نقاط پیوت ابزار کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از میانگین قیمت‌های بالا، پایین و بسته‌شدن دوره قبلی، سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کنند. در بازارهای رنج، این سطوح به‌عنوان مرزهای نوسان قیمت عمل کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند.
نقاط پیوت چیست؟
Pivot Points یا نقاط پیوت، به سطوحی در نمودار گفته می‌شود که مانند محدوده‌های حمایت و مقاومت، قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد. قوانین معاملاتی با نقاط پیوت بسیار شبیه به روش معاملاتی با سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران روزانه این سطوح را به‌عنوان نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات در نظر می‌گیرند. نقاط پیوت در پایین قیمت، باعث حمایت از آن می‌شود و جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد. همین نقاط اگر در بالای قیمت وجود داشته باشد، مانند یک سطح مقاومتی مانع از رشد بیشتر قیمت می‌شود.
روش محاسباتی سطوح پیوت
روش محاسبه سطوح پیوت یا نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج بسیار آسان است و می‌توانید به‌راحتی این نقاط را در نمودار شناسایی کنید. برای محاسبه نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج به سه قیمت (بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن) به یک کندل (مثلا کندل 4 ساعته) نیاز دارید.
PP= فرمول سطح پیوت= (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته‌شدن)/3
پس از شناسایی سطح پیوت، می‌توانید با فرمول‌های زیر سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنید.
- سه سطح برای مقاومت: مقاومت اول (R1)، مقاومت دوم (R2)، مقاومت سوم (R3)
مقاومت اول (R1) = (PP×2) – پایین‌ترین قیمت روزانه
مقاومت دوم (R2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) + PP
مقاومت سوم (R3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + بالاترین قیمت روزانه
- سه سطح برای حمایت: حمایت اول (S1)، حمایت دوم (S2)، حمایت سوم (S3)
حمایت اول (S1) = (PP×2) – بالاترین قیمت روزانه
حمایت دوم (S2) = (بالاترین قیمت روزانه – پایین‌ترین قیمت روزانه) – PP
حمایت سوم (S3) = (پایین‌ترین قیمت روزانه – PP) × 2 + پایین‌ترین قیمت روزانه
بیشتر بخوانید: محاسبه پیوت پوینت
نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج
بازار رنج زمانی است که قیمت یک سهم در محدوده‌ای مشخص بین سقف (مقاومت) و کف (حمایت) نوسان می‌کند و دامنه تغییرات قیمت کم است. برای شروع روند صعودی یا نزولی قوی، قیمت باید این سطوح را بشکند. نقاط پیوت در این بازار، نقاطی هستند که قیمت را در این محدوده نگه می‌دارند و به دلیل مشخص‌کردن نقاط بازگشت قیمت، برای معاملات مناسب‌اند. این وضعیت معمولاً وقتی رخ می‌دهد که معامله‌گران سردرگم‌اند و جهت مشخصی برای قیمت تعیین نمی‌کنند.
استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج
- نقاط پیوت مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و باعث واکنش قیمت می‌شوند.
- برای تعیین نقاط پیوت:
- می‌توانید از فرمول سطوح پیوت استفاده کنید.
- یا از اندیکاتور Pivot Points Standard در پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو بهره ببرید تا بدون محاسبات، نقاط پیوت روی چارت نمایش داده شوند.
- برای فعال‌سازی اندیکاتور در تریدینگ ویو:
- در بخش اندیکاتورها، عبارت “Pivot Points” را جستجو کنید.
- در تنظیمات، تا ۵ سطح حمایت و مقاومت را تنظیم و رنگ خطوط را سفارشی کنید.
- این اندیکاتور نقاط بازگشت قیمت را به‌صورت واضح نشان می‌دهد و برای معاملات در بازار رنج کاربردی است.
بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور پیوت در تریدینگ ویو
زمانی که نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج را با اندیکاتور Pivot Points Standard مشخص کردید، می‌توانید با تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت، وارد معامله سهام یا ارز مورد نظر شوید. در تصویر زیر محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج مشخص شده است. برای معامله با نقاط پیوت، زمانی که قیمت به سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد و محدوده‌های پیوت نیز در این سطوح قرار دارند، می‌توانید با برخورد قیمت به این سطوح وارد معامله شوید.
زمانی که قیمت به نزدیکی حمایت و پیوت حمایتی می‌رسد، وارد معامله خرید شوید و حدضرر خود را در زیر دومین پیوت حمایتی (S2) قرار دهید. برای معامله با نقاط مقاومتی پیوت، کافی است قیمت به نزدیکی این مقاومت برسد. در این صورت می‌توانید وارد معامله فروش شوید. حدضرر خود را در منطقه مقاومت کمی بالاتر از دومین پیوت مقاومتی (R1) قرار دهید. در بازار رنج به خوبی خواهید دید که قیمت با برخورد به نقاط اول حمایت و مقاومت پیوت بازمی‌گردد.
بررسی سطوح پیوت در بازار فارکس
بازار فارکس نسبت به ارزهای دیجیتال نوسانات کمتری دارد و نقاط پیوت روزانه در آن قابل اعتمادترند. با این حال، در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، این بازار نیز نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند که برای تریدرهای تازه‌کار مناسب نیست. برای معامله با نقاط پیوت در بازار رنج فارکس، بهتر است در زمان انتشار اخبار معامله نکنید و در روزهای عادی، اندیکاتور پیوت را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا فرصت‌های معاملاتی بهتری پیدا کنید.
بررسی نکات مهم استفاده از پیوت پیونت‌ها
برای استفاده از نقاط پیوت، ابتدا باید با سطوح مختلف حمایت و مقاومت (سطوح اول، دوم و سوم) آشنا باشید. بازگشت قیمت به این نقاط بستگی به قرارگیری آنها در مناطق حمایتی یا مقاومتی دارد. ترکیب نقاط پیوت با محدوده‌های حمایت و مقاومت، شناسایی سطوح بازگشت قیمت را آسان‌تر کرده و ریسک معاملات را کاهش می‌دهد. همچنین، استفاده از اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD در کنار نقاط پیوت، با نشان‌دادن نقاط اشباع خریدوفروش و معکوس‌شدن قیمت، به یافتن نقاط ورود و خروج دقیق‌تر در معاملات بازار رنج کمک می‌کند.
نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج گزینه مناسبی محسوب می‌شوند، زیرا چند سطح حمایتی و مقاومتی قیمت را مشخص می‌کنند. این نقاط به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند، اما فراموش نکنید که نباید به تنهایی نقاط پیوت را ملاک معاملات خود قرار دهید. بهتر است برای استفاده از نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج، چند اندیکاتور دیگر را نیز با آن ترکیب کنید. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD از بهترین گزینه‌های ترکیب با Pivot Points محسوب می‌شوند.
بیشتر بخوانید: پیوت پوینت در فارکس
بهترین بروکر برای معامله با نقاط پیوت در بازار رنج، بروکر اپوفایننس است. این بروکر با ارائه پلتفرم معتبر و جامع معامله‌گری، تمامی نیازهای شما برای ورود به دنیای بازارهای مالی را برطرف می‌کند. این کارگزاری همه ابزارهای معاملاتی، از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و سهام‌های بین‌المللی را با کمترین کارمزد و کمیسیون ارائه می‌دهد.
پیوت در لغت به چه معنا است؟
واژه پیوت (Pivot) به‌معنای رسیدن به یک منطقه و بازگشت از آن است. در بازارهای مالی پیوت به نقاطی گفته می‌شود که قیمت را معکوس می‌کنند.
کدام سطوح پیوت بیشتر قابل اعتماد هستند؟
معمولا در بین سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت، سطوح اول کمتر قابل اعتماد است، اما سطوح دوم و سوم برای بازگشت قیمت مطمئن‌تر هستند.
چرا نباید از سطوح پیوت در بازارهای پرنوسان استفاده کرد؟
بازارهای پرنوسان به‌راحتی سطوح پیوت را می‌شکنند و به معاملات ما آسیب می‌زنند. بازارهای رنج بهترین گزینه برای نقاط پیوت محسوب می‌شوند.
