کیل زون در فارکس به بازه‌های زمانی مشخصی با نقدینگی و نوسانات بالا، ناشی از همپوشانی سشن‌های معاملاتی اصلی (مانند لندن و نیویورک) گفته می‌شود. شناسایی این مناطق به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی با پتانسیل بالا را همزمان با فعالیت “پول هوشمند” پیدا کنند. در این مقاله از مجله بروکر فارکس اپوفایننس به تعریف ویژگی‌ها و اهمیت کیل زون‌ها در معاملات فارکس می‌پردازیم؛ برای آشنایی کامل با زمان‌بندی دقیق و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط، ادامه مطلب را از دست ندهید.
کیل زون در فارکس چیست؟
کیل زون، محدوده‌ای از قیمت با احتمال بالای برگشت یا شکست است که معمولاً معامله‌گران دستورات خود را در آن قرار می‌دهند. این منطقه برای ورود یا خروج از معامله استفاده شده و همچنین به‌عنوان منطقه پشتیبانی و مقاومت، شکست یا تجمع شناخته می‌شود. استفاده از کیل زون به تصمیم‌گیری بهتر معامله‌گران کمک می‌کند، اما بهتر است همراه با دیگر ابزارهای تحلیل فنی و نشانگرهای بازار مورداستفاده قرار گیرد.
ویژگی‌ها و اهمیت کیل زون در فارکس
افزایش نقدی
کیل زون‌ها در فارکس حجم معاملاتی بالایی دارند، یعنی معاملات زیادی در آنها انجام شده و مشارکت‌کنندگان فعال‌اند. این تراکم حجم نشان‌دهنده توجه معامله‌گران است و تحلیل‌گران در این مناطق که نقاط مهمی در نمودارها هستند، به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی می‌گردند. تراکم حجم می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات قیمتی یا تشکیل ترندها نیز باشد.
تأیید قیمتی
کیل زون‌ها در فارکس معمولاً نقاط تأیید قیمتی هستند که با عبور مکرر قیمت، برای ورود/خروج استفاده می‌شوند. تریدرها این نقاط قوت/ضعف را با ابزار فنی (خطوط، فیبوناچی، پیوت) شناسایی کرده و از انواع کیل زون در تصمیمات معاملاتی بهره می‌برند.
تراکم حجم معاملاتی
تراکم حجم معاملاتی می‌تواند نشان‌دهنده توجه بیشتر معامله‌گران به این مناطق باشد. در کیل زون‌ها، تحلیل‌گران و معامله‌گران به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی هستند و اغلب این مناطق به‌عنوان نقاط قوی و مهم در نمودارهای قیمتی موردتوجه قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، تراکم حجم معاملاتی ممکن است به‌عنوان نشانه‌ای از تغییرات قیمتی یا تشکیل ترندها نیز مورداستفاده قرار گیرد.
اهمیت کیل زون‌ها در فارکس
کیل زون در فارکس (Forex Kill Zone) یک مفهوم کلیدی در حوزه معاملات ارزهای خارجی یا بازار فارکس است. مزایای استفاده از کیل زون در فارکس، عبارت‌اند از:
- کم کردن خطرها: با استفاده از کیل زون، افراد قادر به مدیریت بهتر خطرات بازار و افزایش اطمینان خود در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌شوند. این مناطق در نمودارهای قیمت وجود دارند و بیشترین احتمال سود بر اساس اقدام قیمت در یک‌روند خاص (در یک‌جهت خاص) در آنها وجود دارد؛
- افزایش دقت تحلیل فنی: کیل زون فارکس باعث افزایش دقت در تحلیل قیمتی و قوانین حرکت بازار ارز می‌شود. با استفاده از کیل زون فارکس، دقت در تحلیل قیمتی و قوانین حرکت بازار ارز افزایش می‌یابد؛
آموزش شناسایی کیل زون در فارکس
برای شناسایی کیل زون در نمودار فارکس، نمودار را در حالت روزانه (1D) قرار دهید. معامله‌گر با کشیدن مستطیلی روی نمودار قیمت هر سشن (آسیا، لندن یا نیویورک) که پایین‌ترین و بالاترین قیمت آن سشن را در بر می‌گیرد، کیل زون را مشخص می‌کند.
این ناحیه مستطیلی می‌تواند با تحلیل دقیق ترندهای قیمت، فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای تشخیص بهترین زمان ورود و بهینه‌سازی سود فراهم کند. این مناطق، بیشترین احتمال سود را بر اساس اقدام قیمت در یک‌روند خاص دارند.
یکی از ویژگی‌های اصلی کیل زون‌ها، مشاهده آنها پس از دوره‌های ثبات بازار است. شناسایی کیل زون به تعیین بهترین نقاط ورود و خروج، واکنش دقیق‌تر به تغییرات قیمتی و کسب سود بیشتر کمک می‌کند. پس از شناسایی، معامله‌گران می‌توانند در تایم فریم‌های کوتاه‌تر نیز معامله کنند.
بیشتر بخوانید: روزهای بسته شدن بازار فارکس
کیل زون در سشن های مختلف
به‌طورکلی، چهار کیل زون معروف در بازار فارکس وجود دارد:
کیل زون محدوده آسیایی (Asian Range Kill Zone)
این مناطق معمولاً در بازه‌های زمانی خاصی از روز یا هفته رخ می‌دهند. یکی از انواع کیل زون در فارکس، معروف به کیل زون محدوده آسیایی (Asian Range Kill Zone) است. این بازه زمانی از ساعت 20:00 تا 00:00 به وقت شرق آمریکا (ET) ادامه دارد. در این بازه زمانی، جفت‌های ارزی AUD، NZD و JPY برای معامله مناسب هستند. این بازه معمولاً یک تجمع است و نشان‌دهنده چگونگی توسعه محدوده روزانه در باقی مدت روز است.
به‌عبارت‌دیگر، معامله‌گران می‌توانند در این بازه زمانی به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی باشند. اما حتماً باید توجه داشته باشند که کیل زون‌ها برای معامله‌گران مبتدی خطرناک‌اند و بهتر است قبل از ورود به این بازه‌ها، آموزش‌های لازم را دیده و ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرند.
کیل زون باز شدن لندن (London Open Kill Zone)
کیل زون باز شدن لندن، یک بازه زمانی در بازار فارکس است که شاهد بیشترین نوسانات قیمتی و حجم معاملات است. این بازه زمانی از ساعت 02:00 تا 05:00 به وقت شرق آمریکا (ET) ادامه دارد.
در این بازه، جفت‌های ارزی EUR و GBP برای معامله مناسب هستند. باز شدن لندن معمولاً الگوی OTE (Opening Trade Event) را تنظیم می‌کند که می‌تواند یک معامله با 25 تا 50 پیپ ارائه دهد. این بازه زمانی برای معامله‌گران حرفه‌ای فرصت‌های معاملاتی سودآوری ایجاد می‌کند، اما معامله‌گران مبتدی باید بااحتیاط و باتوجه‌به مدیریت ریسک وارد این بازه شوند.
کیل زون باز شدن نیویورک (New York Open Kill Zone)
کیل زون باز شدن نیویورک، یک بازه زمانی در بازار فارکس است که شاهد افزایش نوسان و نقدینگی فراوان خواهید بود. این نوسانات شدید قیمتی، می‌تواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را برای معامله‌گران فراهم کند. این بازه زمانی از ساعت 07:00 تا 10:00 به وقت شرق آمریکا (ET) ادامه دارد.
در این بازه، جفت‌های ارزی اصلی FX برای معامله مناسب هستند. باز شدن نیویورک معمولاً الگوی OTE (Opening Trade Event) را تنظیم می‌کند که می‌تواند یک معامله با 20 تا 30 پیپ ارائه دهد. این کیل زون در فارکس برای معامله‌گران حرفه‌ای فرصت‌های معاملاتی سودآوری ایجاد می‌کند، اما معامله‌گران مبتدی باید بااحتیاط و باتوجه‌به مدیریت ریسک وارد این بازه شوند.
کیل زون بستن لندن (London Close Kill Zone)
کیل زون بستن لندن (London Close Kill Zone)، بازه زمانی در فارکس از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت شرق آمریکا (ET) است که جفت‌های ارزی اصلی در آن برای معامله مناسب‌اند و معمولاً الگوی OTE (بازگشت قیمت به سطح خاص برای معامله) را تعیین می‌کند. این الگو می‌تواند اسکالپی ۱۰ تا ۲۰ پیپ ارائه دهد، زیرا در این زمان، عملکرد قیمتی اغلب بازگشت از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روز است، به این معنی که قیمت ارز ممکن است از اوج یا قعر روزانه خود بازگردد و فرصتی برای معامله‌گران جهت استفاده از این نوسان فراهم کند.
استراتژی‌های معاملاتی در کیل زون فارکس
استراتژی‌های معاملاتی کیل زون در فارکس (Forex Kill Zone Strategies) به مناطق زمانی در روز اشاره دارند که نوسانات قیمتی بالا دارند و با بازگشت از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت روزانه همراه هستند. این مناطق معمولاً به‌عنوان نقاط ورودی به بازار شناخته می‌شوند. در ادامه، به برخی از استراتژی‌های معاملاتی در کیل زون فارکس می‌پردازیم:
معامله‌گری شکست (Breakout Trading)
معامله‌گری شکست در بازار فارکس یک استراتژی معتبر است. در این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال شکست قیمت از محدوده‌های کیل زون هستند. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خارج می‌شود، معامله‌گران وارد بازار می‌شوند. این شکست نشان‌دهنده تغییر در میزان عرضه‌وتقاضای جفت‌ارزی است که معامله می‌کنید. استفاده از الگوهای شکست می‌تواند به شما کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی را بهتر شناسایی کرده و بازدهی خود را افزایش دهید.
استراتژی معکوس (Reversal Strategy)
استراتژی معامله‌گری معکوس در بازار فارکس یک روش جذاب است. در این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال تغییر جهت قیمت در بازار هستند. به‌عبارت‌دیگر، زمانی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت خارج می‌شود، معامله‌گران وارد بازار می‌شوند. این شکست نشان‌دهنده تغییر در میزان عرضه‌وتقاضای جفت‌ارزی است که معامله می‌کنید. نمونه‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی معکوس شامل موارد ذیل است:
در تحلیل‌های فارکس، الگوی قله‌ها و دره‌ها یکی از مهم‌ترین الگوها برای تشخیص تغییرات روند بازار است. این الگو به تشخیص نقاط تغییر روند از صعودی به نزولی و بالعکس کمک می‌کند. الگوی قله‌ها و دره‌ها به دو نوع تقسیم می‌شود:
- الگوی دو قله (Double Top): در زمانی که قیمت یک دارایی به سطح قله می‌رسد و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند، مجددا به‌همان سطح قله برمی‌گردد و نمی‌تواند آن را بشکند، الگوی دو قله شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است. معامله‌گران ممکن است پس از شکل‌گیری این الگو، معامله فروش انجام دهند.
- الگوی دودره (Double Bottom): وقتی قیمت دارایی به سطح دره می‌رسد، بالا می‌رود و سپس بدون شکستن آن سطح دوباره به همان دره بازمی‌گردد، الگوی دودره شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است و معامله‌گران ممکن است پس از آن معامله خرید انجام دهند. به‌طورکلی، تحلیل قله‌ها و دره‌ها به تشخیص نقاط تغییر روند و عملکرد استراتژیک کمک کرده و می‌تواند در تصمیمات مدیریت ریسک نیز مفید باشد.
بیشتر بخوانید: الگوهای بازگشتی
شکست میانگین متحرک
شکست میانگین متحرک (EMA) یکی از استراتژی‌های معاملاتی کیل زون در فارکس است. در این استراتژی، میانگین متحرک به‌عنوان یک اندیکاتور استفاده می‌شود. این اندیکاتور تغییرات فعلی قیمت را تحلیل کرده و جدیدترین حرکت‌های قیمت را مشخص می‌کند. برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران به‌دنبال دو نوع شکست هستند:
- شکست میانگین متحرک در روند صعودی: در یک‌روند صعودی، شکست میانگین متحرک می‌تواند نشان‌دهنده فرصت معاملاتی روند معکوس باشد.
- شکست میانگین متحرک در روند نزولی: در روند نزولی معامله‌گران ممکن است به‌دنبال خرید باشند. زمانی که قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیفتد، این می‌تواند نشان‌دهنده فرصت خرید در روند نزولی باشد. استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) به تحلیل تکنیکال کمک می‌کند و می‌تواند در تصمیم‌گیری معاملاتی مؤثر باشد.
حد ضرر
حد ضرر (Stop Loss) در فارکس یک ابزار مهم برای مدیریت ریسک است. این ابزار به شما اجازه می‌دهد تا نقطه‌ای را تعیین کنید که اگر قیمت به آن نقطه برسد یا از آن عبور کند، معامله به‌طور خودکار بسته شود. حد ضرر به‌منظور کاهش ضرر سرمایه‌گذار در یک پوزیشن اجرا می‌شود. این ابزار، احساسات تأثیرگذار بر تصمیمات تجاری را حذف می‌کند و زمانی مفید است که معامله‌گران نمی‌توانند به‌طور مداوم بر پوزیشن نظارت کنند. مهم‌ترین دلایل استفاده از حد ضرر عبارت‌اند از:
- حفظ سرمایه اولیه: اگر معامله‌گر تمام یا بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهد، هیچ راهی برای جبران مبلغ ازدست‌رفته نیست و عملاً از بازی معامله‌گری بیرون انداخته می‌شود؛
- عدم قدرت پیش‌بینی بازار: معامله‌گر همیشه باید یک محل برای محافظت از ضرر بیشتر داشته باشد، زیرا نمی‌تواند برای بازار تعیین و تکلیف کرد و بازار خودش تصمیم می‌گیرد به کدام سمت برود؛
- مدیریت روانی: استاپ‌لاس مانع از رشد ضرر در پوزیشنی می‌شود که دیگر به آن امیدی نیست. همچنین، از فلج شدن در هنگام ضرر جلوگیری کرده و تصمیم‌گیری را برای معامله‌گر سخت می‌کند.
به‌عبارت‌دیگر، استفاده از حد ضرر کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی را کنترل کرده و به‌طور هوشمندانه به معامله کیل زون در فارکس بپردازید.
نکات مهم در استراتژی‌های معاملاتی در کیل زون فارکس
حد ضرر (Stop Loss) در فارکس، ابزاری مهم برای مدیریت ریسک است که با تعیین نقطه‌ای برای بسته‌شدن خودکار معامله، در صورت رسیدن یا عبور قیمت از آن، ضرر سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. این ابزار احساسات را از تصمیمات تجاری حذف کرده و زمانی مفید است که معامله‌گر نمی‌تواند به‌طور مداوم بر پوزیشن نظارت کند.
اخبار بازار را درک کنید
در معاملات فارکس، خصوصاً با کیل زون، آگاهی از رویدادهای خبری کلیدی برای موفقیت ضروری است. بازارهای فارکس تحت‌تأثیر انتشار داده‌های اقتصادی، اعلان‌های بانک مرکزی، تحولات جغرافیایی و عوامل دیگر قرار می‌گیرند. معامله‌گرانی که نحوه تفسیر و واکنش به این رویدادها را می‌فهمند، می‌توانند مزیت رقابتی کسب کرده و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.
نوع‌های رویدادهای خبری فارکس
- شاخص‌های اقتصادی: شاخص‌های اقتصادی، نقاط داده‌ای آماری برای درک وضعیت و عملکرد اقتصادها هستند و شامل تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، نرخ تورم، فروش خرده‌فروشی، تولید صنعتی و تراز تجاری می‌شوند. معامله‌گران شاخص‌های اقتصادی را به‌دقت پیگیری می‌کنند، زیرا با تأثیر بر انتظارات رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره، می‌توانند ارزش ارزها را تحت‌تأثیر قرار دهند.
- اعلان‌های بانک مرکزی: بانک‌های مرکزی با تعیین سیاست پولی و نرخ بهره، بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند. اعلان‌های بانک مرکزی شامل تصمیمات نرخ بهره، بیانیه‌های سیاست پولی و کنفرانس‌های مطبوعاتی است. معامله‌گران به اعلان‌های بانک‌های مرکزی، خصوصاً بانک‌های اصلی مانند فدرال رزرو (Fed)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BOJ)، توجه ویژه‌ای می‌کنند، زیرا می‌توانند بر تصمیمات سیاست پولی آینده و روند نرخ بهره تأثیر بگذارند.
اپوفایننس
بروکرها در معاملات فارکس نقش مهمی ایفا می‌کنند و انتخاب یک بروکر مناسب می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد معاملات شما داشته باشد. بروکر اپوفایننس یک بروکر آنشور است که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد. این بروکر علاوه‌بر ارائه خدمات معامله با انواع کیل زون در فارکس، خدمات زیر را نیز به معامله‌گران ارائه می‌دهد:
- حداکثر لوریج 1:2000: ارائه لوریج بالا به معامله‌گران؛
- ۳۰۰ نماد معاملاتی متنوع: انتخاب گسترده‌ای از نمادها برای معامله؛
- پلتفرم‌های معاملاتی MT4، MT5، Webtrader: امکان معامله با استفاده از پلتفرم‌های معتبر؛
- روش‌های پرداخت متنوع: انتقال بین‌بانکی، ریالی تاپ چنج، پرفکت مانی، ویزاکارت، اسکریل و نتلر؛
- پشتیبانی فارسی: امکان دریافت پشتیبانی به زبان فارسی؛
- بیمه سپرده: حفاظت از سرمایه معامله‌گران؛
- استفاده از EA (Expert Advisors): امکان استفاده از اکسپرت‌ها و ربات‌های معاملاتی؛
- کپی‌تریدینگ: دنبال‌کردن معاملات بهترین تریدرها؛
آیا می‌توان با 10 دلار به معاملات کیل زون در فارکس پرداخت؟
از طریق کارگزاران مجاز می‌توانید جفت‌های ارز و ابزارهای مالی پیچیده‌تر را تجارت کنید. برخی واسطه‌ها به شما امکان می‌دهند با اندکی پول – حتی 10 دلار – به بازار دسترسی پیدا کنید. اگرچه از نظر فنی شروع تجارت با حداقل 10 دلار ممکن است، اما توصیه نمی‌شود. چنین مقدار کمی توانایی شما را برای مدیریت مؤثر ریسک و جذب ضررهای احتمالی به‌شدت محدود می‌کند. بنابراین، در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه و استفاده از استراتژی‌های مناسب برای معاملات با این مقدار سرمایه اهمیت دارد. همچنین، باتوجه‌به نوسانات قیمت در بازار فارکس، مطالعه تحلیل‌های منتشر شده می‌تواند دید روشنی نسبت به نحوه انجام معامله به شما بدهد.
امن‌ترین فارکس برای معامله کیل زون‌ها چیست؟
یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) یکی از پر معامله‌ترین جفت‌های ارز در بازار فارکس است. این جفت‌ارز بیش از 24 درصد از کل معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. نقدینگی بالای آن به اسپردهای فشرده و حرکت نسبتاً پایدار قیمت اطمینان می‌دهد. به‌همین دلیل، یورو/دلار آمریکا یک انتخاب محبوب برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه است.
آیا می‌توان شب در بازار فارکس معامله کردد؟
یکی از مزایای معاملات ارز خارجی (فارکس) این است که در مقابل بازارهای سهام، بازارهای فارکس ۲۴ ساعت در روز و 6 روز در هفته باز هستند. در هر زمانی از روز یا شب، حداقل یکی از سه بازار اصلی ارز – آسیا، آمریکای شمالی و اروپا – برای معامله باز است. بازارهایی که در طول شب باز هستند، به محل اقامت شما بستگی دارد؛ اما اکثریت قابل‌توجهی (۸۰٪) از معاملات ارز در بازارهای آمریکای شمالی و اروپا انجام می‌شود و معاملات شبانه معمولاً به بازارهای ارز آسیایی اشاره دارد.
