پراپ فرم ایرانی: همه چیز درباره پراپ تریدینگ ایرانی

پراپ فرم ایرانی، شرکت‌هایی هستند که با تأمین سرمایه برای معامله‌گران حرفه‌ای، امکان فعالیت در بازارهای مالی را بدون نیاز به سرمایه شخصی فراهم می‌کنند. این شرکت‌ها با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته و دسترسی به بازارهای جهانی، به تریدرها کمک می‌کنند تا از فرصت‌های معاملاتی بهره‌مند شوند. برای آشنایی بیشتر با نحوه عملکرد این شرکت‌ها و مزایای آن‌ها، مقاله کامل را مطالعه کنید.

پراپ فرم چیست؟

 پراپ فرم (Proprietary Firm) شرکتی است که با سرمایه خود و مهارت تریدرهای حرفه‌ای در بازارهای مالی معامله می‌کند. تریدرها بدون نیاز به سرمایه شخصی و تنها با تخصص خود، می‌توانند برای این شرکت‌ها ترید کنند و سود کسب کنند. این شرکت‌ها در بازارهایی مانند سهام، ارز دیجیتال و فیوچرز فعال‌اند و گاه با ارائه آموزش یا ابزارهای پیشرفته، تریدرها را برای همکاری آماده می‌سازند.

مدل پراپ‌تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت در بازارهای مالی فعالیت کرده و سود کسب کنند. برخلاف معاملات سنتی، هدف این مدل کسب سود مستقیم از بازار است، نه ارائه خدمات به مشتریان. پراپ فرم‌های ایرانی با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته و دسترسی به منابع حرفه‌ای، فضای مناسبی برای اجرای استراتژی‌های متنوع معاملاتی فراهم می‌کنند، اگرچه ریسک‌های آن نیز قابل توجه است.

بیشتر بخوانید: سویینگ تریدر کیست؟

پراپ فرم‌ ایرانی چگونه کار می‌کند؟

پراپ فرم‌ها یا شرکت‌های معاملاتی اختصاصی، مکانیزم کاری منحصربه‌فردی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با استراتژی‌ها و مدل‌های تجاری گوناگون در بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه به بررسی نحوه کار پراپ فرم ایرانی می‌پردازیم:

• سرمایه‌گذاری اختصاصی: همانطور که گفته شد، پراپ فرم‌ها به‌جای استفاده از پول سرمایه‌گذاران خارجی یا مشتریان، از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تصمیمات سریع‌تر و ریسک‌پذیرتری بگیرند، چرا که نیازی به توافق یا تایید سرمایه‌گذاران ندارند. آن‌ها می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی برای افزایش سود خود استفاده کنند، مانند اعتباردهی با اهرم (Leverage)، معاملات کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و معاملات در بازارهای مختلف.
• استخدام و آموزش معامله‌گران: پراپ فرم‌ها اغلب تریدرهای ماهر و باتجربه را از طریق یک فرآیند انتخاب دقیق و سخت‌گیرانه جذب می‌کنند. پس از استخدام، تریدرها ممکن است آموزش‌هایی دریافت کنند که شامل شناسایی فرصت‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای مختص به معاملات است تا درک دقیق‌تری از استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و تحلیل بازار به‌دست آورند.
• ریسک و سود: تریدرها در پراپ فرم ایرانی‌، به ازای سودی که به دست می‌آورند، پاداش می‌گیرند. این امر معمولاً شامل مشارکت در درصدی از سودها است که گاهی اوقات فراتر از مبلغ مشخصی است. البته ممکن است در زیان‌ها هم سهیم باشند. همه چیز بستگی به قراردادی دارد که بین پراپ فرم ایرانی و تریدر بسته می‌شود.

• دسترسی به تکنولوژی و داده‌ها: پراپ فرم‌ها به مؤلفه‌های پیشرفته تکنولوژیکی، مانند پلتفرم‌های معاملاتی با قابلیت انجام معاملات سریع، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و داده‌های بازار در زمان واقعی دسترسی دارند که به تریدرها اجازه می‌دهد تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌ داشته باشند و بسیار دقیق‌تر عمل کنند. این پلتفرم‌ها در دسترس تریدرهای مستقل قرار ندارد و این امر، تریدرهای پراپ فرم‌ را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.
• مدیریت ریسک: انواع پراپ فرم‌ ایرانی، سیستم‌های مدیریت ریسک قدرتمندی را به کار می‌برند تا از سرمایه خود محافظت کنند. این سیستم‌ها، می‌تواند شامل تنظیم حداکثر زیان روزانه، از دست ندادن بیش از مقدار معینی از سرمایه و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی متنوع برای پراکندگی ریسک باشد.
• تنظیمات قانونی: پراپ فرم‌ها تحت قوانین و مقررات مالی مختلف کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند، عمل می‌کنند. آن‌ها باید استانداردها و الزامات فراوانی را برای به حداقل‌رساندن فعالیت‌های پرریسک و حفظ شفافیت بازار رعایت کنند.

 اپوفایننس با داشتن ویژگی‌های نوآورانه در حوزه معاملات مالی، این فرصت را به تریدرها می‌دهد تا از تجربیات و استراتژی‌های تریدرهای برتر بهره‌مند شوند. از طریق پلتفرم معاملات اجتماعی یگانه خود، کاربران قادرند به‌طور مستقیم استراتژی‌های سودآور را به پروفایل خود اضافه کرده و بدون درگیری در پیچیدگی‌های تحلیل بازار، معاملات حرفه‌ای را کپی کنند.

اپوفایننس یک بروکر آنشور با رگوله‌ ASIC است که معیارهای بالایی از امنیت و شفافیت را ارائه می‌دهد. این ویژگی به مشتریان اطمینان می‌دهد که در یک محیط معتبر و محافظت‌شده سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌بر این، اسپردهای به‌شدت رقابتی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از هزینه‌های معاملاتی کمتری برخوردار شوند و بالاترین پتانسیل را از نظر بازدهی سود در تریدهای با حجم بالا داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

تریدرها چگونه می‌توانند در پراپ فرم‌ها فعالیت کنند؟

گام‌های فعالیت در یک پراپ فرم ایرانی، معمولاً در دو بخش ارزیابی می‌شود. در بخش نخست یا فاز آزمونی، تریدر برای دوره‌ای معین، تنها با حساب آزمایشی ترید می‌کند که در آن باید توانایی‌های خود را در ایجاد سود و هدایت موفق معاملات اثبات کند. در صورتی که در این بخش به موفقیت دست پیدا کند، وارد فاز دوم یا مرحله سرمایه واقعی می‌شود. در این قسمت، معامله‌گر با به‌کارگیری سرمایه واقعی شروع به انجام معاملات می‌نماید و سود حاصل از معاملات تقسیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: پراپ فرم رایگان چگونه کار می‌کند؟

قواعد و مقررات متعلق به شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، به‌طور معمول شامل مجموعه‌ای از شروط تخصصی است که معامله‌گر موظف به پیروی از آن‌ها است. به‌طور کلی می‌توان مراحل شروع فعالیت در پراپ فرم ایرانی را به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• جذب: اولین گام، جذب استعدادها از طریق آگهی‌های شغلی در پلتفرم‌های آنلاین، نمایشگاه‌های کاریابی و شبکه‌های حرفه‌ای است.
• بررسی رزومه و انتخاب اولیه: کاندیداهایی که رزومه‌های خود را ارسال می‌کنند، بر اساس تجربه، تحصیلات، دستاوردها و مهارت‌های شخصی‌شان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
• مصاحبه: در این مرحله، معمولاً چند راند مصاحبه انجام می‌شود که می‌تواند شامل مصاحبه‌های تلفنی، ویدئویی و حضوری باشد. این مصاحبه‌ها برای سنجش مهارت‌های تحلیلی، دانش بازارهای مالی، سابقه و تجربه معامله‌گری و قابلیت‌های ارتباطی است.
• آزمون‌های تخصصی و تحلیلی: اغلب به کاندیداها آزمون‌هایی ارائه می‌شود تا توانایی‌های تجزیه‌وتحلیل، تفکر منطقی و استعداد معامله‌گری آن‌ها سنجیده شود. آزمون‌ها می‌توانند شامل پرسش‌های کمی، مدیریت ریسک و تحلیل بازار باشند.
• نمونه کار یا دوره آزمایشی: پراپ فرم‌ها از کاندیداها می‌خواهند که یک دوره آزمایشی را سپری کنند تا بتوانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را اثبات کرده و به نمایش بگذارند.
• تصمیم‌گیری نهایی و پیشنهاد شغلی: پس از بررسی عملکرد کاندیدا در تمام مراحل قبلی، پراپ فرم ایرانی تصمیم نهایی را گرفته و به کاندیدای مناسب پیشنهاد شغلی می‌دهد. اگر کاندیدا پیشنهاد را بپذیرد، روند استخدام تکمیل می‌شود.
• کارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی: ممکن است کاندیداها در دوره‌های کوتاه‌مدت یا کارگاه‌هایی شرکت کنند تا با فرهنگ شرکت آشنا شوند و مهارت‌های پایه‌ای مورد نیاز برای موفقیت در شرکت را کسب کنند.

این فرآیند، می‌تواند کاملاً رقابتی باشد. پراپ فرم‌ها به‌دنبال استعدادهایی هستند که پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به تریدرهای موفق از خود نشان دهند.

مزایای پراپ فرم

کار با پراپ فرم ایرانی، مزایای زیادی داد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

در پراپ فرم‌ها، معامله‌گران کنترل کامل بر استراتژی‌های خود دارند و می‌توانند بدون محدودیت‌های رایج در مدیریت سرمایه مشتریان، آزادانه استراتژی‌های نوآورانه را اجرا و آزمایش کنند. این آزادی، همراه با دسترسی به سرمایه زیاد و ابزارهای تحلیلی پیشرفته، امکان واکنش سریع به بازار و بهینه‌سازی مداوم عملکرد را فراهم می‌سازد. همچنین، استفاده از اهرم‌های مالی بالا در این شرکت‌ها، پتانسیل سودآوری تریدرها را چند برابر می‌کند، البته با ریسک‌های متناسب که نیازمند مدیریت دقیق است.

بیشتر بخوانید: اهرم معاملاتی چیست؟

دسترسی به فناوری‌ها و داده‌های پیشرفته

پراپ فرم‌های ایرانی با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، ابزارهایی مانند تحلیل لحظه‌ای بازار، الگوریتم‌های پیچیده معاملاتی و سیستم‌های مدیریت ریسک حرفه‌ای را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. این فناوری‌ها باعث می‌شوند معامله‌گران بتوانند سریع‌تر تصمیم بگیرند، ریسک را بهتر مدیریت کنند و از فرصت‌های بازار بهینه‌تر استفاده کنند. دسترسی به چنین زیرساختی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی پراپ فرم‌ها نسبت به معامله‌گران فردی است.

پرداخت بر اساس عملکرد در پراپ فرم ایرانی

تریدرها اغلب براساس عملکرد خود پاداش می‌گیرند. این امر، مشوقی برای آن‌ها است که برای بهبود مداوم و کسب سودهای بالاتر تلاش کنند. تریدرها به چند روش می‌توانند از عملکرد خود پاداش بگیرند:

• مدل اشتراک در سود: در این مدل، معامله‌گران درصدی از سودی که ایجاد می‌کنند را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند. این سود می‌تواند از چند درصد برای تریدرهای تازه‌کار تا بیش از 50 درصد برای تریدرهای بسیار موفق باشد.
• مبتنی بر سقف پاداش: برخی پراپ فرم‌ها، ممکن است سقفی برای مبلغ پاداش تعیین کنند تا از ریسک‌های بیش از حد توسط معامله‌گران جلوگیری شود.
• حداقل عملکرد: ممکن است یک حداقل میزان سودی که باید قبل از دریافت پاداش به آن دست یافت، تعیین شود. این میزان به عنوان “hurdle rate” شناخته می‌شود.

تنوع‌بخشی به درآمد در پراپ فرم ایرانی

پراپ‌تریدینگ یک روش عالی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی است.

آموزش و توسعه حرفه‌ای در پراپ فرم ایرانی

بسیاری از پراپ فرم‌ها، برنامه‌های آموزشی برای تریدرها فراهم می‌آورند که می‌تواند به توسعه مهارت‌های تجاری و شخصی آن‌ها کمک کند.

انعطاف‌پذیری در ساعت کاری

اگرچه کار در پراپ فرم ایرانی می‌تواند فشرده و رقابتی باشد، اما اغلب به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به ساعت کاری خود داشته باشند.

ریسک متمرکز در پراپ فرم ایرانی

به‌جای آنکه سرمایه‌گذاران یا مشتریان با ریسک مواجه شوند، پراپ فرم‌ها خود ریسک‌ها را به عهده می‌گیرند. این امر باعث می‌شود تریدرها بتوانند بدون نگرانی از پاسخگویی به سرمایه‌گذاران، روی عملکرد خود تمرکز کنند.

پراپ‌تریدینگ علی‌رغم مزایای متعدد، ریسک‌های قابل توجهی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به احتمال ضرر مالی و نوسانات بازار اشاره کرد. بنابراین مهم است که پیش از ورود به این حوزه، این ریسک‌ها به‌دقت ارزیابی شوند.

معایب پراپ فرم ایرانی

هر چند پراپ فرم ایرانی به تریدرها و شرکت‌ها مزایای قابل توجهی می‌دهد، اما لازم است توجه داشته باشید که چند مورد عیب هم در کار هست که شامل موارد زیر می‌شود:

• ریسک بالا: پراپ‌تریدرها معمولا با مقادیر بزرگی از پول و اهرم بالا کار می‌کنند که می‌تواند به نوسانات شدید در سود و زیان منجر شود.
• فشار روانی زیاد: تمرکز روی کسب سود، به‌ویژه در محیط‌های رقابتی که عملکرد قابل قیاس است، می‌تواند فشار روانی زیادی روی تریدر ایجاد کند.
• محدودیت در ابزارهای معاملاتی: برخی از پراپ فرم‌ها، ممکن است معامله‌گران را محدود به استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهایی کنند که تنها درون فرم مورد تأیید هستند.
• هزینه‌های پنهان: به‌رغم دریافت سود بالا، گاهی اوقات تریدرها ممکن است با هزینه‌های مدیریت ریسک، اشتراک‌های داده‌ای و دیگر کسورات مواجه شوند.
• وابستگی به پراپ فرم ایرانی: تریدرها در یک پراپ فرم، ممکن است امکان کمتری برای توسعه پرتفوی شخصی داشته باشند و به فعالیت‌ها و دارایی‌های شرکت‌شان بسیار وابسته باشند.
• نبود بیمه سپرده: برخلاف حساب‌های شخصی که ممکن است تا حدودی تحت پوشش سیستم‌های بیمه سپرده قرار بگیرند، پول‌هایی که در پراپ‌تریدینگ استفاده می‌شوند، معمولاً بیمه نیستند.
• کاهش انعطاف‌پذیری: با توجه به اینکه تریدرها باید طبق دستورالعمل‌های شرکتی عمل نمایند، ممکن است نتوانند به اندازه کامل از انعطاف‌پذیری مزایای شغلی خود بهره بگیرند.
• محدودیت‌های قانونی و مقرراتی: پراپ فرم‌ها معمولاً تحت نظارت شدید نهادهای مالی هستند و این مقررات می‌توانند در عملیات روزمره آن‌ها اختلال ایجاد کنند.
• بازگشت به سرمایه ثابت وجود ندارد: تضمینی برای کسب سود وجود ندارد و اگر تریدرها عملکرد خوبی نداشته باشند، ممکن است درآمدی هم نداشته باشند.

این لیست فقط بخشی از چالش‌ها و معایب پراپ‌تریدینگ را شامل می‌شود. تریدرهای موفقِ پراپ فرم ایرانی، می‌توانند این چالش‌ها را با مدیریت دقیق ریسک، آموزش مداوم و توافق واضح درباره شرایط کاری مدیریت نمایند.

پراپ فرم‌ ایرانی با به‌کارگیری ترکیبی از تکنولوژی‌های پیشرفته و استعدادهای برتر، به معامله‌گران ماجراجو فرصت می‌دهد تا به سطوح بی‌نظیری از موفقیت دست یابند. در‌حالی که ریسک‌ها و چالش‌ها، همچنان بخشی از معادله هستند. استفاده از سرمایه کلان و آخرین اطلاعات و تکنولوژی‌های روز، این فرصت را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که از دانش و تخصص خود به بهترین شکل ممکن بهره بگیرند.

آیا در جستجوی راهی نوین برای دستیابی به قله‌های جدید تجارت و کسب سود هستید؟ اپوفایننس سبک ترید شما را متحول خواهد کرد. با اسپردهایی شگفت‌انگیز که به صفر پیپ نزدیک می‌شوند، این برند هر تریدری را قادر می‌سازد تا قدرت خریدوفروش خود را به حداکثر برساند و سود بیشتری را نصیب خود کند. اپوفایننس با ارائه ‘Technical Views’ به شما، برترین تحلیل‌های بازار را خواهد داد تا با بهره‌گیری از ترکیب تجربه تحلیل‌گران باتجربه و قدرت الگوریتم‌های پیشرفته، استراتژی‌های معاملاتی‌تان را پیچیده‌تر و در عین‌حال ساده‌تر به اجرا درآورید.

اپوفایننس با مشاوره و پشتیبانی دائم، همواره در کنار شما است و تجربه بی‌دغدغه‌‌‌‌ای را برای شما به ارمغان می‌آورد. نگران پیچیدگی‌‌‌‌‌ها نباشید. پلتفرم اپوفایننس به شما اطمینان می‌دهد و هم‌قدم با شما خواهد بود تا به یک تریدر حرفه‌ای‌ تبدیل شوید و نهایتاً، با پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی اپوفایننس، در کنار بهترین معامله‌گران قدم بگذارید و با کپی کردن استراتژی‌های آن‌ها، به‌راحتی از سود معاملات حرفه‌ای بهره‌مند شوید. پس چرا منتظرید؟ با اپوفایننس، همین امروز شروع به معامله کنید و آینده‌ی مالی خود را دوباره بسازید. جهان معاملات، فقط یک کلیک با شما فاصله دارد.

منبع ++