الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که از سه قله تشکیل می‌شود: دو شانه با ارتفاع مشابه و یک قله میانی بلندتر (سر)، نشان‌دهنده تغییر جهت روند است. شکست خط گردن پس از تشکیل الگو، سیگنال ورود یا خروج را تأیید کرده و هدف قیمتی معمولاً به اندازه فاصله سر تا خط گردن محاسبه می‌شود.
برای یادگیری گام‌های دقیق تشخیص الگو، تنظیم سطوح ورود/خروج و مدیریت ریسک با الگوی سر و شانه، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
معرفی الگوی سر و شانه و انواع آن
معرفی الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بازگشتی معروف در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمت است. این الگو از سه قله تشکیل می‌شود: دو قله بیرونی با ارتفاع تقریباً یکسان (شانه‌ها) و یک قله وسطی که بلندتر است (سر).
نحوه شکل‌گیری الگو: این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد:
- قیمت به یک اوج می‌رسد (شانه چپ)، سپس اصلاح می‌کند.
- از کف قبلی عبور کرده و به اوج بالاتری می‌رسد (سر)، سپس دوباره به کف اولیه بازمی‌گردد.
- یک بار دیگر قیمت افزایش می‌یابد، اما این بار به ارتفاع قله اول (شانه راست) می‌رسد و سپس روند نزولی آغاز می‌شود.
الگوی سر و شانه به دلیل دقت بالای خود در پیش‌بینی تغییرات روند، از الگوهای قابل‌اعتماد در بازار محسوب می‌شود.
الگوی سروشانه دو نوع مختلف دارد که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
معرفی سر و شانه سقف
سر و شانه سقف، یکی از الگوهای مشهور در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در پایان یک حرکت صعودی رخ می‌دهد و به تغییر جهت بازار و شروع حرکت نزولی قیمت منجر می‌شود. این الگو شامل سه قله است، که قله وسطی ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی دارد و به‌عنوان «سر» الگو شناخته می‌شود، در حالی که دو قله مجاور آن «شانه‌های چپ و راست» را تشکیل می‌دهند.
به جهت بهره‌گیری از این pattern در معاملات خود، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. اگر قیمت با حرکت سریع و قوی خط گردن را شکست و شما فرصت ورود به بازار را از دست دادید، منتظر پولبک به خط گردن باشید و سپس وارد موقعیت شوید. در الگوهای سر و شانه، ایجاد واگرایی بین شانه چپ و سر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این واگرایی تأییدی برای تشکیل الگوی سر و شانه محسوب می‌شود.
شیب خط گردن در الگوی head and shoulders سقف
در الگوی سر و شانه سقف، خط گردن معمولاً دارای شیبی ملایم و رو به بالا است و گاهی اوقات این خط افقی می‌شود؛ اما این دو حالت تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. هنگامی که خط گردن در این الگو دارای شیب نزولی می‌شود، نشان‌دهنده ضعف بازار است و معمولاً منجر به شکل گیری شانه راست ضعیفی خواهد شد. تریدر معمولاً تا زمان شکست خط گردن صبر می‌کند و اگر قصد فروش دار،د باید کمی بیشتر صبر کند؛ زیرا در صورتی که شیب خط کاهشی باشد، اخطار فروش دیرتر اعلام می‌شود. از طرفی، خط گردن صعودی نشانه قدرت بازار است، اما همچنان این مشکل وجود دارد که اخطار دیرهنگام اعلام می‌شود.
تعیین حد زیان و حد سود الگوی head and shoulders
حد زیان الگو، بالای شانه راست قرار می‌گیرد؛ اما در برخی موارد، الگوهای سر و شانه‌ای به وجود می‌آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک به هم هستند. در این شرایط می‌توانید استاپ لاس خود را پشت قسمت سر الگو قرار دهید. حد سود شما نیز به اندازه فاصله سر تا نک‌لاین خواهد بود.
بیشتر بخوانید: الگوهای بازگشتی چیست؟
معرفی الگوی سر و شانه کف
الگوی سر و شانه کف که با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می‌شود، یک الگوی بازگشتی صعودی است که پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار به سمت بالا است.
ساختار الگو: این الگو از سه کف تشکیل شده است:
- کف میانی (“سر”): عمیق‌ترین کف است.
- دو کف کناری (“شانه‌ها”): کم‌عمق‌تر از سر هستند و در دو طرف آن قرار می‌گیرند.
نحوه معامله با الگو:
- نقطه ورود: برای ورود به معامله، باید منتظر شکست خط گردن (خطی که قله‌های بین شانه‌ها و سر را به هم وصل می‌کند) باشید. هرچه شکست قوی‌تر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
- پولبک (Pullback): اگر بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندید، می‌توانید منتظر پولبک (بازگشت قیمت به خط گردن) باشید تا در آن نقطه وارد معامله شوید.
- حد زیان (Stop Loss): حد زیان معمولاً زیر شانه سمت راست قرار می‌گیرد. باید مطمئن شوید که فاصله شانه راست تا سر بیش از حد بزرگ نباشد.
- حد سود (Take Profit): حد سود برابر با فاصله عمودی سر تا خط گردن است که از نقطه شکست خط گردن به سمت بالا اعمال می‌شود.
تفاوت الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) سقف و کف
در هر دو الگوی سر و شانه سقف و سر و شانه معکوس (کف)، شکست خط گردن برای تکمیل الگو ضروری است و تکنیک‌های محاسبه قیمت هدف مشابه هستند.
تنها تفاوت عمده این است که در الگوی سر و شانه کف (معکوس)، پس از یک موج نزولی، تمایل بیشتری برای حرکات بازگشتی به سمت خط گردن وجود دارد.
- نکته مهم برای معاملات سودده: برای معامله با استراتژی سر و شانه، همکاری با یک بروکر معتبر بسیار حائز اهمیت است تا هم امنیت سرمایه شما تضمین شود و هم از پرداخت اسپرد (Spread) نامعقول و زیاد جلوگیری گردد. بروکرهای معتبر مانند بروکر اپوفایننس، با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پرکاربرد، پشتیبانی قوی و اسپرد معقول، تجربه تریدینگ بهتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.
مزایای الگوی سر و شانه
الگوی head and shoulders یکی از انواع ساده و کاربردی در تحلیل کلاسیک است. این استراتژی به تریدرها کمک می‌کند تا با داشتن دانش تکنیکالی کم، بتوانند از بازار فارکس سودهای خوبی دریافت کنند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین مزایای این الگو می‌پردازیم.
- سادگی: این الگو به راحتی قابل تشخیص است و حتی تریدرهای مبتدی نیز می‌توانند آن را شناسایی کنند.
- کارایی: الگوی head and shoulders در پیش‌بینی روندهای نزولی با دقت بالایی عمل می‌کند.
- نقاط ورود و خروج مشخص: این الگو نقاط ورود و خروج مشخصی را برای معاملات ارائه می‌دهد.
- مدیریت ریسک: با استفاده از الگوی head and shoulders می‌توان به‌طور موثری ریسک معاملات را مدیریت کرد.
- تاییدیه معاملات: الگوی head and shoulders می‌تواند به عنوان تاییدی برای معاملاتی که بر اساس سایر روش‌های تحلیل تکنیکال انجام می‌شود، استفاده شود.
- کاربرد در تایم فریم‌های مختلف: این الگو در تمام تایم فریم‌ها، از کوتاه‌مدت تا بلندمدت قابل استفاده است.
- تنوع: الگوی head and shoulders انواع مختلفی دارد که می‌توان از آنها در شرایط مختلف بازار استفاده کرد.
- سطوح حمایتی و مقاومتی: الگوی head and shoulders می‌تواند سطوح حمایتی و مقاومتی مهمی را در بازار مشخص کند.
- روانشناسی بازار: این الگو بر اساس روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران شکل می‌گیرد، از این رو می‌تواند درک عمیق‌تری از بازار به شما ارائه دهد.
- افزایش اعتماد به نفس: استفاده از الگوی head and shoulders می‌تواند اعتماد به نفس شما را در معاملات افزایش دهد.
بیشتر بخوانید: تکنیک هایی برای ورود و خروج به موقع در فارکس
چرا سادگی در انجام معامله با الگوی سر و شانه اهمیت دارد؟
سادگی در انجام معامله فارکس به چند دلیل اهمیت دارد:
- کاهش خطا: هرچه فرآیند معامله پیچیده‌تر باشد، احتمال خطا نیز بیشتر می‌شود. سادگی در معامله به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات رایج مانند ورود و خروج نامناسب از معاملات، اشتباه در محاسبات و انتخاب نادرست ابزارهای معاملاتی جلوگیری کنید.
- افزایش سرعت: معاملات فارکس به سرعت انجام می‌شوند و فرصت‌های معاملاتی به سرعت از بین می‌روند. سادگی در معامله به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر تصمیم بگیرید و از فرصت‌های معاملاتی نهایت استفاده را ببرید.
- کاهش استرس: معاملات فارکس می‌تواند به‌دلیل پیچیدگی و ریسک بالا، استرس‌زا باشد. سادگی در معامله به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با آرامش و تمرکز بیشتری انجام دهید و از اضطراب و استرس خود بکاهید.
ساده بودن الگوهای کلاسیک سبب می‌شوند تا تریدرها به‌راحتی بتوانند عملکرد معاملاتی خود و وین ریت معاملاتشان را ارتقا دهند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث می‌شود شما عملکرد بهتری در انجام معاملات خود داشته باشید، استفاده از یک بروکر مناسب و مطمئن است. بروکرها پل‌هایی هستند که تریدر را به بازار جهانی وصل می‌کنند. بروکر اپوفایننس یکی از بهترین و معتبرترین کارگزاری‌های آنلاین است که از نظر امنیتی و ارائه پشتیبان حرف اول را می‌زند. شما می‌توانید پس از بررسی انواع مدارک مربوط به رگوله این بروکر، اقدام به انجام معامله در آن کنید.
در اینجا چند روش برای ساده‌تر کردن الگوی سر و شانه ارائه می‌شود:
- تمرکز روی نکات کلیدی: به جای اینکه به تمام جزئیات الگو توجه کنید، روی نکات کلیدی آن تمرکز کنید. این نکات شامل موارد زیر است:
- تشخیص سه قله: یک قله بلند در وسط (سر) و دو قله کوتاه‌تر در طرفین (شانه‌ها)
- خط گردن: خطی که از زیر دو قله (شانه‌ها) عبور می‌کند
- شکست خط گردن: زمانی که قیمت به‌طور قاطعانه از خط گردن عبور می‌کند، نشان دهنده شروع روند نزولی است
- استفاده از ابزارهای کمکی: از ابزارهای کمکی مانند خطوط روند، اندیکاتورها و الگوهای دیگر برای تأیید الگوی head and shoulders استفاده کنید. این ابزارها می‌توانند به شما در تشخیص دقیق‌تر الگو و افزایش اعتماد به نفس شما در معاملات کمک کنند.
- استفاده از تایم فریم‌های بالاتر: الگوی سر و شانه در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه و هفتگی، قابل اعتمادتر و ساده‌تر است.
- تمرین و ممارست: بهترین راه برای یادگیری و ساده‌تر کردن الگوی head and shoulders تمرین و ممارست است. با بررسی نمودارهای مختلف و جستجوی این الگو، می‌توانید مهارت خود را در تشخیص و استفاده از آن ارتقا دهید.
- استفاده از منابع آموزشی: منابع آموزشی متعددی مانند کتاب‌ها، مقالات و وب سایت‌ها وجود دارند که می‌توانند به شما در یادگیری و ساده‌تر کردن الگوی head and shoulders کمک کنند.
با استفاده از این روش‌ها، می‌توانید الگوی head and shoulders را تا حد امکان ساده کنید و از آن برای پیش‌بینی روندهای نزولی و انجام معاملات سودآور استفاده کنید.
معایب الگوی سر و شانه
الگوی head and shoulders در کنار مزایای گوناگون، معایبی نیز دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
- عدم قطعیت: هیچ تضمینی برای موفقیت معاملات بر اساس الگوی head and shoulders وجود ندارد. این الگو فقط یک احتمال را نشان می‌دهد و ممکن است بازار برخلاف پیش‌بینی عمل کند.
- تاخیر در ورود: گاهی اوقات، ممکن است قیمت پس از تکمیل الگو و قبل از شروع روند نزولی، به سمت بالا حرکت کند. این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت معاملاتی یا ورود با قیمت نامناسب شود.
- عدم تطابق با سایر اندیکاتورها: ممکن است الگوی سر و شانه با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال همخوانی نداشته باشد. این امر می‌تواند تردیدهایی در مورد اعتبار الگو ایجاد کند و تصمیم‌گیری را برای معامله‌گر دشوار سازد.
- زمان‌بر بودن: تشکیل و تکمیل الگوی head and shoulders می‌تواند زمان‌بر باشد. در این مدت، معامله‌گر باید منتظر بماند و فرصت‌های معاملاتی دیگر را از دست بدهد.
- نادر بودن: الگوی head and shoulders به‌طور مکرر در نمودارها ظاهر نمی‌شود. معامله‌گر ممکن است مجبور باشد منتظر بماند تا این الگو را در نمودار یک جفت ارز مشاهده کند.
- ریسک بالا: معاملات بر اساس الگوی head and shoulders همیشه با ریسک بالا همراه است.
- عدم کارایی در همه شرایط: الگوی head and shoulders در همه شرایط بازار به‌طور کارآمد عمل نمی‌کند. در برخی شرایط، ممکن است این الگو گمراه‌کننده باشد و منجر به ضرر تریدر شود.
آیا استفاده از الگوی سر و شانه سبب سودده شدن تریدر می‌شود؟
پاسخ به این سوال که آیا الگوی head and shoulders سودده است یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد:
- دقت تشخیص الگو: تشخیص صحیح سر و شانه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر الگو به درستی تشخیص داده نشود، معامله‌گر ممکن است با ضرر مواجه شود.
- مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر و حد سود برای مدیریت ریسک و سود معاملات، ضررهای احتمالی را محدود می‌کند و به افزایش سودآوری کمک می‌کند.
- شرایط بازار: الگوی head and shoulders در همه شرایط بازار به‌طور کارآمد عمل نمی‌کند. در برخی شرایط، ممکن است این الگو گمراه‌کننده باشد و منجر به ضرر تریدر شود.
- تایم فریم: الگوی head and shoulders در تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما در تایم فریم‌های بالاتر مانند روزانه و هفتگی، قابل اعتمادتر و سودآورتر است.
- استراتژی معاملاتی: استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب و اثبات شده بر اساس الگوی سر و شانه، به افزایش سودآوری معاملات کمک می‌کند.
- روانشناسی تریدر: تریدرها باید از معاملات احساسی بر اساس ترس و طمع خودداری کنند و با صبر و حوصله و بر اساس تحلیل و منطق معامله کنند.
با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان گفت که الگوی سروشانه می‌تواند ابزاری سودآور برای معامله‌گران باشد، اما به شرطی که به درستی استفاده شود.
تاثیر بروکر فارکس مناسب بر عملکرد تریدر
انتخاب یک بروکر فارکس مناسب می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد تریدر داشته باشد. بروکر به‌عنوان واسطه بین تریدر و بازار فارکس عمل می‌کند و خدمات مختلفی مانند ارائه پلتفرم معاملاتی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، و پشتیبانی به تریدر ارائه می‌دهد. نکاتی که باید در انتخاب بروکر فارکس مناسب در نظر گرفته شود:
- مجوز و رگولاتوری: بروکر باید از یک مراجع معتبر مجوز داشته باشد تا از امنیت و سلامت فعالیت تریدر اطمینان حاصل شود.
- پلتفرم معاملاتی: بروکر باید پلتفرم معاملاتی مناسب و کارآمدی مانند متاتریدر ۴ و ۵ ارائه دهد.
- ابزارهای معاملاتی: بروکر باید ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی و متنوعی ارائه دهد تا تریدر بتواند به‌طور دقیق بازار را تحلیل کند.
- اسپرد و کمیسیون: بروکر باید اسپرد و کمیسیون‌های رقابتی و منصفانه ارائه دهد تا سود تریدر را به حداکثر برساند.
- پشتیبانی: بروکر باید پشتیبانی قوی و پاسخگویی به موقع به سوالات و مشکلات تریدر ارائه دهد.
بروکر اپوفایننس با سابقه چندین ساله در ارائه خدمات معاملاتی فارکس، به‌عنوان یکی از بهترین بروکرهای فارکس شناخته می‌شود.
الگوی سر و شانه یکی از الگوهای فنی مهم در بازار فارکس است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال به‌عنوان یک نشانه‌گر قوی برای تغییرات در روند بازار استفاده می‌شود. این الگو از سه قله و یک میانه که شکل یک «سر و شانه» را تشکیل می‌دهند، تشکیل شده است.
زمانی که بازار از الگوی head and shoulders به شکل معکوس حرکت می‌کند، می‌تواند یک نشانه برای تغییر روند بازار باشد. این الگو معمولاً با حجم معاملات و تأییدهای دیگر مهم تکمیل می‌شود تا صحت تغییرات در روند بازار تأیید شود. به‌عنوان یکی از الگوهای مهم تکنیکال، فهم کامل الگوی head and shoulders و توانایی شناسایی آن می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند و از فرصت‌های موجود در بازار بهره‌برداری کنند.
الگوی سروشانه چیست و چگونه شناسایی می‌شود؟
الگوی سروشانه شامل سه قله است که قله میانی آن (شانه) از دو قله کمتر ارتفاع دارد (سرها). الگوی head and shoulders معکوس نیز وجود دارد که در آن شانه از دو سر بلندتر است. برای شناسایی الگوی head and shoulders، نقاط متوالی بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها روی یک نمودار در نظر گرفته می‌شود.
الگوی head and shoulders چه اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟
الگوی سر و شانه می‌تواند یک نشانه برای تغییر روند بازار باشد. زمانی که بازار از الگوی head and shoulders به شکل معکوس حرکت می‌کند، این می‌تواند یک نشانه برای تغییر روند بازار باشد.
چگونه می‌توان از سروشانه در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد؟
سرمایه‌گذاران معمولاً از سر و شانه برای تصمیم‌گیری دربارهٔ ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. هنگامی که یک الگوی سروشانه شناسایی می‌شود، می‌توانند با توجه به نقاط ورود و خروج استراتژی‌های معاملاتی خود را مشخص کنند و از این طریق، به بهبود کارایی معاملات خود دست یابند.
