اسپرد صفر (Zero Spread) به وضعیتی اطلاق می‌شود که اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک دارایی مالی نزدیک به صفر یا دقیقاً صفر است که هزینه معاملات شما را کاهش می‌دهد و امکان ورود و خروج سریع‌تر به بازار فراهم می‌شود. این ویژگی مخصوصاً برای معامله‌گران فعال و اسکالپرها بسیار مهم است تا سودآوری خود را افزایش دهند. برای درک کامل مزایا و نحوه استفاده از اسپرد صفر، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
حساب صفر اسپرد چیست؟
حساب صفر اسپرد، یک نوع حساب معاملاتی است که توسط برخی از کارگزاری‌ها ارائه می‌شود. در این حساب، قیمت پیشنهادی و درخواستی برای خریدوفروش ارزها، سهام، کالاها و دیگر دارایی‌ها، بسیار نزدیک به هم هستند و تفاوت آنها نزدیک به صفر است. این بدان معناست که شما می‌توانید با قیمت بازار معامله کنید و نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید. البته بسته به شرایط بازار و کارگزاری که انتخاب می‌کنید، ممکن است هنوز هم هزینه‌های دیگری مانند کمیسیون یا کارمزد وجود داشته‌باشد.
آیا اسپرد 0 برای معامله‌گران مقرون‌به‌صرفه است؟
مزیت اصلی حسابی که اسپرد صفر دارد این است که شما می‌توانید به‌راحتی به معامله وارد شوید و بدون نگرانی بابت هزینه‌های معاملاتی، از آن خارج شوید. مخصوصاً اگر کارگزاری که انتخاب کرده‌اید، هیچ کمیسیون یا کارمزد اضافی دریافت نکند. حتی اگر کارگزاری شما کمیسیون یا کارمزد دریافت کند، می‌توانید به‌راحتی هزینه‌های معاملاتی خود را محاسبه کنید؛ چون می‌دانید که اسپرد تاثیری در آن ندارد. علاوه‌بر این، در بیشتر گزارش‌ها، کمیسیون یا کارمزد در یک ستون جداگانه از اسپرد نمایش داده می‌شود.
بیشتر بخوانید: تفاوت اسپرد و کمیسیون در معاملات مالی
آیا کارگزاری با اسپرد صفر وجود دارد؟
با توجه به این‌که برخی از کارگزاری‌ها اسپرد 0 را ارائه می‌دهند، ممکن است فکر کنید که این بهترین گزینه برای معامله‌گران است؛ اما این موضوع را نباید با این چشم‌انداز ببینید، چرا که اسپرد حداقل یا کم‌ترین اسپرد روزانه، نمی‌تواند شاخصی قابل اعتماد برای هزینه‌های معاملاتی باشد. ممکن است در بیشتر موارد، اسپرد بالاتر از حد معمول باشد.
بیشتر بخوانید: انواع اسپرد در فارکس
کدام استراتژی‌های برای معامله با حساب زیرو اسپرد مناسب است؟
اگر شما یک معامله‌گر در بازارهای مالی هستید، استفاده از حساب‌های دارای اسپرد صفر می‌تواند گزینه جذابی برای بهینه‌سازی هزینه‌های معاملاتی باشد. البته، انتخاب این نوع حساب‌ها کاملاً وابسته به سبک و استراتژی معاملاتی شما است. در ادامه، سه استراتژی محبوب که با حساب اسپرد صفر سازگاری خوبی دارند، معرفی می‌شود:
- اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یک روش کوتاه‌مدت معامله است که در آن پوزیشن‌ها در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه باز و بسته می‌شوند. هدف اصلی این استراتژی کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. حساب اسپرد صفر در اسکالپینگ مزیت مهمی دارد، زیرا اسپرد ثابت و کم، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش سودآوری می‌شود. - معامله در زمان اخبار (News Trading)
این استراتژی بر معامله در هنگام رویدادهای اقتصادی یا سیاسی مهم تمرکز دارد که معمولاً منجر به نوسانات شدید قیمت می‌شود. استفاده از حساب اسپرد صفر در معاملات خبری به دلیل حذف هزینه اسپرد، می‌تواند به بهبود بازده معاملات کمک کند. البته، معامله‌گر باید ریسک‌هایی مثل لغزش (slippage) و نوسانات غیرمنتظره را نیز مد نظر داشته باشد. - معاملات نوسانی (Swing Trading)
معاملات نوسانی یک استراتژی میان‌مدت است که معامله‌گر موقعیت‌های خود را از چند روز تا چند هفته حفظ می‌کند تا از روندهای بزرگ‌تر بازار بهره‌مند شود. حساب اسپرد صفر به کاهش هزینه‌های معاملاتی در طول زمان کمک می‌کند و می‌تواند بازده معاملات نوسانی را بهبود بخشد. اما توجه داشته باشید که کارمزدهای شبانه یا سوآپ که برای نگهداری پوزیشن‌ها اعمال می‌شود، ممکن است بر سود نهایی شما اثر منفی داشته باشند.
بیشتر بخوانید: راهنمای انتخاب بروکر با اسپرد صفر برای طلا
مزایای استفاده از زیرو اسپرد
- هزینه‌های معاملاتی کمتر: کارگزاری‌های با اسپرد 0، هزینه‌های معاملاتی کم‌تری را دریافت می‌کنند، زیرا آنها اسپرد را در مدل قیمت‌گذاری خود لحاظ نمی‌کنند. این مزیت می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های معاملاتی و سود بیشتر برای معامله‌گران شود.
- نتایج معاملات قابل پیش‌بینی‌تر: بدون اسپرد، معامله‌گران می‌توانند سود و زیان احتمالی خود را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. این می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند.
- اجرای سریع‌تر: کارگزاری‌ها با اسپرد صفر، اغلب سرعت اجرای سریع‌تری دارند که می‌تواند برای معامله‌گرانی که برای استراتژی‌های خود به اجرای سریع متکی هستند، بسیار مهم باشد.
- افزایش نقدینگی: کارگزاری‌هایی که اسپرد صفر ارائه می‌دهند، ممکن است نقدینگی بیشتری ارائه دهند؛ زیرا می‌توانند پس‌انداز ناشی از اسپردهای پایین‌تر را در قالب قیمت‌های بهتر و اجرای سریع‌تر به معامله‌گران منتقل کنند.
معایب استفاده از اسپرد صفر
- هزینه‌های مخفی: کارگزاری‌های با اسپرد 0، ممکن است هزینه‌هایی مانند کمیسیون را از شما دریافت کنند که ممکن است مزیت اسپردهای کمتر را از بین ببرد.
- عمق بازار کمتر: کارگزاری‌هایی که این حساب‌ها را ارائه می‌دهند، ممکن است عمق بازار کم‌تری داشته‌باشند.
- شرایط معاملاتی غیر انعطاف‌پذیر: کارگزاری‌های با اسپرد 0، ممکن است شرایط معاملاتی محدودتر و غیرانعطاف‌پذیرتری را ارائه دهند. معامله‌گران ممکن است در استفاده از اهرم و حجم معاملات، دچار محدودیت شوند.
- فرصت‌های معاملاتی کمتر: حساب‌های با اسپرد 0، ممکن است فرصت‌های معاملاتی کم‌تری را به شما ارائه دهند، چون ممکن است به ابزارهای معاملاتی دسترسی نداشته‌باشند.
- خدمات با کیفیت پایین‌تر: این حساب‌ها ممکن است خدمات با کیفیت پایین‌تری داشته‌باشند. دلیل آن‌هم این است که به منابع پشتیبانی و خدماتی کم‌تری مجهز هستند.
آیا حساب با اسپرد صفر برای همه مناسب است؟
باید توجه داشت داشتن حسابی با اسپرد صفر برای همه افراد مناسب نیست. دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است این نوع حساب‌های معاملاتی برای یک گروه خاص از معامله‌گران مزایای بیشتری داشته باشد و برای گروهی دیگر کاملاً نامناسب باشد. برای مثال، عدم وجود اسپرد ممکن است به جای آن شامل هزینه‌های جانبی دیگری (مانند کمسیون بالاتر) شود که می‌تواند بر سود خالص معامله تأثیر بگذارد. به‌همین دلیل، توصیه می‌شود پیش از انتخاب این نوع حساب‌ها، تمامی جنبه‌ها بررسی شود. انتخاب نهایی باید با توجه به شرایط مالی و اهداف معاملاتی خاص شما انجام بگیرد تا مطمئن شوید بهترین گزینه را بر اساس نیازهای خود برگزیده‌اید.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس با رگوله ASIC است که به شما اجازه می‌دهد در بازارهای مختلف، مانند فارکس، CFDS و ارزهای دیجیتال معامله کنید. با کمک این بروکر آنشور می‌توانید به‌طور مستقیم با ارائه‌دهندگان نقدینگی ارتباط برقرار کنید، بدون این‌که نیاز به هیچ واسطه‌ای داشته‌باشید. این بدان معناست که اپوفایننس به شما اسپردهای کم و منصفانه‌ای را ارائه می‌دهد.
شما با مراجعه و ثبت‌نام در این کارگزاری، با دارایی‌های معاملاتی اپوفایننس آشنا شده و می‌توانید از چهار نوع حساب مختلف در آن استفاده کنید. حساب استاندارد، ECN، سوشیال ترید و ECN Pro، از جمله این حساب‌ها هستند. حساب‌های استاندارد و سوشیال ترید بدون کمیسیون هستند، اما اسپرد بالاتری دارند. حساب‌های ECN کمیسیون پایین‌تری دارد و اسپرد پایین‌تری را نیز دریافت می‌کند. حساب ECN Pro به شما اسپرد 0 را ارائه می‌دهد که این بدان معناست که کارگزاری به‌غیر از یک کمیسیون کم، دیگر هیچ هزینه‌ای برای معامله از شما دریافت نمی‌کند. اما برای این حساب، شما باید حداقل 5000 دلار سپرده‌گذاری انجام دهید. پس اگر می‌خواهید از معامله با اسپرد صفر لذت ببرید، باید سرمایه کافی داشته‌باشید و کمی کمیسیون بپردازید.
برخی از بروکرها سعی دارند که هزینه‌های معاملاتی هر ساله خود را کمتر کنند. این موضوع این پیام را می‌رساند که شما می‌توانید از فرصت‌های بی‌نظیری که حساب‌های معاملاتی دارای اسپرد صفر به شما ارائه می‌دهند، استفاده کنید. این حساب‌ها توسط بروکرهای معتبر و مطمئن به شما پیشنهاد می‌شوند و شما را از هرگونه هزینه پنهانی در امان نگه‌می‌دارند.
چگونه کارگزاری‌ها از حساب‌های اسپرد 0 درآمد کسب می‌کنند؟
این کارگزاری‌ها، معمولاً به‌جای اضافه کردن اسپرد، یک کمیسیون ثابت را برای هر معامله دریافت می‌کنند.
مزایا و معایب معامله با حساب‌های اسپرد 0 چیست؟
مزایا:
+ شفافیت و سازگاری بیشتری را در قیمت‌گذاری فراهم می‌کنند.
+ هزینه‌های معاملاتی را برای معامله‌گران با حجم بالا و اسکالپرها کاهش می‌دهند.
+ سرعت و کیفیت اجرای معاملات را بهبود می‌بخشند.
معایب:
+ می‌تواند هزینه‌های معاملاتی را برای برخی از معامله‌گران بالا ببرد.
+ این اسپرد به حداقل سپرده بالاتر و حداقل اندازه معاملات بالاتر نیاز دارد.
+ امکان دارد معامله‌گران را در معرض خطر بیشتر بازار قرار دهد.
کدام کارگزاری‌ها حساب‌های اسپرد 0 را ارائه می‌دهند؟
بسیاری از کارگزاری‌ها وجود دارند که این نوع حساب‌ها یا حساب‌هایی را با اسپرد نزدیک به صفر ارائه می‌دهند، اما ممکن است شرایط، ویژگی‌ها و مقررات مختلفی داشته‌باشند. بنابراین، معامله‌گران باید تحقیقات خود را انجام دهند و بروکرها را بر اساس اعتبار، رگوله بودن، خدمات به مشتریان، انواع حساب‌ها، ابزارهای معاملاتی، اهرم، کمیسیون و سایر عوامل مقایسه کنند.
