استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل تکنیکال به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در یک روند کمک می‌کند. این ابزار با استفاده از نسبت‌های کلیدی فیبوناچی، نقاط بازگشت احتمالی قیمت را مشخص کرده و در یافتن نقاط ورود و خروج مناسب موثر است. برای یادگیری دقیق نحوه ترسیم و کاربرد عملی فیبوناچی اصلاحی، ادامه این مقاله را مطالعه کنید.
فیبوناچی اصلاحی دقیقاً به چه معناست؟!
فیبوناچی اصلاحی ابزاری برای معامله‌گران است که بر اساس دنباله فیبوناچی (با نسبت طلایی موجود در طبیعت) ساخته شده. بازارها اغلب پس از حرکتی بزرگ، بخشی از آن را اصلاح می‌کنند. این اصلاحات تمایل دارند در درصدهای خاص فیبوناچی (۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪، ۷۸.۶٪) رخ دهند. این سطوح اصلاحی به عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت عمل کرده و قیمت ممکن است در آنها واکنش نشان دهد.
بیشتر بخوانید: فیبوناچی بادبزن
رسم فیبوناچی اصلاحی
برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، فرمولی نیاز نیست؛ با انتخاب سقف و کف معتبر، سطوح آن رسم می‌شود. هماهنگی این سطوح با حمایت/مقاومت و استفاده از آنها برای پیش‌بینی قیمت و زمان ورود مهم است. متن نحوه رسم در روندهای صعودی و نزولی را توضیح می‌دهد.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت چگونه است؟
برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، دو نقطه مهم (معمولاً بالاترین و پایین‌ترین قیمت روند) را انتخاب کرده و سطوح آن (اغلب ۲۳.۶٪ تا ۷۸.۶٪) را رسم کنید. این سطوح حمایت و مقاومت احتمالی هستند. برای دقت بیشتر، فیبوناچی را با خطوط حمایت/مقاومت ترکیب کنید؛ هم‌خوانی آنها احتمال واکنش قیمت را افزایش می‌دهد.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل قدرت روند
برای یافتن نقطه ورودی مناسب در یک روند صعودی قوی، از سطوح اصلاح فیبوناچی استفاده می‌شود؛ ابزار از پایین‌ترین قیمت (مثال ۵۰ دلار) تا بالاترین قیمت (مثال ۱۰۰ دلار) رسم می‌شود.
بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس
استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 38.2 درصد
- قیمت پس از عبور از ۲۳.۶٪، تا سطح ۳۸.۲٪ (حدود ۸۰.۹۰ دلار) کاهش می‌یابد.
- این سطح یک اصلاح قابل توجه و اغلب یک سطح پشتیبانی قوی در نظر گرفته می‌شود.
- اگر قیمت در این سطح متوقف و صعود کند، نشان‌دهنده قدرت روند قوی تا نسبتاً قوی است.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 50 درصد
- قیمت از ۳۸.۲٪ نیز پایین‌تر آمده و به سطح ۵۰٪ (حدود ۷۵ دلار) می‌رسد.
- این نقطه میانی حرکت اصلی و یک سطح اصلاحی رایج/مانع روانی است.
- اگر قیمت در سطح ۵۰٪ متوقف و تغییر جهت دهد، نشان‌دهنده قدرت روند نسبتاً ضعیف است.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 61.8 درصد
- قیمت از ۵۰٪ هم پایین‌تر آمده و به سطح ۶۱.۸٪ (حدود ۶۹.۱۰ دلار) نزول می‌کند.
- این مهم‌ترین سطح اصلاحی (بر اساس نسبت طلایی) و بیش‌ترین اصلاحیه قبل از ادامه جهت اصلی است.
- اگر قیمت تا این سطح پایین بیاید، نشان‌دهنده قدرت روند ضعیف است و اعتبار خود را تا حدودی از دست می‌دهد.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 78.6 درصد
- قیمت از ۶۱.۸٪ نیز پایین‌تر شکسته و به سطح ۷۸.۶٪ (حدود ۶۱.۷۰ دلار) سقوط می‌کند.
- در این مرحله ممکن است معامله‌گر با احتیاط بیش‌تری وارد معامله شود یا ناامید شود.
- اگر قیمت تا این حد پایین بیاید، نشان‌دهنده قدرت روند خیلی ضعیف است و دیگر اعتباری ندارد.
استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 100 درصد
- قیمت از ۷۸.۶٪ نیز عبور کرده و تا ۵۰ دلار (نقطه شروع) سقوط می‌کند.
- این به معنای ۱۰۰٪ عقب‌نشینی از حرکت قبلی است.
- اگر قیمت به این سطح بازگردد، نشان‌دهنده این است که روند معکوس شده است.
- این رخ‌داد نشان می‌دهد خریداران/فروشندگان روند قبلی را کاملاً معکوس کرده‌اند و قیمت به نقطه شروع بازگشته است.
- این سطوح اغلب به‌عنوان شکست یا تأیید برای برگشت‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات و نحوه استفاده از آنها
استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی
اصلاح فیبوناچی ابزار قدرت‌مندی است که می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات کمک کند. برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی خود، باید مراحل زیر را انجام دهید.
- سقف و کف قیمت را در نمودار پیدا کنید.
- نشانگر فیبوناچی را بین سقف و کف مشخص شده رسم کنید.
- زمانی وارد معامله شوید که قیمت به سطح اصلاح فیبوناچی رسیده باشد و نشانه‌ای از برگشت را نشان دهد؛ مانند ظاهر شدن الگوی کندل استیک، شکست یا واگرایی.
- حد ضرر خود را زیر نوسان قبلی، برای معاملات طولانی‌مدت یا بالاتر از نوسان قبلی برای معاملات کوتاه‌مدت قرار دهید.
- تیک پرافیت را در سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی تنظیم کنید.
مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی
استفاده از فیبوناچی اصلاحی مزایا و معایبی دارد. در ادامه به برخی از مزایا و معایب استفاده از این سطوح در معاملات اشاره می‌کنیم.
مزایای استفاده از فیبوناچی اصلاحی
- این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود پیدا کنند.
- فیبوناچی اصلاحی می‌تواند با سایر ابزارهای تکنیکال مانند امواج الیوت، خطوط روند و الگوهای شمعی ترکیب شود و اطلاعات بیش‌تری را ارائه دهد.
معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی
- استفاده از فیبوناچی اصلاحی به تنهایی کافی نیست و نیاز به تأیید سایر عوامل مانند حجم معاملات، اخبار و رویدادهای بازار دارد.
- این ابزار ممکن است در بازارهای شلوغ و ناپایدار دچار خطا شود و سطوح اشتباهی را نشان دهد.
بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس امکان معامله با ارزهای دیجیتال و سایر ابزارهای مالی را فراهم می‌کند. این کارگزاری امکانات پیشرفته و متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را به‌راحتی پیاده‌سازی کنید. کارگزاری اپوفایننس امکانات و تسهیلات زیر را ارائه می‌دهد.
- کارمزدهای کم و منصفانه‌ای پرداخت می‌کنید.
- امنیت بالایی ارائه می‌دهد.
- بازارهای چندگانه ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و فارکس را در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد.
- رابط کاربر پسند دارد، به‌طوری که می‌توانید داده‌های بازار را مشاهده کرده و سفارشات خود را مدیریت کنید.
بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس
فیبوناچی اصلاحی با مبنای دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی، به معامله‌گران در شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می‌کند. با انتخاب دو نقطه مهم (سقف و کف معتبر)، سطوح کلیدی آن (۲۳.۶٪ تا ۷۸.۶٪) رسم می‌شوند که نشانگر نقاط احتمالی توقف یا تغییر جهت قیمت هستند. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی قیمت، سفارش‌گذاری و تعیین حد ضرر/سود بهره می‌برند.
چگونه می‌توان از سطوح اصلاح فیبوناچی در معاملات استفاده کرد؟
برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات، باید دو نقطه مهم را در نمودار قیمت شناسایی کنید، مانند بالاترین و پایین‌ترین قیمت. سپس، می‌توانید از یک ابزار اصلاحی فیبوناچی یا یک پلت‌فرم معاملاتی برای ترسیم این سطوح کمک بگیرید. این سطوح شما را در مدیریت معاملات و نقاط ورود و خروج راهنمایی می‌کنند.
مزایا و معایب سطوح اصلاح فیبوناچی چیست؟
سطوح اصلاح فیبوناچی به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال دارای مزایا و معایبی است.
مزایا
+ استفاده از آنها آسان است و برای هر بازه زمانی و هر دارایی اعمال می‌شود.
+ بر اساس یک مفهوم ریاضی است که در طبیعت یافت می‌شود و جذابیت جهانی دارد.
+ این سطوح می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط بازگشت احتمالی و نقاط ادامه‌دهنده روند را شناسایی کنند.
+ سطوح اصلاحی فیبوناچی این توانایی را دارند تا به معامله‌گران کمک کنند تا قدرت و مدت زمان حرکت قیمت را اندازه‌گیری کنند.
معایب
+ به خودی خود قابل اعتماد نیستند و در برخی موارد دقت کافی را ندارند.
+ فیبوناچی اصلاحی بیشتر ذهنی است و به انتخاب دو نقطه فرضی که برای ترسیم آنها استفاده می‌شود، بستگی دارد.
چگونه می‌توان مهارت‌های معاملاتی خود را با استفاده از فیبوناچی اصلاحی بالا برد؟
1. از چندین تایم‌فریم استفاده کنید و به‌دنبال تلاقی سطوح فیبوناچی در بازه‌های زمانی مختلف باشید.
2. از سایر اندیکاتورهای فنی مانند خطوط روند، میانگین متحرک، نوسانگرها و الگوهای شمعدانی برای تأیید سیگنال‌های سطوح فیبوناچی استفاده کنید.
