یعنی بدون سایه یا فتیله بودن آن‌ها اشاره دارد. البته این قانون همیشه برقرار نیست و گاهی سایه‌های بسیار کوتاهی در آن‌ها دیده می‌شود. این کندل‌ها چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، بدنه‌ای کشیده و قدرتمند دارند. مارابوزوها الگوهایی ادامه‌دهنده به‌شمار می‌روند و این پیام را برای تریدر دارند که الگوی حرکت فعلی، حداقل برای چند کندل هم که شده، ادامه پیدا می‌کند.

بد نیست بدانید اگر شما در تنظیمات پلتفرم معاملاتی خود از دو رنگ سفید و سیاه به‌جای سبز و قرمز استفاده کرده باشید، آن‌گاه کندل‌های مارابوزوی صعودی را به رنگ سفید و کندل‌های مارابوزوی نزولی را به رنگ سیاه خواهید دید.

مزایا و معایب الگوی کندل Marubozu

برای آشنایی عمیق‌تر با الگوی مارابوزو، می‌خواهیم نگاهی به مزیت‌ها و معایب آن بیندازیم.

مزیت‌های کندل مارابوزو

• تشخیص آن آسان است؛
• یکی از الگوهای رایج در نمودارهای قیمتی به‌شمار می‌رود که هر روز در بازارها دیده می‌شود؛
• به تریدرها در ارزیابی احساسات بازار و تمایل خریداران و فروشندگان کمک می‌کند؛
• راهنمای تریدرهای سبک اسکالپینگ در فارکس است.

معایب کندل مارابوزو

• احتمال خطای آن همیشه وجود دارد؛
• به‌دلیل بلند بودن کندل ایجاد شده، گاهی مقدار حد ضرر با ستاپ معاملاتی تریدرها در تضاد قرار می‌گیرد و نمی‌توانند وارد معامله شوند؛
• جایگاه استاندارد قرارگیری استاپ‌لاس، درست در بالای محل شکل‌گیری این کندل است که همین موضوع، احتمال بازگشت قیمت و خوردن استاپ را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: کندل ستاپ چیست؟

انواع کندل‌های مارابوزو

در حالت کلی، دو نوع کندل مارابوزو وجود دارد و به‌دلیل بزرگ‌بودن کندلشان به‌راحتی می‌توان آن‌ها را از میان کندل‌های دیگر در نمودار قیمتی تشخیص دارد. در ادامه، این دو نوع کندل را به شما معرفی می‌کنیم.

کندل مارابوزو صعودی

مارابوزوهای صعودی، کندل‌هایی با بدنه بزرگ سبزرنگ هستند که همچون دیگر مارابوزوها هیچ سایه‌ای ندارند یا سایه آن‌ها بسیار ناچیز به‌شمار می‌رود. هنگامی که این کندل به نمایش درمی‌آید، تریدرها متوجه می‌شوند که قدرت هنوز در دست خریداران است و به‌احتمال زیاد، روند حرکت صعودی قیمت، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. مارابوزوی صعودی، سه نسخه با تفاوت‌های کوچک دارد.

• کامل: بدون سایه در بالا یا پایین؛
• باز: با یک سایه کوچک در بالا؛
• بسته: با یک سایه کوچک در پایین.

کندل مارابوزو نزولی

مارابوزوها فقط در نمودارهای صعودی دیده نمی‌شوند. نوع نزولی آن‌ها هم وجود دارد که باز هم از یک کندل پر قدرت و بدون سایه یا با حداقل سایه، اما به رنگ قرمز تشکیل می‌شود. وقتی که این الگو را در نمودار نزولی خود می‌بینید، می‌توانید با اطمینان بیشتری بگویید که روند نزولی همچنان در چندین کندل بعدی به حرکت خودش ادامه می‌دهد. در حالت کلی، مارابوزوی سیاه یا نزولی هم سه نسخه مجزا دارد که باید از آن‌ها باخبر باشید.

• مارابوزوی کامل: یک کندل بزرگ قرمز، بدون هیچ فتیله یا سایه‌ای در بالا یا پایین؛
• مارابوزوی باز: فقط با یک سایه کوچک در پایین؛
• مارابوزوی بسته: با یک سایه کوچک در بالا.

نحوه شناسایی الگوی مارابوزو

معمولا شناسایی کندل‌های مارابوزو در نمودارهای فارکس کار سختی نیست. چون همان‌طور که گفتیم آن‌ها مستطیل بلندی دارند و اغلب بدون سایه هستند. بااین‌وجود در ادامه می‌خواهیم روش شناسایی این کندل‌ها را در موقعیت‌های مختلف به شما معرفی کنیم.

شناسایی مارابوزو در رنج

وقتی بازار در رنج قرار دارد، می‌تواند به‌وسیله یک کندل مارابوزو از سقف یا کف شکسته شود و حرکت جدیدی را آغاز کند. تریدرها با دیدن شکسته‌شدن رنج به‌وسیله مارابوزوها اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند که بازار تمایل دارد در جهت شکسته شده به‌اندازه چندین کندل به حرکت خود ادامه دهد.

شناسایی مارابوزو در بازار رونددار

هنگامی که در بازار با روندهای صعودی یا نزولی روبه‌رو هستید، دیدن یک یا چند کندل مارابوزو در طول روند اصلی به شما این اطمینان را می‌دهد که بازار همچنان تمایل دارد در جهت روند فعلی حرکت کند. با دیدن این کندل می‌توانید نقطه ورود جدیدی را در روند بیابید یا اگر معامله باز همسو با روند اصلی دارید، به حضور خود در آن موقعیت ادامه دهید.

بیشتر بخوانید: خط روند

شناسایی مارابوزو در پایان روند

جالب اینکه مارابوزوهای به وجود آمده در خلاف روند فعلی می‌توانند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر قدرت بازار از خرید به فروش یا برعکس باشند. تریدرهایی که این نشانه‌ها را زودتر درک می‌کنند، فرصت بیشتری برای کسب سود از بازار به‌دست می‌آورند.

تایید الگوی کندل مارابوزو

باوجودآنکه کندل‌های مارابوزو الگوهایی شناخته‌شده در بازار فارکس هستند، نباید صرفاً مشاهده این کندل‌ها را به‌عنوان تایید قطعی برای ورود به معاملات در نظر گرفت. ازآنجاکه کندل‌های مارابوزو با افزایش حجم معاملات همسویی دارند، می‌توان از این ویژگی به‌عنوان راهی برای یافتن تاییدهای بیشتر استفاده کرد. به این ترتیب که با افزودن اندیکاتورهای حجمی، میانگین متحرک و اندیکاتور مکدی به نمودار قیمتی خود، همزمانی عبور مکدی از خط صفر، افزایش حجم معاملات و قطع شدن میانگین متحرک، می‌تواند به‌عنوان تاییدی قوی‌تر برای اعتبار الگوی کندلی مارابوزو عمل کند.

استراتژی معامله با الگوی مارابوزو

معامله با الگوهای مارابوزو نکات ساده‌ای دارد که رعایت آنها نتیجه بهتری می‌دهد. هنگام استفاده از مارابوزو، به یاد داشته باشید که صرفاً دیدن این کندل، دلیل خوبی برای ورود به معامله نیست.

در حقیقت، اعتبار الگو به مکان ظهور آن بستگی دارد، زیرا می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد. مثلاً، مارابوزوی سیاه یا قرمز پس از یک حرکت صعودی قوی، می‌تواند نشانه‌ای از تمایل قیمت به حرکت نزولی و فرصتی برای معامله فروش باشد.

بهترین و محافظه‌کارانه‌ترین نقطه ورود، پس از اتمام کندل مارابوزو و آغاز کندل نزولی بعدی است. محل استاپ‌لاس در این معامله، بالای همان کندل مارابوزو، مناسب است و نسبت ریسک به ریوارد قابل‌قبولی می‌دهد. همین روش برای مارابوزوی صعودی نیز به‌صورت معکوس قابل اجراست. در ادامه، چند استراتژی دیگر برای معامله کندل‌های مارابوزو ارائه می‌شود.

استراتژی اول: ورود به‌معامله در پولبک‌ها

در یک روند صعودی یا نزولی، می‌توانید بعد از برخورد نمودار قیمت به سقف یا کف کانالی که نمودار فارکس در آن نوسان می‌کند، وارد معامله شوید. تنها نکته مهمی که در این زمینه باید در نظر داشته باشید، ورود به‌معامله در جهت روند اصلی و نادیده‌گرفتن کندل‌های شبه‌مارابوزو است که معامله در خلاف روند را به شما پیشنهاد می‌دهند.

استراتژی دوم: ترید با کندل مارابوزو بر اساس ناحیه حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، مکان‌های خوبی برای یافتن موقعیت‌های خرید یا فروش هستند. ابتدا روند اصلی بازار را بررسی کنید. اگر در روند صعودی، قیمت به مقاومت رسید و کندل مارابوزوی قرمز دیدید، برای معامله فروش آماده شوید و پس از کندل نزولی بعدی وارد شوید. حد سود را نزدیک‌ترین ناحیه حمایت قرار دهید.

به یاد داشته باشید که این مثال، معامله فروش خلاف روند صعودی اصلی بود و ریسک بالایی دارد، زیرا قیمت ممکن است مقاومت را بشکند. برای ریسک کمتر، در روند صعودی، صبر کنید قیمت به حمایت برسد؛ سپس با دیدن مارابوزوی سبز و کندل بعدی سبز/سفید، وارد معامله خرید تا ناحیه مقاومت شوید. همین روال را می‌توان در روند نزولی نیز اعمال کرد.

استراتژی سوم: ترید با کندل‌های مارابوزو و میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک، ابزاری عالی برای ترید به‌شمار می‌رود که می‌تواند میزان استاپ خوردن‌های یک تریدر را به شکل معناداری کاهش دهد. بر اساس این استراتژی، وقتی در یک روند نزولی هستید و قیمت در حال زدن پولبک‌هایی با کندل مارابوزو است و از خط میانگین متحرک هم عبور کرده، می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

استراتژی چهارم: ترید کندل مارابوزو با واگرایی RSI

این استراتژی کمی متفاوت‌تر از سه مورد قبلی است. برای آنکه بتوانید یک واگرایی RSI نزولی را پیدا کنید، قبل از هر چیز باید قیمت را در یک روند صعودی دنبال کرده و پیگیر نوسان‌های بالا و پایین آن باشید. در همین حال، اوج قیمت را با استفاده از اندیکاتور RSI زیر نظر بگیرید.

وقتی که RSI به حد پایین خود نفوذ کرد و قیمت در حال حرکت به بالاترین سطح خود بود، واگرایی را بیابید. بعد از این موقعیت، منتظر باشید که مارابوزوی قرمز یا سیاه‌رنگ همسو با نزول RSI ظاهر شود. پس از دیدن کندل بعدی با رنگ قرمز یا سیاه، وارد معامله فروش شوید. همین استراتژی را در مورد روند صعودی هم پیاده سازید.

استراتژی پنجم: ترید کندل مارابوزو با ابزار فیبوناچی

استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی در ترید با کندل‌های مارابوزو، روشی محبوب است. در فیبوناچی، قیمت به سطوحی واکنش نشان داده و اغلب در آن نواحی تمایل به بازگشت دارد. بسته به قدرت روند، سطوح مختلف این ابزار می‌توانند با نمایش کندل‌های مارابوزو واکنش نشان دهند. برای استفاده از این استراتژی در روند نزولی، نکات زیر را دنبال کنید.

• روند اصلی بازار را به‌درستی تشخیص دهید؛
• منتظر بمانید تا قیمت یک حرکت مناسب به سمت بالا را از خودش نشان دهد؛
• ابزار فیبوناچی را انتخاب کرده و از بالابه‌پایین، آن را بکشید؛
• وقتی قیمت به سطح فیبوناچی برخورد کرد و یک مارابوزو را نشان داد، خودتان را برای ورود آماده کنید؛
• بعد از نمایان‌شدن دومین کندل قرمز یا سیاه، وارد معامله فروش شوید.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

استراتژی ششم: ترید کندل مارابوزو با کمک نقاط پیوت

نقطه‌های پیوت، سطح‌های خودکار حمایت و مقاومت هستند که با استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی به‌دست می‌آیند و می‌توانید با فعال‌کردن اندیکاتور آن، این سطوح را روی نمودار قیمتی خود مشاهده کنید. برای عمل بر اساس این استراتژی در روند نزولی، طبق گام‌های زیر پیش بروید.

• اندیکاتور Pivot Points را در پلتفرم معاملاتی خود فعال سازید؛
• نقطه‌ای که در آن اندیکاتور از قیمت فعلی بالاتر است را به‌عنوان یک ناحیه مقاومت در نظر بگیرید؛
• می‌توانید منتظر بمانید که قیمت به سطح بالاتر، یعنی ناحیه مقاومت اندیکاتور برخورد کند و کندل مارابوزو به نمایش درآید؛
• بعد از دیدن این کندل و کندل بعدی که در همین جهت نزولی زده می‌شود، وارد معامله فروش شوید؛
• همین شیوه را در مورد معامله خرید در روند صعودی ادامه دهید.

سیگنال‌های کاذب مارابوزو

مارابوزو هم مانند تمام الگوهای کندلی، می‌تواند سیگنال‌های کاذبی را در اختیار تریدرها بگذارد. به‌عنوان‌مثال، وقتی در یک روند صعودی هستید و در میانه‌های روند، با یک کندل سیاه یا قرمز مارابوزو روبه‌رو می‌شوید، به این معنا نیست که روند قرار است از آن ناحیه به نزولی تبدیل شود.

این موضوع می‌تواند دلایل مختلفی مانند انتشار یک داده اقتصادی یا ورود یک هیجان لحظه‌ای به بازار باشد که بعد از برطرف‌شدن آن، بازار دوباره به روند اصلی خود برمی‌گردد. به‌همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از ورود به‌معامله بر اساس مارابوزو با استفاده از اندیکاتورهای معتبری مانند مکدی و میانگین متحرک، تایید بگیرید تا در دام سیگنال‌های کاذب نیفتید.

فیلترهای مارابوزو

به‌دلیل نوسان‌ها محدودی که در بورس ایران رخ می‌دهد، نمی‌توان الگوی کندل مارابوزو را در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت روزانه بررسی کرد. به‌همین دلیل، بهتر است در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه به‌دنبال دیدن این الگوی کندلی باشید. اگر در تشخیص این الگو مشکل دارید، می‌توانید از فیلترهای معتبری که در این زمینه نوشته شده‌اند، استفاده کنید.

نکته‌هایی کوتاه برای افزایش موفقیت هنگام ترید بر اساس کندل مارابوزو

بهتر است حتی هنگامی که تایید این کندل را به روش‌هایی که برایتان توضیح دادیم گرفتید هم با احتیاط با آن برخورد کرده و نکته‌های زیر به‌کار بگیرید.

• به روند اصلی بازار احترام گذاشته و مارابوزوهایی که در جهت خلاف این روند نمایان می‌شوند را نادیده بگیرید؛
• بهترین نتیجه از مارابوزو در تایم فریم چهار ساعته یا روزانه (D1) گرفته می‌شود؛ ولی همچنان می‌توانید در دیگر تایم‌فریم‌ها هم از راهنمایی آن استفاده کنید؛
• همیشه و در همه حال، حد ضرر را برای معاملات خود در نظر بگیرید و اجازه ندهید قیمت تا هر اندازه که می‌خواهد در معاملات شما سرکشی کند. استاپ‌لاس، راه فراری برای نجات اصل سرمایه شما است که نباید از آن غافل شوید؛
• نسبت ریسک به ریوارد را بیشتر از یک‌به‌یک در نظر بگیرید تا در معاملات خود سودده باقی بمانید؛
• تمرین و تکرار را جدی بگیرید تا تجربه‌تان را در بازار افزایش داده و ذهنتان را در برابر نوسان‌های قیمت قوی‌تر سازید. یادتان باشد که یک ذهن قوی می‌تواند با گرفتن تصمیم‌های منطقی، سود قابل‌توجهی را از بازار به‌‌دست آورد؛ ولی یک ذهن ضعیف، حتی یک موقعیت سودآور را هم به ضرر تبدیل می‌کند.

در این مقاله با هم در مورد کندل مارابوزو، چیستی آن، روش‌ها و استراتژی‌های معامله بر اساس آن صحبت کردیم. نکته‌ای که باید در مورد تمام الگوهای کندل‌استیکی و تکنیکالی بدانید این است که آن‌ها می‌توانند تحت‌تاثیر نوسان‌های بنیادی قرار بگیرند و شما را به‌راحتی دچار خطا کنند. به‌همین دلیل، نباید فقط به دیدن این کندل‌ها بسنده کرده و از آن‌ها تنها به‌عنوان نوعی سیگنال برای بررسی بیشتر وضعیت کمک بگیرید.

برای‌آنکه بتوانید از تمام انواع تکنیک‌ها و تحلیل‌ها در بازار فارکس استفاده کنید، باید قبل از هر چیز، بستر آن یعنی بروکر مناسب را در اختیار داشته باشید. ما در بروکر اپوفایننس با در اختیار داشتن انواع حساب فارکس، اسپردهای رقابتی، ابزارهای معاملاتی و پلتفرم‌های به‌روز آماده‌ایم تا در طول این مسیر، شما را همراهی کنیم.

منبع ++++