الگوهای بازگشتی چیست؟ معرفی 12 Reversal patterns در فارکس

الگوهای بازگشتی شامل الگوی بازگشتی سر و شانه، الگوی دو سقف یا دو کف، الگوی سه سقف یا سه کف،  الگوی گُوه، الگوی QP، الگوی فنجان و دسته، الگوی کلاسیک بازگشتی کف گرد، الگوی شکست، الگوی چکش، الگوی مرد به دار آویخته ، الگوی کمربند و الگوی شوتینگ استار نشانه‌هایی در نمودارهای قیمتی هستند که احتمال تغییر جهت روند بازار را نشان می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهتر را شناسایی کنند. این الگوها ابزارهای مهمی برای پیش‌بینی روند آینده هستند. برای درک کامل هر الگو و نحوه استفاده عملی آن‌ها در معاملات، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

الگوی بازگشتی چیست؟

همیشه قیمت‌ها در بازار دچار تغییر می‌شوند؛ اما این تغییرها بدون سروصدا نیستند. الگوهایی وجود دارند که وقوع این تغییرها را به ما نشان می‌دهند. در بازارهای مالی به آن‌ها الگوهای بازگشتی (Reversal patterns) می‌گویند. وقتی این الگوها در انتهای یک روند شکل می‌گیرند، می‌توانیم با اطمینان بیشتری انتظار داشته باشیم که روند قبلی کاملا تغییر کند؛ به‌عنوان‌مثال اگر با روندی صعودی روبه‌رو باشیم، با دیدن یک الگوی مشخص بازگشتی، سرآغاز یک روند نزولی را نظاره‌گر خواهیم بود و این توانایی را پیدا می‌کنیم تا در لحظه درست، وارد یک موقعیت معاملاتی شویم. نکته جالب در مورد الگوهای Reversal فارکس این است که می‌توان از آن‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده کرد. بنابراین، چه شما یک معامله‌گر روزانه باشید و چه هفتگی یا حتی ماهانه، فرقی نمی‌کند. چون می‌توانید سرنخی از این الگوها را روی نمودارهای قیمت پیدا کنید.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه نزولی

انواع الگوهای بازگشتی کلاسیک کدامند؟

در طول سال‌های طولانی معامله‌گری، تریدرهای مختلف انواع گوناگونی از الگوهای بازگشتی در فارکس را شناسایی و به جامعه جهانی ترید معرفی کرده‌اند. قبل از آغاز آشنایی با این الگوها باید بگوییم که کلید اصلی تشخیص درست آن‌ها، وجود یک روند است. این بدان معنی است که وقتی بازار در حالت رنج به‌سر می‌برد، نمی‌توانید به‌دنبال الگوی بازگشتی بگردید.

الگوی بازگشتی سر و شانه (Head And Shoulders)

یکی از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی کلاسیک، الگوی سر و شانه نام دارد. در این الگو که از سه سقف تشکیل شده است، سقف اول و آخر را همان شانه‌های معروف تشکیل می‌دهند. دیدن این الگو در انتهای روند باعث برگشت آن می‌شود. در نظر داشته باشید که الگوی اصلی سر و شانه در روند صعودی قابل شناسایی است. در این حالت، اگر قیمت نتواند سقفی بلندتر از سقف قبلی خود را به وجود آورد، تغییر روند به سمت نزولی را آغاز می‌کند.

حالت وارونه الگوی کلاسیک بازگشتی سر و شانه که به آن سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) می‌گویند، در روند نزولی رخ خواهد داد و به تریدرها هشداری برای آغاز روند صعودی می‌دهد.

بیشتر بخوانید: الگوی انگلفینگ

الگوی دو سقف (Double Top) یا دو کف (Double Bottom)

الگوهای دو سقف یا دو کف، از مهم‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌روند. این الگوها با نام‌های کف دوقلو و سقف دوقلو هم شناخته می‌شوند. در این الگوها دو تلاش برای شکستن قیمت به سمت بالا یا پایین را مشاهده می‌کنیم که هر دو با شکست روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه، احتمال تغییر روند بالا می‌رود. در کف دوقلو انتظار تغییر روند به سمت صعودی و در سقف دوقلو انتظار تغییر روند به سمت نزولی را خواهیم داشت.

الگوی سه سقف (Triple Top) یا سه کف (Triple Bottom)

این الگوها درست مانند الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو هستند؛ با این تفاوت که این بار با سه مرتبه برخورد به سقف یا کف روبه‌رو هستیم و انتظار داریم که روند قیمت بعد از سومین سقف یا کف تغییر کند.

 الگوی گُوه (Wedge)

معمولا به این الگو، الگوی کنج هم گفته می‌شود. در این الگوی بازگشتی که آن را در روند صعودی و نزولی مشاهده می‌کنیم، سقف‌ها و کف‌های نمودار قیمت، دو خط همگرا را تشکیل می‌دهند که در نهایت این الگو را به نوع افزایشی و کاهشی تبدیل می‌کنند. در نوع افزایشی یا (Rising Wedge) که در یک روند نزولی رخ می‌دهد، ما انتظار تغییر روند به سمت صعودی را داریم. نقطه مقابل این موضوع، نوع کاهشی این الگو یا (Falling Wedge) است که در یک روند صعودی رخ می‌دهد و هشدار تغییر روند به سمت نزولی را به گوشمان می‌رساند.

بیشتر بخوانید: الگوی وج Wedge

الگوی QP

(Quasimodo Pattern) که به آن شبه‌مودو هم می‌گویند، یکی از قابل‌اعتمادترین الگوهای بازگشتی فارکس محسوب می‌شود. ساختار این الگو ساده است. به‌این‌ترتیب که در روند نزولی، قیمت یک حرکت کوتاه صعودی می‌زند و سقف بالاتر را ایجاد می‌کند. سپس دوباره به ریزش بر اساس روند قبلی خود ادامه می‌دهد. در حرکت بعدی، قیمت یک حرکت صعودی بلندتر می‌زند و کف و سقف بالاتری را به وجود می‌آورد. کف ایجاد شده در این حرکت، سقف قله صعودی قبلی را می‌زند. قله دوم هم همان‌طور که اشاره کردیم از قله قبلی بلندتر است. در ادامه، قیمت دارایی، شروع به زدن قله‌های سقفی جدید کرده و روند را از نزولی به صعودی تغییر می‌دهد. برعکس این اتفاق‌ها در روند صعودی هم ایجاد می‌شوند. توانایی شناسایی این الگو می‌تواند شما را به سود قابل‌توجهی برساند.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle pattern)

یکی از الگوهای بازگشتی که در روندهای نزولی دیده می‌شود و نوید تغییر روند به صعودی را می‌دهد، فنجان و دسته نام دارد. در این الگو، از چپ به راست، ابتدا شاهد الگوی (U) شکل فنجان و سپس دسته آن هستیم.

الگوی کلاسیک بازگشتی کف گرد (Rounding Bottom)

به این الگو، الگوی نعلبکی هم گفته می‌شود. الگوی بازگشتی کف گرد در بازه‌های زمانی طولانی‌مدت‌تری نمایان می‌شود. معمولا بهترین بازه برای بررسی این الگو، هفتگی یا ماهانه است. باوجوداینکه تشخیص الگوی کف گرد کار ساده‌ای نیست، ولی اگر بتوانید آن را در نمودارهای هفتگی ببینید، می‌توانید احتمال تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی را بالا ببرید.

الگوی شکست (Breakaway)

این الگو که در شمار الگوهای بازگشتی کندل ‌استیک محسوب می‌شود، از پنج کندل تشکیل شده است. دیدن این الگو در انتهای روند صعودی یا نزولی، احتمال تغییر روند را بسیار بالا می‌‌برد.

بیشتر بخوانید: الگوی گن چیست؟

الگوی چکش (Hammer)

یکی از الگوهای بازگشتی کندلی که طرفداران زیادی دارد و به‌صورت تک‌کندلی روی نمودار ظاهر می‌شود، کندل چکشی نامیده می‌شود. دیدن این الگو در انتهای یک روند نزولی، نویددهنده آغاز روند صعودی است. نوع دیگری از این الگوی کندلی که به آن چکش وارونه گفته می‌شود، در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد و ما را از آغاز یک روند نزولی آگاه می‌کند.

الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)

از دیگر الگوهای بازگشتی کندل‌ استیک که در انتهای روندهای صعودی ظاهر می‌شود و شباهت بسیار زیادی به الگوی چکشی دارد، الگوی مرد به دار آویخته است. بزرگ‌ترین مشخصه این الگو، سایه بلند پایینی آن به شمار می‌رود.

الگوی کمربند (Belt Hold)

ظاهرشدن این الگو در نمودارهای صعودی و نزولی، نویددهنده تغییر روند به سمت نزولی و صعودی خواهد بود.

الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)

نمونه دیگری از الگوهای بازگشتی کندلی که شباهت زیادی به الگوی چکشی معکوس دارد، شوتینگ استار نامیده می‌شود. ظاهرشدن این کندل در انتهای یک روند صعودی، آغاز روند نزولی را نوید می‌دهد. تفاوت بارز میان الگوی ستاره دنباله دار و الگوی چکشی معکوس، در نداشتن سایه پایینی است.

بیشتر بخوانید: چگونه الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو را معامله کنیم؟

آشنایی با استراتژی معاملاتی برای الگوهای بازگشتی

دیدن الگوی بازگشتی و شناسایی آن در نمودارهای قیمتی دارایی‌های فارکس، به معنی توانایی استفاده از آن نیست. شما باید استراتژی‌های ویژه‌ای برای استفاده از این الگوها داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از فرصت‌های طلایی تغییر روند بگیرید. در ادامه، نگاهی به این استراتژی‌ها و الگوها می‌اندازیم.

الگوهای کف و سقف دوقلو و سه‌قلو:
پس از شکست خط گردن، وارد موقعیت فروش (سقف‌ها) یا خرید (کف‌ها) می‌شویم و حد ضرر را کمی بالاتر یا پایین‌تر از آخرین قله یا کف قرار می‌دهیم. ریسک به ریوارد حداقل یک‌به‌یک در نظر گرفته می‌شود.

الگوی سر و شانه سقف و کف:
در سقف سر و شانه، با دیدن کندل نزولی قوی وارد فروش می‌شویم و حد ضرر بالای آخرین سقف است. در کف سر و شانه، با شکست خط گردن و کندل صعودی قوی وارد خرید می‌شویم و حد ضرر زیر آخرین کف است. حد سود حداقل ریسک به ریوارد یک‌به‌یک است.

الگوی کنج صعودی و نزولی:
کنج صعودی: پس از شکست خط حمایت، وارد فروش شده و حد ضرر بالای آخرین سقف است.
کنج نزولی: پس از شکست خط مقاومت، وارد خرید شده و حد ضرر پایین‌تر از آخرین کف قرار می‌گیرد.

الگوی فنجان و دسته:
ورود با شکست خط روند بالای دسته و حد ضرر چند پیپ پایین‌تر از دسته است. خروج به اندازه فاصله کف فنجان تا خط شکست قیمت انجام می‌شود.

نکته: شما می‌توانید همین سبک از استراتژی‌ها را برای الگوهای کندلی و هر الگوی بازگشتی دیگری که با آن روبه‌رو شدید، پیاده کنید.

چقدر می‌توان به الگوهای بازگشتی در فارکس اعتماد کرد؟

تحلیل تکنیکال با در اختیار گذاشتن الگوهای مختلف بازگشتی، به‌دنبال هموارتر کردن مسیر تحلیل و گرفتن بهترین تصمیم‌های معاملاتی است. باید این مورد را در نظر داشته باشید که تشخیص این الگوها به معنی رخ‌دادن 100 درصدی تغییر روند نیست؛ چون این بازار است که برای حرکت بعدی تصمیم می‌گیرد. با این وجود، اگر این الگوها را در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری زیر نظر بگیریم، بیشتر می‌توانیم به نتیجه‌شان اعتماد کنیم.

 استفاده از تاییدیه‌های دیگر مانند به‌کار بردن استراتژی‌های مختلف هم می‌تواند در گرفتن تصمیم‌های بهتر و پیدا کردن بهترین نقطه ورود کمک‌مان کند. در این میان، انتخاب بروکری مانند اپوفایننس که بتواند بدون تاخیر زمانی، ابزارهای حرفه‌ای را برای تحلیل و بررسی بازار در اختیارمان بگذارد، یکی از شروط اصلی برای آغاز سودآوری از معامله بر اساس الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

چطور کار خود را با الگوهای بازگشتی فارکس شروع کنیم؟

برای‌ آنکه بتوانید از این الگوها برای گرفتن بهترین نقطه ورود در بازار استفاده کنید، قبل از هر چیز باید در یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس، حساب معاملاتی خود را افتتاح کرده و آن را با حداقل مبلغ ممکن شارژ کنید. سپس نماد موردنظرتان را انتخاب کرده و با بررسی دقیق آن در تایم فریم‌های مختلف، به‌دنبال شناسایی الگوهای بازگشتی در نمودارهای قیمتی باشید. بعد از آن باتوجه‌به شرایط بازار، بررسی تایم خبر و موقعیت سشن‌ها در بهترین نقطه ورود که الگوهای بازگشتی فارکس در اختیارتان می‌گذارند، وارد معامله شوید. نکته مهم، درنظرگرفتن حد ضرر است تا در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیش‌بینی شده، بتوانید از اصل سرمایه‌تان محافظت کنید.

منبع +++