روش معامله‌گری به سبک پرایس اکشن ال بروکس

پرایس اکشن ال بروکس یک سبک معاملاتی پیشرفته برای درک عمیق حرکات قیمت و رفتار بازار، تنها با تحلیل کندل به کندل نمودار است. این روش به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری بیابید، اما نیازمند تمرین و مطالعه فراوان برای تسلط بر پیچیدگی‌های آن است. برای کشف جزئیات کامل و اصول کلیدی این استراتژی قدرتمند، ادامه این مطلب را از دست ندهید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، تکنیکی مورد استفاده تریدرهای بازارهای مالی (به‌ویژه فارکس) است. در این روش، با بررسی حرکات قیمت دارایی‌ها، اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش به دست می‌آید.

هدف کلی از به‌کارگیری پرایس اکشن، تشخیص روند و پیش‌بینی قیمت برای افزایش بازدهی و کاهش ریسک است. این روش بدون استفاده از اندیکاتور و تنها با تحلیل الگوهای نموداری انجام می‌شود.

ال بروکس کیست؟

ال بروکس (متولد ۱۹۵۲)، پس از فارغ‌التحصیلی در چشم‌پزشکی از دانشگاه شیکاگو، ۳۰ سال تجربه در بازارهای مالی کسب کرد. او با وجود نوشتن مقالات ارزشمند در حوزه چشم‌پزشکی، این حرفه را رها کرده و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شد. ال بروکس تجربیات خود را در قالب چندین کتاب با عنوان پرایس اکشن ال بروکس گردآوری کرد که آثارش به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند.

Price action ال بروکس شامل چه اطلاعاتی است؟

کتاب‌های پرایس اکشن Al Brooks، مجموعه‌ای از اطلاعات مفید به زبان ساده و قابل فهمی است که در خصوص پرایس اکشن در بازارهای مالی جمع‌آوری شده است. کتاب‌های ال بروکس این قابلیت را به تریدرها می‌دهد تا استراتژی‌های مناسبی را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند.

پرایس اکشن به سبک ال بروکس چگونه است؟

بهتر است بدانید پرایس اکشن ال بروکس یکی از روش‌های معامله‌گری است که سعی می‌کند مفاهیم را به ساد‌گی و بدون ایراد توضیح دهد. اگر این روش را برای معاملات خود انتخاب می‌کنید، همیشه باید روندهای قیمت را زیر نظر بگیرید و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید.

روندهای قیمتی و تشابه آن‌ها به تکه‌های پازل

پس از بررسی پرایس اکشن ال بروکس، درمی‌یابید که کندل‌های قیمتی که در طول روز ایجاد می‌شوند، در روند معاملاتی اهمیت بسیاری دارند. او اعتقاد دارد برای کسب سود از بازارهای مالی احتیاجی به بررسی تمام روندهای قیمتی نیست. او با تشبیه روندهای قیمتی به تکه‌های گمشده یک پازل، نظریه خود را توضیح می‌دهد.

مثلاً توضیح می‌دهد که برای درک تصویر کلی پازل، نیازی به پیدا کردن تمام قطعات آن ندارید. با این‌حال معلوم است که شما هرچه تعداد تکه‌های بیش‌تری را بیابید، تصویر واضح و دقیق‌تری از روند کلی بازار می‌توانید پیدا کنید و درنتیجه، احتمال کسب سود برایتان بیش‌تر خواهد شد.

اهمیت کندل‌ها

ال بروکس اهمیت زیادی به کندل‌ها می‌دهد، لذا معامله‌گران باید پیش از هر چیز با کندل‌ها و روش‌های استفاده از آن‌ها آشنا باشند. او معتقد است کندل‌ها اطلاعات فراوانی از بازار ارائه می‌دهند و اطلاعات بیشتر، فرصت‌های بیشتری را برای بهره‌برداری از بازار فراهم می‌کند. سبک پرایس اکشن ال بروکس بر این فرض استوار است که هر نشانه‌ای در چارت اهمیت دارد و گاهی کوچک‌ترین حرکات می‌توانند نشان‌دهنده نوسانات بزرگ باشند.

استراتژی معامله‌گری به روش پرایس اکشن Al Brooks چگونه است؟

ال بروکس عقیده دارد معاملات حول محور مفهوم رفتار قیمت می‌چرخند. او در روش خود به تجزیه‌وتحلیل بصری نمودار قیمت و کنار گذاشتن اندیکاتورهای اضافی باور دارد. ال بروکس همیشه بر الگوها و ساختارهای ذاتی که توسط رفتار قیمت شکل می‌گیرد، تاکید دارد. شما در جایگاه یک معامله‌گر با کمک پرایس اکشن ال بروکس می‌توانید راحت‌تر به تحلیل بپردازید و سود بالایی از معاملات خود کسب کنید.

ستاپ‌های معاملاتی در پرایس اکشن ال بروکس چگونه است؟

پرایس اکشن Al Brooks یکی از مهم‌ترین سبک‌های تحلیل تکنیکال است. در این سبک، چندین ستاپ معاملاتی وجود دارد که می‌توانید در معاملات خود استفاده کنید. در ادامه به برخی از این ستاپ‌ها اشاره می‌کنیم.

برگشت روند ماژور Major Trading Reversal

یکی از بهترین ستاپ‌های معاملاتی در پرایس اکشن ال بروکس برای افراد تازه‌کار و حرفه‌ای است. در این ستاپ، بازدهی دو برابر ریسک دارد. با این روش، زمان کافی برای تصمیم‌گیری دارید و نیازی به تفکر زیاد ندارید. این ستاپ حداقل یک بار در روز ایجاد می‌شود.

قبل از تشکیل ستاپ، می‌توانید روند چند کندل قبل‌تر آن را پیش‌بینی کنید. زمانی که خط روند شکسته می‌شود و بازار به اندازه 5 تا 10 کندل در جهت مخالف حرکت می‌کند، باید ببینید که آیا برگشت روند ماژور ایجاد شده است یا خیر؟ در این حالت، زمان کافی دارید تا موارد دیگر معامله‌ را بررسی کنید.

ستاپ معاملاتی پولبک ال بروکس

پولبک ال بروکس یکی از بهترین ستاپ‌های معاملاتی در این سبک است. بر اساس این ستاپ، هنگامی که مرحله شکست به پایان می‌رسد، بازار وارد کانال می‌شود و کانال با پولبک آغاز می‌شود. پولبک‌ها می‌توانند نشان‌دهنده تغییر روند در بازار باشند و فرصت‌های مناسبی را برای کسب سود فراهم کنند. به‌طور کلی این ستاپ به‌معنای بازگشت قیمت به سمت عقب، به خط روند یا به نقاط حمایت و مقاومت است.

بیشتر بخوانید: پولبک در فارکس

ستاپ معاملاتی تریدینگ رنج ال بروکس

این نوع ستاپ، یکی از روش‌های معاملاتی مبتنی بر پرایس اکشن ال بروکس است که در آن معامله‌گران به دنبال ورود به معاملات در بازه‌های قیمتی خاصی مانند برگشت در روند رنج یا اکستند شدن خط روند هستند. سایر موارد مهم نیز می‌توانند به عنوان سیگنال‌های معاملاتی استفاده شوند. این روش در تمامی بازارهای مالی برای تحلیل قیمت‌ها و روندها کاربرد دارد.

ستاپ خط روند ال بروکس

شکست خط روند می‌تواند به‌عنوان یک ستاپ معاملاتی باشد، به شرط آن‌که با شکست خط روند در جهت روند بزرگ‌تر باشد. برای استفاده از این استراتژی، باید مراحل زیر را انجام دهید.

1. ابتدا خط روند بلندمدت را ترسیم کنید.
2. منتظر بمانید قیمت اصلاح شود یا برخلاف روند بلندمدت حرکت کند.
3. یک خط روند برای این اصلاح کوتاه‌مدت ترسیم کنید.
4. منتظر بمانید تا قیمت از این خط روند کوتاه‌مدت عبور کند یا بشکند.

مزایای پرایس اکشن ال بروکس

تا اینجای کار با اهمیت پرایس اکشن Al Brooks آشنا شدید، اما در این بخش قصد داریم به مزایای این سبک از معامله‌گری بپردازیم.

• برای استفاده از پرایس اکشن Al Brooks، نیازی به ابزار خاصی ندارید و می‌توانید با استفاده از کندل‌ها، همه چیز بازار را بفهمید.
• بازدهی و سود بیش‌تر از ویژگی‌های اصلی این سبک است.
• با استفاده از استراتژی‌های سودمند ال بروکس، می‌توانید سود بیش‌تری به‌دست آورید. ال بروکس دقت بالاتری نسبت به سایر پرایس‌اکشن‌ها دارد و باید حتماً آن‌را تست کنید تا این دقت برایتان ثابت شود.
• به‌عنوان یک معامله‌گر نیازی به تجربه حرفه‌ای ندارید. حتی اگر تازه‌کار هستید، استفاده از پرایس اکشن ال بروکس به‌راحتی قابل فهم است و هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند.
• سرعت عمل و تصمیم‌گیری در کم‌ترین زمان، عوامل مهمی هستند که پرایس اکشن Al Brooks به خوبی به آن‌ها پاسخ می‌دهد و سرعت شما را در معاملاتی که انجام می‌دهید، بالا می‌برد. با افزایش سرعت، تعداد تصمیماتی که می‌گیرید نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه، سود شما نیز بیش‌تر می‌شود.

معایب پرایس اکشن ال بروکس

• برای بهره‌برداری کامل از استراتژی ال بروکس در پرایس اکشن، نیاز به تجربه و آموزش دقیق در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارد. این موضوع ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار کمی دشوار باشد.
• انجام تحلیل با استفاده از استراتژی پرایس اکشن، ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به صبر و حوصله زیاد داشته‌باشد.
• این استراتژی در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما دیدگاه مولتی تایم فریم مناسبی ندارد و بیش‌تر در تایم فریم تکی عمل می‌کند.
• در استراتژی پرایس اکشن ال بروکس، به‌دلیل دقت بالا، چارت به‌صورت کندل به کندل بررسی می‌شود و این ممکن است باعث شود شما قبل از فعال شدن حد سود یا ضرر، مجبور به خروج از معامله شوید. این مشکل بیش‌تر در بلند‌مدت مشاهده می‌شود، زیرا ممکن است مجبور شوید زودتر از معامله خارج شوید و در نتیجه سودتان کاهش یابد و مدیریت سرمایه نیز تحت‌تأثیر همین عامل قرار بگیرد.

مقایسه دو سبک پرایس اکشن لنس بگز و ال بروکس

دو سبک پرایس اکشن Al Brooks و لنس بگز، در زیرمجموعه پرایس اکشن کلاسیک قرار می‌گیرند. این دو سبک شباهت‌های زیادی به‌هم دارند، اما تفاوت‌های مهمی نیز دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

پرایس اکشن ال بروکس

• دیدگاه آن بر اساس مشاهده رفتار قیمت و واکنش‌های آن به سطوح مهم است.
• برای تمام تایم فریم‌ها مناسب است، اما بهترین عمل‌کرد آن مربوط به تایم فریم‌های پایین است.

پرایس اکشن لنس بگز

• علاوه‌بر مشاهده رفتار قیمت، مومنتوم را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.
• برای تمام تایم فریم‌ها مناسب است، اما عمل‌کرد مشابه در تمام تایم‌فریم‌ها را از خود نشان می‌دهد.

مقایسه‌ سبک پرایس اکشن، ال بروکس و RTM

پرایس اکشن ال بروکس

• بر حرکت قیمت تمرکز دارد: در این روش، تحلیلگران به‌دنبال نواحی حمایت و مقاومت در نمودار هستند.
• تحلیل قیمت: ال بروکس بیش‌تر به تحلیل حرکت قیمت می‌پردازد و نقاط ورود و خروج را بر اساس الگوهای قیمتی تعیین می‌کند.
• تأخیر زمانی کم: این روش با تأخیر کم‌تری نسبت به سایر روش‌ها، سیگنال ورود به معامله را ارائه می‌دهد.

پرایس اکشن RTM یا Read the Market

• تمرکز بر عرضه و تقاضا: در RTM، تحلیل‌گران به‌دنبال نواحی عرضه و تقاضا در بازار هستند.

• بررسی رفتار بانک‌ها و موسسات بزرگ: RTM تمرکز بر رفتار بانک‌ها و نحوه عرضه و تقاضا در بازار دارد.

• تحلیل عمقی: این روش به تحلیل عمیق‌تری از بازار می‌پردازد و به‌دنبال تغییرات دقیق‌تر قیمت است.

کتاب‌های ال بروکس

ال بروکس در بخش پرایس اکشن کتاب‌های زیر را ارائه داده است. در ادامه با هریک از آن‌ها آشنا می‌شوید.

کتاب Reading Price Charts Bar by Bar

این کتاب منتشر شده در ۲۰۰۹، به تحلیل فنی قیمت‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای توسط ال بروکس، معامله‌گر باتجربه، می‌پردازد. او روش خواندن نمودارها بدون نمادهای فنی، با تمرکز بر الگوهای نموداری، خطوط و کانال‌های روند، نقاط بالا و پایین قبلی، شکست‌ها و دیگر ابزارها را آموزش می‌دهد. این رویکرد تحلیلی، ضمن بهبود نسبت سود به ریسک، با سادگی و بدون نیاز به نرم‌افزار پیچیده یا نمادهای فنی زیاد، می‌تواند به موقعیت‌های سودآور در بازارهای مختلف منجر شود.

کتاب Trading Price Action Trends

در این کتاب، ال بروکس یک راهنمای عملی برای سود بردن از روند معاملات نهادی ارائه می‌دهد. کلید موفقیت یک معامله‌گر، یافتن سیستمی است که کار کند و به آن پایبند باشد. بروکس با ساده کردن سیستم معاملاتی خود و تمرکز بر نمودارهای قیمت 5 دقیقه‌ای، بدون توجه به جهت بازار یا شرایط اقتصادی، سود می‌برد. اگر به‌دنبال بهترین استفاده از زمان خود در بازارهای مالی هستید، اطلاعات آماری موجود در این کتاب به شما کمک می‌کند تا به اهداف معاملاتی خود برسید.

کتاب Trading Price Action Reversals

این کتاب از پرایس اکشن ال بروکس، یک راهنمای جامع برای درک و بهره‌برداری از الگوهای عمل‌کرد قیمت است. این کتاب استراتژی‌های عملی و تجزیه‌وتحلیل عمیقی را ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند با دقت الگوهای برگشت روند را شناسایی و معامله کنند. در این کتاب، مفاهیم مهمی مانند تحلیل قیمت، کانال‌های روند، شکاف‌ها در عمل‌کرد قیمت و معاملات در شرایط مختلف بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کتاب Trading Price Action Trading Ranges

ال بروکس در این کتاب به‌طور مفصل به موضوع ناحیه‌های رنج می‌پردازد. اگر تمایل دارید مفاهیم پرایس اکشن را یاد بگیرید، مطالعه این کتاب را فراموش نکنید.

بیشتر بخوانید: بهترین استراتژی های پرایس اکشن

خدمات اپوفایننس

معامله‌گران می‌توانند از تحلیل پرایس اکشن در کارگزاری اپوفایننس استفاده کنند. این روش محبوب، با تحلیل حرکات قیمت، سیگنال‌های ورود و خروج صادر می‌کند و امکانات اپوفایننس به پیاده‌سازی همه‌جانبه تحلیل تکنیکال کمک می‌کند.

پرایس اکشن ال بروکس برای کسب اطلاعات مفید و تحلیل دقیق روند بازار، انتخابی مناسب است. سادگی این روش بر پیچیدگی ابزارهای دیگر غلبه کرده، عملکرد را بهبود بخشیده و سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد؛ پس از مدتی می‌توانید تغییرات و پیشرفت خود را مشاهده کنید.

منبع ++++