اسپرد در فارکس چیست؟ انواع، محاسبه و تاثیر در معاملات

اسپرد در فارکس، تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک جفت‌ارز است که به‌عنوان هزینه معامله توسط بروکر دریافت می‌شود. این مقدار بسته به نوع حساب، جفت‌ارز و شرایط بازار می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. برای آشنایی بیشتر با انواع اسپرد و نحوه تاثیر آن بر سود و زیان معاملات، ادامه مطلب را بخوانید.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی و یک بروکر آنشور معتبر در بازار فارکس، اسپردهای رقابتی و منصفانه‌ای را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند و سودآوری بیشتری داشته‌باشند. این بروکر که تحت رگوله ASIC استرالیا فعالیت می‌کند، اسپردهای متغیر و ثابت را بسته به نوع حساب و شرایط بازار فراهم می‌آورد و در برخی حساب‌ها، اسپردهای پایین را بدون کمیسیون اضافی ارائه می‌کند. اپوفایننس همچنین با پشتیبانی از استراتژی‌های مختلف و شفافیت در اعلام هزینه‌ها، امکان معامله با هزینه‌های پیش‌بینی‌پذیر و سودآور را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس به اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک جفت‌ارز گفته می‌شود و در واقع هزینه‌ای است که کارگزاری بابت اجرای معامله دریافت می‌کند. بروکرهایی که کمیسیون جداگانه نمی‌گیرند، از همین اسپرد کسب درآمد می‌کنند. هرچند اسپرد ممکن است کوچک باشد، اما برای معامله‌گران پرتعداد، نقش مهمی در سود و زیان روزانه دارد.

معامله‌گران موفق چگونه از اسپرد به نفع خود استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران موفق اسپرد را به‌عنوان بخشی از هزینه‌های معامله در نظر می‌گیرند و با انتخاب جفت‌ارزهایی با اسپرد پایین و معامله در زمان‌های پرنوسان و با نقدینگی بالا، این هزینه را کاهش می‌دهند. آن‌ها معمولاً از استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ یا نوسان‌گیری استفاده می‌کنند که در آن هر پیپ اهمیت دارد و کنترل اسپرد می‌تواند سودآوری را افزایش دهد. در واقع، با مدیریت هوشمندانه اسپرد، آن را به عاملی مثبت در استراتژی معاملاتی خود تبدیل می‌کنند.

دریافت اسپرد از سوی بروکرها

در دنیای امروز، بازارهای مالی غیرمتمرکز به یکی از راه‌های اصلی کسب درآمد تبدیل شده‌اند. این بازارها وابسته به نهادهای دولتی نیستند، به همین دلیل سرمایه‌گذاران کنترل بیشتری روی دارایی‌های خود دارند. حذف واسطه‌ها و افزایش شفافیت، از دلایل استقبال از این بازارهاست.

اگر قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید، اولین قدم انتخاب یک بروکر مناسب است. اما پیش از آن باید با مفاهیم پایه‌ای مثل «اسپرد در فارکس» و سایر اصطلاحات رایج آشنا شوید، چون کارمزدها و هزینه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر معاملات در صرافی‌ها و کارگزاری‌ها هستند.

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی فعالیت دارند، به‌خوبی می‌دانند که میزان کارمزد تأثیر مستقیمی بر سود نهایی آن‌ها دارد. بسیاری از بروکرها که ظاهراً کارمزد دریافت نمی‌کنند، درآمد خود را از طریق اسپرد تأمین می‌کنند. آن‌ها با اختلاف بین قیمت خرید و فروش (اسپرد)، سود خود را از هر معامله دریافت می‌کنند.

برخی بروکرها اسپرد را به‌صورت شناور (تغییرپذیر با شرایط بازار) و برخی به‌صورت ثابت ارائه می‌دهند. بروکرهایی که کارمزد مستقیم ندارند، معمولاً از اسپرد ثابت برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کنند. بنابراین، آگاهی از نوع اسپرد بروکر و نحوه دریافت آن، در انتخاب کارگزاری مناسب نقش مهمی دارد.

بیشتر بخوانید: اسپرد نفت در فارکس

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس چیست؟

تا این‌جای مطلب با مفهوم اسپرد در فارکس چیست آشنا شدید؛ حال نوبت به محاسبه آن می‌رسد. اسپرد برابر است با تفاوت میان قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز. برای محاسبه آن کافی است این تفاوت را به پیپ تبدیل کرده و در حجم معامله (مثلاً یک مینی‌لات) ضرب کنید.

• مثلاً اگر اسپرد در جفت‌ارز EUR/USD برابر با 0.00016 باشد، یعنی اسپرد 1.6 پیپ است. در یک مینی‌لات، این مقدار برابر با 1.6 دلار هزینه خواهد بود. این عدد نشان‌دهنده‌ی هزینه اولیه ورود شما به معامله است.

انواع اسپرد در فارکس چیست؟

با تعاریفی که تاکنون ارائه شد، با مفهوم «اسپرد در فارکس چیست» آشنا شدید، اما آیا اسپرد با همین تعاریف خلاصه می‌شود؟ اصطلاح اسپرد دارای جنبه‌های مختلف دیگری نیز است که در ادامه آن‌ها را با تمام جزئیاتش می‌آموزید. اسپردها در فارکس به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند، ثابت و شناور و اسپرد صفر یا بدون اسپرد.

• اسپرد ثابت
• اسپرد شناور

نوع اسپردی که در معاملات خود می‌بینید بستگی به کارگزاری و درآمد آن دارد. معمولاً بروکرهایی که دارای میز معاملاتی هستند، اسپرد ثابت را برای انجام معاملات انتخاب می‌کنند و کارگزاری‌هایی که بدون میز معاملاتی هستند، از اسپرد شناور استفاده می‌کنند.

اسپرد ثابت در فارکس

بازارهای مالی غیرمتمرکز از جمله فارکس نوسانات قیمتی زیادی دارند. معمولاً بروکرهایی که اسپرد ثابت می‌گیرند، به تغییرات قیمت توجه نمی‌کنند و از معامله‌گران اسپرد ثابت دریافت می‌کنند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزاری‌هایی ارائه می‌شود که دارای میز معاملات هستند.

صرافی‌هایی که میز معاملاتی دارند، چندین موقعیت معاملاتی را از تامین‌کننده نقدینگی خریداری می‌کنند و در نهایت این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچک‌تر به معامله‌گران ارائه می‌دهند. در این حالت، کارگزاری‌ها یکی از دو طرف معامله محسوب می‌شوند. بروکرهایی که نرخ‌های ثابت ارائه می‌دهند، می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند و سپس آن‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

مزایای اسپرد ثابت در فارکس

معامله‌گرانی که با سرمایه کم وارد بازار فارکس می‌شوند بهتر است از اسپردهای فیکس برای معاملات خود استفاده کنند، زیرا برای این مبالغ کم، کارگزاری اسپرد کمتری را دریافت می‌کند.

در بیشتر اوقات معامله با اسپرد فیکس یا همان ثابت، منجر به این می‌شود تا هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی‌تر‌ باشد و به دلیل ثابت و فیکس بودن مبلغ، معامله‌گران می‌توانند برنامه معاملاتی خود را به‌طور مداوم اجرا کنند و نگران تغییر میزان اسپرد نباشند.

بیشتر بخوانید: شرط بندی اسپرد فارکس

معایب اسپرد ثابت در فارکس

اسپرد ثابت در فارکس با وجود مزایایی مانند پیش‌بینی‌پذیری هزینه، معایبی نیز دارد. یکی از این معایب «ریکوت» است؛ یعنی لغو سفارش با قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید، که اغلب در زمان نوسانات بازار رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، پیام Requote در پلتفرم معاملاتی نمایش داده می‌شود تا معامله‌گر قیمت جدید را بپذیرد یا رد کند. همچنین «اسلیپیج» نیز ممکن است رخ دهد؛ زمانی که به‌دلیل تغییر سریع قیمت، اجرای سفارش با نرخ دلخواه ممکن نیست. این موارد می‌توانند برای برخی تریدرها ناخوشایند باشند.

بیشتر بخوانید: تفاوت اسپرد ثابت و شناور

اسپرد شناور در فارکس چیست؟

برای این‌که بتوان به‌صورت همه جانبه به سوال «اسپرد در فارکس چیست» پرداخت، باید نوع شناور آن‌ را به‌طور دقیق بررسی کرد. اسپردهای شناور برخلاف اسپردهای ثابت کار می‌کنند و دائماً در حال تغییر هستند.

در اسپردهای شناور تفاوت قیمت بین Ask/bid متغیر است. اسپرد شناور معمولاً توسط کارگزاری‌های بدون میز معاملات ارائه می‌شوند و این بروکرها، قیمت جفت ارز خود را از یک تامین‌کننده نقدینگی در قالب‌های متعدد دریافت می‌کنند و این قیمت را بدون دخالت میز معاملاتی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

عدم دخالت میز معاملاتی به این معنی است که اسپرد بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات بازار تعیین می‌شود و این بروکرها کنترلی بر اسپرد ندارند. اسپردهای متغیر تحت‌تأثیر عوامل زیادی قرار می‌گیرند که ممکن است اخبار اقتصادی باشد که بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. اسپرد ممکن است در طول انتشار اخبار مهم اقتصادی 10 برابر نیز دچار نوسان شود.

مزایای معامله با اسپرد شناور در فارکس

از آنجایی که اسپردهای شناور متغیر هستند و می‌توانند با قیمت‌های جدید بازار تطبیق یابند، ریکوت‌ها را از معاملات حذف می‌کنند و در این صورت، پیام‌های برگشتی هنگام خرید و فروش دریافت نمی‌کنید. اسپرد شناور، قیمت‌ها را برای معامله‌گران شفاف‌تر می‌کند. وقتی از اسپرد شناور استفاده می‌کنید، اسپرد کل کمتری نسبت به اسپرد ثابت پرداخت خواهید کرد.

معایب اسپرد شناور در فارکس

اگر از آن دسته معامله‌گرانی هستید که معاملات خود را سریع باز و بسته می‌کنند و بیشتر از چند ثانیه و چند دقیقه آن‌ها را باز نمی‌گذارند، اسپردهای شناور اصلاً مناسب شما نیست. در زمان نوسانات شدید بازار، اسپردهای شناور می‌توانند سود شما را از بین ببرند. اگر به‌صورت دقیقه‌ای از بازار سود کسب می‌کنید، اسپرد شناور که ماهیت متغیر دارد، می‌تواند سود به‌دست آمده شما را تا حد زیادی از بین ببرد.

برای کسانی که بر اساس اخبار اقتصادی معامله می‌کنند، اسپرد شناور مناسب نیست؛ زیرا همان‌طور که گفته شد اسپردهای متغیر تحت‌تأثیر اخبار مهم اقتصادی قرار می‌گیرند و در صورت افزایش اسپرد حین این اخبار، معاملات سودآور می‌توانند از دست بروند.

مشکلات اسلیپیج نیز ممکن است برای اسپردهای شناور ایجاد شود و معامله‌گران کنترلی بر اسلیپیج در این نوع اسپرد ندارند. اسلیپیج به معنای تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله‌گر و قیمت واقعی است که در یک بروکر رخ می‌دهد.

مقایسه و انتخاب نوع اسپردها

در نهایت، پس از درک مفهوم اسپرد در فارکس چیست و بررسی انواع اسپردها و مزایا و معایب آن‌ها، ممکن است این سوال برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود که در نهایت کدام نوع اسپرد برای آن‌ها مناسب است. بسته به نیاز معامله‌گر، بین اسپرد ثابت و شناور یکی را باید انتخاب کند. معمولاً معامله‌گران با سرمایه اندک، اسپرد ثابت را انتخاب می‌کنند، زیرا باید مبلغ کمتری را به‌عنوان اسپرد بپردازند.

بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا در ساعات پیک معامله کنند. در این صورت، انتخاب اسپرد شناور برای آن‌ها بسیار مناسب است. اگر به‌عنوان معامله‌گر حرفه‌ای می‌خواهید معاملات خود را سریع انجام دهید و پیام ریکوت دریافت نکنید، بهتر است از اسپرد شناور استفاده کنید.

به‌طور کلی اسپرد فارکس و انتخاب آن بر اساس سرمایه‌گذاری و هدف معاملاتی شما تعیین می‌شود. برای اینکه مشخص کنید کدام اسپرد برای شما بهتر است، لازم است هر دو نوع آن‌را مطالعه کنید و مزایا و معایب آن‌ها را ببینید تا در نهایت انتخاب درستی داشته‌باشید.

پارامترهای تاثیر گذار در محاسبه اسپرد در فارکس چیست؟

برای محاسبه اسپرد در فارکس، باید تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و فروش (Ask) را به‌صورت پیپ محاسبه کرده و سپس آن را در ارزش هر پیپ ضرب کنید تا هزینه نهایی مشخص شود.

• اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است.
• 1 لات استاندارد برابر با 100,000 واحد از ارز پایه است.
• 1 پیپ معمولاً برابر با 0.0001 در جفت‌ارزهای اصلی است.
• ارزش هر پیپ در لات استاندارد = 10 دلار.
• هزینه نهایی اسپرد = تعداد پیپ × ارزش هر پیپ.

مثال:
فرض کنید در جفت‌ارز EUR/USD، قیمت خرید 1.22394 و قیمت فروش 1.22391 است. در این حالت:

• اسپرد = 3 پیپ
• اگر با 1 لات (100,000 واحد) معامله کنید:
  • 1 پیپ = 10 دلار
  • اسپرد 3 پیپی = 30 دلار هزینه معامله

این روش به شما کمک می‌کند هزینه واقعی معامله را بشناسید و با آگاهی بیشتری وارد معاملات شوید.

اندیکاتور محاسبه اسپرد در فارکس چیست؟

معامله‌گرانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند، محاسبه دقیق اسپرد برایشان بسیار اهمیت دارد. ممکن است در طول روز شاهد تغییرات مکرر در این پارامتر باشند. اندیکاتورهایی وجود دارند که اسپرد را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کنند و دیگر نیازی به محاسبه دستی و تحمل دشواری‌های آن نیست. یک اندیکاتور بسیار مفید در بیشتر کارگزاری‌ها وجود دارد که برای محاسبه اسپرد نوسان طراحی شده است.

نرم‌افزار کاربردی (Spread Indicator) در متاتریدر قابلیت فعال‌سازی دارد. با انجام معاملات زیر، می‌توانید این اندیکاتور را راه‌اندازی کنید.

• متاتریدر را اجرا کنید.
• از قسمت View در منوی Software گزینه Terminal را انتخاب کنید.
• در پنجره‌ای که در پایین صفحه باز می‌شود، تب Codebase را انتخاب کنید.
• نشانگرهای محاسبه سرعت به شما نشان داده می‌شود. در این مرحله باید روی نشانگر Spread Indicator راست کنید.
• در پنجره ظاهر شده گزینه Download را انتخاب کنید.
• روی گزینه OK کلیک کنید.

با گذراندن این مراحل، نصب نرم‌افزار به پایان می‌رسد و محاسبه نرخ کارمزد در تراکنش‌های فارکس روی نمودار گوشه سمت راست تصویر نمایش داده خواهد شد.

چگونه اسپرد بالا می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را به چالش بکشد؟

اسپرد بالا می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر استراتژی معاملاتی تأثیر بگذارد، به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به‌دنبال نوسان‌های کوتاه‌مدت یا سودهای کوچک هستند. در این شرایط، برای جبران هزینه بالای اسپرد، قیمت باید تغییرات زیادی داشته‌باشد که ممکن است برای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ چالش‌برانگیز باشد.

اسپرد بالا می‌تواند باعث شود که معامله‌گران نتوانند به سرعت به پوزیشن‌های معاملاتی وارد یا خارج شوند و هزینه‌های اضافی را متحمل شوند. به‌همین دلیل، برای معامله‌گران با استراتژی‌های حساس به زمان و تغییرات قیمت کوچک، اسپرد بالا می‌تواند به‌طور جدی بر سودآوری‌شان اثر منفی بگذارد.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معاملاتی است که شرایطی ایده‌آل برای ورود به بازارهای مالی با کمترین هزینه‌های معاملاتی را به شما ارائه می‌دهد. برای بهره‌مندی از این هزینه‌های جذاب، کافی‌ست به وب‌سایت اپوفایننس بروید و ثبت‌نام خود را تکمیل کنید. پس از آن، می‌توانید به‌راحتی از هر دستگاهی وارد حساب خود شوید و با شروع معاملات، از مزایای هزینه‌های منصفانه این بروکر بهره‌مند گردید.

سخن پایانی

در پاسخ به این سوال که اسپرد در فارکس چیست، می‌توان گفت اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی فروش و قیمت خرید را در هر جفت ارز معاملاتی نشان می‌دهد. برای معامله‌گرانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند و از طریق آن کسب درآمد می‌کنند، میزان پورسانت بسیار مهم است. بسیاری از افراد مجبور به پرداخت کمیسیون‌های بالایی هستند که بخش زیادی از سود آن‌ها را از بین می‌برد. اما برخی از بروکرها نیز هستند که کارمزد دریافت نمی‌کنند و در عوض اسپرد دریافت می‌کنند.

منبع +++++