نقدینگی در اسمارت مانی چیست؟ انواع نقدینگی و روش تشخیص آن

نقدینگی در اسمارت مانی به مناطق تجمع سفارشات، به‌ویژه حد ضررها، اشاره دارد که پول هوشمند برای پر کردن سفارشات بزرگ خود و حرکت دادن بازار به آنها نیاز دارد. تشخیص این مناطق کلیدی با استفاده از ابزارهای تحلیلی، برای پیش‌بینی حرکات قیمت ضروری است. برای درک عمیق‌تر این مفهوم و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط، ادامه مطلب را مطالعه فرمایید.

اسمارت مانی چیست؟

مفهوم اسمارت مانی (Smart Money) بر این پایه استوار است که افراد، شرکت‌ها یا مجموعه‌های قدرتمند در بازارهای مالی که از آن‌ها با عنوان بازارسازان یا معامله‌گران حرفه‌ای یاد می‌شود، به‌دلیل منابعشان اطلاعات بیشتری از بازار را در اختیار دارند و به‌همین دلیل، تصمیم‌های هوشمندانه‌تری برای ورود به معامله‌ها می‌گیرند. این موضوع باعث شده است که تریدرها از رفتار این گروه برای پیش‌بینی روند بازار و کشف بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معاملات استفاده کنند.

مفهوم نقدینگی در اسمارت مانی

به زبان ساده، لیکوئیدیتی در اسمارت مانی به زمانی اشاره دارد که نقدینگی بازار آنقدر زیاد است که می‌تواند سفارش‌های خرید و فروش بازیگران قدرتمند فارکس را پوشش دهد. حرکت همسو با نقدینگی اسمارت مانی می‌تواند سودآور باشد.

به‌عنوان‌مثال، اگر تریدرهای اسمارت مانی در حال خرید یک دارایی هستند، می‌توان فرض کرد آن دارایی کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و فرصت خوبی برای خرید همسو با آن‌هاست. برعکس، اگر آن‌ها در حال فروش دارایی باشند، می‌توان حدس زد که دارایی بیش از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و فرصتی برای ورود به معاملات فروش است.

برای موفقیت در بازارهای مالی، درک دقیق نقدینگی در ترید ضروری است؛ با تعقیب حرکت سرمایه‌گذاران پول هوشمند، می‌توان بازده را حداکثر و ریسک را کاهش داد.
نمونه‌اش سال ۲۰۰۸ بود که سرمایه‌گذاران بزرگ با پیش‌بینی بحران مسکن، دارایی‌ها را فروخته و طلا خریدند، و تریدرهای همسو با آن‌ها سود کردند و از سرمایه‌شان محافظت نمودند.

مزیت درک لیکوئیدیتی در اسمارت مانی چیست؟

نقدینگی در اسمارت مانی، سوختی برای حرکات اسپایک یا تغییرات قدرتمند بازار است و درک مفهوم آن و تأثیرش بر معاملات، کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی محسوب می‌شود.به همین دلیل، مناطق نقدینگی نزدیک بخش‌های عرضه و تقاضا فرصت‌های پرسودی دارند و شناسایی صحیح ورود بر اساس لیکوئیدیتی اسمارت مانی، احتمال ضرر را کاهش می‌دهد.

معرفی انواع نقدینگی در اسمارت مانی

در بازار فارکس، انواع متفاوتی از نقدینگی وجود دارند. برای‌آنکه بتوانید بهترین تصمیم‌ها را در مورد معامله بر اساس نقدینگی در اسمارت مانی بگیرید، باید قبل از هر چیز با انواع آن آشنا باشید. در ادامه، این موارد را با شما در میان می‌گذاریم.

نقدینگی داینامیک

نقدینگی داینامیک زمانی رخ می‌دهد که بازار بتواند حجم بزرگی از معاملات را بدون ایجاد تأثیر قابل‌توجه بر قیمت‌ها جذب کند. این نوع لیکوئیدیتی در اسمارت مانی با تغییرات لحظه‌ای در سطوح عرضه و تقاضای یک جفت‌ارز در ارتباط است و بیشتر هنگام وقوع اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی یا سایر عوامل خارجی تأثیرگذار رخ می‌دهد.

برای مثال، پس از انتشار گزارش اقتصادی مثبت که پیش‌بینی افزایش ارزش ارز کشوری را دارد، نقدینگی داینامیک به تریدرها امکان باز کردن سریع موقعیت‌های خرید و بهره‌برداری از افزایش قیمت را می‌دهد. این نوع نقدینگی، معاملات سریع و بدون لغزش قیمتی را ممکن ساخته و برای تریدرهای خواهان ورود و خروج سریع، بسیار جذاب است.

نقدینگی استاتیک

با نقدینگی استاتیک زمانی روبه‌رو هستیم که حجم زیادی از معاملات در یک سطح قیمتی خاص انجام شود. برای مثال، وقتی یک سهم برای مدتی قابل توجه به‌طور مستمر در یک قیمت خاص معامله می‌شود، نشان‌دهنده وجود پایداری و ثبات نقدینگی در آن سطح است که آن را نقدینگی استاتیک توصیف می‌کنند.

این شرایط برای تریدرهایی که به‌دنبال معامله دارایی‌هایی با قیمت معین و باثبات هستند، بسیار جذاب است؛ زیرا در نقدینگی استاتیک، بازار قادر است سفارش‌های بزرگ را بدون نیاز به افزایش یا کاهش شدید و ناگهانی قیمت‌ها جذب کند.

برای تبدیل شدن به تریدر حرفه‌ای، دانستن اینکه نقدینگی در ترید چیست و چگونه از آن بهره‌برداری کرد، ضروری است؛ نقدینگی استاتیک نشان‌دهنده ثبات قیمت در سطحی خاص است. تریدرهای خواهان معامله دارایی‌های با قیمت مشخص و پایدار، از این نقدینگی استقبال می‌کنند، زیرا بازار در این حالت ظرفیت جذب سفارش‌های بزرگ بدون نوسان قیمت را دارد.

نقدینگی مخفی

این نوع نقدینگی زمانی در جریان است که معاملات عمده در بازار فارکس به شکل عمومی انجام نمی‌شوند، با هدف اصلی جلوگیری از تأثیر منفی آن‌ها بر قیمت‌ها.
به عنوان مثال، یک موسسه مالی بزرگ که قصد خرید مقادیر قابل توجهی از یک دارایی را دارد، نگران افزایش غیرقابل کنترل قیمت آن دارایی در اثر این خرید است.

بنابراین، استراتژی آن موسسه می‌تواند شامل قرار دادن سفارشات به صورت مخفیانه و تدریجی باشد. این سفارش‌های پنهان زمانی فعال می‌شوند که قیمت دارایی به سطح مطلوب و شرایط از پیش تعیین‌شده برسد. به این ترتیب، موسسه می‌تواند بدون تحریک بازار و افزایش بی‌رویه قیمت، به هدف خرید خود دست یابد.

معمولا معامله‌گرانی که شرکت‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ و غیره را تشکیل می‌دهند و نمی‌خواهند حجم معاملات خود را افشا کنند، زمینه ایجاد این نوع از نقدینگی را فراهم می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح موردنظر آن‌ها برسد، سفارش‌های مخفی‌شان هم فعال می‌شود.

نقدینگی ایجاد شده توسط مارکت میکرها

در نقدینگی مارکت میکرها، بازارسازان فارکس با ایجاد سفارش‌های خریدوفروش و ایفای نقش طرف دوم، نقدینگی لازم برای معاملات سریع‌تر را فراهم می‌کنند. این امر نقدینگی کلی بازار را افزایش داده و درک آن به انتخاب بهترین زمان ورود به بازار توسط معامله‌گران کمک می‌کند.

برای مثال، یک مارکت میکر (چه در بازار ارز دیجیتال و چه فارکس) با تعهد به ارائه مستمر قیمت‌های خریدوفروش برای یک جفت‌ارز، مسیری هموار برای معاملات ایجاد کرده و مانند یک تسهیل‌گر عمل می‌کند، تا معامله‌گران بتوانند به سادگی دارایی‌های خود را خریدوفروش کنند.

این فرآیند بازار را پویاتر و روان‌تر کرده و امکان تجارت با اطمینان بیشتر را فراهم می‌آورد. مارکت میکرها برای کسب سود، از تفاوت قیمت‌های خریدوفروش (Bid و Ask) که اسپرد نامیده می‌شود، استفاده می‌کنند.

اردر بلاک (Order Block) چیست و چه ارتباطی با نقدینگی در اسمارت مانی دارد؟

در مبحث اسمارت مانی، با عبارت Order Block (OB) مواجه می‌شویم. OB در فارکس به نواحی قدرتمند عرضه و تقاضا اشاره دارد، جایی که سرمایه‌گذاران بزرگ، موسسات بین‌المللی و تریدرهای حرفه‌ای سفارش‌های خرید و فروش بزرگی ثبت می‌کنند.

به زبان ساده، OBها نشان‌دهنده نواحی با انتظار نقدینگی بسیار بالا هستند، زیرا اسمارت مانی به دنبال بهره‌برداری حداکثری از این نواحی است. تریدرهای خرد می‌توانند از OBها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند و تحلیل رفتار قیمت در این مناطق می‌تواند نقاط ورود و خروج قابل اعتمادی را مشخص کند.

بیشتر بخوانید: اردر بلاک در فارکس

Eql در اسمارت مانی

(EQL) یا (Equal Lows) به معنای کف‌های مساوی قیمت در بازار فارکس است و با نقدینگی اسمارت مانی ارتباط مستقیم دارد. این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که قیمت بارها به یک سطح کف برخورد می‌کند اما آن را نمی‌شکند، که نشان‌دهنده نقدینگی قابل توجه است، زیرا معامله‌گران با مشاهده حمایت سطح، سفارش‌های خرید برای سود از صعود مجدد در آنجا قرار می‌دهند.

رسیدن قیمت به کف معتبر و افزایش حجم خرید؛ عدم عبور از آن احتمال افزایش قیمت و شکست آن سیگنال کاهش قیمت است، لذا تریدرها با استراتژی و استاپ‌لاس تصمیم می‌گیرند.

Eqh در اسمارت مانی

اصطلاح (EQH) یا (Equal Highs)، به معنای سقف‌های مساوی قیمت است. این حالت زمانی رخ می‌دهد که قیمت چندین بار به یک سطح بالا می‌رسد اما نمی‌تواند آن را بشکند. چنین الگویی نشان‌دهنده وجود لیکوئیدیتی اسمارت مانی است، زیرا تریدرها سفارش‌های فروش خود را در آن ناحیه قرار می‌دهند تا از ریزش احتمالی قیمت سود ببرند.

رسیدن قیمت به سقف معتبر و افزایش فروش، بسته به شکست (نشانه صعود) یا عدم شکست آن (سیگنال ریزش)، با وجود نقدینگی، منجر به حرکات قابل توجهی می‌شود.

با استفاده از فرصت‌های نقدینگی در اسمارت مانی چه اتفاقی می‌افتد؟

همان‌طور که اشاره شد، مفهوم اسمارت مانی بر این اساس استوار است که برخی تریدرهای خاص فارکس با قدرت مالی بالا، به اطلاعات و ابزارهای ویژه‌ای دسترسی دارند که امکان تحلیل در سطحی متفاوت و کسب معاملات سودآورتری را برایشان فراهم می‌کند.

این تریدرها، که معمولاً “بازیکنان بزرگ” نامیده می‌شوند، رفتارشان تأثیرات قابل توجهی بر بازار دارد. بنابراین، سایر تریدرها می‌توانند با دقت فعالیت‌های این سرمایه‌گذاران بزرگ را زیر نظر گرفته و از حرکاتشان به عنوان سیگنال معاملاتی استفاده کنند؛ این پیروی از اسمارت مانی به تریدرهای خرد کمک می‌کند تا از تجربیات و دانش آنها بهره‌مند شده و به نتایج بهتری دست یابند.

دنباله‌روی از اسمارت مانی و کمک‌گرفتن از موقعیت‌هایی که آن‌ها در بازار ایجاد می‌کنند، باعث افزایش سودآوری معامله‌گران خرد هم می‌شود؛ البته به شرطی که موارد زیر را هنگام ترید بر مبنای نقدینگی در اسمارت مانی رعایت کنند.

استفاده از استراتژی شخصی و عبورنکردن از قوانین معامله‌گری

گرچه معامله بر اساس اسمارت مانی می‌تواند سودآور باشد، ضروری است که این سودآوری و ضررهای احتمالی را کاملاً در چارچوب استراتژی معاملاتی شخصی خودتان مدیریت کنید؛ این تنها راه تداوم حضورتان در بازار است.

از آنجا که هر تریدر با شرایط منحصربه‌فردی روبروست، داشتن یک استراتژی شخصی که با اهداف و میزان تحمل ریسک شما هماهنگ باشد و شامل نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و زمان‌بندی مناسب باشد، اهمیت حیاتی دارد.

علاوه بر این، استراتژی شما باید توجه به شرایط بازار و تغییرات آن را نیز در بر بگیرد؛ برای مثال، در بازارهای نوسانی ممکن است نیاز به تنظیم استراتژی برای بهره‌برداری از نوسانات داشته باشید و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی نیز به تصمیم‌گیری بهتر و استفاده از فرصت‌ها کمک می‌کنند.

مدیریت ریسک و سرمایه

معامله برنده، معامله‌ای است که کاملاً در ظرف ریسک ذهنی شما باشد. این موضوع کمک می‌کند با رعایت مدیریت سرمایه از اصل سرمایه‌تان محافظت کنید. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود نیز به جلوگیری از ضررهای بزرگ در شرایط ناپایدار و حفظ سرمایه کمک می‌کند.

فهم نقدینگی در ترید به مدیریت ریسک کمک می‌کند. مدیریت ریسک همچنین شامل ارزیابی مداوم شرایط بازار و عملکرد خودتان است. اگر استراتژی خاصی خوب عمل نکند، باید آماده تغییر یا کنار گذاشتن آن باشید. این انعطاف‌پذیری به مقاومت در برابر نوسانات بازار و جلوگیری از ضررهای بزرگ کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: قواعد مدیریت ریسک

داشتن نگاهی معقول به نتیجه معامله

بازار سرمایه، حتی برای حرفه‌ای‌ها، بخش‌های غیرقابل پیش‌بینی دارد که منجر به ضرر می‌شود؛ بنابراین، پیروی از نقدینگی در اسمارت مانی نیز نمی‌تواند از وقوع ضرر جلوگیری کند.

داشتن بینشی واقع‌گرایانه و پذیرش ضرر به عنوان بخشی از ترید، به آرامش و یادگیری از اشتباهات کمک می‌کند. درک نقدینگی در ترید به مدیریت بهتر نوسانات و پذیرش اینکه هر معامله‌ای سودآور نیست، به انتظارات منطقی‌تر منجر شده، فشار روانی را کاهش داده و امکان تمرکز بر بهبود استراتژی را فراهم می‌سازد.

خدمات اپوفایننس

برای اجرای هر استراتژی فارکس، از جمله نقدینگی در اسمارت مانی، ابتدا نیازمند یک بروکر معتبر و رگوله برای سپردن سرمایه هستید. بروکر اپوفایننس، به عنوان یک کارگزاری آنلاین فارکس، بهترین انتخاب شما در این زمینه خواهد بود.

بروکر آنشور اپوفایننس با ارائه حساب‌های متنوع برای هر بودجه، بیش از 300 ابزار معاملاتی، پشتیبانی قوی، رگوله ASIC و سرعت بالای معاملات، آماده همراهی شما در دنیای ترید است و امکان پیاده‌سازی قدرتمند استراتژی‌های مختلف، از جمله اسمارت مانی را فراهم می‌کند.

منبع ++++