اندیکاتور ایچیموکو چیست؟ و نحوه انجام معامله با Ichimoku چگونه است؟

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که با استفاده از پنج خط اصلی و ابر کومو، به معامله‌گران در شناسایی روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت، و نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی طراحی شده و به معنای “نگاهی به تعادل در یک نگاه” است، که امکان تحلیل سریع و دقیق بازار را فراهم می‌سازد. برای آشنایی بیشتر با اجزای ایچیموکو و نحوه استفاده مؤثر از آن در معاملات، مقاله کامل را در اپوپلاس مطالعه کنید.

تاریخچه ایچیموکو

ایچیموکو یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمت در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در سال ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی Hosoda Goichi طراحی و ساخته شد. او سی سال از عمر خود را صرف بهینه‌سازی این اندیکاتور کرد و آن‌را در سال ۱۹۶۹ منتشر کرد. او این اندیکاتور را نمودار تعادل در یک نگاه نامید. ایچیموکو از چندین خط متحرک تشکیل شده که هر یک از آن‌ها اطلاعاتی درباره روند، مومنتوم و حمایت و مقاومت قیمت ارائه می‌دهند. ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای قدرت‌مند و محبوب تحلیل تکنیکال است که بسیاری از تریدرها از آن برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده می‌کنند.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو ابزاری جامع در تحلیل تکنیکال است که با جمع‌آوری استراتژی‌های مختلف در یک شاخص، به معامله‌گران در شناسایی جهت قیمت و سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند.

این اندیکاتور از پنج جزء اصلی تشکیل شده است:

• تنکانسن
• کیجونسن
• سنکو اسپن A
• سنکو اسپن B
• چیکو اسپن

سنکو اسپن A و B نیز با هم ابر کومو را تشکیل می‌دهند که نقش مهمی در تحلیل ایچیموکو دارد.

این خطوط وقتی با هم در نمودار قیمت ظاهر می‌شوند، ممکن است نمودار را پیچیده کنند؛ اما تحلیل‌گران با درک ویژگی‌های این ابزار به تدریج به حضور آن در نمودار عادت می‌کنند و می‌توانند از آن برای تحلیل بازار و معامله استفاده کنند. البته استراتژی‌های متفاوتی بر اساس اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، اما مثل سایر اندیکاتورها، استفاده از این اندیکاتور بهتر است با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مثل پرایس اکشن همراه باشد.

اهمیت شاخص ایچیموکو چیست؟

شاخص ایچیموکو یک ابزار تحلیل بازار است که از سایر شاخص‌های معمول متفاوت است. Ichimoku بازار را به‌صورت کامل و روشن به شما نشان می‌دهد و می‌توانید با آن بدانید که قیمت‌ها در کجا حمایت یا مقاومت دارند. این شاخص همچنین می‌گوید که بازار چه جهتی دارد و چه روندی پیش روی آن است. Ichimoku به شمایی که می‌خواهید در بازار معامله کنید، کمک می‌کند تا روندهای موجود را تشخیص دهید. با استفاده از قسمتی از این شاخص به نام ابر ایچیموکو، می‌توانید ببینید که بازار در دوره‌های طولانی چه خط روندی دارد، صعودی است یا نزولی. از شاخص ایچیموکو می‌توانید برای انتخاب راه‌کارهای ورود یا خروج از بازار و همچنین، تعیین حد ضرر استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور ADR در فارکس

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور ایچیموکو

هر کدام از پنج بخش شاخص ایچیموکو را می‌توانید یک خط میانگین متحرک در نظر بگیرید که بر اساس یک بازه زمانی مشخص و بر اساس برخی از اطلاعات قیمت، روی نمودار نشان داده می‌شوند. بازه زمانی که برای ساختن این بخش‌ها استفاده می‌شود، به تعداد شمع‌هایی که برای محاسبه آن‌ها در نظر گرفته می‌شوند، بستگی دارد و با تایم فریم نمودار فرق می‌کند.

هر شمع در نمودار قیمتی بازارهای مالی، از چهار قیمت مهم تشکیل می‌شود که عبارتند از: بیش‌ترین قیمت، کم‌ترین قیمت، قیمت اولیه و قیمت نهایی. شما برای محاسبه بخش‌های شاخص Ichimoku، از بعضی از این قیمت‌ها استفاده می‌کنید. در ادامه با هر یک از این بخش‌ها و روش محاسبه آن‌ها آشنا می‌شوید.

تنکانسن در اندیکاتور Ichimoku

تنکانسن یا خط تبدیل در اندیکاتور ایچیموکو، یک سطح کمکی و مانع کوتاه‌مدت است و می‌تواند به شما بگوید که روند بازار در حال تغییر است یا نه. این خط با استفاده از بازه زمانی 9 شمع محاسبه می‌شود. برای محاسبه تنکانسن، ابتدا از میان 9 شمع قبلی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت شمع‌ها را پیدا می‌کنید. سپس از میان این دو عدد، بالاترین قیمت و کم‌ترین قیمت را انتخاب می‌کنید. در آخر، با گرفتن میانگین از این دو عدد، مقدار تنکانسن را به‌دست می‌آورید.

بیشتر بخوانید: تشخیص روند بازار

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از چندین خط و یک ابر تشکیل شده که هر کدام اطلاعات خاصی درباره روند و مومنتوم بازار ارائه می‌دهند:

۱. کیجونسن (Kijun-sen): خط پایه

کیجونسن یا خط پایه، دومین جزء مهم ایچیموکو است. این خط با محاسبه میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ۲۶ دوره (شمع) گذشته به دست می‌آید و نشان‌دهنده روند میان‌مدت بازار است. از کیجونسن می‌توان به عنوان یک حد ضرر متغیر استفاده کرد.

۲. سنکو اسپن A (Senkou Span A)

سنکو اسپن A یکی از دو خط تشکیل‌دهنده ابر کومو است. این خط نشان‌دهنده جهت و قدرت روند قیمت‌ها است. برای محاسبه آن، میانگین تنکانسن (میانگین ۹ دوره) و کیجونسن (میانگین ۲۶ دوره) را محاسبه کرده و نتیجه را ۲۶ دوره به جلو منتقل می‌کنیم.

۳. سنکو اسپن B (Senkou Span B)

سنکو اسپن B دومین خط تشکیل‌دهنده ابر کومو است. این خط نشان می‌دهد که قیمت‌ها چقدر از میانگین‌های گذشته فاصله دارند. برای محاسبه آن، میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت ۵۲ دوره گذشته را محاسبه کرده و نتیجه را ۲۶ دوره به جلو منتقل می‌کنیم.

۴. چیکو اسپن (Chikou Span)

چیکو اسپن در واقع قیمت پایانی هر دوره است که با ۲۶ دوره تأخیر در نمودار نمایش داده می‌شود. این خط تغییرات قیمت را نسبت به گذشته نشان می‌دهد:

• اگر بالاتر از نمودار قیمت باشد: نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها (نزولی)
• اگر پایین‌تر از نمودار قیمت باشد: نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها (صعودی)
• فاصله زیاد از نمودار قیمت: روند قوی
• فاصله کم از نمودار قیمت: روند ضعیف

۵. ابر کومو (Kumo Cloud)

ابر کومو فضای رنگی بین دو خط سنکو اسپن A و B است و نشان‌دهنده روند کلی بازار است:

قیمت‌ها درون ابر: بازار بدون روند مشخص یا نامشخص

سنکو اسپن A بالاتر از B و ابر سبز: روند صعودی

سنکو اسپن B بالاتر از A و ابر قرمز: روند نزولی

برخورد و تغییر رنگ ابر: تغییر روند احتمالی

بیشتر بخوانید: ابر جامانده در ایچیموکو چه مفهومی دارد؟

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان از چندین استراتژی معاملاتی پیروی کرد. در ادامه با برخی از این استراتژی‌ها آشنا می‌شوید.

استراتژی تقاطع خط تبدیل و خط پایه

زمانی که خط تبدیل از بالا به پایین خط پایه را قطع کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که خط تبدیل از پایین به بالا خط پایه را قطع کند، یک سیگنال خرید محسوب می‌شود.

استراتژی تقاطع قیمت و خط پایه

زمانی که قیمت از بالا به پایین خط پایه را قطع کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که قیمت از پایین به بالا خط پایه را قطع کند، یک سیگنال خرید است.

استراتژی تقاطع قیمت و ابر کومو

زمانی که قیمت از بالا به پایین ابر را قطع کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که قیمت از پایین به بالا ابر را قطع کند، یک سیگنال خرید محسوب می‌شود.

استراتژی تغییر رنگ ابر کومو

زمانی که رنگ ابر از سبز به قرمز تغییر کند، یک سیگنال فروش است و زمانی که رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند، یک سیگنال خرید ارسال می‌کند.

جدول سیگنال‌های خریدوفروش ایچیموکو

شرط	سیگنال
تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند و هر دو خط در بالای ابر کومو باشند	خرید قوی
تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند و هر دو خط در داخل ابر کومو باشند	خرید خنثی
تنکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند و هر دو خط در زیر ابر کومو باشند	خرید ضعیف
تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند و هر دو خط در زیر ابر کومو باشند	فروش قوی
تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند و هر دو خط در داخل ابر کومو باشند	فروش خنثی
تنکانسن، کیجونسن را رو به پایین قطع کند و هر دو خط در بالای ابر کومو باشند	فروش ضعیف

بیشتر بخوانید: روش‌های سیگنال گیری از ایچیموکو چگونه است؟

بهترین تایم فریم برای اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو در هر تایم‌فریم معاملاتی استفاده کنید؛ این اندیکاتور در تمام تایم‌فریم‌ها استراتژی‌های موثری دارد. با این حال، یک نکته مهم این است که اگر در تایم‌فریم‌های کوتاه معامله می‌کنید (مثلاً یک ساعته)، بهتر است به تایم‌فریم‌های بلندتر (مثل چهار ساعته یا روزانه) هم نگاهی بیندازید. برای مثال، اگر در تایم‌فریم یک ساعته فرصت خرید پیدا کردید و قیمت روی ابر کومو بود، بررسی کنید که در تایم‌فریم چهار ساعته نیز همین وضعیت برقرار است. این کار باعث افزایش اعتبار و قابلیت اطمینان معاملات شما می‌شود.

انتخاب بهترین تایم‌فریم

بهترین تایم‌فریم برای استفاده از ایچیموکو به سبک و هدف معامله‌گر بستگی دارد:

• تایم‌فریم‌های کوتاه (مثل ۵ یا ۱۵ دقیقه): فرصت‌های معاملاتی بیشتری ارائه می‌دهند.
• تایم‌فریم‌های متوسط (مثل یک یا چهار ساعته): تعادلی بین فرصت‌ها و دقت ارائه می‌دهند.
• تایم‌فریم‌های بلند (مثل روزانه یا هفتگی): دقیق‌تر هستند و کمتر تحت تأثیر نویز بازار قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: معامله با چندین تایم فریم

مزایای اندیکاتور Ichimoku

• ارائه دید کلی از وضعیت و روند بازار؛
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت؛
• تشخیص زودهنگام نقاط برگشت روند؛
• امکان ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی؛
• کاهش اشتباه در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی؛

محدودیت‌های اندیکاتور ایچیموکو

• پیچیدگی ظاهری و نیاز به تمرین و تکرار برای فهم مفاهیم آن؛
• عدم کارایی در بازارهای بدون روند یا در حال رنج زدن؛
• تأخیر در ارائه سیگنال‌ها، به‌دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک؛

نحوه انجام معامله با اندیکاتور Ichimoku

نحوه انجام معامله با اندیکاتور ایچیموکو به این‌صورت است که معامله‌گران باید بر اساس سیگنال‌هایی که از تقاطع خطوط و ارتباط آن‌ها با ابر کومو دریافت می‌کنند، تصمیم بگیرند که چه زمانی وارد یا خارج از معامله شوند. برای مثال، اگر یک سیگنال خرید قوی رخ دهد، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید ایجاد کند و تا زمانی که سیگنال فروش قوی رخ ندهد، در معامله بماند.

تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو

تنظیمات این اندیکاتور در تریدینگ ویو به شرح زیر است:

برای فعال کردن این اندیکاتور، ابتدا باید به قسمت Indicators در چارت تریدینگ ویو بروید و سپس، عبارت Ichimoku Cloud را جست‌وجو کنید و با کلیک روی نام اندیکاتور، آن‌را به چارت خود اضافه کنید.

برای تغییر تنظیمات این اندیکاتور، می‌توانید روی آیکون چرخ‌دنده که در کنار نام اندیکاتور قرار دارد، کلیک کنید و منوی تنظیمات را باز کنید.

در قسمت Inputs، می‌توانید مقادیر پارامترهای اندیکاتور را تغییر دهید. این پارامترها عبارتند از:

• Conversion Line Period: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه خط تنکانسن خط قرمز استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 9 است.
• Base Line Period: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه خط کیجونسن خط آبی استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 26 است.
• Lagging Span 2 Period: تعداد دوره‌هایی که برای محاسبه خط سنکو B خط قرمز حاشیه ابر استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 52 است.
• Displacement: تعداد دوره‌هایی که خطوط سنکو A و سنکو B خطوط حاشیه ابر به جلو منتقل می‌شوند. مقدار پیش‌فرض آن 26 است.

در قسمت Style، می‌توانید نوع، رنگ و ضخامت خطوط اندیکاتور را تغییر دهید. همچنین می‌توانید نمایش یا عدم نمایش هر خط را با استفاده از چک‌باکس‌های مربوطه انتخاب کنید.

ارتباط شاخص ایچیموکو و هیکن آشی

هیکن آشی یک نوع نمودار کندلی است که با استفاده از میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین ساخته می‌شود. این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را بهتر تشخیص دهند و نویزهای قیمتی را کاهش دهند.

ایچیموکو یک سیستم معاملاتی است که با استفاده از چند خط محاسبه شده بر اساس قیمت‌های گذشته، اطلاعاتی را در مورد روند، نقاط ورود و خروج، حمایت و مقاومت و تعادل بازار ارائه می‌دهد.

ارتباط این دو ابزار در این است که هر دو از قیمت‌های گذشته برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند و هر دو به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند بازار را شناسایی کنند. همچنین می‌توان از ترکیب این دو ابزار برای افزایش دقت و قدرت سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. برای مثال، می‌توان از کندل‌های هیکن آشی برای تایید کراس‌های خطوط تنکانسن و کیجونسن در ایچیموکو استفاده کرد یا می‌توان از ابر کومو برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای کندل‌های هیکن آشی استفاده نمود.

اندیکاتور ایچیموکو برای چه افرادی مفید است؟

• افراد جویای یک سیستم کامل: این اندیکاتور برای افرادی که به‌دنبال یک سیستم معاملاتی کامل و جامع هستند، مفید است. این اندیکاتور می‌تواند به تنهایی نیازهای یک معامله‌گر را برطرف کند و نیازی به استفاده از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال نداشته‌باشد.
• افرادی که به‌دنبال تحلیل روندها هستند: این اندیکاتور برای افرادی که به‌دنبال تحلیل روندها، تشخیص نقاط ورود و خروج، و تعیین سطوح حمایت و مقاومت هستند، مفید است. این اندیکاتور با استفاده از خطوط و ابرهای مختلف، اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت بازار ارائه می‌دهد.
• افرادی که در جستجوی تحلیل زمانی هستند: اندیکاتور Ichimoku برای افرادی که به‌دنبال تحلیل زمانی هستند، مفید است. این اندیکاتور با استفاده از انتقال خطوط سنکو به جلو، می‌تواند پیش‌بینی‌هایی را در مورد آینده بازار ارائه دهد. همچنین با استفاده از مفهوم تعادل، می‌تواند نشان دهد که بازار در کدام بازه زمانی در حالت تعادل یا ناهمگونی است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به مشتریان خود امکان دسترسی به اندیکاتورها و نمودارهای بازار را می‌دهد. معامله‌گران با کمک این امکانات می‌توانند تحلیل درستی انجام دهند و معاملات موفقی را تجربه کنند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار قدرتمند و جامع برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند، قدرت، شتاب، حمایت و مقاومت، و سیگنال‌های خریدوفروش را به‌راحتی تشخیص دهند. این اندیکاتور همچنین دارای قابلیت نمایش آینده است که با استفاده از ابر ایچیموکو، می‌تواند نقاط تغییر روند را پیش‌بینی کند. ایچیموکو یک سیستم دنبال‌کننده روند است و برای بازارهای رونددار بسیار مناسب است. ایچیموکو می‌تواند در بازارهای مختلف و چارچوب‌های زمانی متفاوت استفاده شود و با ترکیب با سایر اندیکاتورها و الگوها، دقت و کارایی خود را افزایش دهد.

منبع ++