چگونه از نقاط پیوت در معامله شکست‌ استفاده کنیم؟

نقاط پیوت در معاملات شکست به‌عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج را در آغاز روندهای جدید شناسایی کنند. با تحلیل این سطوح و تأیید شکست آن‌ها، می‌توان از حرکات قیمتی قوی بهره‌برداری کرد. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از نقاط پیوت در معاملات شکست، مقاله کامل را در ادمه مطالعه کنید.

معرفی نقاط پیوت در معامله شکست‌

نقاط پیوت، ابزاری کلیدی در تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران در پیش‌بینی روند بازار کمک می‌کند. این شاخص با محاسبه میانگین قیمت حداکثر، حداقل و بسته‌شدن روز قبل، روند صعودی (بالاتر از نقطه پیوت) یا نزولی (پایین‌تر از آن) را نشان می‌دهد. همچنین، نقاط پیوت سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کرده و نقاط احتمالی توقف یا بازگشت قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. این ابزار برای تشخیص خط روند قیمت‌ها و تصمیم‌گیری دقیق در معاملات روزانه بسیار کاربردی است.

• اگه معاملات بالاتر از این نقطه باشند، روند صعودی در راه است.
• اگه پایین‌تر باشند، روند نزولی رو نشان می‌دهد.

کاربرد نقاط پیوت در معامله شکست‌

نقاط پیوت به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند و حرکات قیمت در بازار را شناسایی کنند. حرکت قیمت به زیر نقطه پیوت نشان‌دهنده روند نزولی و به بالای آن نشان‌دهنده روند صعودی است. این شاخص همچنین برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات کاربرد دارد. معامله‌گران می‌توانند بر اساس استراتژی خود، مثلاً خرید در صورت شکست سطح مقاومت یا تنظیم توقف ضرر نزدیک سطح حمایت، از نقاط پیوت برای تصمیم‌گیری دقیق استفاده کنند.

انواع نقاط پیوت در معامله شکست‌

نقاط پیوت به‌عنوان نقاط تغییر جهت قیمت شناخته می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن‌ها حرکات بازار را ارزیابی کنند. این شاخص فنی به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود:

• پیوت ماژور: این نقاط به کف و سقف‌های قیمتی اشاره دارند که در ایجاد حرکات قدرتمند در جهت مخالف نقش دارند. بیشترین تاثیر را در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت اعمال می‌کنند و ممکن است باعث برگشت‌های بزرگ در قیمت شوند.
• پیوت مینور: این نقاط در ایجاد حرکات یا تغییرات کوچک قیمت یا نوسانات کوتاه مدت نقش دارند. این پیوت‌ها بیشترین اهمیت را در تحلیل‌های نموداری برای معاملات کوتاه مدت ندارند و ممکن است شکل‌گیری آن‌ها به‌صورت تصادفی باشد.
• پیوت قیمتی: این نقاط با ایجاد روندی قوی و در خلاف جهت مسیر بازار در ارتباط هستند. آن‌ها نقش مؤثری در تحرکات قیمتی بازارهای معاملات دارند و ممکن است با تشکیل کندل‌های بازگشتی شناخته شوند.
• پیوت محاسباتی: این نوع پیوت‌ها بر اساس محاسبات ریاضی و داده‌های قیمتی تشکیل می‌شوند. محاسبات انجام شده تا زمان مشخصی اعتبار دارند و از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پیوت وودی، خطوط کاماریلا و فیبوناچی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: بررسی تمایلات بازار با نقاط پیوت

استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت

حالا که با انواع نقاط پیوت در معامله شکست‌ آشنا شدید، باید بدانید که کدام استراتژی‌ها بر اساس این مبحث تریدینگ کاربرد دارند. چند نمونه از بهترین استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت، عبارت‌اند از:

• استراتژی Breakout Trading؛
• استراتژی Reversal Trading؛

استراتژی Breakout Trading

استراتژی Breakout Trading روشی است که در آن معامله‌گران با استفاده از نقاط پیوت، لحظه‌ای که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده و به سمت بالا یا پایین شکست می‌کند را شناسایی می‌کنند. معامله‌گران پس از شکست این سطوح وارد بازار می‌شوند. موفقیت این استراتژی به ورود در زمان قدرت بالای روند شکست بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اندازه گیری قدرت شکست

استراتژی Reversal Trading

در استراتژی Reversal Trading، معامله‌گران نقاط کلیدی پایان یک روند و شروع روند جدید را شناسایی می‌کنند. وقتی قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت (معمولاً نقاط پیوت) عبور کرده و الگوهای تغییر جهت در نمودار ظاهر می‌شود، معامله‌گران وارد معاملاتی می‌شوند که با تغییر جهت بازار هم‌راستاست. این استراتژی با تحلیل الگوهای قیمتی، نمادهای فنی و حجم معاملات تأیید شده و هدف آن شناسایی زمان تغییر جهت قیمت و انجام معاملات هماهنگ با آن است.

استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت در معامله شکست‌ برای کدام دسته از تریدرها مناسب است؟

استفاده از استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت در معامله شکست‌ برای همه تریدرها مناسب است؛ از تریدرهای مبتدی تا حرفه‌ای‌ها. این استراتژی‌ها به‌دلیل سادگی و قابلیت استفاده در بازارهای مختلف و زمان‌های معاملاتی، برای تمام سطوح تریدرها قابل اجرا هستند. تریدرهایی که به‌دنبال استراتژی‌های ساده و موثر هستند، می‌توانند از استراتژی‌های معامله با نقاط پیوت بهره‌برداری کنند. این استراتژی‌ها به‌صورت یک ابزار معمولی در کیفیت تحلیل فنی معاملات استفاده می‌شوند و به تریدرها کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را بهتر تحلیل کرده و تصمیم‌گیری مناسب‌تری در مورد ورود و خروج از معاملات خود داشته‌باشند.

نکات مهم در استفاده از اندیکاتور پیوت

در استفاده از اندیکاتور پیوت، برخی نکات و مسائل مهم وجود دارد که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهترین استفاده را از این ابزارهای تحلیلی کنند:

• شناخت و استفاده از نقاط پیوت: معامله‌گر باید نقاط پیوت در معامله شکست‌ را شناسایی کند و برای تحلیل‌های خود استفاده کند. این نقاط شامل نقطه پیوت (Pivot Point)، سه سطح مقاومت (R1، R2، R3) و سه سطح حمایت (S1، S2، S3) می‌شوند.
• استفاده از نقاط پیوت به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت: نقاط پیوت می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت در صورت نزول قیمت و سطوح مقاومت در صورت صعود قیمت مورد استفاده قرار بگیرند.
• ترکیب با الگوهای نموداری و اندیکاتورها: استفاده از نقاط پیوت به همراه الگوهای نموداری مانند موج‌های الیوت و شاخص‌های فنی مثل RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همسان) می‌تواند تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را تأیید کند.
• زمانبندی معاملات: مهم است که معامله‌گر زمانبندی درستی برای ورود و خروج از معاملات خود بر اساس نقاط پیوت انتخاب کند. این شامل زمانبندی بر اساس فریم زمانی معاملات و شناسایی الگوهای واکنشی در نقاط پیوت می‌شود.
• مدیریت ریسک: استفاده از نقاط پیوت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سطوح تقریبی برای تعیین سطوح توقف زیان و سوددهی مشخص کنند و از مدیریت ریسک بهتری برخوردار شوند.

بیشتر بخوانید: استراتژی مکدی و استوکاستیک

اهمیت استفاده از یک بروکر معتبر و امن در انجام معاملات فارکس

حال که با نقاط پیوت در معامله شکست‌ آشنا شدید، باید بدانید استفاده از یک بروکر معتبر و امن در انجام معاملات فارکس اهمیت بسیاری دارد و دارای تأثیر مستقیم بر تجربه و سودآوری شما به‌عنوان یک معامله‌گر است. در زیر به برخی از اهمیت‌های استفاده از یک بروکر معتبر و امن در انجام معاملات فارکس اشاره می‌شود:

• امنیت سرمایه: یک بروکر معتبر و امن، اطمینان از امنیت سرمایه شما را فراهم می‌کند. این بروکرها دارای لایسنس‌ها و مجوزهای لازم از نظارت‌گران مالی معتبر هستند و معمولاً در بورس‌های معتبر دنیا ثبت‌شده‌اند.
• اجرای عادلانه: بروکرهای معتبر و امن، اجرای عادلانه و شفاف در معاملات را فراهم می‌کنند. آن‌ها به‌عنوان واسطه‌گران بین شما و بازار عمل می‌کنند.
• پشتیبانی مشتریان: بروکرهای معتبر عموماً ارائه‌دهنده خدمات پشتیبانی مشتریان حرفه‌ای و کارآمد هستند. آن‌ها در مواقع نیاز به مشاوره و راهنمایی در مورد معاملات و مسائل فنی به شما کمک می‌کنند.
• فرصت‌های تحلیلی: بروکرهای معتبر معمولاً ابزارهای تحلیلی متنوعی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. این ابزارها شامل نمودارها، اطلاعات بازار و اندیکاتورهای فنی هستند که می‌توانند به شما در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کنند.
• کارمزدهای مناسب: بروکرهای معتبر به شما کارمزدهای منصفانه و شفاف ارائه می‌دهند. آن‌ها اغلب به شما انتخاب‌های مختلف در مورد نوع کارمزد و شرایط معاملاتی می‌دهند تا شما بتوانید بهترین تناسب را برای خود انتخاب کنید.

بروکر اپوفایننس، انتخابی مطمئن برای معاملات مالی

بروکر اپوفایننس یکی از بروکرهای آن شور است که با ارائه ۴ نوع حساب معاملاتی مختلف، امکان انجام معاملات در بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، کالاها، شاخص‌ها و ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. بروکر اپوفایننس یا اپوفارکس یکی از جدیدترین بروکرهای فارکس است که در سال ۲۰۲۰ توسط کمیسیون مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها و همچنین کمیسیون مالی سیشل به ثبت رسیده است. این بروکر تحت عضویت نهاد مستقل FINACOM فعالیت می‌کند که یک سازمان مستقل خصوصی برای حل اختلاف میان بروکر و مشتری بوده و رگولاتوری محسوب نمی‌شود.

در این مقاله به بررسی روش استفاده از نقاط پیوت در معامله شکست‌ پرداختیم. این استراتژی باید باتوجه به حجم بازار و زمان ایجاد شکست در موقعیت‌های مختلف بازار مورد استفا‌ده قرار بگیرد. تریدرهای خبره پیشنهاد می‌کنند قبل از اینکه به بازار واقعی ورود کنید، حتماً این استراتژی‌ها را بک‌تست کنید تا خطاهای احتمالی کاهش پیدا کند.

منبع ++