استراتژی حجم در فارکس، روشی است که با تحلیل حجم معاملات، به شناسایی قدرت روندها و نقاط احتمالی بازگشت قیمت می‌پردازد. در این استراتژی، افزایش حجم همراه با حرکت قیمت نشان‌دهنده تأیید روند است، در حالی که کاهش حجم می‌تواند هشداردهنده ضعف روند یا احتمال بازگشت باشد. برای درک عمیق‌تر و یادگیری نحوه استفاده از این استراتژی در معاملات فارکس، با مطالعه این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی قصد داریم به جزئیات بیشتر این استراتژی بپردازیم.
استراتژی معامله حجم چیست؟
استراتژی معامله بر اساس حجم در بازار فارکس به بررسی تعداد واحدهای معامله‌شده از یک جفت‌ارز در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد. این شاخص تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان فعالیت بازار را بسنجند و با تحلیل حجم معاملات، اعتبار و جهت روند فعلی را تشخیص دهند. استفاده از این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
مومنتوم قیمت چیست؟
مومنتوم قیمت به نرخ شتاب قیمت یک دارایی اشاره دارد، یعنی سرعت تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص. این مفهوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات کلی بازار در نظر گرفت و برای خریدوفروش در جهت یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد.
تاثیر حجم معاملات بر مومنتوم قیمت جفت‌ارز چیست؟
تحلیل حجم معاملات در فارکس به شناسایی مومنتوم قیمت و تأیید روند کمک می‌کند؛ معمولاً با افزایش حجم، قیمت نیز روند مشابهی را دنبال می‌کند. در روند صعودی حجم افزایش و در روند نزولی کاهش می‌یابد. همچنین کاهش حجم معاملات می‌تواند نشانه کاهش فعالیت مالی و فرصت مناسبی برای برداشت سود و فروش باشد.
بیشتر بخوانید: استراتژی تستر فارکس چیست؟
اگر ارتباط معناداری بین حجم معاملات و قیمت یک جفت‌ارز مشاهده نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر بین حجم معاملات و قیمت یک جفت‌ارز ارتباط معناداری وجود نداشته باشد، نشان‌دهنده عدم تعادل عرضه و تقاضا و کاهش پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها است. در این شرایط، عوامل دیگری مانند اخبار اقتصادی، تغییرات سیاسی یا شایعات می‌توانند بدون افزایش حجم، نوسانات قیمت را ایجاد کنند. همچنین در بازارهای کم‌حجم، حتی معاملات کوچک می‌توانند تغییرات بزرگی در قیمت ایجاد کنند. بنابراین، معامله‌گران باید علاوه بر استفاده از استراتژی حجم، به سیگنال‌ها و الگوهای دیگر و ابزارهای تحلیل تکنیکال توجه کنند تا تصمیمات مطمئن‌تری بگیرند.
استراتژی حجم در فارکس چیست؟
به‌عنوان یک معامله‌گر بهتر است بدانید استراتژی حجم در فارکس یکی از روش‌های معامله‌گری است که بر اساس تحلیل حجم معاملات یک دارایی قابل معامله در بازار انجام می‌شود. در این استراتژی، حجم معاملات بالا می‌تواند نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش بالا باشد و معامله‌گران با تحلیل جزئیات آن، می‌توانند یک معامله جدید را باز کنند.
استراتژی حجم در فارکس چه کاربردی دارد؟
- تشخیص فشار خریدوفروش: معامله‌گران معمولاً از حجم معاملات برای تشخیص نقاط قوت بازار و فشارهای خرید یا فروش استفاده می‌کنند.
- تأیید روندهای قیمتی: معامله‌گران با بررسی افزایش حجم معاملات، می‌توانند ادامه یا تغییر روند قیمت را بررسی کنند.
- شناسایی واگرایی‌ها: استفاده از استراتژی حجم در فارکس، می‌تواند برای شناسایی واگرایی بین حجم معاملات و قیمت‌ها استفاده شود. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییر روند در قیمت شناسایی کنند.
- درک سنتیمنت بازار: تحلیل حجم معاملات برای فهمیدن احساسات بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک‌کننده است.
- ارائه سیگنال‌های زودهنگام: استفاده از تغییرات حجم معاملات به معامله‌گران فارکس کمک می‌کند تا سیگنال‌های مهمی را از تغییرات احتمالی در بازار دریافت کنند.
بیشتر بخوانید: پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی
نحوه معامله با استراتژی حجم در فارکس چگونه است؟
استراتژی معامله با حجم در فارکس بر پایه تحلیل حجم معاملات جفت‌ارز است که افزایش حجم معمولاً نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش بالا بوده و می‌تواند نقاط ورود یا خروج مناسب را مشخص کند. معامله‌گران برای تحلیل بهتر از اندیکاتورهایی مانند حجم تعادلی (OBV) و جریان پول چایکین (CMF) استفاده می‌کنند تا روند حجم و واگرایی آن با قیمت را دقیق‌تر ارزیابی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
مهم‌ترین اندیکاتورهای استراتژی حجم در فارکس کدام است؟
مهم‌ترین اندیکاتورهای استراتژی حجم در بازار فارکس، به تریدرها کمک می‌کنند تا چشم‌انداز مناسبی از بازار داشته‌باشند و تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. در ادامه به محبوب‌ترین آنها می‌پردازیم.
اندیکاتور حجم تیک Tick Volume Indicators
برای اندازه‌گیری فعالیت بازار در شرایطی که داده حجم واقعی در دسترس نیست، استفاده می‌شود. افزایش TVI نشان‌دهنده تقاضای بالا و روند صعودی است.
اندیکاتور حجم تعادلی On-Balance Volume Indicators
جریان حجم معاملات را جمع‌بندی می‌کند تا تغییرات قیمت آینده را پیش‌بینی کند و نشان می‌دهد حجم نیروی محرک اصلی بازار است.
اندیکاتور انباشت و توزیع Accumulation/Distribution Indicator
با ترکیب قیمت و حجم، میزان خرید یا فروش دارایی را در سطوح مختلف نشان می‌دهد و به شناسایی واگرایی‌های احتمالی کمک می‌کند.
بیشتر بخوانید: استراتژی گرید در فارکس چیست؟
اندیکاتور شاخص جریان پول Money Flow Index Volume Indicators یا MFI
اسیلاتوری بین ۰ تا ۱۰۰ است که هم قیمت و هم حجم را در نظر می‌گیرد تا نقاط اشباع خرید و فروش و تغییر روند را مشخص کند.
اندیکاتور جریان پول چایکین Chaikin Money Flow Volume Indicators
فشار خرید و فروش را بر اساس حجم جریان پول اندازه می‌گیرد و برای شناسایی نقاط اشباع و قدرت روند به کار می‌رود.
بیشتر بخوانید: شاخص جریان نقدینگی
اندیکاتور حجم کلینگر Klinger Oscillator Volume Indicators
روندهای بلندمدت جریان پول را بررسی می‌کند و نوسانات کوتاه‌مدت و وارونگی‌های احتمالی قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
اندیکاتور حجم پروفایل Volume Profile Indicators
حجم معاملات انجام شده در سطوح قیمتی مختلف را نمایش می‌دهد و به تعیین سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند.
با کمک استراتژی حجم در فارکس، چگونه می‌توانیم تایید روند، تضعیف و قدرت روند را مشخص کنیم؟
این استراتژی به شما امکان می‌دهد تا با تحلیل حجم معاملات، قدرت یا ضعف یک روند را تشخیص دهید. در این‌جا با چند نکته کلیدی برای استفاده از استراتژی حجم در فارکس برای تایید روند، تضعیف و قدرت روند آشنا می‌شوید.
- تایید روند: افزایش حجم معاملات همراه با افزایش قیمت، نشان‌دهنده تایید روند صعودی است. به‌همین ترتیب، افزایش حجم معاملات همراه با کاهش قیمت، تایید روند نزولی است.
- تضعیف روند: اگر حجم معاملات در حال کاهش باشد ولی قیمت همچنان در جهت روند قبلی حرکت کند، صعودی یا نزولی، این می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند باشد.
- قدرت روند: حجم بالا در جهت روند، قدرت آن روند را نشان می‌دهد. برای مثال اگر در یک روند صعودی حجم معاملات افزایش یابد، قدرت روند صعودی را نشان می‌دهد.
مزایا و معایب استراتژی حجم در فارکس چیست؟
اگر قصد دارید از استراتژی حجم در فارکس استفاده کنید، باید در قدم نخست با مزایا و معایب آن آشنا باشید تا بتوانید مطابق با نیاز خود، آن‌را انتخاب کنید.
مزایا
- این استراتژی نسبتاً ساده و قابل فهم است.
- می‌تواند در شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی مؤثر کمکتان کند.
- می‌توانید از آن برای معاملات در جهت روند استفاده کنید.
معایب
- این استراتژی در بازارهای کم‌حجم ناکارآمد است.
- داده‌های حجمی در فارکس ممکن است دقیق نباشند، زیرا فارکس یک بازار غیرمتمرکز است و داده‌ها بین پلت‌فرم‌های مختلف متفاوت هستند.
نحوه ترید با استراتژی حجم در تریدینگ ویو چگونه است؟
برای شروع ترید در تریدینگ ویو با استراتژی حجم می‌توانید مراحل زیر را طی کنید.
- درک حجم: حجم نشان‌دهنده تعداد سهام، قراردادها یا لات‌های معامله شده در یک دوره زمانی خاص است. این یک معیار از فعالیت بازار و نقدینگی است. برای شروع ترید در تریدینگ ویو، باید این پارامتر را در نظر بگیرید.
- انتخاب شاخص‌های حجم: شاخص‌های مختلف حجم در Trading View موجود است، مانند حجم تعادلی OBV، شاخص جریان حجم VFI و شاخص قدرت نسبی بر اساس حجم Volume RSI. هر کدام از این شاخص‌ها برای هدفی متفاوت مانند اندازه‌گیری فشار خریدوفروش، شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا ارزیابی شتاب حجم استفاده می‌شوند.
- تنظیم نمودار:یک نمودار در پلت‌فرم Trading View باز کنید.به نوار ابزار بروید و آیکون شاخص‌ها را انتخاب کنید.اندیکاتور حجم یا شاخص حجم دلخواه خود را جستجو کنید.شاخص را به نمودارتان اضافه کنید.
- تحلیل داده‌های حجم: به‌دنبال الگوها در داده‌های حجم باشید. حجم بالا می‌تواند نشان‌دهنده علاقه قوی به یک سطح قیمت باشد، در حالی که حجم پایین ممکن است عدم اطمینان به قیمت یک دارایی را نشان دهد.
- ترکیب با پرایس اکشن: از شاخص‌های حجم به همراه پرایس اکشن برای تأیید روندها یا شناسایی معکوس‌های احتمالی استفاده کنید.
- توسعه یک استراتژی: بر اساس تحلیل خود، یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید. به‌عنوان مثال، ممکن است به‌دنبال حجم خرید بالا در سطوح حمایت یا حجم فروش بالا در سطوح مقاومت باشید.
- از استراتژی خود بک‌تست بگیرید: قبل از اعمال استراتژی خود در معاملات لایو، آن‌را با استفاده از داده‌های تاریخی بک‌تست کنید تا ببینید در گذشته چگونه عمل کرده است.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس، کارگزاری معتبر و قابل‌اعتمادی است که ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای از جمله اندیکاتورهای معاملاتی را برای کمک به معامله‌گران در تحلیل بهتر بازارهای فارکس و دیگر دارایی‌ها فراهم کرده است. اگر قصد دارید استراتژی حجم در فارکس را پیاده کنید، اپوفایننس تمام امکانات لازم را در اختیار شما قرار می‌دهد.
استراتژی حجم در معاملات فارکس به بررسی حجم معاملات در بازه‌های زمانی مختلف می‌پردازد تا قدرت و اعتبار روند بازار را شناسایی کند. حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده روند قوی و نقدینگی خوب است و حجم پایین ممکن است به روند ضعیف یا بازگشت قیمت اشاره کند؛ بنابراین توجه به داده‌های حجم برای تصمیم‌گیری‌های بهتر در معاملات ضروری است.
برای اطلاعات بیشتر و استفاده از امکانات اپوفایننس، به وب‌سایت رسمی این کارگزاری مراجعه کنید.
بهترین زمان برای معامله جفت‌ارز بر اساس استراتژی حجم در فارکس چه موقع است؟
بهترین زمان موقعی است که جلسات بازار مربوطه با هم تداخل داشته‌باشند و حجم و نقدینگی افزایش یابد.
آیا می‌توانیم از تحلیل حجم برای همه جفت‌ارزها استفاده کنیم؟
بله،! برای جفت‌ارزهای اصلی به‌دلیل حجم بالاتر و سیگنال‌های دقیق‌تری که ارسال می‌کنند، استفاده از این استراتژی توصیه می‌شود.
