حمایت و مقاومت در معاملات و استراتژی ترید با آنها

حمایت و مقاومت در معاملات، سطوح کلیدی قیمتی هستند که در آن‌ها انتظار می‌رود قدرت خریداران (حمایت) یا فروشندگان (مقاومت) مانع ادامه حرکت قیمت شود. شناسایی صحیح این نواحی به شما در پیش‌بینی نقاط احتمالی بازگشت یا ادامه روند و یافتن فرصت‌های معاملاتی کمک شایانی می‌کند. برای یادگیری چگونگی ترسیم دقیق، تشخیص اعتبار و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حمایت و مقاومت، ادامه مطلب را از دست ندهید.

تعریف حمایت و مقاومت در بازارهای مالی

حمایت و مقاومت در معاملات دو مفهوم اساسی در بازارهای مالی هستند که به‌طور وسیع در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حمایت (Support) چیست؟

حمایت به سطح یا منطقه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آنجا تقاضا برای خرید به حدی زیاد است که مانع کاهش بیشتر قیمت می‌شود.
وقتی قیمت به این سطح می‌رسد، خریداران وارد بازار می‌شوند و معمولاً قیمت از آن نقطه یا منطقه برمی‌گردد یا حداقل کاهش آن متوقف می‌شود.
حمایت را می‌توان به عنوان «کف قیمتی» در نظر گرفت که مانع سقوط بیشتر دارایی می‌شود.

مقاومت (Resistance) چیست؟

مقاومت به سطح یا منطقه‌ای در نمودار قیمت گفته می‌شود که در آنجا فروشندگان وارد بازار می‌شوند و مانع افزایش بیشتر قیمت می‌گردند.
وقتی قیمت به این سطح می‌رسد، عرضه افزایش یافته و معمولاً قیمت متوقف می‌شود یا کاهش می‌یابد.
مقاومت را می‌توان به عنوان «سقف قیمتی» دانست که جلوی رشد بیشتر دارایی را می‌گیرد.

روانشناسی سطح حمایت

در معاملات مالی، سطوح حمایت نه‌تنها نقاطی در نمودارهای قیمتی، بلکه انعکاسی از روانشناسی بازار و رفتارهای معامله‌گران هستند. روانشناسی سطوح حمایت در جهت درک عمیق‌تر رفتار بازار و احساسات معامله‌گران بسیار حائز اهمیت است.

• اطمینان و اعتماد: وقتی یک سطح حمایت به‌صورت مستمر در مقابل کاهش قیمت‌ها قرار می‌گیرد، این امر باعث افزایش اعتماد معامله‌گران به آن سطح می‌شود. اعتماد به این سطوح می‌تواند بازار را به سمت رونق و افزایش قیمت‌ها سوق دهد.
• افزایش حجم معاملات: وقتی که قیمت به یک سطح حمایت می‌رسد، معاملات افزایش می‌یابد. معامله‌گران ممکن است از این فرصت برای ورود به بازار استفاده کنند، که باعث افزایش حجم معاملات در نزدیکی این سطح می‌شود.
• تغییرات در انتظارات: وقتی از بین سطوح حمایت و مقاومت در معاملات، یک سطح حمایت شکل می‌گیرد و قیمت از آنجا تغییر مسیر می‌دهد، انتظارات معامله‌گران نسبت به جهت حرکت بازار تغییر می‌کند. این تغییر در انتظارات می‌تواند به‌سرعت موجب تغییر رفتار معامله‌گران شود.
• رونق و انگیزه: سطوح حمایت پایه‌هایی هستند که معامله‌گران برای ادامه معاملات و رسیدن به سودهای بیشتر به آن‌ها اتکا می‌کنند. وجود این سطوح می‌تواند بازار را تحریک کند و انگیزه معامله‌گران را برای ادامه معاملات افزایش دهد.

با درک این جنبه‌های روانشناسی، معامله‌گران می‌توانند بهترین تصمیمات را در معاملات خود بگیرند و با بهره‌برداری از سطوح حمایت، به سود بیشتری برسند.

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین نرم‌ افزارهای معاملاتی در فارکس

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

انواع سطوح حمایت و مقاومت در معاملات

با شناخت انواع سطوح حمایت و مقاومت در معاملات، نه تنها قدرت تشخیص بهتری برای شناسایی این سطوح خواهید داشت، بلکه می‌توانید به کمک این سطوح، معاملات مطمئن‌تری داشته باشید. در ادامه، به معرفی انواع سطوح حمایت و مقاومت می‌پردازیم.

سطوح حمایت و مقاومت افقی

سطوح حمایت و مقاومت افقی نقاط مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که بر اساس قیمت‌های گذشته تعیین می‌شوند. سطوح حمایت نقاطی هستند که قیمت به آن‌ها می‌رسد و از آنجا به سمت بالا حرکت می‌کند. به‌عبارت دیگر، این نقاط نشان‌دهنده استقرار تقاضا در بازار هستند. به‌همین ترتیب، سطوح مقاومت نقاطی هستند که قیمت به آن‌ها می‌رسد و از آنجا به سمت پایین حرکت می‌کند و نمایانگر استقرار عرضه در بازار است.

سطوح حمایت و مقاومت اعداد گرد

سطوح حمایت و مقاومت در معاملات اعداد گرد نقاط مهمی در تحلیل تکنیکال هستند. این نقاط در نزدیکی اعداد گرد، مانند 100، 200.. قرار دارند. اعداد گرد برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت بیشتری دارند و اغلب به‌عنوان نقاط ورود و خروج در معاملات مدنظر قرار می‌گیرند.

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت فیبوناچی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند. این نسبت‌ها معمولا در بازه‌های مختلف قیمتی گذشته مشخص می‌شوند و به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت در معاملات استفاده می‌شوند. این سطوح نشان‌دهنده نقاط مهمی در بازار هستند و معمولا در ترندهای قیمتی تغییرات را پیش‌بینی می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

سطوح حمایت و مقاومت پویا بر اساس اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک محاسبه می‌شوند. این سطوح به‌روزرسانی می‌شوند و با حرکت قیمت تغییر می‌کنند، به این ترتیب همیشه به فاصله ثابتی از قیمت‌ها حرکت می‌کنند. این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تغییرات ناگهانی قیمت و بازار همگام شوند و نقاط ورود و خروج مناسب را انتخاب کنند.

استفاده هوشمندانه از انواع سطوح حمایت و مقاومت در معاملات نقش بسیار مهمی در موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی ایفا می‌کند. هرکدام از این سطوح می‌توانند نقاط قوت و ضعف بازار را برای معامله‌گران روشن‌تر کنند و به آن‌ها در اتخاذ تصمیمات درست و به‌موقع کمک نمایند.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله گران مبتدی

شکست سطوح حمایت و مقاومت در معاملات

شکست سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی یک اتفاق بسیار مهم است که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روند قیمت دارد. وقتی یک سطح حمایت شکسته می‌شود، به معنای آن است که قوانین تقاضا و عرضه در بازار تغییر کرده‌اند و قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. از طرفی، شکست یک سطح مقاومت نشان‌دهنده این است که قیمت به سمت بالا حرکت کرده و ممکن است افزایش یابد.

وقتی یک سطح حمایت شکسته می‌شود، به معنای آن است که قوانین تقاضا و عرضه در بازار تغییر کرده‌اند.

شکست سطوح حمایت و مقاومت در معاملات می‌تواند به معامله‌گران اطلاعات ارزشمندی بدهد:

• اشاره به تغییر در رفتار بازار: وقتی یک سطح حمایت یا مقاومت در معاملات شکسته می‌شود، نشان‌دهنده این است که اکثریت معامله‌گران تغییر رفتار بازار را می‌پذیرند. این می‌تواند به معنای آمادگی بازار برای حرکت در جهتی جدید باشد.
• افزایش حجم معاملات: شکست سطوح حمایت و مقاومت ممکن است باعث افزایش حجم معاملات شود. این نشان‌دهنده علاقه بیشتر معامله‌گران برای ورود به بازار در جهت حرکت جدید است.
• تاثیر بر روند قیمت: شکست یک سطح حمایت ممکن است باعث کاهش قیمت‌ها و شکست یک سطح مقاومت ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود. این تغییرات می‌توانند در طولانی‌مدت ادامه یابند.

در کل، شکست سطوح حمایت و مقاومت در معاملات نشان‌دهنده تغییرات اساسی در بازار است که می‌تواند روی تصمیمات معاملاتی تریدرها تاثیر بگذارد و اطلاعات مهمی برای تحلیل‌های آینده فراهم کند.

بیشتر بخوانید: weekly map در فارکس چیست؟

نحوه تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، یکی از کلیدی‌ترین مراحل در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی دقیق و به‌موقع بهره می‌برند. اما چگونه می‌توان این سطوح را به درستی شناسایی کرد؟

• مطالعه نمودارهای قیمتی: برای شروع، نمودارهای قیمتی روزانه و ساعتی را با دقت بررسی کنید. با توجه به نقاطی که قیمت به آن‌ها واکنش نشان داده و یا از آن‌ها برگشته، می‌توانید سطوح حمایت (نقاطی که قیمت در آن کاهش نمی‌یابد) و مقاومت (نقاطی که قیمت در آن افزایش نمی‌یابد) را شناسایی کنید.
• استفاده از خطوط روند: خطوط روند ابزار ساده و پرکاربردی برای تعیین حمایت و مقاومت هستند:
  • خطوط روند صعودی: این خطوط نشان‌دهنده سطوح حمایتی هستند، جایی که قیمت‌ها معمولاً در آن‌ها متوقف شده و صعود می‌کنند.
  • خطوط روند نزولی: این خطوط نقش مقاومت را ایفا می‌کنند و قیمت معمولاً در این نقاط با فشار فروش مواجه می‌شود.
• افزایش تجربه و مشاهده چشمی: با بررسی مکرر نمودارها و تجربه عملی در معاملات، چشم شما به تدریج نسبت به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت حساس‌تر می‌شود. این مهارت باعث می‌شود تا سریع‌تر و دقیق‌تر این نقاط کلیدی را تشخیص دهید.
• استفاده از اندیکاتورها: اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک و باندهای بولینگر می‌توانند در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک کنند. مثلاً هنگامی که قیمت به میانگین متحرک می‌رسد، این نقطه می‌تواند نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کند.
• تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات، نقش مهمی در تأیید سطوح حمایت و مقاومت دارد. افزایش حجم در نزدیکی این سطوح، معمولاً نشان‌دهنده اعتبار و قدرت آن‌هاست؛ به‌طوری که معامله‌گران بیشتری در آن نقاط فعال می‌شوند.
• تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات، نقش مهمی در تأیید سطوح حمایت و مقاومت دارد. افزایش حجم در نزدیکی این سطوح، معمولاً نشان‌دهنده اعتبار و قدرت آن‌هاست؛ به‌طوری که معامله‌گران بیشتری در آن نقاط فعال می‌شوند.

بیشتر بخوانید: معاملات کالاهای اساسی

بهترین اندیکاتورهای ترسیم حمایت و مقاومت در معاملات

انتخاب اندیکاتورهای حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، به سلیقه و تجربه شما بستگی دارد. اما در ادامه، چند اندیکاتور که معمولا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند را مطرح می‌کنیم:

• نقاط پیوت (Pivot Points): پیوت پوینت در فارکس از روش‌های قدیمی و محبوب برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت هستند. این نقاط بر اساس قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شوند و می‌توانند نقاط حمایت و مقاومت را به شما نشان دهند.
• باند بولینگر (Bollinger Bands): باند بولینگر معمولا نشان‌دهنده میانگین قیمت و سطوح حمایت و مقاومت در معاملات است. وقتی قیمت به یکی از باندها نزدیک می‌شود، ممکن است نشانگر حمایت یا مقاومت باشد.
• فیبوناچی (Fibonacci Retracement): این اندیکاتور بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شود و زمانی که قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی نزدیک شود، می‌تواند نقاط حمایت و مقاومت را نشان دهد.
• میانگین متحرک (Moving Average): میانگین‌های متحرک معمولا نشان‌دهنده مسیر عمومی بازار هستند. زمانی که قیمت به میانگین متحرک نزدیک می‌شود، ممکن است نقطه حمایت یا مقاومت در معاملات باشد، به‌ویژه اگر اندیکاتور میانگین متحرک به‌عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

باید توجه داشت هیچ اندیکاتوری 100٪ صحت ندارد و همیشه بهتر است از چند اندیکاتور و تحلیل مختلف برای تایید استفاده کنید. همچنین، تجزیه‌و‌تحلیل شخصی شما نیز نقش مهمی در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در معاملات دارد.

کارگزاری آنشور اپوفایننس به معامله‌گران حرفه‌ای و نوآموز فرصت می‌دهد تا در بازارهای مالی شرکت کنند. این بروکر که رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده است، با ارائه تکنولوژی پیشرفته، محیطی امن را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. با اپوفایننس معامله‌گران می‌توانند در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام، کریپتوکارنسی و کالاها معامله کنند و سبد سرمایه‌گذاری متنوعی برای خود بسازند.

نحوه استفاده از سطوح حمایت و مقاومت در معاملات

سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای پایه و کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به شما کمک کنند. برای استفاده بهینه از این سطوح، نکات زیر را مدنظر داشته باشید:

• تعیین حد سود و ضرر: با استفاده از این سطوح می‌توان اهداف سود و میزان ضرر احتمالی را تنظیم کرد. برای مثال، ورود در سطح حمایت و هدف‌گذاری برای مقاومت بعدی، روشی رایج برای تعیین سود است.
• مدیریت ریسک: اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند، این موضوع می‌تواند زنگ خطری برای بازنگری در معامله باشد. به این ترتیب، سطوح حمایت و مقاومت در کنترل ریسک نقش مهمی ایفا می‌کنند.
• تأیید الگوهای نموداری: تشکیل الگوهای مثبت در نزدیکی حمایت یا مقاومت، می‌تواند تأییدی برای ورود یا ادامه معامله باشد. درک و استفاده صحیح از این سطوح، نیازمند تجربه و تحلیل دقیق بازار است.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت

استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر این سطوح، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با تعیین نقاط ورود و خروج منطقی، ریسک معاملات را کاهش دهند و شانس سودآوری را افزایش دهند. در ادامه به سه استراتژی رایج اشاره می‌شود:

• معاملات رنج (Range Trading): در بازارهای بدون روند مشخص، معامله‌گران در نزدیکی حمایت وارد معامله شده و در مقاومت از آن خارج می‌شوند. این روش ساده، در بازارهای افقی بسیار کارآمد است.
• معاملات شکست (Breakout Trading): زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، این حرکت ممکن است آغازگر یک روند جدید باشد. در این شرایط، معامله‌گران وارد موقعیت جدید می‌شوند و سعی می‌کنند از ادامه حرکت بازار سود ببرند.
• معاملات با خط روند (Trendline Trading): در این استراتژی، خطوط روند بر اساس سطوح حمایت و مقاومت رسم می‌شوند. عبور قیمت از این خطوط، می‌تواند نشانه‌ای قوی برای ورود به معامله در جهت روند بازار باشد.

در نهایت اگر یک تریدر حرفه‌ای هستید یا حتی تازه وارد دنیای معاملات مالی شده‌اید، باید برای افزایش بهره‌وری معاملات خود، از یک بروکر معتبر استفاده کنید. اپوفایننس با ارائه اسپرد و نرخ‌های رقابتی، هزینه‌های معاملاتی را به حداقل و سودآوری را به حداکثر می‌رساند. همین امروز شروع کنید و با ثبت‌نام در اپوفایننس، به جهانی نوین با امکانات و ابزارهای پیشرفته قدم بگذارید.

منبع ++++