برای ترسیم نمودار هیکن آشی، ابتدا باید مقادیر باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را با استفاده از فرمول‌های خاصی محاسبه کنید که میانگین‌گیری از داده‌های فعلی و قبلی را شامل می‌شود. این نمودار با فیلتر کردن نوسانات کوتاه‌مدت، روندهای بازار را به‌صورت روان‌تر نمایش می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. برای آشنایی بیشتر با نحوه محاسبه و کاربردهای نمودار هیکن آشی، مقاله کامل را در اپو پلاس مطالعه کنید.
در این مقاله از مجله بروکر فارکس اپوفایننس اپوفایننس، با هم نگاهی به چگونگی استفاده از نمودارهای هیکن اشی در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی جهت حرکت بازارها خواهیم انداخت تا به شما کمک کنیم در دنیای نوسانات بازارها، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری انجام دهید و بهترین اطلاعات را از تحلیل تکنیکال استخراج کنید.
تعریف و اهمیت نمودار هیکن اشی
نمودار هیکن اشی (Heikin-Ashi) یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با فیلتر کردن نویزهای قیمتی، روندهای بازار را با وضوح بیشتری مشاهده کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
این نمودار با استفاده از داده‌های قیمتی، تغییرات را به صورت لحظه‌ای نشان می‌دهد. اهمیت اصلی آن در این است که به شما امکان می‌دهد:
- روندها (Trends) را به طور شفاف‌تری شناسایی کنید.
- نقاط ورود و خروج احتمالی از معاملات را تشخیص دهید.
- سطوح حمایت و مقاومت مهم بازار را پیدا کنید.
با تحلیل هیکن اشی، می‌توانید الگوهای قابل پیش‌بینی را شناسایی کرده و زمان‌بندی معاملات خود را بهبود بخشید، که در نهایت به موفقیت حرفه‌ای شما در بازار کمک می‌کند.
پلتفرم سوشیال ترید آنشور اپوفایننس:
بروکر آنشور اپوفایننس (Anshore Opofinance) با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی خود، به شما اجازه می‌دهد تا معاملات تریدرهای حرفه‌ای را مستقیماً در حساب خود کپی کنید. این ویژگی نه تنها به شما امکان می‌دهد از تجربه معامله‌گران باتجربه بهره‌مند شوید، بلکه به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را به بهترین نحو مدیریت کنید.
همچنین، اپوفایننس به عنوان یک بروکر رگوله شده با استانداردهای ASIC، امنیت و حفاظت از سرمایه شما را در معاملات تضمین می‌کند.
بیشتر بخوانید: استفاده از هیکن آشی چگونه است؟
توضیح مفهوم نمودار هیکن اشی
نمودار هیکن اشی (Heikin-Ashi) نوعی نمودار کندل استیک ژاپنی است که با وجود شباهت ظاهری به نمودار شمعی معمولی، روش محاسبه متفاوتی دارد. هدف اصلی آن فیلتر کردن نویز قیمت و نمایش واضح‌تر روند بازار است.
تفاوت اصلی با نمودار شمعی معمولی
در حالی که هر کندل در نمودار شمعی معمولی فقط قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین هر دوره را نشان می‌دهد، هیکن اشی برای محاسبه کندل فعلی از قیمت‌های باز شدن و بسته شدن کندل قبلی نیز استفاده می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود:
- نمودار تمیزتر و هموارتر به نظر برسد.
- نوسانات شدید قیمتی که در نمودار شمعی ممکن است دیده شوند، کمتر نمایش داده شوند.
معنی “هیکن اشی”
“هیکن” به معنای “متوسط” و “اشی” به معنای “سرعت” است. بنابراین، هیکن اشی در مجموع به معنای “سرعت متوسط قیمت‌ها” است.
کاربردها و محدودیت‌ها
کندل‌های هیکن اشی مانند کندل‌های معمولی برای تشخیص الگوهای بازگشتی کوتاه‌مدت (مانند پین بار) به کار نمی‌روند. اما کاربردهای قوی خود را دارند:
- شناسایی دوره‌های روند: به دلیل هموارسازی قیمت، تشخیص روندهای صعودی و نزولی با هیکن اشی آسان‌تر است.
- نقاط بازگشت احتمالی: می‌تواند به شناسایی نقاطی که روند ممکن است تغییر کند، کمک کند.
- الگوهای تحلیل تکنیکال کلاسیک: برای تشخیص الگوهای بزرگ‌تر تحلیلی مفید است.
- مدیریت معاملات: به دلیل کاهش نویز، می‌تواند به شما در مدیریت بهتر معاملات و تحلیل کلی روند کمک کند.
با این که هیکن اشی برای استراتژی‌هایی مثل پرایس اکشن خالص (که به جزئیات دقیق کندل‌ها نیاز دارند) مناسب نیست، اما برای تجسم روند بازار و کاهش سردرگمی ناشی از نوسانات لحظه‌ای، ابزاری قدرتمند و موثر است.
بیشتر بخوانید: تفاوت نمودار شمعی و هیکن آشی در چیست؟
اهمیت ترسیم نمودار هیکن اشی در تصمیم‌گیری‌ها
ترسیم نمودار هیکن اشی در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بازارهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد. این نمودار با ایجاد ساختاری تمیز، منظم و مرتب روی داده‌ها، به تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهند الگوها، تغییرات و نقاط قوت و ضعف بازار را به‌وضوح مشاهده کنند. از جمله اهمیت‌های استفاده از نمودار هیکن اشی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تجسم دقیق داده‌ها: نمودار هیکن اشی به تریدرها امکان می‌دهد الگوها و توزیع داده‌ها را به شکلی بصری و دقیق تجسم کنند.
- تشخیص پتانسیل‌های بازار و الگوهای ناشناخته: این نمودار، الگوها و تغییراتی را که ممکن است در روش‌های دیگر سخت تشخیص داده شود، به‌سادگی نشان می‌دهد و این امکان را فراهم می‌کند تا الگوهای ناشناخته و پتانسیل‌های بازار شناسایی شوند.
- پیش‌بینی حرکت قیمت: با ترسیم نمودار هیکن اشی، می‌توان بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار براساس نقاط تحول و تغییرات قیمت پیش‌بینی کرد و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری در معاملات انجام داد.
به‌طور کلی، ترسیم نمودار هیکن اشی به‌عنوان یک ابزار گرافیکی قدرتمند، تحلیل تکنیکال را تا حد زیادی تسهیل می‌کند و به تریدرها امکان می‌دهد تا با اطمینان و دقت بیشتری در بازارهای پویا و پیچیده عمل کنند.
بیشتر بخوانید: محدودیت های هیکن آشی
گام‌های اصلی در محاسبه نمودار هیکن اشی
نمودارهای کندل‌های معمولی، مجموعه‌ای از کندل‌های باز-زیاد-کم-بسته (OHLC) دوره فعلی هستند که توسط یک سری زمانی جدا می‌شوند. این کندل‌ها اطلاعات مهمی، از جمله قیمت بازشدن، بسته‌شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک بازه زمانی خاص را نمایش می‌دهند. الگوهای هیکن اشی هم از ساختار کندلی بهره می‌برند، اما از فرمول اصلاح‌شده قیمت بسته-باز-زیاد-کم (COHL) استفاده می‌کنند.
کندل استیک‌های هیکن اشی بر اساس داده‌های قیمت از باز-بالا-پایین-بسته فعلی، مقادیر فعلی هیکن اشی و مقادیر قبلی هیکن اشی پایه‌ریزی شده‌اند. در فرمول زیر، (0) دوره جاری را نشان می‌دهد، (1-) نشان‌دهنده دوره قبلی است و HA به هیکن اشی اشاره دارد.
در ادامه، فرمول‌های مهم برای ترسیم نمودار هیکن اشی آورده شده است:
- هیکن اشی Close (بسته)، به‌سادگی میانگینی از باز، بالا، پایین و بسته برای دوره جاری است.
HA-Close = (Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)) / 4
- هیکین اشی Open (باز)، میانگین کندل استیک هیکن اشی باز قبلی به اضافه کندل استیک هیکن اشی بسته قبلی است.
HA-Open = (HA-Open(-1) + HA-Close(-1)) / 2
- هیکن اشی High (بالا)، حداکثر مقدار سه نقطه داده است: بالا دوره فعلی، کندل استیک هیکن اشی باز فعلی یا کندل استیک هیکن اشی بسته فعلی.
HA-High = Maximum of the High(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)
- هیکن اشی پایین (Low)، حداقل مقدار سه نقطه داده است: پایین دوره فعلی، کندل استیک هیکن اشی باز فعلی یا کندل استیک هیکن اشی بسته فعلی.
HA-Low = Minimum of the Low(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)
توجه داشته باشید که برای اولین کندل استیک نمودار هیکن اشی، در یک دوراهی اول مرغ وجود داشته است یا تخم مرغ قرار داریم. قبل از اینکه بتوانیم کندل استیک‌های هیکن اشی آینده را محاسبه کنیم، به اولین کندل استیک هیکن اشی نیاز داریم. به همین دلیل، اولین محاسبه از داده‌های باز، بالا، پایین و بسته فعلی استفاده می‌کند. اولین کندل استیک بسته هیکن اشی برابر است با میانگین باز، بالا، پایین و بسته (O+H+L+C)/4). اولین باز هیکن اشی برابر است با میانگین باز و بسته ((O+C)/2). اولین هیکین اشی بالا مساوی با زیاد و اولین هیکین اشی پایین مساوی کم است. حتی اگر اولین کندل استیک هیکن اشی تا حدودی مصنوعی باشد، اثرات آن به مرور زمان از بین می‌رود (معمولاً 7-10 دوره). نمودار زیر نمونه‌هایی از تبدیل دو کندل استیک معمولی به یک کندل استیک هیکن اشی را نشان می‌دهد.
با این گام‌ها می‌توانید اقدام به ترسیم نمودار هیکن اشی کنید. این نمودار به شما کمک می‌کند تا تغییرات در روند قیمتی را به‌صورت صاف‌تر و اصلاح‌شده تحلیل کنید.
بیشتر بخوانید: سیگنال گیری از هیکن آشی
تفسیر نمودار هیکن اشی
مودار هیکن اشی (Heikin Ashi) با وجود شباهت به کندل‌های معمولی، روش متفاوتی برای نمایش اطلاعات دارد که به شما کمک می‌کند روند بازار را واضح‌تر ببینید.
ظاهر کندل‌ها و معنی آنها:
- کندل‌های توخالی (بدنه سفید/سبز): زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت بسته شدن هیکن اشی (HA-Close) بالاتر از قیمت باز شدن هیکن اشی (HA-Open) باشد. این نشان‌دهنده فشار خرید و قدرت صعودی است.
- کندل‌های پرشده (بدنه سیاه/قرمز): زمانی ظاهر می‌شوند که قیمت بسته شدن هیکن اشی (HA-Close) پایین‌تر از قیمت باز شدن هیکن اشی (HA-Open) باشد. این نشان‌دهنده فشار فروش و قدرت نزولی است.
خواندن سیگنال‌های روند:
در هیکن اشی، به جای الگوهای کندل استیک سنتی، به ویژگی‌های زیر توجه می‌کنید:
- کندل‌های توخالی بلند و بدون سایه پایینی: این قوی‌ترین سیگنال روند صعودی است. نشان‌دهنده فشار خرید بسیار بالا و تداوم حرکت به سمت بالا است. (مثلاً در یک دوره دو روزه، هر دو کندل توخالی باشند و سایه پایینی نداشته باشند).
- کندل‌های پرشده بلند و بدون سایه بالایی: این قوی‌ترین سیگنال روند نزولی است. نشان‌دهنده فشار فروش شدید و تداوم حرکت به سمت پایین است. (مثلاً در یک دوره دو روزه، هر دو کندل پرشده باشند و سایه بالایی نداشته باشند).
- کندل‌های کوچک یا کندل‌هایی با سایه‌های بلند در بالا و پایین (دوجی): این نوع کندل‌ها نشان‌دهنده بلاتکلیفی و عدم قطعیت در بازار هستند. اغلب زمانی دیده می‌شوند که خریداران و فروشندگان در حال کشمکش‌اند و روند مشخصی وجود ندارد. این حالت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند باشد.
به طور خلاصه، هیکن اشی با فیلتر کردن نویزهای قیمتی، دید واضح‌تری از قدرت و جهت روند ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات بگیرید.
نمودار بالا، QQQ با کندل استیک‌های هیکن اشی را در یک دوره چهار ماهه نشان می‌دهد. فلش‌های آبی، کندل استیک‌های غیرقطعی هیکن اشی را نشان می‌دهند که از دو کندل استیک معمولی با رنگ مخالف تشکیل شده‌اند. بلاتکلیفی گاهی اوقات می‌تواند پیش‌بینی یک روند معکوس باشد.
فلش‌های قرمز کاهش شدیدی را نشان می‌دهند که با مجموعه‌ای از کندل استیک‌های هیکن اشی بدون سایه‌های بالایی مشخص می‌شوند. این موقعیت به این معنی است که هیکن اشی Open بالاترین میزان را نشان می‌دهد و نقاط داده باقیمانده کمتر بوده است. فلش سبز یک پیشروی قوی را نشان می‌دهد که با یک سری کندل استیک هیکن اشی بدون سایه‌های پایین مشخص شده است. این امر به این معنی است که هیکن اشی open کم را نشان می‌دهد و نقاط داده باقیمانده بالاتر هستند.
بیشتر بخوانید: ترسیم نمودار هیکن اشی
استفاده از دوجی و اسپینینگ تاپ برای ترسیم نمودار هیکن اشی
مانند کندل استیک‌های معمولی، می‌توان از دوجی و اسپینینگ تاپ‌های هیکن اشی برای پیش‌بینی معکوس‌ها در ترسیم نمودار هیکن اشی استفاده کرد. یک دوجی یا اسپینینگ تاپ هیکن اشی، دقیقاً مانند یک دوجی یا اسپینینگ تاپ معمولی به‌نظر می‌رسد. دوجی یک کندل استیک کوچک با باز و بسته‌شدن تقریباً برابر است. سایه‌های بالایی و پایینی کوچکی برای نشان‌دادن حرکت اندک قیمت وجود دارد.
اسپینینگ تاپ‌ها دارای بدنه‌های کوچک (محدوده باز-بسته) و سایه‌های بلند بالایی/پایینی (محدوده بالا-پایین) هستند. علی‌رغم جابجایی‌های زیاد از بالا به پایین، قیمت‌ها با تغییر کمی نزدیک به نقطه شروع خود به پایان می‌رسند. این نشان‌دهنده بلاتکلیفی است که می‌تواند یک معکوس را پیش‌بینی کند.
هنگام استفاده از کندل استیک‌های هیکن اشی، یک دوجی یا اسپینینگ تاپ در یک روند نزولی نباید بلافاصله صعودی در نظر گرفته شود. این فقط بلاتکلیفی در روند نزولی را نشان می‌دهد. بلاتکلیفی اولین قدم برای تغییر جهت است. با این حال، تأیید تغییر جهت (برگشت روند) مورد نیاز است. هنگامی که تریدرها یک دوجی یا اسپینینگ تاپ را در یک روند نزولی تشخیص دادند، زمان آن است که یک سطح مقاومتی تعیین کنید تا بر اساس آن یک روند معکوس پایه‌گذاری شود.
مثال زیر، کاترپیلار (CAT) را با یک اسپینینگ تاپ در حال شکل‌گیری در اواخر ماه مه نشان می‌دهد. روند به‌وضوح کاهش یافته است، بنابراین یک سطح مقاومت برای تعریف شکست معکوس (تأیید) تنظیم شده است. CAT چند روز بعد این سطح مقاومت را شکست، اما بریک اوت شکست خورد که یادآور این است که همه سیگنال‌ها کامل نیستند. روند نزولی گسترش یافت و پس از آن، CAT در اواسط ژوئن دو دوجی را تشکیل داد. یک سطح مقاومت پس از دوجی و مقاومت شکستن CAT برای تایید یک معکوس مشخص شد.
قیمت‌ها تا زمانی که سهام در ژوئیه حدود 110 متوقف شد، افزایش یافت. دو دوجی و یک کندل استیک بلاتکلیف در اواسط ژوئیه شکل گرفتند. همچنین توجه داشته باشید که یک سطح حمایت واضح ایجاد شده است. CAT در اواخر ژوئیه برای شروع یک روند نزولی قوی و تایید روند معکوس، حمایت را شکست. در طول این روند نزولی، یک اسپینینگ تاپ شکل گرفت، اما هیچ روند صعودی یا برگشتی وجود نداشت. تایید یک روند معکوس مهم است.
بیشتر بخوانید: الگوهای دوجی
استفاده از الگوهای نمودار کلاسیک برای ترسیم نمودار هیکن اشی
الگوهای نمودار کلاسیک و خطوط روند را می‌توان در ترسیم نمودار هیکن اشی هم استفاده کرد. برخلاف کندل استیک‌های معمولی، کندل استیک‌های هیکن اشی بیشتر با رشته‌هایی از کندل‌های پرشده متوالی و رشته‌هایی از کندل‌های توخالی (سفید) متوالی ترند می‌شوند. نمودار زیر سقوط آپاچی (APA) را با یک رشته کندل پرشده در اواخر اکتبر نشان می‌دهد. کندل استیک‌های هیکن اشی یک الگوی کنج نزولی را تشکیل داده‌اند و APA مقاومت را با یک افزایش در اوایل نوامبر شکست. سپس با تثبیت سهام در نوامبر، یک مثلث تثبیت شکل گرفت. بریک‌اوت صعودی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بزرگ‌تر بود.
نمودار بعدی مونسانتو (MON) را با یک تصحیح کلاسیک در ژوئن 2011 نشان می‌دهد. کندل استیک‌های هیکن اشی برای شناسایی این اصلاح و شکست بعدی بیش از حد کافی بودند. توجه داشته باشید که چگونه یک کانال نزولی هنگامی که سهام در حدود 61.80٪ از کاهش قبلی عقب‌نشینی کرد، تشکیل شد. بریک‌اوت بزرگ در اواخر ژوئن، نشان‌دهنده پایان این اصلاح و از سرگیری پیشرفت بود.
ترسیم نمودار هیکن اشی، ابزار همه‌کاره‌ای را در اختیار تریدرها و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که می‌تواند نویز را فیلتر کند، معکوس‌ها را پیش‌بینی نماید و الگوهای نمودار کلاسیک را شناسایی کند. در واقع، تمام جنبه‌های تحلیل تکنیکال کلاسیک را می‌توان در این نمودار اعمال کرد. تریدرها می‌توانند از کندل استیک‌های هیکن اشی برای شناسایی حمایت و مقاومت، ترسیم خطوط روند یا اندازه‌گیری اصلاحات استفاده کنند. نشانگرهای حجم و نوسانگرهای مومنتوم نیز به خوبی کار می‌کنند.
برند اپوفایننس، ابزارها و ویژگی‌های حرفه‌ای برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک در اختیار شما قرار می‌دهد. اکنون این امکان برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فراهم شده است تا از اطلاعات قدرتمند و دقیقی برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه بهره‌مند شوند. اپوفایننس نه تنها به شما کمک می‌کند تا به‌سرعت به معاملات پیشرفته دست پیدا کنید، بلکه با اسپردهای نزدیک به صفر پیپ، شما می‌توانید قدرت معاملاتی خود را افزایش داده و در بازارهای پویا و متغیر، به بهترین نحو به سود برسید. علاوه‌بر این، امکان درآمد غیرفعال از طریق پلتفرم سوشیال ترید اپوفایننس به شما ارائه می‌شود. به این ترتیب می‌توانید بهترین ویژگی‌های تحلیل تکنیکال را تجربه کنید.
چه مزایایی در استفاده از نمودار هیکن اشی در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد؟
نمودار هیکن اشی به‌دلیل توانایی‌اش در نشان‌دادن توزیع داده‌ها در دو بُعد و تجسم بهتر الگوها، در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آنها بسیار مؤثر است. این نمودار از ساختار خود برای نمایش چگونگی تراکم داده‌ها و تغییرات در مقدار آنها استفاده می‌کند که این امکان را به شما می‌دهد تا الگوها و تفاوت‌هایی را که در داده‌ها ممکن است مخفی باشند، مشاهده کنید.
چه تفاوت‌هایی بین نمودارهای هیکن اشی و دیگر نمودارهای استفاده‌شده در تحلیل داده‌ها وجود دارد؟
نمودار هیکن اشی، توانایی منحصربه‌فردی در نمایش تراکم و توزیع داده‌ها دارد که این امکان را فراهم می‌کند تا الگوها و اطلاعات جزئی‌تری را مشاهده کنید. این نمودار در مقایسه با نمودارهای دیگر مانند نمودارهای ستونی یا دایره‌ای، به تغییرات و اختلافات داده‌ها با دقت بیشتری پاسخ می‌دهند و می‌توانند بهترین تصویر از توزیع مکانی داده‌ها را ارائه دهند.
آیا نمودار هیکن اشی در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد؟
بله، نمودار هیکن اشی نه تنها در تحلیل داده‌ها و آمار، بلکه در تحلیل تکنیکال هم کاربرد دارد. با این نمودار می‌توانید الگوها، تغییرات و نقاط قوت و ضعف در حرکت قیمت را به‌صورت بصری مشاهده کنید. این ابزار قدرتمند می‌تواند به تریدرها کمک کند تا درست‌تر و هوشمندانه‌تر تصمیمات مربوط به ورود یا خروج از معاملات خود را بگیرند.
