فرق اسیلاتور و اندیکاتور در روش تحلیل و هدف کاربردی آن‌هاست؛ اسیلاتورها که بین دو حد بالا و پایین نوسان می‌کنند، بیشتر برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شوند، در حالی که اندیکاتورها روند کلی قیمت و تغییرات بازار را تحلیل می‌کنند. شناخت دقیق فرق اسیلاتور و اندیکاتور به شما کمک می‌کند بهترین ابزار را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید. برای جزئیات کامل، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
معروف‌ترین اندیکاتورها در بازار فارکس کدامند؟
برای این‌که بتوانید فرق اسیلاتور و اندیکاتور را تشخیص دهید، باید باید معروف‌ترین‌های آنها را بشناسید. در ادامه این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی با محبوب‌ترین‌های این گروه آشنا می‌شوید.
روندها Trend
این دسته شامل اندیکاتورهایی مانند ابرهای ایچیموکو و انواع میانگین‌های متحرک است که مستقیماً روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند.
اندیکاتورهای ترند یا اندیکاتورهای تشخیص روند در واقع ابزارهای مهمی هستند که با کارکرد خود می‌توانند به‌خوبی فرق اسیلاتور و اندیکاتوری که به آن تعلق دارند را نشان دهند. این نوع اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تحلیل روند قیمت‌ها، سیگنال‌های خریدوفروش دریافت کنند. ترندها با روند قیمت هماهنگ هستند و به موقع سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهند تا معامله‌گران از روند جا نمانند. در ادامه به برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای ترند می‌پردازیم.
- اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA: این اندیکاتور با استفاده از فرمول محاسباتی مختص به خود می‌تواند با دقت بیش‌تری، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند.
- میانگین متحرک Moving Average: این اندیکاتور ترند، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند و خط روندی را تشکیل می‌دهد. این خط روند توانایی این را دارد تا سیگنال‌های خریدوفروش را به معامله‌گران ارائه دهد.
- ابر ایچیموکو Ichimoku Cloud: این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. تریدرها از ابر ایچیموکو برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند و دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. معامله‌گران با استفاده از این اطلاعات می‌توانند فرق اسیلاتور و اندیکاتور ایچیموکو را به خوبی تشخیص دهند.
این اندیکاتور در اصل از پنج خط تشکیل شده است:
- خط تغییر روند یا تنکان سن Tenkan-sen: میانگین متحرک 9 دوره خط آبی رنگ.
- خط استاندارد یا کیجون سن Kijun-sen: میانگین متحرک 26 دوره.
- خط پیشرو یا سنکو اسپن آ Senkou Span A: این در واقع میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به مقدار 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
- خط پیشرو یا سنکو اسپن بی Senkou Span B: میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست به‌دست می‌آید.
- چیکو اسپن Chikou Span: قیمت close را در 26 دوره گذشته نشان می‌دهد.
فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی است که ابر کومو را تولید می‌کند که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن 26 دوره به جلو، آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند، به‌همین دلیل به‌عنوان شاخص‌های پیشرو نامیده می‌شوند.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور MFI
اسیلاتورها Oscillators
این دسته از اندیکاتورها، که به تفصیل در مورد آنها صحبت خواهیم کرد، به ما کمک می‌کنند تا هیجانات بازار را اندازه‌گیری کنیم و با بررسی‌های دقیق آن، فرق اسیلاتور و اندیکاتور را درک کنیم.
حجم Volume
این خانواده شامل اندیکاتورهایی است که تنها بر حجم و ارزش معاملات تمرکز دارند.
بیشتر بخوانید: چگونه از اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم؟
اندیکاتورهای بیل ویلیامز Bill Williams
این دسته شامل مجموعه‌ای از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی است که توسط بیل ویلیامز خلق شده‌اند، مانند اندیکاتور آلیگاتور.
اسیلاتورها چه هستند و فرق اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟
اسیلاتورها که به آنها نوسانگر یا ارتعاش‌سنج گفته می‌شود، دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که برای سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان در بازار طراحی شده‌اند. آنها به ما این امکان را می‌دهند که از میزان علاقه و تمایل معامله‌گران برای خرید یا فروش در یک دوره زمانی مشخص آگاه شویم.
معروف‌ترین اسیلاتورها در بازار فارکس کدامند؟
اسیلاتورها ابزارهای تجزیه‌وتحلیل فنی مهمی هستند که در بازار فارکس برای ارزیابی حرکت قیمت، شناسایی شرایط اشباع خریدوفروش و پیش‌بینی تغییرات احتمالی روند استفاده می‌شوند. در ادامه به برخی از معروف‌ترین اسیلاتورها می‌پردازیم.
شاخص قدرت نسبی RSI
- RSI در اصل می‌تواند سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری کند. این شاخص بین عدد 0 تا 100 در حال نوسان است.
- وقتی مقادیر RSI از 70 بالاتر می‌رود، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است. معامله‌گران از آن یک سیگنال فروش دریافت می‌کند.
- برعکس، مقادیر RSI زیر 30 نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است. این اطلاعات به معامله‌گران یک فرصت خرید بالقوه را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: بررسی و مقایسه اندیکاتورهای پیشرو در برابر اندیکاتورهای پسرو
MACD
MACD یک نوسانگر دنبال‌کننده روند است که به شناسایی معکوس‌های احتمالی روند کمک می‌کند.
- این نوسانگر تفاوت بین دو میانگین متحرک، معمولا میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای را محاسبه کرده و به‌صورت یک خط ترسیم می‌کند.
- علاوه‌بر این، MACD شامل یک خط سیگنال و یک هیستوگرام نیز است.
- تقاطع‌های صعودی یا نزولی بین خط MACD و خط سیگنال می‌تواند تغییرات روند را نشان دهد.
نوسانگر تصادفی Stochastic
نوسانگر تصادفی، قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده قیمت در یک دوره مشخص که معمولا 14 دوره است، اندازه‌گیری می‌کند.
- Stochastic بین 0 تا 100 در نوسان است.
- وقتی بالای 80 معامله می‌شود، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که یک روند صعودی در حال از دست دادن قدرت حرکتی خود است.
- برعکس، Stochastic زیر 20 یک شرط اشباع فروش را نشان می‌دهد.
اندیکاتور چیست و چه زمان‌هایی به کار گرفته می‌شود؟
اندیکاتورها در واقع شاخص‌هایی هستند که از مجموعه‌ای از فرمول‌ها و توابع ریاضی تشکیل شده‌اند. معامله‌گران فارکس از این شاخص‌ها برای تعیین بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند. تریدرها اگر فرق اسیلاتور و اندیکاتور را به‌خوبی تشخیص دهند، می‌توانند در هنگام استفاده از آنها، مناسب‌ترینشان را انتخاب کنند. در این‌جا به چند سناریو رایج اشاره می‌کنیم که معامله‌گران با کمک آنها می‌توانند زمان مناسب برای استفاده از اندیکاتورها را بدانند.
- مشاهده روند: معامله‌گران با مشاهده روند، می‌توانند از ابزارهای پیرو روند مانند میانگین متحرک برای شناسایی دقیق جهت روند بازار استفاده کنند. برای مثال، یک متقاطع میانگین متحرک ساده می‌تواند نظارت بر یک موقعیت طولانی یا کوتاه‌مدت را پیشنهاد دهد.
- تأیید روند: برای تأیید جهت یک روند، معامله‌گران ممکن است از ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی RSI یا واگرایی میانگین متحرک همگرایی MACD استفاده کنند. این‌ها به تأیید روند بازار کمک می‌کنند و نشان می‌دهند که روند در کدام جهت در حال حرکت است.
- مشاهده اشباع خریدوفروش :اگر افزایش یا کاهش شدیدی در قیمت یک دارایی مشاهده کردید، بهتر است از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور حجم تعادلی استفاده کنید. این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم معاملات، تغییرات حجم را نشان می‌دهد که می‌تواند نشانه‌هایی از اشباع خرید یا فروش را در اختیارتان قرار دهد.
- نوسانات بازار: ابزارهایی مانند Bollinger Bands می‌توانند اطلاعات مهمی را در مورد نوسانات بازار ارائه دهند. اگر قصد دارید تصمیمات معاملاتی سنجیده شده‌ای بگیرید، می‌توانید در دوره‌هایی که بازار نوسان بالا یا پایین دارد، از باندهای بولینگر برای تایید تصمیمات خود استفاده کنید.
معامله‌گران از فرق اسیلاتور و اندیکاتور استفاده می‌کنند و از قابلیت‌های موجود در آنها کمک می‌گیرند. مثلاً قابلیت‌های موجود در اندیکاتور باعث می‌شود آن‌را با استراتژی‌های معاملاتی و ترجیحات شخصی خود ترکیب کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.
اسیلاتورها چیست و چه زمانی‌هایی به‌کار گرفته می‌شود؟
اسیلاتورها در اصل نوسان‌گرهای ارتعاش‌سنجی هستند که در زیرمجموعه اندیکاتورها قرار می‌گیرند. معامله‌گران فارکس پس از تشخیص فرق اسیلاتور و اندیکاتور، می‌توانند به‌صورت مجزا از اسیلاتورها برای شناسایی تغییرات احتمالی روند در بازار استفاده کنند. در ادامه چند نکته کلیدی وجود دارد که معامله‌گران ممکن است از آنها استفاده کنند.
- معکوس روند: نوسان‌گرها می‌توانند به معامله‌گران در مورد پایان یک روند هشدار دهند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت در حال کاهش باشد، ممکن است تضعیف روند فعلی و یک معکوس را نشان دهد.
- بازارهای کم نوسان: اسیلاتورها به‌ویژه در بازارهای دامنه‌دار یا جانبی که روند مشخصی ندارند، مفید هستند. در چنین بازارهایی، اسیلاتورها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.
- انتخاب چند نوسانگر: معمولاً معامله‌گران از چندین نوسانگر با هم برای تأیید سیگنال‌ها و جلوگیری از سیگنال‌های کاذب استفاده می‌کنند. برای مثال، ممکن است قبل از تصمیم‌گیری معاملاتی به‌دنبال هماهنگی بین RSI و Stochastic باشند.
بیشتر بخوانید: استفاده از اسیلاتور در پایان روند
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قانونی است که خدمات متنوعی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه می‌دهد. برای درک فرق اسیلاتور و اندیکاتور، در نظر بگیرید که اسیلاتور زیرمجموعه‌ای از اندیکاتور است؛ این دو به تحلیل الگوهای قیمتی و حجم معاملات و تصمیمات آگاهانه‌تر کمک می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.
فرق اسیلاتور و اندیکاتور در معاملات فارکس، در کاربرد و تفسیر آن‌هاست. اندیکاتورها معمولاً مستقیماً روی نمودار قیمت برای شناسایی جهت روند استفاده می‌شوند، در حالی که اسیلاتورها در پنجره‌ای جداگانه زیر نمودار برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش نمایش داده می‌شوند. به‌طور کلی فرق اسیلاتور و اندیکاتور این است که اندیکاتورها به درک روند فعلی کمک می‌کنند، اما اسیلاتورها اطلاعاتی درباره حرکت قیمت و هشدار تغییرات روند ارائه می‌دهند.
اندیکاتورها و نوسان‌گرهای فارکس چقدر قابل اعتماد هستند؟
در حالی که اندیکاتورها و نوسان‌گرها تاثیر مثبتی دارند و مفید هستند، اما هیچ‌کدام از آنها 100٪ قابل اعتماد نیستند. این ابزارها باید همراه با سایر روش‌های تجزیه‌وتحلیل استفاده شوند.
اندیکاتور Alligator چیست؟
اندیکاتور Alligator یا تمساح توسط فردی به نام بیل ویلیامز طراحی و ابداع شد. این اندیکاتور ترکیبی از میانگین متحرک است که از هندسه فراکتال و پویایی غیر خطی استفاده می‌کند. این اندیکاتور در واقع از سه خط آبی، قرمز و سبز رنگ تشکیل شده است. هر کدام از این خطوط میانگین متحرک را نشان می‌دهند. شکل این سه خط در نمودار، چیزی شبیه به تمساح دیده می‌شود که به‌همین دلیل این نام را روی این اندیکاتور قرار داده‌اند.
