سبک‌های پرایس اکشن شامل سبک های کلاسیک شامل الگوهای هندسی، الگوهای شمعی، فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت، و خطوط روند و کانال‌ها و پرایس اکشن مدرن شامل پرایس اکشن ال بروکس، پرایس اکشن لنس بگز، پرایس اکشن RTM (Read the Markets)، پرایس اکشن ICT (Inner Circle Trader)، پرایس اکشن اسمارت مانی، پرایس اکشن عرضه و تقاضا (سبک سم سیدن)، پرایس اکشن وودز و پرایس اکشن نایل فولر هستند. هر سبک با تمرکز بر الگوها، سطوح کلیدی و ساختار بازار، به درک عمیق‌تری از حرکات قیمت کمک می‌کند. شناخت این تفاوت‌ها به شما در انتخاب بهترین روش معاملاتی کمک کرده و برای آشنایی کامل با هر یک، مطالعه ادامه مطلب توصیه می‌شود.
پرایس اکشن چیست؟
معامله با حرکت قیمت یا همان پرایس اکشن، یک روش جذاب و موثر است که در بازارهای مالی به‌کار می‌رود. این روش بر اساس تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان استوار است. پرایس اکشن مجموعه‌ای از شکل‌ها است که در نمودار قیمت به چشم می‌خورند و مبنای تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن وودز چیست؟
دسته‌بندی سبک های پرایس اکشن
برای آشنایی با سبک‌های پرایس اکشن، ابتدا باید با طبقه‌بندی کلی این روش تحلیلی آشنا شوید. پرایس اکشن یکی از قدیمی‌ترین سبک‌های تحلیل در بازارهای مالی است که قدمت آن به آغاز بازارهایی مانند بورس نیویورک و فارکس بازمی‌گردد.
سبک‌های مختلف پرایس اکشن در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی شده‌اند و تحلیل‌گران مختلف، الگوهای جدیدی را متناسب با شرایط بازار معرفی کرده‌اند. آشنایی با این سبک‌ها به شما کمک می‌کند تا بهترین روش را برای معاملات خود انتخاب کنید. به‌طور کلی، سبک‌های پرایس اکشن در دو دسته اصلی قرار می‌گیرند: پرایس اکشن کلاسیک و پرایس اکشن مدرن.
پرایس اکشن کلاسیک
این سبک، پایه سایر روش‌های پرایس اکشن محسوب می‌شود و یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تحلیل در بازارهایی مانند بورس، کالا و ارز دیجیتال است. در این روش، تحلیل‌گر با بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی گذشته، رفتار آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
پرایس اکشن مدرن
در این سبک، بدون تکیه بر الگوهای کلاسیک و با بهره‌گیری از داده‌های واقعی و دقیق بازار، تصمیم‌گیری انجام می‌شود. یادگیری این سبک نیازمند صرف زمان و کسب مهارت بالاست، اما در نهایت می‌تواند قدرت تحلیل و معامله‌گری شما را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.
بیشتر بخوانید: معامله‌گری به سبک پرایس اکشن لنس بگز
معروف‌ترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک
این روش تحلیلی اولین بار در بازار بورس نیویورک و بازارهای بورس جهانی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن در بازار فارکس رشد و گسترش یافت و الان در همه بازارهای مالی استفاده می‌شود.
سبک های پرایس اکشن کلاسیک، الگوها و ابزارهای متعددی را در این روش تحلیلی ایجاد کرده‌اند که شما می‌توانید از همه آنها در معاملات خود استفاده کنید. این سبک باعث می‌شود که شما سیگنال‌های بسیار زیاد و قوی دریافت کنید. همچنین، کمک می‌کنند تا بتوانید با درصد موفقیت بالایی معاملاتتان را در بازار به پایان برسانید. در ادامه با الگوها و ابزارهای این سبک آشنا می‌شوید.
۱.الگوهای هندسی شکل
در اینجا به شما سبک های پرایس اکشن کلاسیک را با معرفی الگوهای هندسی و چگونگی استفاده از آنها در بازارهای مالی معرفی می‌کنیم. دلیل این‌که این روش‌های تحلیلی را الگوهای هندسی می‌نامیم این است که با ایجاد الگوهای هندسی متفاوت مثل مثلث و مستطیل یا پرچم، می‌توانید قیمت را تجزیه‌وتحلیل کرده و در نهایت در مورد آینده آن تصمیم بگیرید.
الگوهای هندسی به‌طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
- الگوهای هندسی که روند را ادامه می‌دهند؛
- الگوهای هندسی که روند را معکوس می‌کنند؛
الگوهای هندسی ادامه‌دهنده روند
زمانی که الگوهای هندسی ادامه‌دهنده روند را در نمودار قیمت می‌بینید، می‌توانید بر اساس استراتژی مربوط به این الگوها، معاملاتی را در جهت روند اصلی انجام دهید.
الگوهای هندسی که روند را ادامه می‌دهند، کاربرد زیادی دارند و با استفاده از آنها، احتمال موفقیت شما در بازار به شدت افزایش می‌یابد. این الگوها شامل موارد زیر می‌شوند.
- الگوی مستطیل
- الگوی پرچم
- الگوی مثلث
- الگوی کنج
بیشتر بخوانید: الگوهای ادامه دهنده
الگوهای معکوس‌کننده روند
اگر به استراتژی معاملاتی مربوط به این الگوها توجه کنید، می‌توانید از آنها برای انجام معاملات موفق استفاده کنید. الگوهای زیر در این دسته قرار می‌گیرند.
- الگوی دوقلو
- الگوی سه‌قلو
- الگوی مثلث
- الگوی سر و شانه
۲. الگوهای شمعی
در این بخش به بررسی و معرفی بهترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک با تمرکز بر الگوهای شمعی در بازارهای مالی می‌پردازیم. الگوهای شمعی که گاهی با نام الگوهای کندل استیک هم شناخته می‌شوند، توسط یک تحلیل‌گر ژاپنی ابداع شده و از دوران قدیم در معاملات بازار بورس توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. این الگوها مانند الگوهای هندسی، قدرت بالایی در تحلیل بازارهای مالی دارند و اکنون از جمله سبک‌های معروف در تحلیل تکنیکال هستند. الگوهای شمعی در پرایس اکشن کلاسیک به دو گروه تقسیم می‌شوند که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
- الگوهای ادامه‌دهنده روند
- الگوهای معکوس‌کننده روند
از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی که می‌توانید برای معامله در بازارهای مالی از آنها بهره ببرید، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- الگوهای دوجی
- پین بار
- کندل چکش
- هارامی
- اینگالف
- ستاره صبحگاهی
- ستاره شامگاهی
- الگوی مرد آویزان
- مارابوزو
- الگوی سه سرباز سفید
- الگوی سه کلاغ سیاه
۳. فیبوناچی
فیبوناچی یک ریاضی‌دان بزرگ بود که یک دنباله از اعداد را پیدا کرد و مشاهده کرد که تمام نظم‌های طبیعی بر اساس همین دنباله اعداد عمل می‌کنند. تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی با تغییراتی که در دنباله اعداد فیبوناچی مشاهده می‌کنند، از آن برای انجام معامله بهره می‌برند و نتیجه بسیار شگفت‌انگیزی می‌گیرند.
وقتی قیمت به هر یک از درصدهای مشخص شده در ابزار فیبوناچی برسد، این احتمال وجود دارد که قیمت در جهت معکوس حداقل برای یک یا چند کندل تغییر کند و به این روش معامله‌گران می‌توانند معاملات بسیار عالی و جذابی را در بازار انجام دهند.
۴. سطوح حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت در معاملات مفهومی آشنا در تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این روش برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند.
در نمودار قیمت، انواع متفاوتی از حمایت‌ها و مقاومت‌ها وجود دارند که قیمت در حین حرکت خود با آنها مواجه می‌شود و احتمال این‌که به آنها واکنش نشان دهد بالاست و به‌همین خاطر است که بسیاری از کاربران در زمان رسیدن قیمت به این نقاط، به‌دنبال انجام معامله در بازار هستند.
۵. خطوط روند و کانال‌ها
وقتی خطوط روند و کانال‌های موجود در روند فعلی نمودار قیمت را رسم می‌کنید، درواقع قیمت را محدود می‌کنید و می‌توانید تغییرات آن‌را رصد کنید.
وقتی انواع کانال در تحلیل تکنیکال را واضح و روشن روی نمودار قیمت رسم کنید، می‌توانید به راحتی ببینید که قیمت با هر بار رسیدن به سقف و کف کانال، معکوس می‌شود و شما می‌توانید از این تکنیک برای ورود به معامله و انجام معاملات موفق در بازار استفاده کنید.
همچنین وقتی که خطوط روند یا سقف و کف کانال‌ها نقض می‌شوند، احتمالاً روند جدیدی در نمودار قیمت شکل گرفته و می‌توانید از این دیدگاه نیز برای ورود به معاملات در بازارهای مالی استفاده کنید.
مزایا و معایب پرایس اکشن کلاسیک چیست؟
پرایس اکشن کلاسیک، یک روش تحلیل تکنیکال بازار است که بر اساس الگوهای شمعی، حمایت و مقاومت، خطوط روند و سطوح فیبوناچی بنا شده است. در ادامه با برخی از مزایا و معایب آن آشنا می‌شوید.
مزایا
- استفاده از کندل‌ها برای تحلیل بازار
- قابلیت استفاده در نمودارها و چارت‌های مختلف
- ساده و کاربردی بودن
معایب
- نیاز به تمرین و تجربه زیاد
- وابستگی به تفسیر شخصی و احتمال خطا
- عدم توجه به عوامل بیرونی، مانند اخبار و رویدادها
پرایس اکشن مدرن
سبک پرایس اکشن مدرن، یک روش تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس مناطق عرضه و تقاضا، الگوهای خاص قیمتی و رفتار معامله‌گران بزرگ بازار مشخص می‌شود. طبق این سبک، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های سودآور را شناسایی و از آنها بهره ببرند. این نوع سبک از پرایس اکشن کلاسیک متفاوت است. سبک پرایس اکشن مدرن به معامله‌گران امکان می‌دهد که با توجه به نیازها و سبک معاملاتی خود، از روش‌های مختلفی مانند پرایس اکشن RTM، پرایس اکشن اسمارت مانی، پرایس اکشن سم سیدن و پرایس اکشن لنس بگز استفاده کنند. در ادامه مباحث مربوط به سبک های پرایس اکشن، به جزئیات پرایس اکشن مدرن نیز می‌پردازیم.
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی‌بر پرایس اکشن
- استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت: معامله‌گران با شکستن قیمت از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت و پس از تأیید آن (با توجه به حجم و شدت شکست)، در جهت حرکت جدید وارد معامله می‌شوند.
- استراتژی دنبال‌کردن روند: معامله‌گران جهت اصلی بازار را با ابزارهایی مانند خطوط روند شناسایی کرده و در همان جهت، معمولاً پس از اصلاحات موقت، وارد معامله می‌شوند. این روش برای معاملات میان‌مدت و بلندمدت مناسب است.
- استراتژی معکوس روند: معامله‌گران با استفاده از الگوهای بازگشتی (مانند سر و شانه یا الگوهای شمعی) به دنبال شناسایی نقاط تغییر روند و ورود در جهت معکوس روند قبلی هستند.
- استراتژی‌های ترکیبی: این روش شامل ترکیب چندین ابزار تحلیلی (مانند الگوهای شمعی، خطوط روند و اندیکاتورها) برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر است و بین حرفه‌ای‌ها محبوبیت دارد.
بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن
پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که بر اساس رفتار قیمت در بازارهای مالی اقدام به پیش‌بینی آینده آن می‌کند. پرایس اکشن مدرن، نوعی پرایس اکشن است که علاوه‌بر خوانش کندل‌ها، از سطوح دیگری مانند عرضه و تقاضا، اسمارت مانی و وایکوف نیز استفاده می‌کند. بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن، بستگی به سلیقه و شیوه معامله‌گری شما دارد. در ادامه به برخی از این سبک‌ها اشاره می‌کنیم.
- پرایس اکشن ال بروکس: روشی تحلیلی است که بدون استفاده از اندیکاتورها و با تمرکز بر رفتار قیمت و کندل‌ها، نقاط ورود و خروج بازار را مشخص می‌کند. این سبک توسط ال بروکس، معامله‌گر و مدرس حرفه‌ای، معرفی شده و به معامله‌گران دید عمیقی از ساختار بازار می‌دهد.
- پرایس اکشن لنس بگز: سبکی ساده و کاربردی که توسط لنس بگز طراحی شده و بر مبنای نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی و حجم معاملات عمل می‌کند. هدف این روش، ارائه دیدگاهی متفاوت و عملی برای ورود به بازار است.
- پرایس اکشن RTM (Read the Markets): با تمرکز بر تحلیل رفتار بازار، هدف این سبک شناسایی مسیر احتمالی قیمت و هم‌جهتی با معامله‌گران بزرگ است. RTM بر پایه مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای خاص قیمتی شکل گرفته است.
- پرایس اکشن ICT (Inner Circle Trader): سبکی توسعه‌یافته توسط مایکل هادلستون که برای تحلیل پول هوشمند در بازار، به‌ویژه فارکس، کاربرد دارد. این روش بدون استفاده از اندیکاتورها، ساختار بازار را از نگاه معامله‌گران بزرگ بررسی می‌کند.
- پرایس اکشن اسمارت مانی: با تمرکز بر تشخیص حرکت پول هوشمند توسط نهادهای مالی بزرگ، این سبک به کمک حجم معاملات و الگوهای قیمتی، نقاط ورود و خروج هم‌راستا با جریان نقدینگی را مشخص می‌کند.
- پرایس اکشن عرضه و تقاضا (سبک سم سیدن): این سبک با تمرکز بر نواحی عرضه و تقاضا و کندل‌ها، بدون اندیکاتور عمل می‌کند. هدف آن جلوگیری از تصمیمات احساسی و تقویت تحلیل منطقی در معاملات است.
- پرایس اکشن وودز: ایجاد شده توسط گالن وودز، این سبک بر اساس نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی و حجم معاملات طراحی شده و بیشتر در بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.
- پرایس اکشن سم سیدن: همان سبک عرضه و تقاضا است که توسط سم سیدن توسعه یافته و فقط با نمودار قیمتی و کندل استیک تحلیل می‌شود. تمرکز این روش بر تحلیل دقیق و تصمیم‌گیری آگاهانه است.
- پرایس اکشن نایل فولر: توسط نایل فولر معرفی شده و بر اساس الگوهای قیمتی، حجم، تایم‌فریم‌ها و سطوح عرضه و تقاضا عمل می‌کند. این سبک معامله‌گران را در جهت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر یاری می‌دهد.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا
خدمات اپوفایننس
کارگزاری آنشور اپوفایننس که رگوله asic استرالیا را دریافت کرده است، به شما امکان معامله در بازارهای مختلف را می‌دهد. شما می‌توانید در این کارگزاری با بیش از ۳۰۰ نماد معاملاتی، از جمله ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، شاخص‌ها، کالاها و فلزات معامله کنید. این کارگزاری، تمام ابزارهای لازم برای انواع تحلیل‌ها را در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر به‌دنبال یک کارگزاری مطمئن و با کیفیت هستید، اپوفایننس را امتحان کنید.
در بازار فارکس که پر از تغییرات سریع و شدید است، هر معامله‌گری می‌خواهد از هر فرصت کوچکی که پیش می‌آید، سود کسب کند. سبک های پرایس اکشن، روشی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا فرصت‌های بازار را تشخیص دهند و انتخاب مناسبی داشته‌باشند. پرایس اکشن در اصل یکی از مهم‌ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است که به دو گروه پرایس اکشن کلاسیک و مدرن تقسیم‌بندی می‌شود.
سبک های پرایس اکشن چیست؟
سبک های پرایس اکشن، یک روش معاملاتی است که بر تحلیل حرکت قیمت‌ها در بازار، بدون استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای دیگر تکیه دارد. معامله‌گران قیمت از الگوها، روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر سرنخ‌ها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.
تفاوت بین سبک های پرایس اکشن کلاسیک و مدرن چیست؟
سبک پرایس اکشن کلاسیک، مبتنی بر اصول تحلیل تکنیکال است، مانند الگوهای نمودار، شکل‌گیری کندل استیک، خطوط روند و اصلاحات فیبوناچی. معامله‌گران از این ابزارها برای شناسایی فرصت‌های با احتمال بالا و معامله با روند استفاده می‌کنند. سبک پرایس اکشن مدرن انعطاف‌پذیرتر و سازگارتر است، زیرا عناصر روانشناسی بازار، جریان سفارش، حجم و نقدینگی را در بر می‌گیرد. معامله‌گران پرایس اکشن مدرن از این عوامل برای درک رفتار فعالان بازار استفاده می‌کنند.
مزایا و معایب سبک های پرایس اکشن چیست؟
سبک کلاسیک پرایس اکشن این مزیت را دارد که ساده، عینی و سازگار است. می‌توان آن‌را در هر بازار، تایم فریم یا ابزاری اعمال کرد و به راحتی آن‌را یاد گرفت و تمرین کرد.
+ با این حال، سبک کلاسیک پرایس اکشن نیز دارای معایبی است، مانند عقب ماندن، پیچیده بودن و سیگنال‌های نادرست دادن
+ سبک پرایس اکشن مدرن این مزیت را دارد که پویا، انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو باشد. می‌تواند خود را با شرایط فعلی بازار تطبیق دهد و از ناکارآمدی‌ها و عدم تعادل در بازار استفاده کند.
+ با این‌حال، سبک مدرن پرایس اکشن معایبی نیز دارد، مانند پیچیده، ذهنی و چالش برانگیز بودن. این نیاز به تجربه، شهود و نظم و انضباط زیادی دارد و ممکن است تسلط بر آن دشوار باشد.
