همبستگی طلا و نقره در فارکس از آن جهت اهمیت دارد که هر دو فلز به عنوان دارایی‌های امن شناخته می‌شوند و عموماً حرکت قیمتی هم‌جهتی (همبستگی مثبت قوی) دارند. این همبستگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با پیش‌بینی روند یک فلز، روند دیگری را نیز پیش‌بینی کنند و در بهترین زمان برای خرید یا فروش تصمیم بگیرند. درک این رابطه به افزایش سودآوری و مدیریت ریسک در معاملات فارکس کمک شایانی می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همبستگی و نحوه استفاده از آن در معاملات، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
رابطه طلا و نقره در بازار مالی چگونه است؟
بازار مالی به هر بازاری گفته می‌شود که در آن دارایی‌ها با هدف کسب سود معامله می‌شوند. از مهم‌ترین انواع آن می‌توان به بورس اوراق بهادار، فارکس و رمزارزها اشاره کرد. موفقیت در این بازارها نیازمند دانش درباره‌ی الگوها و روندهای حاکم است؛ مثلاً بسیاری از جفت‌ارزهای فارکس با طلا همبستگی دارند که آگاهی از آنها به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.
در مورد رابطه طلا و نقره، با وجود نوسان قیمت، نسبت این دو معمولاً ثابت است. اگر نسبت طلا به نقره از حد تاریخی فراتر رود، می‌توان کاهش ارزش طلا و افزایش قیمت نقره را پیش‌بینی کرد. مثلاً اگر نسبت به 100 برسد، معامله‌گر طلا را فروخته و نقره می‌خرد؛ و اگر نسبت به 50 کاهش یابد، طلا خریداری می‌کند.
در حال حاضر، فارکس یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است و برخلاف تصور، ایرانیان داخل کشور نیز می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند. این کار از طریق بروکرهای معتبر انجام می‌شود؛ از جمله شرکت اپوفایننس که خدمات ویژه‌ای به ایرانیان ارائه می‌دهد.
بیشتر بخوانید: همبستگی طلا و نزدک
بررسی همبستگی طلا و نقره در فارکس چه اهمیتی دارد؟
رابطه بین فلزات گرانبها و جفت‌کالاهای فارکس برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است، زیرا طلا و نقره دارایی‌های امن محسوب می‌شوند و معمولاً رابطه معکوسی با دارایی‌های پرریسک مانند سهام دارند. در زمان افزایش ریسک‌گریزی، سرمایه‌گذاران به سمت این فلزات می‌روند و موجب افزایش قیمت آنها می‌شوند.
اهمیت بررسی همبستگی طلا و نقره در فارکس در توانایی پیش‌بینی روند قیمتی آن‌هاست. این آگاهی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان مناسب اقدام به خرید یا فروش کنند. این استراتژی به‌ویژه برای کسانی منطقی است که از کاهش ارزش پول، تورم، یا ناپایداری سیاسی و اقتصادی نگران هستند، زیرا فلزات گرانبها در برابر این تهدیدها ارزش خود را حفظ می‌کنند.
بیشتر بخوانید: مثلث طلا نفت دلار
علاوه‌بر همبستگی بین این دوفلز گرانبها، همبستگی‌هایی نیز بین طلا و ارزهای رایج وجود دارد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
- در بازار فارکس، همبستگی طلا و دلار از نوع معکوس است. بنابراین با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا کاهش یافته و با کاهش ارزش دلار، قیمت طلا بیشتر می‌شود.
- همبستگی بین قیمت یورو و دلار اغلب مثبت است؛ یعنی با افزایش قیمت طلا بهای یورو بیشتر شده و با کاهش قیمت طلا، قیمت یورو کاهش می‌یابد.
- رابطه بین قیمت طلا و ین ژاپن مثبت است. در واقع با افزایش قیمت طلا ین نیز گران شده و با کاهش قیمت آن ین ارزان می‌شود.
- همبستگی بین بیت کوین و طلا نیز همگراست؛ به این معنا که با افزایش قیمت طلا بین کوین گران شده و با کاهش قیمت طلا بیت کوین ارزان می‌شود.
بیشتر بخوانید: همبستگی طلا و داوجونز چگونه است؟
همبستگی طلا و نقره از چه نوعی است؟
طلا و نقره فلزاتی باارزش هستند که با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود، هم به‌صورت فیزیکی و هم در بازارهایی مانند فارکس معامله می‌شوند. قیمت طلا بیشتر است و در جواهرسازی، دندان‌پزشکی و الکترونیک کاربرد دارد، درحالی‌که نقره به دلیل بهای کمتر، استفاده‌ی گسترده‌تری در صنایع دارد.
این دو فلز تاریخی طولانی در اقتصاد جهانی دارند و قیمت آنها همبستگی مثبت قوی دارد. این همبستگی، که عددی بین ۰.۶۵ تا ۰.۹۵ است، نشان می‌دهد که قیمت طلا و نقره معمولاً هم‌جهت حرکت می‌کنند. دلیل آن، ویژگی‌های مشترک و نقش مشابه‌شان به‌عنوان دارایی‌های امن در زمان بحران‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاران از این همبستگی برای کاهش ریسک و پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: همبستگی طلا با جفت ارزها
چگونه می‌توان از همبستگی طلا و نقره در معاملات استفاده کرد؟
همانطور که گفتیم آگاهی از رابطه بین بهای طلا و نقره می‌تواند در کسب سود در بازارهای مالی مفید واقع شود. اما چگونه می‌توان از همبستگی طلا و نقره در معاملات استفاده کرد؟ در پاسخ به این سوال، می‌توان به 2 نکته اصلی اشاره کرد:
- آگاهی از همبستگی بین طلا و نقره می‌تواند به ما در تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری‌مان کمک کند. همانطور که گفته شد طلا و نقره از همبستگی مثبت و قوی برخوردارند. بنابراین توصیه می‌شود از دارایی‌های دیگر با همبستگی منفی با این فلزات نیز در سبد سرمایه‌گذاری استفاده شود.
- آگاهی از همبستگی بین بهای طلا و نقره، می‌تواند به ما در انتخاب بهترین زمان خریدوفروش این فلزات کمک کند.
خدمات اپوفایننس
برای معامله در بازار جهانی فارکس، می‌توانید از خدمات اپوفایننس استفاده کنید. این مجموعه ارائه‌دهنده بستری امن و باکیفیت برای سرمایه‌گذاری‌های پربازده است. پلتفرم اپوفایننس به شما این امکان را می‌دهد که معاملات بهترین تریدرها را دنبال کرده و مانند آنها سود کسب کنید. علاوه‌بر این، تریدرهای موفق می‌توانند در این پلتفرم به‌عنوان معامله‌گر ثبت‌نام کرده و با دنبال شدن توسط دیگران سود کسب کنند. حتی اگر در معاملات مبتدی هستید و از مفاهیمی مانند همبستگی طلا و نقره آگاه نیستید نیز می‌توانید از خدمات اپوفایننس استفاده کنید. در این پلتفرم می‌توانید شبکه مشتریان خوا را بسازید و بر اساس حجم معاملات آنها کسب درآمد کنید. مزایای استفاده از بروکر اپوفایننس، عبارتند از:
- واریز و برداشت امن و راحت؛
- دسترسی به بیش از 300 ابزار معاملاتی؛
- قابلیت کسب درآمد غیر فعال؛
- بهره‌مندی از اسپردهای فوق رقابتی؛
همبستگی صفر بین بهای دو کالا به چه معناست؟
همبستگی صفر بین بهای دو کالا، به‌معنای نبود هیچ رابطه معناداری میان بهای آن دو کالا و روند تغییرات آن‌هاست.
آیا همبستگی بین طلا و نقره همواره مثبت است؟
خیر! اگرچه همبستگی بهای این دو فلز غالبا مثبت است، اما تحت‌تاثیر عوامل گوناگون این همبستگی قابل تغییر است.
