PRZ در فارکس (Potential Reversal Zone) یا ناحیه بالقوه بازگشتی، محدوده‌ای کلیدی در نمودار قیمت است که با استفاده از ابزارهایی چون فیبوناچی و الگوهای هارمونیک شناسایی شده و احتمال تغییر جهت روند در آن بالا است. به‌همین دلیل در این مقاله از مجله اپوفایننس، بهترین بروکر ایرانی، می‌خواهیم به پرسش «PRZ در فارکس چیست و چگونه می‌توان از آن برای یافتن نقاط ورود و خروج دقیق‌تر استفاده کرد؟» به طور کامل پاسخ دهیم. برای درک عمیق این مفهوم، روش‌های شناسایی آن و کاربرد عملی PRZ در استراتژی‌های معاملاتی، مطالعه ادامه این مقاله را از دست ندهید.
prz در فارکس چیست؟
PRZ (Potential Reversal Zone)، به معنای ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، هشداری برای احتمال قوی معکوس شدن روند قیمتی است. عواملی مانند رسیدن قیمت به سطوح اصلی عرضه و تقاضا یا حمایت و مقاومت می‌توانند زمینه این بازگشت را فراهم کنند. تشخیص درست این ناحیه به تریدرها کمک می‌کند نقاط ورود و خروج معاملات را بهینه کرده و بازدهی عملکردشان را بهبود بخشند.
روش‌های شناسایی prz در فارکس
راه‌های مختلفی برای تشخیص درست ناحیه PRZ وجود دارند که در ادامه می‌خواهیم هر کدام از آنها را برایتان توضیح دهیم.
تشخیص PRZ با استفاده از الگوهای هارمونیک
اولین راه تشخیص prz در فارکس، کمک‌گرفتن از الگوهای هارمونیک است. در واقع، PRZ نقطه پایانی این الگوها به‌شمار می‌رود که تکمیل آنها و حرکت قیمت در جهت تازه‌ای را به نمایش می‌گذارد. تریدر می‌تواند از همین نقطه وارد معامله شود. بهتر است برای تشخیص ناحیه احتمالی بازگشت قیمت، فقط به الگوی هارمونیک بسنده نکرده و راه‌هایی که در ادامه برایتان توضیح می‌دهیم را هم به‌عنوان تایید این موضوع به کار بگیرید.
بیشتر بخوانید: الگوی هارمونیک
تشخیص PRZ با کمک تحلیل کلاسیک
اگر به‌دنبال ساده‌ترین و پرکاربردترین راه پیداکردن ناحیه پتانسیل بازگشتی می‌گردید، به سراغ همان ابزارهای اولیه برای معاملات، یعنی خطوط روند و سطح‌های حمایت و مقاومت بروید. به‌این‌ترتیب که اگر در روند صعودی، قیمت با خط روند و ناحیه مقاومت برخورد کرد، به prz در فارکس رسیده‌اید. در نقطه مقابل آن و در روند نزولی، هنگامی که قیمت همزمان با خط روند نزولی و سطح حمایت برخورد کند هم با یک ناحیه پتانسیل بازگشتی روبه‌رو هستید.
تشخیص PRZ با استفاده از ابزار فیبوناچی
برای‌آنکه بتوانید با استفاده از سطوح فیبوناچی، prz در فارکس را شناسایی کنید، باید بعد از ترسیم ابزار روی نمودار قیمتی به‌دنبال ناحیه‌ای بگردید که در آن چندین سطح فیبوناچی روی هم جمع شده باشند. هر چه تعداد این سطوح بیشتر باشد، احتمال اینکه قیمت از آن بخش برگردد هم بیشتر می‌شود.
شما می‌توانید از سه ابزار اصلی فیبوناچی یعنی اصلاحی، اکستنشن و پروجکشن برای تشخیص دقیق‌تر کمک بگیرید. باز هم پیشنهاد می‌کنیم فقط به ناحیه تجمع سطوح فیبوناچی بسنده نکرده و از تمام راه‌هایی که برایتان معرفی می‌کنیم به‌طور همزمان برای شناسایی دقیق‌تر ناحیه پتانسیل بازگشتی کمک بگیرید تا درصد خطای شما کاهش یابد.
تشخیص PRZ با استفاده از الگوهای کلاسیک
در تحلیل تکنیکال با الگوهای مختلفی روبه‌رو هستیم که برخی از آنها به‌طور ویژه در دسته الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرند. هر کدام از این الگوها قوانین خاص خودشان را دارند، ولی احتمال بازگشت قیمت پس از مشاهده آنها قابل‌توجه است. از این نوع الگوهای بازگشتی می‌توانیم به الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)، فنجان و دسته (Cup and Handle)، کف دوقلو (Double Bottom) و سقف دوقلو (Double Top) اشاره کنیم.
تشخیص PRZ با کمک واگرایی‌ها
هنگامی که بین حرکت نمودار و چیزی که در اندیکاتورها به نمایش درمی‌آید تضاد وجود داشته باشد، با واگرایی روبه‌رو هستیم. واگرایی‌ها انواع مختلفی دارند؛ مانند واگرایی معمولی، زمانی و خنثی. در همه این واگرایی‌ها احتمال اینکه با ناحیه بازگشت قیمت روبه‌رو شوید، بسیار زیاد است.
تشخیص PRZ با کمک امواج الیوت
برای‌آنکه بتوانید prz در فارکس را با کمک امواج الیوت شناسایی کنید، باید قبل از هر چیز توانایی شناخت درست امواج الیوت را داشته باشید. سپس به‌دنبال موج‌های کمکی الیوت که نقطه‌های پایانی این امواج را مشخص می‌کنند بگردید. ناحیه پتانسیل بازگشتی، معمولا در نزدیکی این نقطه‌ها قرار دارد.
روش‌های معامله در ناحیه prz در فارکس
یکی از بهترین استراتژی‌ها برای معامله نواحی prz در فارکس، استفاده از تاییدهای چند‌جانبه برای ورود به‌معامله و سودآوری است. اگر به‌خاطر داشته باشید، اهمیت این موضوع را در چند بخش از راه‌های تشخیص ناحیه پتانسیل بازگشتی برایتان توضیح دادیم. در ادامه، نگاهی به این استراتژی تاییدمحور می‌اندازیم.
گام اول: ناحیه پتانسیل بازگشتی را شناسایی کنید
از راه‌هایی که برای شناسایی prz در فارکس به شما نشان دادیم، برای تشخیص این نواحی کمک بگیرید.
گام دوم: به‌دنبال نشانه‌های تایید معامله باشید
با استفاده از الگوهای کندل‌استیکی، الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه و استفاده از اندیکاتورهای معتبری مانند اندیکاتور مکدی، نقطه ورود خود را تایید کنید. در مکدی، هنگامی که نمودار از ناحیه حدودی شما در مورد prz عبور کرد، می‌توانید آن را به‌عنوان تایید ورود در نظر بگیرید.
گام سوم: دنباله‌روی روند اصلی در بازار باشید
معامله‌گرانی که از حرکت روند در بازار پیروی می‌کنند، راحت‌تر از دیگر معامله‌گران می‌توانند آغاز حرکت معکوس بازار را مورد شناسایی قرار دهند.
بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟
گام چهارم: مدیریت ریسک و تحلیل بازار را جدی بگیرید
مدیریت ریسک به حفظ حساب شما و جلوگیری از رفتارهای احساسی کمک می‌کند. در کنار این موضوع، تحلیل دقیق بازار یا استفاده از تحلیل‌های انجام شده توسط بزرگان بازار به شما کمک می‌کند میزان ریسک معاملات خود را کاهش داده و با اطمینان بیشتری وارد بازی شوید.
گام پنجم: تمرین و باز هم تمرین کنید
هر بار تمرین‌کردن به شما دریچه تازه‌ای از رفتار معاملاتی خودتان را نشان می‌دهد. در واقع، بازار، بدون توجه به احساسات شما کار خودش را می‌کند و به استراتژی‌هایی که دارید، اهمیتی نمی‌دهد. تمام استراتژی‌ها، تحلیل‌ها و تلاش‌ها برای درک بازار برای این است که رفتار خودتان را با آنچه که در حقیقت بازار رخ می‌دهد، همسو سازید و بدون حس انتقام‌جویی، جبران یا حتی جنگ با بازار از فرصت‌های نابی که برای سودآوری در اختیارتان می‌گذارد، با خوشحالی استفاده کنید.
خدمات اپوفایننس
این مقاله به بررسی راه‌های شناسایی و معامله بر اساس PRZ در فارکس پرداخت؛ اما گام اول برای هر فعالیت مالی در بازارهای جهانی و به‌کارگیری هر استراتژی، داشتن یک بروکر معتبر و رگوله شده برای ایجاد بستری مطمئن است. بروکر رگوله شده اپوفایننس، با انواع حساب‌های معاملاتی، سرعت بالای انجام معاملات، اسپردهای رقابتی و پشتیبانی حرفه‌ای، این امکان را برای ایرانیان فراهم کرده تا از فرصت‌های سودآوری بازارهای مالی استفاده کنند. برای کسب درآمد دلاری، مقابله با تورم و تجربه فصل جدیدی از درآمدزایی، همین امروز اولین حساب معاملاتی خود را در اپوفایننس افتتاح کرده و پس از تمرین و تسلط بر بازار، معاملات خود را آغاز کنید.
آیا می‌توان با استفاده از تحلیل بنیادی، prz در فارکس را شناسایی کرد؟
این ناحیه قیمتی، بیشتر با استفاده از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و دنبال‌کردن نمودارهای قیمتی قابل‌تشخیص است.
آیا می‌توان از پرایس اکشن هم برای شناسایی ناحیه پتانسیل بازگشتی کمک گرفت؟
بله. در حالت کلی هر ابزار معاملاتی که تریدرها بتوانند با استفاده از آن حرکت معکوس قیمت در بازار را مورد شناسایی قرار دهند، برای این کار مناسب خواهد بود.
