اندیکاتور فراکتال چیست؟ چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم؟

اندیکاتور فراکتال (Fractal) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که نقاط عطف قیمتی و الگوهای بازگشتی را در نمودارها مشخص می‌کند. این اندیکاتور با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، به معامله‌گران در یافتن نقاط ورود و خروج و سیگنال‌های شکست کمک می‌کند. برای یادگیری کامل نحوه کار و استفاده عملی از اندیکاتور فراکتال در استراتژی‌های معاملاتی خود، ادامه این راهنما را مطالعه کنید.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال، که توسط بیل ویلیامز توسعه یافته و ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد، بر اساس شناسایی الگوهای قیمت تکرار شونده در بازه‌های زمانی مختلف عمل می‌کند. هدف اصلی آن شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند است. فراکتال‌های صعودی (با فلش رو به بالا بالای کندل) نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت و فراکتال‌های نزولی (با فلش رو به پایین زیر کندل) نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت هستند و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش کمک می‌کنند.

الگوی اندیکاتور فراکتال در چارت

اندیکاتور فراکتال الگویی 5 کندلی در تحلیل تکنیکال (شبیه “V” یا “U”) است که وضعیت قیمت و سطوح ورود/خروج را نشان می‌دهد. با این حال، به دلیل احتمال کمتر ایده‌آل بودن نقطه ورود و ضرر، معامله‌گران باتجربه این اندیکاتور را با سایر ابزارها ترکیب می‌کنند. این الگوی 5 کندلی در انواع نمودار قابل شناسایی است و زمان شکل‌گیری آن به تایم‌فریم انتخابی بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: ترید با اندیکاتور زیگزاگ

این الگو از پنج کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل میانی (سوم) نشان‌دهنده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در پنج کندل است، همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید:

بیشتر بخوانید: الگوهای هارمونیک چیست؟

فرمول اندیکاتور فراکتال صعودی و نزولی

فراکتال صعودی: کندل سوم (N) باید بالاترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

High(N)>High(N−2) and

High(N)>High(N−1) and

High(N)>High(N+1) and

High(N)>High(N+2)

فراکتال نزولی: کندل سوم (N) باید پایین‌ترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

Low(N)<Low(N−2) and

Low(N)<Low(N−1) and

Low(N)<Low(N+1) and

Low(N)<Low(N+2)

​

راه‌اندازی اندیکاتور فراکتال در چارت

برای افزودن اندیکاتور فراکتال ویلیامز به چارت، آن را در قسمت اندیکاتورها جستجو و انتخاب کنید. این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض بر الگوی 5 کندلی (کندل سوم به عنوان نقطه اوج/کف که توسط دو کندل قبل و دو کندل بعد احاطه شده) بنا شده است. با تغییر مقدار ‘Periods’ در تنظیمات (سربرگ Inputs)، می‌توانید تعداد کندل‌های مورد استفاده در هر دو سمت کندل میانی را بر اساس استراتژی خود تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: استراتژی فراکتال در فارکس چیست؟

اندیکاتور فراکتال به ما چه می‌گوید؟

فراکتال‌ها الگوهای قیمتی (شبیه U) هستند که احتمال تغییر روند را نشان می‌دهند (صعودی: قیمت پایین سپس بالا؛ نزولی: قیمت بالا سپس پایین). چون سیگنال‌های آن‌ها به‌تنهایی قابل‌اعتماد نیستند، معمولاً با اندیکاتورهای دیگر (مانند الیگیتور برای تأیید روند یا پیوت/فیبوناچی برای تأیید سیگنال در جهت روند) ترکیب می‌شوند تا نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و الگوهای نموداری روی چارت

الگوهای نموداری سنتی (مثل پرچم‌ها) از تعداد زیادی کندل تشکیل شده و برای پیش‌بینی روند با اطمینان بالاتری نسبت به فراکتال استفاده می‌شوند. فراکتال نیز که الگویی 5 کندلی و تکرار شونده است، برای پیش‌بینی روند به کار می‌رود، اما به‌تنهایی قابل‌اعتماد نیست. بنابراین، فراکتال باید با سایر اندیکاتورها یا حتی خود الگوهای نموداری (با تسلط کافی) ترکیب شود تا سیگنال‌های قابل اطمینان‌تری ارائه دهد.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور فراکتال

مشکل اصلی فراکتال‌ها تولید سیگنال‌های بسیار زیاد و پرتکرار است که معامله‌گر را گیج می‌کند و نیاز به فیلتر کردن با ابزارهای دیگر دارد. علاوه بر این، نمایش بصری فلش‌ها بر روی کندل میانی می‌تواند گمراه‌کننده باشد و سیگنال واقعی الگوی کامل 5 کندلی پس از بسته شدن کندل پنجم ظاهر می‌شود که اغلب برای ورود به معامله دیر است.

تکنیک‌ معامله با اندیکاتور فراکتال

تکنیک پیشنهادی، ترکیب فراکتال با اندیکاتور الیگیتور است. الیگیتور (تمساح)، اندیکاتوری برای تشخیص روند است که از سه خط میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مشخص (فک ۱۳ آبی، دندان ۸ قرمز، لب ۵ سبز) تشکیل شده و سیگنال‌های خرید/فروش را بر اساس تقاطع این خطوط صادر می‌کند.

• مرحله اول: فراکتال و اندیکاتور الیگیتور را در چارت فعال کنید. در اولین قدم اندیکاتور الیگیتور و فراکتال را در نمودار قرار دهید. هنگامی که این کار را انجام دهید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود.

• مرحله دوم: محل تشکیل فلش‌های فراکتال در زیر یا بالای خط قرمز اندیکاتور الیگیتور را مشخص کنید.

فراکتال‌ها بالاترین یا پایین‌ترین کندل را در یک الگوی حداقل ۵ کندلی نشان می‌دهند. در حالی که ممکن است نشانگر فراکتال با یک کندل در سمت راست ظاهر شود (فراکتال تأیید نشده که قابل شکست است)، برای تأیید و ماندگار شدن آن در نمودار، باید منتظر بسته شدن ۲ کندل در سمت راست کندل اصلی فراکتال باشید.

به دایره زرد توجه کنید. این فراکتال روی این کندل در بالای خط قرمز یا (دندان تمساح) است. این اولین معیار برای استراتژی اندیکاتور فراکتال است. در معامله خرید، فراکتال باید روی یک کندل بالاتر از خط قرمز (دندان تمساح) ظاهر شود.

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که فراکتال یک High جدید نسبت به فراکتال قبلی ایجاد می‌کند. بنابراین یک نشان‌گر بالا روی کندل‌ها ظاهر می‌شود.

• مرحله سوم: برای اینکه یک موقعیت خرید مناسب در نظر گرفته شود، کندل‌های قیمت باید برای حداقل ۵ شمع متوالی بالای خط قرمز (دندان تمساح) الیگیتور باقی بمانند. اگر قیمت در این مدت بالای خط قرمز نماند، یا اگر قبل از ورود به معامله خرید، یک فراکتال فروش زیر خط دندان تمساح ظاهر شود، موقعیت خرید مورد نظر باطل می‌گردد.
• مرحله چهارم: اقدام قیمتی نیاز به شکستن بیش از یک کندل فراکتال دارد. هنگامی که می‌بینید پنج کندل متوالی حرکت شدیدی به سمت پایین انجام نمی‌دهند و بین کندل فراکتال بالا و دندان تمساح باقی می‌مانند، می‌توانیم به معامله خرید وارد شویم.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله‌گران مبتدی

اندیکاتورهای قابل ترکیب با فراکتال

• اسیلاتور شتاب‌دهنده/ کاهش‌دهنده (Accelerator/Decelerator Oscillator)
• الیگیتور (Alligator)
• اسیلاتور اویسام (Awesome Oscillator)
• اسیلاتور گیتور (Gator Oscillator)
• تسهیل بازار (Market Facilitatio)

اندیکاتور فراکتال ابزاری ساده برای شناسایی نقاط اوج و کف قیمت است که استفاده از آن برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای توصیه می‌شود. با وجود تعدد سیگنال‌های آن که می‌تواند گیج‌کننده باشد، ترکیب صحیح آن با سایر اندیکاتورها (مانند الیگیتور) محدودیت آن را جبران کرده و به شناسایی نقاط مهم معاملاتی کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

مجموعه اپوفایننس یکی از بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده خدمات به ایرانیان است. این بروکر با ارائه امکانات بی‌نظیری چون پلتفرم‌های معاملاتی یکپارچه و کامل از انواع سهام‌ها، کالاها، معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به شما تجربه معامله‌گری در یک فضای حرفه‌ای را می‌دهد. برای استفاده از خدمات این مجموعه، کافی‌است به سایت اپوفایننس مراجعه کنید تا علاوه بر معامله‌گری از خدمات کپی‌ترید، تحلیل‌های تکنیکال و آموزش‌های بسیار بهره‌مند شوید.

منبع +++