اسپرد صفر (Zero Spread) به وضعیتی اطلاق میشود که اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک دارایی مالی نزدیک به صفر یا دقیقاً صفر است که هزینه معاملات شما را کاهش میدهد و امکان ورود و خروج سریعتر به بازار فراهم میشود. این ویژگی مخصوصاً برای معاملهگران فعال و اسکالپرها بسیار مهم است تا سودآوری خود را افزایش دهند. برای درک کامل مزایا و نحوه استفاده از اسپرد صفر، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
در جدول زیر، مهمترین نکات مربوط به حسابهای اسپرد صفر در بازار فارکس به صورت خلاصه ارائه شده است تا امکان بررسی و مقایسه ساختار و کارکرد این نوع حسابها برای معاملهگران فراهم شود.
| موضوع | توضیح کوتاه | نکته کلیدی برای تریدر |
|---|---|---|
| تعریف اسپرد صفر | فاصله قیمت خرید و فروش روی جفت ارز صفر یا خیلی نزدیک به صفر است و تریدر تقریبا با همان قیمتی که میبیند وارد معامله میشود | هزینه هر معامله روی اسپرد کم است اما معمولا در عوض کمیسیون جداگانه گرفته میشود |
| تفاوت با اسپرد پایین | در اسپرد پایین اختلاف قیمت مثلا از نیم تا دو پیپ است و معمولا کمیسیون جدا ندارد، در اسپرد صفر این اختلاف حذف میشود ولی کمیسیون ثابت اضافه میشود | برای معاملات کوتاه مدت زیاد، اسپرد صفر میتواند ارزانتر از اسپرد پایین بدون کمیسیون تمام شود |
| مدل کسب درآمد بروکر | در حساب اسپرد معمولی بروکر از اختلاف قیمت سود میگیرد، در حساب اسپرد صفر از کمیسیون ثابت روی هر لات درآمد دارد | اگر کمیسیون بالا باشد ممکن است در عمل از یک حساب با اسپرد پایین و بدون کمیسیون گرانتر شود |
| شرایط معمول این نوع حساب | اغلب نیاز به واریز اولیه بالاتر، نوع حساب ای سی ان یا مشابه، سرعت اجرای بالا و رگولاتوری معتبر دارد | اگر این شرایط شفاف نباشد احتمال تبلیغاتی بودن اسپرد صفر زیاد است |
| مزایا | شفافیت بیشتر در هزینه، مناسب برای اسکالپ و ترید روزانه، امکان مدیریت دقیقتر استراتژیهای پرمعامله | هر پیپ صرفهجویی شده روی تعداد معاملات زیاد میتواند تاثیر قابل توجهی روی سود نهایی داشته باشد |
| معایب | کمیسیون جداگانه، حساسیت بیشتر به نوسان و لغزش قیمت، پیچیدگی بیشتر برای تازه کارها | برای تریدرهای کم تجربه یا کسانی که حجم و تعداد معاملاتشان کم است حساب استاندارد سادهتر و منطقیتر است |
| مناسب برای چه کسانی | اسکالپرها، تریدرهای روزانه و کسانی که روی ربات و استراتژیهای پرمعامله کار میکنند | اگر معاملاتت بلندمدت است یا هر ماه تعداد کمی معامله میگیری، مزیت اسپرد صفر برایت خیلی زیاد نخواهد بود |
| نکته مهم در انتخاب بروکر | باید رگولاتوری، منبع قیمت، سطح کمیسیون و کیفیت اجرای سفارش را دقیق چک کرد تا مطمئن شوی اسپرد صفر واقعی است نه فقط تبلیغ | قبل از افتتاح حساب، شرایط حساب و هزینه واقعی هر لات را محاسبه کن و با حسابهای معمولی مقایسه کن تا فریب عدد صفر را نخوری |
حساب صفر اسپرد چیست؟
حساب صفر اسپرد، یک نوع حساب معاملاتی است که توسط برخی از کارگزاریها ارائه میشود. در این حساب، قیمت پیشنهادی و درخواستی برای خریدوفروش ارزها، سهام، کالاها و دیگر داراییها، بسیار نزدیک به هم هستند و تفاوت آنها نزدیک به صفر است. این بدان معناست که شما میتوانید با قیمت بازار معامله کنید و نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید. البته بسته به شرایط بازار و کارگزاری که انتخاب میکنید، ممکن است هنوز هم هزینههای دیگری مانند کمیسیون یا کارمزد وجود داشتهباشد.
به نقل از سایت ecnexecution، در مورد حساب اسپرد صفر آمده است:
A zero spread broker is a type of forex broker that offers trading accounts with zero spreads on currency pairs. As the name implies, these brokers offer traders the opportunity to trade without any cost associated with the spread. A spread is the difference between the bid and ask prices of a currency pair, and a zero spread broker eliminates that difference and provides traders with the opportunity to execute trades without a spread.
یک بروکر اسپرد صفر نوعی بروکر فارکس است که حسابهایی ارائه میدهد که در آنها اسپرد جفت ارزها صفر است. همان طور که از نام آن پیداست، این بروکرها به معاملهگران امکان میدهند بدون پرداخت هزینهای مربوط به اسپرد معامله کنند. اسپرد در واقع اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز است و یک بروکر اسپرد صفر این اختلاف را حذف کرده و شرایطی فراهم میکند تا معاملهگران بتوانند بدون وجود اسپرد سفارشهای خود را اجرا کنند.
آیا اسپرد 0 برای معاملهگران مقرونبهصرفه است؟
مزیت اصلی حسابی که اسپرد صفر دارد این است که شما میتوانید بهراحتی به معامله وارد شوید و بدون نگرانی بابت هزینههای معاملاتی، از آن خارج شوید. مخصوصاً اگر کارگزاری که انتخاب کردهاید، هیچ کمیسیون یا کارمزد اضافی دریافت نکند. حتی اگر کارگزاری شما کمیسیون یا کارمزد دریافت کند، میتوانید بهراحتی هزینههای معاملاتی خود را محاسبه کنید؛ چون میدانید که اسپرد تاثیری در آن ندارد. علاوهبر این، در بیشتر گزارشها، کمیسیون یا کارمزد در یک ستون جداگانه از اسپرد نمایش داده میشود.
آیا کارگزاری با اسپرد صفر وجود دارد؟
با توجه به اینکه برخی از کارگزاریها اسپرد 0 را ارائه میدهند، ممکن است فکر کنید که این بهترین گزینه برای معاملهگران است؛ اما این موضوع را نباید با این چشمانداز ببینید، چرا که اسپرد حداقل یا کمترین اسپرد روزانه، نمیتواند شاخصی قابل اعتماد برای هزینههای معاملاتی باشد. ممکن است در بیشتر موارد، اسپرد بالاتر از حد معمول باشد.
بیشتر بخوانید: انواع اسپرد در فارکس
کدام استراتژیهای برای معامله با حساب زیرو اسپرد مناسب است؟
اگر شما یک معاملهگر در بازارهای مالی هستید، استفاده از حسابهای دارای اسپرد صفر میتواند گزینه جذابی برای بهینهسازی هزینههای معاملاتی باشد. البته، انتخاب این نوع حسابها کاملاً وابسته به سبک و استراتژی معاملاتی شما است. در ادامه، سه استراتژی محبوب که با حساب اسپرد صفر سازگاری خوبی دارند، معرفی میشود:
- اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یک روش کوتاهمدت معامله است که در آن پوزیشنها در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه باز و بسته میشوند. هدف اصلی این استراتژی کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. حساب اسپرد صفر در اسکالپینگ مزیت مهمی دارد، زیرا اسپرد ثابت و کم، هزینههای معاملاتی را کاهش میدهد و باعث افزایش سودآوری میشود. - معامله در زمان اخبار (News Trading)
این استراتژی بر معامله در هنگام رویدادهای اقتصادی یا سیاسی مهم تمرکز دارد که معمولاً منجر به نوسانات شدید قیمت میشود. استفاده از حساب اسپرد صفر در معاملات خبری به دلیل حذف هزینه اسپرد، میتواند به بهبود بازده معاملات کمک کند. البته، معاملهگر باید ریسکهایی مثل لغزش (slippage) و نوسانات غیرمنتظره را نیز مد نظر داشته باشد. - معاملات نوسانی (Swing Trading)
معاملات نوسانی یک استراتژی میانمدت است که معاملهگر موقعیتهای خود را از چند روز تا چند هفته حفظ میکند تا از روندهای بزرگتر بازار بهرهمند شود. حساب اسپرد صفر به کاهش هزینههای معاملاتی در طول زمان کمک میکند و میتواند بازده معاملات نوسانی را بهبود بخشد. اما توجه داشته باشید که کارمزدهای شبانه یا سوآپ که برای نگهداری پوزیشنها اعمال میشود، ممکن است بر سود نهایی شما اثر منفی داشته باشند.
مزایای استفاده از زیرو اسپرد
- هزینههای معاملاتی کمتر: کارگزاریهای با اسپرد 0، هزینههای معاملاتی کمتری را دریافت میکنند، زیرا آنها اسپرد را در مدل قیمتگذاری خود لحاظ نمیکنند. این مزیت میتواند منجر به کاهش هزینههای معاملاتی و سود بیشتر برای معاملهگران شود.
- نتایج معاملات قابل پیشبینیتر: بدون اسپرد، معاملهگران میتوانند سود و زیان احتمالی خود را با دقت بیشتری پیشبینی کنند. این میتواند به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانهتری بگیرند و استراتژیهای مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند.
- اجرای سریعتر: کارگزاریها با اسپرد صفر، اغلب سرعت اجرای سریعتری دارند که میتواند برای معاملهگرانی که برای استراتژیهای خود به اجرای سریع متکی هستند، بسیار مهم باشد.
- افزایش نقدینگی: کارگزاریهایی که اسپرد صفر ارائه میدهند، ممکن است نقدینگی بیشتری ارائه دهند؛ زیرا میتوانند پسانداز ناشی از اسپردهای پایینتر را در قالب قیمتهای بهتر و اجرای سریعتر به معاملهگران منتقل کنند.
معایب استفاده از اسپرد صفر
- هزینههای مخفی: کارگزاریهای با اسپرد 0، ممکن است هزینههایی مانند کمیسیون را از شما دریافت کنند که ممکن است مزیت اسپردهای کمتر را از بین ببرد.
- عمق بازار کمتر: کارگزاریهایی که این حسابها را ارائه میدهند، ممکن است عمق بازار کمتری داشتهباشند.
- شرایط معاملاتی غیر انعطافپذیر: کارگزاریهای با اسپرد 0، ممکن است شرایط معاملاتی محدودتر و غیرانعطافپذیرتری را ارائه دهند. معاملهگران ممکن است در استفاده از اهرم و حجم معاملات، دچار محدودیت شوند.
- فرصتهای معاملاتی کمتر: حسابهای با اسپرد 0، ممکن است فرصتهای معاملاتی کمتری را به شما ارائه دهند، چون ممکن است به ابزارهای معاملاتی دسترسی نداشتهباشند.
- خدمات با کیفیت پایینتر: این حسابها ممکن است خدمات با کیفیت پایینتری داشتهباشند. دلیل آنهم این است که به منابع پشتیبانی و خدماتی کمتری مجهز هستند.
آیا حساب با اسپرد صفر برای همه مناسب است؟
باید توجه داشت داشتن حسابی با اسپرد صفر برای همه افراد مناسب نیست. دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است این نوع حسابهای معاملاتی برای یک گروه خاص از معاملهگران مزایای بیشتری داشته باشد و برای گروهی دیگر کاملاً نامناسب باشد. برای مثال، عدم وجود اسپرد ممکن است به جای آن شامل هزینههای جانبی دیگری (مانند کمسیون بالاتر) شود که میتواند بر سود خالص معامله تأثیر بگذارد. بههمین دلیل، توصیه میشود پیش از انتخاب این نوع حسابها، تمامی جنبهها بررسی شود. انتخاب نهایی باید با توجه به شرایط مالی و اهداف معاملاتی خاص شما انجام بگیرد تا مطمئن شوید بهترین گزینه را بر اساس نیازهای خود برگزیدهاید.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس با رگوله ASIC است که به شما اجازه میدهد در بازارهای مختلف، مانند فارکس، CFDS و ارزهای دیجیتال معامله کنید. با کمک این بروکر آنشور میتوانید بهطور مستقیم با ارائهدهندگان نقدینگی ارتباط برقرار کنید، بدون اینکه نیاز به هیچ واسطهای داشتهباشید. این بدان معناست که اپوفایننس به شما اسپردهای کم و منصفانهای را ارائه میدهد.
شما با مراجعه و ثبتنام در این کارگزاری، با داراییهای معاملاتی اپوفایننس آشنا شده و میتوانید از چهار نوع حساب مختلف در آن استفاده کنید. حساب استاندارد، ECN، سوشیال ترید و ECN Pro، از جمله این حسابها هستند. حسابهای استاندارد و سوشیال ترید بدون کمیسیون هستند، اما اسپرد بالاتری دارند. حسابهای ECN کمیسیون پایینتری دارد و اسپرد پایینتری را نیز دریافت میکند. حساب ECN Pro به شما اسپرد 0 را ارائه میدهد که این بدان معناست که کارگزاری بهغیر از یک کمیسیون کم، دیگر هیچ هزینهای برای معامله از شما دریافت نمیکند. اما برای این حساب، شما باید حداقل 5000 دلار سپردهگذاری انجام دهید. پس اگر میخواهید از معامله با اسپرد صفر لذت ببرید، باید سرمایه کافی داشتهباشید و کمی کمیسیون بپردازید.
برخی از بروکرها سعی دارند که هزینههای معاملاتی هر ساله خود را کمتر کنند. این موضوع این پیام را میرساند که شما میتوانید از فرصتهای بینظیری که حسابهای معاملاتی دارای اسپرد صفر به شما ارائه میدهند، استفاده کنید. این حسابها توسط بروکرهای معتبر و مطمئن به شما پیشنهاد میشوند و شما را از هرگونه هزینه پنهانی در امان نگهمیدارند.
سوالات متداول
چگونه کارگزاریها از حسابهای اسپرد 0 درآمد کسب میکنند؟
این کارگزاریها، معمولاً بهجای اضافه کردن اسپرد، یک کمیسیون ثابت را برای هر معامله دریافت میکنند.
مزایا و معایب معامله با حسابهای اسپرد 0 چیست؟
مزایا:
+ شفافیت و سازگاری بیشتری را در قیمتگذاری فراهم میکنند.
+ هزینههای معاملاتی را برای معاملهگران با حجم بالا و اسکالپرها کاهش میدهند.
+ سرعت و کیفیت اجرای معاملات را بهبود میبخشند.
معایب:
+ میتواند هزینههای معاملاتی را برای برخی از معاملهگران بالا ببرد.
+ این اسپرد به حداقل سپرده بالاتر و حداقل اندازه معاملات بالاتر نیاز دارد.
+ امکان دارد معاملهگران را در معرض خطر بیشتر بازار قرار دهد.
کدام کارگزاریها حسابهای اسپرد 0 را ارائه میدهند؟
بسیاری از کارگزاریها وجود دارند که این نوع حسابها یا حسابهایی را با اسپرد نزدیک به صفر ارائه میدهند، اما ممکن است شرایط، ویژگیها و مقررات مختلفی داشتهباشند. بنابراین، معاملهگران باید تحقیقات خود را انجام دهند و بروکرها را بر اساس اعتبار، رگوله بودن، خدمات به مشتریان، انواع حسابها، ابزارهای معاملاتی، اهرم، کمیسیون و سایر عوامل مقایسه کنند.
10 پاسخ
میخوام حساب اسپرد صفر باز کنم ولی نمیدونم باید به چه چیزهایی دقت کنم تا مطمئن شم شرایطش واقعی و منصفانهست. چه نکاتی رو باید قبل از ثبتنام بررسی کنم؟
قبل از باز کردن حساب اسپرد صفر باید چند مورد رو بررسی کنی. اول اعتبار بروکر، مطمئن شو مجوز معتبر داره و سابقه بدی در اجرای سفارشات نداره. دوم، میزان کمیسیونی که در هر معامله میگیره چون ممکنه هزینه پنهان وجود داشته باشه. سوم، بررسی کن که اسپرد واقعا در شرایط عادی صفر بمونه و فقط در زمان نوسان بالا تغییر کنه. در نهایت حتما حساب دمو باز کن و چند معامله آزمایشی انجام بده تا مطمئن شی شرایط واقعی با وعدهها یکیه.
من تازه شروع کردم به معامله و سبکم بلندمدته، یعنی شاید در ماه چند معامله بیشتر نکنم. آیا برای من حساب اسپرد صفر گزینه مناسبیه؟
حساب اسپرد صفر بیشتر برای معاملهگرهایی مناسبه که معاملات زیاد و کوتاهمدت دارن، مثل اسکالپرها یا تریدرهای روزانه. چون اونها از کاهش هزینه اسپرد سود بیشتری میبرن. اما اگر سبکت بلندمدته و تعداد معاملاتت کمه، تفاوت زیادی حس نمیکنی و شاید پرداخت کمیسیون ثابت حتی هزینههات رو بیشتر کنه. در این حالت بهتره از حسابهایی با اسپرد متغیر معمولی استفاده کنی چون بهصرفهتره.
یه چیز ذهنم رو درگیر کرده، وقتی اسپرد صفر میشه، بروکر از کجا سود میبره؟ مگه نه اینکه اسپرد یکی از منابع درآمد بروکره؟
سوال خوبیه. بروکرهایی که اسپرد صفر ارائه میدن معمولا به جای اسپرد از کمیسیون ثابت استفاده میکنن. یعنی هزینه معامله حذف نمیشه بلکه فقط شکلش عوض میشه. به جای اختلاف قیمت، یه مبلغ مشخص برای هر لات یا معامله پرداخت میکنی. این ساختار برای معاملهگرانی که زیاد وارد و خارج میشن بهتره چون هزینهها شفافتر و قابل پیشبینیتره. اما در مجموع هیچ بروکری رایگان کار نمیکنه و همیشه یه مدل کارمزدی وجود داره.
میخوام بدونم اسپرد صفر همیشه همینطوری باقی میمونه یا ممکنه وقتی بازار نوسان داره یا حجم معاملات کمه دوباره اسپرد بالا بره؟ چون شنیدم موقع اخبار یا تعطیلات شرایط فرق میکنه.
اسپرد صفر ثابت نیست و به وضعیت بازار بستگی داره. وقتی نقدشوندگی زیاد باشه، یعنی خریدار و فروشنده زیاد باشن، اسپرد ممکنه واقعا صفر بشه. اما وقتی بازار خلوت یا پرنوسانه، مثل زمان انتشار اخبار مهم یا ساعات کممعامله، ممکنه اسپرد افزایش پیدا کنه. پس اگر با حساب اسپرد صفر کار میکنی باید بدونی این شرایط دائمی نیست و بسته به حجم معاملات ممکنه تغییر کنه.
مدتیه از بعضی تریدرها شنیدم که حساب اسپرد صفر برای کاهش هزینهها خیلی مناسبه. ولی واقعا یعنی موقع معامله هیچ اختلاف قیمتی بین خرید و فروش وجود نداره؟ این حسابها چقدر واقعی هستن؟
در حساب اسپرد صفر فاصله بین قیمت خرید و فروش تا حد ممکن کاهش پیدا میکنه یا کاملا حذف میشه، یعنی معاملهگر همون قیمتی رو که روی چارت میبینه معامله میکنه. این باعث میشه هزینه ورودی معاملات کمتر بشه و برای کسانی که معاملات زیاد یا کوتاهمدت دارن خیلی مفیده. البته به جای اسپرد ممکنه بروکر برای هر معامله کمیسیون جدا بگیره، پس باید قبل از شروع دقیق بررسی بشه تا تصور اشتباهی از صفر بودن هزینهها پیش نیاد.