تفاوت اسپرد ثابت و شناور چیست؟ اسپرد ثابت نرخی مشخص و از پیش تعیین شده است که مستقل از نوسانات بازار حفظ می‌شود. در حالی که اسپرد متغیر پیوسته با تغییر شرایط بازار، نقدینگی و نوسانات، نوسان می‌کند و ممکن است در زمان اخبار یا رویدادهای مهم به طور قابل توجهی افزایش یابد. درک تفاوت کلیدی آنها برای انتخاب حساب معاملاتی مناسب حیاتی است؛ برای جزئیات بیشتر و مزایا و معایب هر یک، ادامه این مقاله را بخوانید.
اسپرد ثابت
اسپرد ثابت مقداری است که بروکر همیشه ثابت برای یک جفت ارز تعیین می‌کند و به نوسانات بازار بستگی ندارد. این نوع اسپرد معمولاً توسط کارگزاری‌هایی که میز معاملاتی (Market Maker) دارند ارائه می‌شود. این بروکرها خودشان قیمت‌ها را تعیین کرده و بازارگردانی می‌کنند، ممکن است در زمان نوسان یا حجم بالا قیمت‌ها را تغییر داده یا سفارشات را با تأخیر اجرا کنند.
اسپرد متغیر
اسپرد متغیر به شرایط بازار، عرضه و تقاضا بستگی دارد و مقدار آن تغییر می‌کند. این نوع اسپرد معمولاً توسط کارگزاری‌های بدون میز معاملاتی (ECN/STP) ارائه می‌شود که از منابع مختلف قیمت می‌گیرند و به عنوان واسطه عمل می‌کنند.
مزایای اسپرد ثابت
اسپرد ثابت برای تریدرهای جدید یا کسانی که تصمیم گرفته‌اند با استراتژی ساده‌ای معامله کنند مناسب است. این نوع اسپرد دارای مزایای زیر است:
- مناسب برای تریدرهای خاص: اسپرد ثابت به‌دلیل سادگی و پیش‌بینی‌پذیری، برای تریدرهای جدید یا کسانی که از استراتژی‌های ساده استفاده می‌کنند، مناسب است.
- سادگی تحلیل و معامله: با اسپرد ثابت، نیاز به تحلیل پیچیده اسپرد وجود ندارد و می‌توان با ابزارهای ساده بر روی تحلیل قیمت و الگوها تمرکز کرد.
- صرفه‌جویی در سرمایه: در شرایط بازار آرام، اسپرد ثابت می‌تواند منجر به پرداخت هزینه کمتر و صرفه‌جویی در سرمایه معامله‌گر شود.
- برنامه‌ریزی دقیق و بدون ابهام: پیش‌بینی‌پذیری اسپرد ثابت امکان محاسبه دقیق هزینه‌ها و برنامه‌ریزی شفاف برای هر معامله را فراهم می‌کند.
- ایجاد ثبات و آرامش در نوسانات: اسپرد ثابت هزینه‌های معاملاتی را در برابر تغییرات ناگهانی و نوسانات شدید بازار مصون نگه داشته و به معامله‌گران آرامش خاطر و کنترل بیشتری بر ریسک‌ها می‌دهد.
- حیاتی برای استراتژی‌های حساس: استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ که به ثبات هزینه‌ها وابسته‌اند، از اسپرد ثابت بهره زیادی برده و شانس موفقیت آنها افزایش می‌یابد.
- مقایسه آسان بروکرها: اسپرد ثابت معیاری شفاف و ساده برای مقایسه شرایط هزینه‌ای بروکرها ارائه می‌دهد و انتخاب آگاهانه‌تر را تسهیل می‌کند.
مزایای اسپرد شناور
اسپرد متغیر یکی از گزینه‌های معاملاتی است که بسته به شرایط بازار می‌تواند مزایای قابل‌توجهی را برای معامله‌گران فراهم کند. این نوع اسپرد، به‌دلیل انعطاف‌پذیری و توانایی انطباق با تغییرات مداوم بازار، توجه بسیاری از فعالان بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. در ادامه به توضیح جنبه‌های مختلف این مزایا می‌پردازیم.
- سودآوری در بازار آرام: در بازارهای کم‌نوسان، اسپرد متغیر می‌تواند کاهش یابد و منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش پتانسیل سود برای تریدرها شود.
- استفاده از فرصت‌های بازار فعال: در بازارهای پرحجم و فعال، کاهش اسپرد متغیر امکان انجام معاملات بیشتر با هزینه کمتر را فراهم کرده و به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات بهره ببرند.
- شرایط رقابتی بروکرها: رقابت میان بروکرهای ارائه دهنده اسپرد متغیر منجر به ارائه شرایط معاملاتی بهتر و انتخاب‌های متنوع‌تر برای معامله‌گران می‌شود.
- سازگاری با تحلیل تکنیکال: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال، زمان‌های مطلوب با اسپرد پایین‌تر را برای ورود و خروج به معاملات شناسایی و هزینه‌ها را بهینه کنند.
- انطباق با تمام شرایط بازار: اسپرد متغیر با انواع شرایط بازار، چه صعودی، نزولی، ناپایدار یا آرام، سازگار است و به معامله‌گران اجازه می‌دهد در هر سناریویی استراتژی مناسب را اعمال کنند.
- هزینه پایین‌تر (در شرایط مناسب): در بازارهای پرحجم یا نوسانی، معامله‌گران ممکن است هزینه کمتری برای اسپرد متغیر بپردازند و از قیمت‌های نزدیک به بازار واقعی بهره‌مند شوند.
- شفافیت بالاتر: اسپرد متغیر شفافیت بالاتری دارد زیرا بروکر (که معمولاً واسطه است) نمی‌تواند قیمت‌ها را دستکاری کند و قیمت‌های ارائه شده نزدیک به بازار واقعی هستند.
- سرعت اجرای بالا: در بازارهای پرحجم و نوسان، اسپرد متغیر امکان اجرای فوری معاملات و بهره‌مندی از سرعت بالا را فراهم می‌کند.
- کارایی و آربیتراژ: اسپرد متغیر می‌تواند در بازارهای فعال منجر به هزینه کمتر شود و پتانسیل استفاده از اختلاف قیمت (آربیتراژ) را ایجاد کند.
معایب اسپرد متغیر یا شناور
معایب اسپرد متغیر در معاملات مالی چالش‌هایی برای تریدرها دارد و نیازمند آگاهی، دقت و مدیریت بیشتر است. انتخاب بین اسپرد ثابت یا متغیر به نیاز تریدر بستگی دارد. در ادامه معایب اسپرد متغیر بررسی می‌شوند.
- افزایش ناگهانی اسپرد: اسپرد متغیر می‌تواند در بازارهای ناپایدار، کم‌حجم، یا هنگام اخبار مهم به‌طور ناگهانی و شدید افزایش یابد که به ضرر معامله‌گر تمام می‌شود.
- اسلیپج: اسپرد متغیر مستعد اسلیپج (اختلاف بین قیمت درخواستی و قیمت اجرا شده) است که به‌دلیل تأخیر یا عدم تقاضا رخ می‌دهد و می‌تواند منجر به از دست دادن بهترین قیمت و کاهش سود شود.
- غیرقابل پیش‌بینی بودن هزینه: ماهیت متغیر اسپرد باعث می‌شود معامله‌گر نتواند به‌طور دقیق هزینه هر معامله را پیش‌بینی کند، که این موضوع باعث استرس و نگرانی می‌شود.
- نیاز به تحلیل پیچیده‌تر: مدیریت مؤثر اسپرد متغیر نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تر و پیچیده‌تر شرایط بازار است که ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار یا کسانی که استراتژی‌های ساده دارند، دشوار باشد.
- چالش تصمیم‌گیری مداوم: معامله‌گران باید به‌طور پیوسته شرایط بازار و اسپرد را تحلیل کنند تا تصمیم بگیرند وارد معامله شوند یا خیر، که این فرآیند وابسته به عوامل متعدد و پتانسیل ایجاد سردرگمی دارد.
بیشتر بخوانید: شرط بندی اسپرد فارکس
آیا اسپرد ثابت برای شما مناسب است؟
معایب مرتبط با استفاده از اسپرد ثابت را می‌توان در چندین زمینه اصلی مورد بررسی قرار داد که بررسی دقیق‌تر این جوانب می‌تواند به درک بهتر محدودیت‌ها و مشکلات احتمالی کمک کند.
- ریکوت: بروکرهای اسپرد ثابت ممکن است در بازارهای نوسانی ریکوت دهند، زیرا نمی‌توانند به‌سرعت قیمت‌ها را با بازار تطبیق دهند، که اجرای به موقع معاملات را دشوار می‌کند.
- شفافیت و بازارگردانی: بروکرهایی که اسپرد ثابت ارائه می‌دهند معمولاً بازارگردان هستند و ممکن است در تعیین قیمت‌ها شفافیت کمتری داشته باشند، که تشخیص قیمت واقعی را برای معامله‌گر دشوار می‌کند.
- محدودیت جفت ارزها: اسپرد ثابت معمولاً فقط برای تعداد محدودی از جفت ارزها در دسترس کاربران قرار می‌گیرد، در حالی که اکثر جفت ارزها با اسپرد شناور ارائه می‌شوند.
- عدم انعطاف‌پذیری در بازارهای آرام: در شرایط بازار آرام که اسپرد متغیر کاهش می‌یابد، اسپرد ثابت بالاتر خواهد بود، که این عدم انعطاف‌پذیری می‌تواند به افزایش هزینه‌ها و کاهش سود معامله‌گر منجر شود.
- افزایش اسپرد در نوسانات بالا: در بازارهای پرنوسان یا رویدادهای مهم، بروکرهای اسپرد ثابت ممکن است اسپرد را به‌طور موقت افزایش دهند تا ریسک خود را پوشش دهند، که این موضوع باعث افزایش غیرمنتظره هزینه‌ها برای معامله‌گران می‌شود.
- از دست دادن فرصت‌ها: معامله‌گران با اسپرد ثابت نمی‌توانند از کاهش اسپرد متغیر در شرایط بازار مساعد بهره‌مند شوند، که ممکن است منجر به از دست دادن برخی فرصت‌های سودآوری شود.
بیشتر بخوانید: اسپرد در تریدینگ ویو
اسپرد ثابت یا متغیر، کدام‌یک بهتر است؟
اسپرد ثابت یا متغیر بسیار کاربردی و مهم شناخته می‌شوند و در جایگاه خود مناسب هستند. انتخاب یکی از این دو نوع اسپرد، به شرایط بازار، نوع بروکر و روش معاملاتی معامله‌گر بستگی دارد. در ادامه خواهید دید هر دو اسپرد ثابت یا متغیر، به نوعی مناسب معاملات هستند.
سطح مهارت عامل اصلی در انتخاب اسپرد ثابت یا متغیر
انتخاب اسپرد ثابت یا متغیر به سطح مهارت تریدر بستگی دارد: مبتدیان با استراتژی کم ریسک بهتر است از اسپرد ثابت استفاده کنند، در حالی که حرفه‌ای‌ها و با تجربه که از استراتژی‌های پرریسک استفاده می‌کنند، ممکن است اسپرد متغیر (شناور) برایشان مناسب‌تر باشد.
سبک معاملات spread ثابت یا متغیر
انتخاب اسپرد ثابت یا متغیر به سبک معاملاتی شما بستگی دارد: برای سود بلندمدت و معاملات طولانی‌مدت، اسپرد ثابت مناسب‌تر است، اما برای سودهای سریع و معاملات کوتاه‌مدت، اسپرد متغیر گزینه بهتری است.
اهداف عامل مهم در انتخاب spread ثابت یا متغیر
انتخاب اسپرد ثابت یا متغیر به اهداف معاملاتی شما بستگی دارد: اگر سادگی، پیش‌بینی‌پذیری و صرفه‌جویی اولویت دارند، اسپرد ثابت مناسب است؛ اگر سرعت و کارایی بالا مهم‌ترند، اسپرد متغیر مناسب‌تر است.
خدمات اپوفایننس
بروکر آنشور اپوفایننس با رگوله ASIC استرالیا فرصتی برای معامله‌گران جهت اتصال به بازارهای جهانی با هزینه پایین و دسترسی به ابزارهای تحلیلی و آموزشی است. انتخاب اسپرد ثابت یا متغیر یک تصمیم مهم و شخصی است که به نیازها و ترجیحات هر معامله‌گر بستگی دارد.
انتخاب اسپرد ثابت یا متغیر به چه عواملی بستگی دارد؟
هر دو اسپرد ثابت یا متغیر بسیار مهم و کاربردی هستند و در جایگاه خود اهمیت ویژه‌ای دارند. انتخاب یکی از این دو نوع اسپرد، به نوع بروکر، شرایط بازار و روش معاملاتی معامله‌گران وابسته است.
چه زمانی از اسپرد ثابت استفاده کنیم؟
کارشناسان همیشه اسپردهای ثابت را مناسب بازارهای پایدار و آرام توصیه می‌کنند، زیرا در این شرایط، تفاوت زیادی بین قیمت خریدوفروش جفت ارزها وجود ندارد. معامله‌گرانی که از سبک معاملاتی کوتاه‌مدت پیروی می‌کنند و به تغییرات اسپرد حساس هستند، بهتر است اسپرد ثابت را انتخاب کنند.
چه زمانی از اسپرد متغیر استفاده کنیم؟
بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا زمانی که حجم معاملات بازار زیاد است، جفت ارزهایی را معامله کنند که دارای اسپرد متغیر است. همچنین تریدرهایی که سبک معاملاتی طولانی مدت را انتخاب کرده‌اند و شفافیت برایشان اهمیت دارد، به سراغ این نوع اسپرد می‌روند.
