کارآمدترین الگوهای فارکس، اشکال تکرار شونده‌ای در نمودار قیمت هستند که تحلیلگران برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار از آنها استفاده می‌کنند. این ۲۴ الگوی مهم، ابزاری حیاتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج، پیش‌بینی برگشت یا ادامه روند و بهبود استراتژی معاملاتی شما محسوب می‌شوند. برای یادگیری جامع این الگوهای پرکاربرد و نحوه به کارگیری آنها در معاملات خود، ادامه این مقاله راهگشا را از دست ندهید.
انواع الگوهای کندل استیک موجود در فارکس
الگوهای کندل استیک ابزارهایی کارآمد برای تحلیل بازار، شناسایی نقاط مهم و درک جهت احتمالی قیمت در فارکس هستند. این الگوها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: الگوهای بازگشتی که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند هستند، و الگوهای ادامه‌دهنده که پتانسیل ادامه روند فعلی را نشان می‌دهند. هر دو دسته ابزار قدرتمندی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در معاملات به شمار می‌روند.
- الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns): این الگوها نشان‌دهنده معکوس شدن روند فعلی هستند که در انتهای روندها شکل گرفته و تحت تأثیر رفتارهای احساسی خریداران در کف‌ها و فروشندگان در سقف‌ها، مسیر حرکت قیمت را تغییر می‌دهند.
- رفتار خریداران و فروشندگان در مواجهه با الگوهای بازگشتی: رفتار خریداران و فروشندگان تحت تأثیر احساساتی مانند ترس و طمع، باعث خرید هیجانی در کف‌ها و فروش فوری در سقف‌ها می‌شود که این رفتارها نقش مهمی در شکل‌گیری الگوهای بازگشتی و تغییر جهت بازار ایفا می‌کنند.
- الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns): الگوهای ادامه‌دهنده زمانی در میانه یک روند شکل می‌گیرند که قیمت موقتاً متوقف شده و سپس حرکت قبلی خود را در همان جهت ادامه می‌دهد.
استراتژی‌های معاملاتی الگوهای ادامه‌دهنده
استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس الگوهای ادامه‌دهنده طراحی می‌شوند، یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس میان معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی به‌شمار می‌روند. در ادامه توضیحات کاملی درباره چند استراتژی مبتنی بر الگوهای ادامه‌دهنده ارائه می‌شود:
- استراتژی شکست (Breakout Strategy): این استراتژی یکی از روش‌های رایج برای استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده است که در آن معامله‌گران صبورانه منتظر عبور قیمت از نواحی کلیدی مانند خطوط حمایت یا مقاومت یک الگو می‌مانند. به‌طور خاص، در یک الگوی مثلث صعودی، معامله‌گر ممکن است پس از شکسته شدن مقاومت بالا توسط قیمت، با تأیید حجم معاملات بالا وارد موقعیت خرید شود. این نوع از شکست معمولاً نشان‌دهنده تقویت روند صعودی و احتمال حرکت قوی‌تر قیمت به سمت بالا است.
- استراتژی بازگشت (Retracement Strategy): در این روش، تمرکز معامله‌گر روی ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش در زمان بازگشت موقت قیمت به سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت قبلی است. برای مثال، اگر قیمت پس از شکستن یک پرچم صعودی به سطح قبلی خود که اکنون نقش حمایت ایفا می‌کند بازگردد، می‌تواند به‌عنوان فرصتی مناسب برای خرید تلقی شود. معامله‌گر با تحلیل دقیق این بازگشت‌ها، شانس خود را برای ورود در قیمت‌های بهتر و کاهش ریسک افزایش می‌دهد.
- استراتژی ترکیبی: این استراتژی با استفاده از کارآمدترین الگوهای فارکس بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که تجربه کافی در تحلیل تکنیکال داشته و مهارت ترکیب ابزارها و اندیکاتورها را دارند. در این روش، از ادغام چندین الگو و ابزار تحلیلی برای افزایش اطمینان در تصمیمات معاملاتی استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر یک الگوی چنگال صعودی در نمودار شکل گیرد و همزمان شاخص قدرت نسبی (RSI) سیگنالی مبنی بر ورود به منطقه خرید بدهد، این ترکیب می‌تواند یک سیگنال بسیار قوی برای ورود به یک معامله خرید محسوب شود.
کارآمدترین الگوهای فارکس
الگوهای نموداری (گرافیکی) از مشاهده تکرار حرکات قیمت در طول زمان و شکل‌گیری اشکال هندسی (تعریف شده با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت) روی نمودار ایجاد شده‌اند. این الگوها جزو کارآمدترین ابزارهای تحلیل نموداری به شمار می‌روند و با کمک به شناسایی این الگوها در نمودار، معامله‌گران می‌توانند جهت احتمالی قیمت را پیش‌بینی کرده و برای معاملات خود تصمیم‌گیری کنند. این مقاله به بررسی کارآمدترین این الگوها می‌پردازد.
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه یکی از کارآمدترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که در نمودار کندل استیک به‌راحتی قابل شناسایی است و نقطه ورود مناسبی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. این الگو به دو شکل سر و شانه مستقیم و سر و شانه معکوس ظاهر می‌شود. در ادامه به بررسی بیشتر انواع الگوی سر و شانه که یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس است، می‌پردازیم.
الگوی سر و شانه مستقیم
الگوی سر و شانه مستقیم در پایان روندهای صعودی تشکیل شده و هشدار تغییر جهت به نزولی را می‌دهد. این الگو شامل سه قله است که قله میانی (سر) بلندتر از دو قله کناری (شانه‌ها) است. عنصر کلیدی در این الگو، خط گردن است که با شکسته شدن آن به سمت پایین، کاهش قیمت شدیدی محتمل است.
الگوی سر و شانه معکوس
الگوی سر و شانه معکوس، سر و شانه معکوس در انتهای روندهای نزولی پدیدار می‌شود و نشان‌دهنده احتمال شروع یک روند صعودی جدید است. معامله‌گران با شناسایی این الگو می‌توانند در زمان مناسب وارد بازار شده و از رشد قیمت بهره‌مند شوند.
حال بیایید ببینیم که چگونه می‌توانید با استفاده از الگوی سر و شانه معکوس (سبز) موقعیت خرید را باز کنید؟
- سه نقطه بیشینه یا همان high را پشت سرهم پیدا کنید. در این حالت، نقطه‌ای که کف قیمت را نشان می‌دهد، باید پایین‌تر از بقیه و در وسط باشد.
- سپس یک خط روند ساده بکشید. این خط برش شما خواهد بود (با رنگ بنفش مشخص شده است).
- اکنون یک خط به‌عنوان مقاومت ساده دارید. شکست بالای این خط، منجر به خرید می‌شود.
- مطمئن شوید که یک روند نزولی واضح قبل از شکل‌گیری اولین کف (Low) وجود دارد و اندازه این روند باید دو برابر عمق Low مرکزی باشد (یعنی اندازه روند باید دو برابر اندازه از سر تا شانه چپ باشد). اگر چنین روندی وجود نداشته‌باشد، پس از این الگو نمی‌توانید استفاده کنید. در این تصویر، چنین فرآیندی را می‌بینید.
- برای باز کردن معاملات، باید از یک سفارش در حال انتظار (Panding order) استفاده کنید.
- محدوده خرید پس از پیک (high) بعدی و شکسته شدن خط بنفش مشخص می‌شود. (Buy Price 1)
- برای تعیین موقعیت حد سود، از یک خط‌کش برای محاسبه پایین‌ترین Low (یعنی سر) تا خط گردن(خط بنفش رنگ) استفاده کنید. همین مقدار را از نقطه شکست خط گردن تا بالای نمودار را در نظر بگیرید و حد سود را در آن سطح تعیین کنید. (Take Price 1)
- حد ضرر را باید ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از سطح کف (Low) در نظر بگیرید. (Stop Price1)
الگوی مثلث انبساطی
مثلث انبساطی یکی از الگوهای کارآمد فارکس است که معمولاً 6 موج دارد. برای معامله در این الگو، مراحل زیر را باید دنبال کنید:
- این الگو معمولاً در موج ششم خاتمه می‌یابد و معاملات در موج‌های بعدی پر ریسک است.
- پیدا کردن الگوی مشابه در نمودار.
- تعیین سقف و کف‌ها و اطمینان از مطابقت با امواج الگو.
- معامله را پس از اتمام موج چهارم باز کنید.
- در موج ششم، موقعیت فروش باز کنید. حد سود فروش را در بالاتر از سطح 5 و حد ضرر را بالاتر از سطح مقاومت تعیین کنید.
- این الگو معمولاً در موج ششم خاتمه می‌یابد و معاملات در موج‌های بعدی پر ریسک است.
الگوی کندل حجم (Volume Candlestick pattern)
الگوی کندل حجم (Volume Candlestick Pattern) یکی از الگوهای تک‌شمعی معتبر در فارکس است که اغلب در تایم‌فریم‌های روزانه (D1) و چهار ساعته (H4) دیده می‌شود. این الگو دارای بدنه‌ای بسیار کوچک و سایه‌ای بلند (حداقل ۴۰۰ پیپ) است و نشان‌دهنده حجم بالای معاملات برخلاف روند غالب بازار می‌باشد. رنگ بدنه اهمیتی ندارد و اغلب به شکل دوجی ظاهر می‌شود.
شرایط و نحوه معامله:
- بدنه شمع نباید بیش از ۱/۱۰ طول کل شمع باشد.
- قیمت بازار نباید هنوز از سقف یا کف شمع عبور کرده باشد.
- سفارشات توقف خرید و فروش را به ترتیب در بالا و پایین شمع قرار دهید.
- حد سود (Take Profit): در فاصله‌ای برابر یا کمتر از طول سایه.
- حد ضرر (Stop Loss): در نقطه مقابل High یا Low شمع.
- اگر قیمت به یکی از سفارشات معلق (Pending Order) برسد، موقعیت خرید یا فروش فعال خواهد شد.
این الگو برای تشخیص بازگشت روند بسیار مؤثر است و تنها در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ذکرشده دقیقاً رعایت شوند.
الگوی قیمتی مثلث (Triangle chart pattern)
مثلث‌ها در تحلیل تکنیکال به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده شناخته می‌شوند که پس از یک روند مشخص شکل می‌گیرند و احتمالاً روند قبلی را از سر می‌گیرند. این الگوها در انتهای روندهای قبلی ظاهر می‌شوند و معمولاً در یک کانال جانبی باریک قرار دارند که نشان‌دهنده حرکت کم قیمت و نوسان پایین است. پس از مدتی، قیمت از این مثلث خارج شده و به‌طور معمول روند قبلی خود را ادامه می‌دهد.
ویژگی‌های کلیدی الگوی مثلث:
- تجزیه و تحلیل روند: مثلث نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.
- شکست قیمت: پس از شکل‌گیری مثلث، قیمت یک ضلع را می‌شکند و روند به‌طور معمول در جهت ضلع شکسته شده ادامه می‌یابد.
- سیگنال تغییر: مثلث‌ها می‌توانند هشداری برای تغییرات مهم در بازار باشند، به‌خصوص در زمانی که بازار در حالت عدم تصمیم‌گیری است.
بیشتر بخوانید: معامله الگوی نموداری مثلث
الگوی قیمت دو قله (double top)
الگوی دو تاپ (Double Top) یک الگوی معکوس ساده در تحلیل تکنیکال است که معمولاً قدرت کمتری نسبت به سایر الگوها دارد اما می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی باشد. این الگو شامل دو قله متوالی در سطوح تقریباً برابر است و در صورت شکست خط حمایت، سیگنال فروش صادر می‌کند.
ویژگی‌ها و نحوه معامله:
- دو قله (High) تقریباً هم‌سطح و ممکن است صاف یا مایل باشند.
- پس از دو تلاش ناموفق برای عبور از مقاومت، قیمت مسیر خود را معکوس می‌کند.
- با شکست خط حمایت و رسیدن قیمت به Low محلی، می‌توان وارد معامله فروش شد.
- حد سود: در نزدیکی سطوح حمایتی Lowهای قبلی.
- حد ضرر: کمی بالاتر از High محلی.
- توجه داشته باشید که در بسیاری موارد، این الگو ممکن است به یک قله سه‌گانه (Triple Top) تبدیل شود.
این الگو با وجود سادگی‌اش، در شرایط مناسب می‌تواند سیگنال قابل اتکایی برای برگشت روند ارائه دهد.
الگوی قیمتی دو دره (double bottom)
الگوی دو دره (Double Bottom) مشابه الگوی دو قله است اما به‌صورت معکوس و در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. این الگو یک الگوی معکوس محسوب می‌شود که در تحلیل تکنیکال کلاسیک، با شکست مقاومت و روند صعودی قیمت همراه است.
نحوه معامله:
- پس از شکسته شدن سطح مقاومت و رسیدن به High محلی، می‌توان وارد معامله خرید شد.
- حد سود (Take Profit): برابر با ارتفاع الگو (فاصله بین دره‌ها و مقاومت).
- حد ضرر (Stop Loss): چند پیپ پایین‌تر از Low محلی، اما نه خیلی نزدیک، چون ممکن است الگو به کف سه‌گانه تبدیل شود.
این الگو در صورت تأیید شکست مقاومت می‌تواند سیگنال قوی برای شروع روند صعودی ارائه دهد، اما نیاز به دقت در تعیین حد ضرر دارد.
الگوی قیمتی سه قله، یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس
الگوی سه قله (Triple Top) یک الگوی معکوس است که معمولاً پس از الگوی دو قله شکل می‌گیرد و نشانه پایان یک روند صعودی و آغاز روند نزولی است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سه بار متوالی به سطح مقاومتی برسد اما موفق به عبور از آن نشود، و سپس روند معکوس شود.
ویژگی‌ها و نحوه معامله:
- سه قله تقریباً هم‌سطح (صاف یا مایل)، در صورتی که قله‌ها مایل باشند، خط مقاومت باید با آنها موازی باشد.
- پس از شکست خط حمایت و رسیدن قیمت به Low محلی (sell zone)، معامله فروش باز می‌شود.
- حد سود (Take Profit): برابر با فاصله بین قله‌ها و خط حمایت.
- حد ضرر (Stop Loss): در آخرین High محلی.
در تحلیل کلاسیک، این الگو فقط در جهت کاهش قیمت استفاده می‌شود. در برخی موارد، اگر شکست قطعی رخ ندهد، الگو ممکن است به مثلث یا پرچم تبدیل شود. به همین دلیل، تأیید شکست حمایت برای ورود به معامله اهمیت زیادی دارد.
الگوی قیمتی سه دره
الگوی سه دره (Triple Bottom) یک الگوی معکوس است که در انتهای روند نزولی (بازار خرسی) شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است. این الگو مشابه الگوی سه قله است، اما به‌صورت وارونه و در جهت عکس عمل می‌کند.
نحوه معامله:
- پس از شکست خط مقاومت و رسیدن قیمت به High محلی (یا عبور از آن)، می‌توان وارد معامله خرید شد.
- حد سود (Take Profit): برابر با فاصله بین خط مقاومت و دره‌ها (ارتفاع الگو).
- حد ضرر (Stop Loss): کمی پایین‌تر از Low محلی و قبل از شکست خط حمایت.
این الگو در تحلیل کلاسیک یکی از سیگنال‌های قوی برای پایان روند نزولی و شروع حرکت صعودی محسوب می‌شود و برای ورود مطمئن، باید شکست مقاومت به‌وضوح تأیید شود.
الگوی قیمتی سر و شانه
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یک الگوی معکوس است که نشان‌دهنده پایان یک روند صعودی و احتمال شروع روند نزولی است. این الگو شامل سه قله است که قله مرکزی (سر) بلندتر از دو قله کناری (شانه‌ها) می‌باشد. در برخی موارد، اگر شانه‌ها در سطوح مختلف قرار داشته باشند، باید اطمینان حاصل کرد که قله مرکزی بالاتر از شانه‌هاست.
ویژگی‌ها و نحوه معامله:
- شکل‌گیری الگو: سه قله با یک خط روند (خط گردن) که نقاط Low آنها را به هم متصل می‌کند.
- معامله فروش: پس از شکستن خط حمایت (خط گردن) و رسیدن قیمت به Low محلی (sell zone)، وارد معامله فروش شوید.
- حد سود (Take Profit): برابر با فاصله بین خط حمایت و قله میانی.
- حد ضرر (Stop Loss): در ناحیه قبل از شکست خط حمایت یا بالای High محلی (سطح شانه راست).
الگوی سر و شانه معمولاً به‌عنوان سیگنالی برای معکوس شدن روند و تغییر جهت قیمت شناخته می‌شود، و با رعایت دقیق قوانین آن می‌توان از این الگو در معاملات فارکس استفاده کرد.
الگوی سر و شانه معکوس
الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) برعکس الگوی سر و شانه است و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است و زمانی معتبر است که قیمت پس از تشکیل الگو، افزایش یابد.
نحوه معامله:
- پس از شکست خط مقاومت، وقتی قیمت به High محلی می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، می‌توانید وارد معامله خرید شوید.
- حد سود (Take Profit): برابر با فاصله بین خط مقاومت و قله میانی.
- حد ضرر (Stop Loss): در ناحیه قبل از شکست خط مقاومت یا در سطح شانه راست (پایین‌تر از Low محلی).
الگوی سر و شانه معکوس یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس است و می‌تواند سیگنال قوی برای تغییر روند و شروع حرکت صعودی باشد.
الگوی قیمتی وج (Wedge) یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس
الگوی وج (Wedge Pattern) یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس است که شباهت زیادی به مثلث دارد، اما تفاوت‌های کلیدی در نحوه تشکیل و کاربرد آن وجود دارد. برخلاف مثلث که معمولاً در روندهای جاری ایجاد می‌شود، الگوی وج به‌عنوان یک الگوی معکوس عمل می‌کند و روند قیمت را تغییر می‌دهد.
ویژگی‌ها و نحوه معامله:
- الگوی وج معمولاً بزرگ‌تر از مثلث‌ها است و ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا کامل شود.
- در تحلیل تکنیکال، الگوی وج معمولاً به‌عنوان معکوس‌کننده روند شناخته می‌شود.
- پس از شکست خط مقاومت و رسیدن قیمت به سقف محلی (Buy zone)، وارد معامله خرید شوید.
- حد سود (Take Profit): برابر با عرض موج اول الگو.
- حد ضرر (Stop Loss): در سطح Low محلی که قبل از ناحیه مقاومت ظاهر می‌شود.
الگوی وج در تحلیل تکنیکال برای شناسایی تغییرات روند و اتخاذ تصمیمات معاملاتی در فارکس بسیار مفید است.
الگوی پرچم Flag
الگوی پرچم یکی از الگوهای کارآمد و ساده در فارکس است که معمولاً به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار پس از تکمیل خود است.
ویژگی‌ها و نحوه معامله:
- تکمیل الگو: زمانی که قیمت از سطح مقاومت الگو عبور کرده و به سقف محلی (Buy zone) برسد.
- حد سود (Take Profit): برابر با فاصله ابتدای روند تا ابتدای الگو (دسته پرچم یا Profit zone).
- حد ضرر (Stop Loss): در سطح کف (Low) محلی، دقیقاً قبل از شکست مقاومت.
قوانین شناسایی:
- زاویه کانال پرچم باید حداقل 90 درجه با روند غالب داشته باشد.
- کانال پرچم نباید بالاتر یا کمتر از نصف روند قبلی باشد.
الگوی پرچم برای معاملات کوتاه‌مدت بسیار مفید است و به معامله‌گران سیگنال‌های خوبی برای ورود به بازار می‌دهد.
الگوی قیمتی پرچم سه گوش (Pennant)
این الگو مشابه الگوی پرچم است، اما در آن یک مثلث کوچک به‌وجود می‌آید. این الگو معمولاً به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود و پس از یک حرکت قدرتمند قیمتی شکل می‌گیرد. هنگامی که قیمت از خط مقاومت عبور می‌کند، می‌توان سفارش خرید ثبت کرد و حد سود را با توجه به اندازه روند قبلی و سقف‌های قبلی تعیین کرد. حد ضرر نیز باید در Low محلی قرار گیرد.
الگوی ساختار انبساطی یا الگوی بلندگو
این الگو به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود و شبیه به یک مثلث باز شده است. در این الگو، قیمت سقف و کف‌های جدیدی ایجاد می‌کند. در این الگو، سطح حمایتی مناسب برای خرید است و پس از عبور از سطح مقاومت می‌توان سفارش فروش باز کرد. حد سود و حد ضرر بسته به محل ورود و خروج باید تنظیم شود.
الگوی قیمتی الماس
الگوی الماس ترکیبی از ساختار مثلثی و ساختار منبسط شده است. در تحلیل تکنیکال، این الگو به‌عنوان یک الگوی معکوس شناخته می‌شود و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. زمانی که قیمت از خط حمایت عبور می‌کند و به کف محلی می‌رسد، می‌توان سفارش فروش ثبت کرد. حد سود را می‌توان در پایین‌تر از عرض بزرگترین موج در الگو قرار داد.
الگوی اسپایک (Spike)، یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس
این الگو به‌عنوان یکی از الگوهای معکوس در نظر گرفته می‌شود و پس از تغییرات ناگهانی در حجم معاملات رخ می‌دهد. در این الگو، یک حرکت بزرگ در مدت کوتاه ظاهر می‌شود و پس از آن، روند معکوس می‌شود. زمانی که الگو به‌طور کامل شکل گرفت و قیمت از روند خنثی خارج شد، می‌توان وارد معامله شد. حد سود می‌تواند برابر یا کمتر از ارتفاع اسپایک باشد.
الگوی کندل حجمی
این الگو شبیه یک شمع با بدنه کوچک و سایه بلند است که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. این الگو زمانی که حجم معاملات در خلاف جهت بازار افزایش می‌یابد، ایجاد می‌شود. برای ورود به معامله، باید منتظر بمانید تا شمع شکسته شود و سپس وارد معامله‌ای در جهت غالب بازار شوید.
الگوی برج (Tower)
الگوی برج معمولاً در انتهای روند مشاهده می‌شود و شامل چندین شمع است. این الگو از یک شمع بزرگ و چندین شمع اصلاحی تشکیل می‌شود. پس از تکمیل این الگو، معمولاً یک حرکت تند در جهت مخالف مشاهده می‌شود. حد سود باید در ارتفاع اولین شمع الگو تنظیم شود و حد ضرر در بالای نقطه اوج الگو قرار گیرد.
الگوی سه کلاغ (سه بودا)
این الگو یک الگوی 4 شمعی است که از یک شمع بزرگ و سه شمع اصلاحی تشکیل می‌شود. این الگو به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده شناخته می‌شود و پس از آن روند غالب ادامه پیدا می‌کند. پس از بسته شدن سومین کندل اصلاحی و باز شدن کندل چهارم، می‌توان سفارش خرید باز کرد. حد سود باید برابر یا کمتر از طول اولین شمع الگو باشد.
بیشتر بخوانید: الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی مکعب (مکعب طلایی)
الگوی مکعب که به‌عنوان “مکعب طلایی” هم شناخته می‌شود، یک الگوی قیمتی جالب است که معمولاً از چهار شمع متوالی هم‌اندازه با رنگ‌های متناوب تشکیل می‌شود. این الگو به دلیل شکل هندسی خود که شبیه یک مکعب است، توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده و معمولاً در نمودار قیمت طلا به دلار آمریکا مشاهده می‌شود. به همین دلیل به آن “مکعب طلایی” گفته می‌شود.
این الگو یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین الگوهای فارکس به‌شمار می‌آید و به راحتی در برنامه معاملاتی می‌تواند گنجانده شود. مهم‌ترین ویژگی آن، ظاهر ساده و نیاز به دقت برای شناسایی صحیح است.
چند قانون کلی برای موثرتر کردن این الگو و جلوگیری از اشتباهات رایج وجود دارد:
- اگر شمع‌ها، بلند یا کوتاه باشند شرایط تشکیل الگوی مکعبی را ندارند و بیشتر شبیه مستطیل هستند، در این حالت وارد معامله نشوید.
- سایه‌های شمع تاثیری بر اثربخشی الگو ندارد.
- بهترین تایم‌فریم برای معامله این الگو، تایم فریم 4 ساعته است.
بیشتر بخوانید: چطور نمودار شمعی (کندل استیک) را بخوانیم؟
الگوی موچین
الگوی موچین از دو یا چند شمع با سایه‌های بلند و برابر تشکیل می‌شود که سایه‌ها حداقل نصف اندازه بدنه شمع‌ها هستند. این الگو معمولاً به‌عنوان یک الگوی معکوس در انتهای روند شناخته می‌شود و بیشتر در پایان روندهای صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود. برای معامله فروش، باید پس از تکمیل آخرین شمع الگو، معامله را آغاز کرد. حد سود باید در محدوده سایه شمع الگو قرار گیرد و حد ضرر کمی بالاتر از سقف الگو تنظیم شود.
الگوی گپ (بازی با گپ) یکی از کارآمدترین الگوهای فارکس
الگوی گپ (بازی با گپ) یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس تفاوت قیمت در بازار شکل می‌گیرد. این تفاوت قیمت می‌تواند ناشی از پایان معاملات بورس و باز شدن مجدد آن یا به‌دلیل عوامل فاندامنتال باشد. در این روش، هدف استفاده از شکاف‌های قیمتی است که در طول روز معاملاتی رخ می‌دهند. اغلب بازارهایی که در آغاز گپ دارند، به سطوح قبلی خود بازمی‌گردند. در این استراتژی، موقعیت خرید باید پس از باز شدن اولین شمع در گپ باز شود و حد سود باید به اندازه گپ یا کمتر تعیین شود.
پس از باز شدن اولین شمع، موقعیت خرید را در گپ قیمت باز کنید. حد سود را در فاصله‌ای برابر یا کمتر از خود گپ تعیین کنید. به‌عبارت دیگر، زمانی می‌توانید سود بگیرید که قیمت نهایی، به قیمت بسته شدن کندل قبل از گپ بازگردد. حد ضرر را می‌توانید در فاصله‌ای برابر یا بیشتر از انواع گپ در فارکس و در جهت مخالف قرار دهید.
الگوی متقارن کانال
الگوی متقارن کانال به دو روند متقابل اشاره دارد که یکدیگر را اصلاح می‌کنند. در این الگو، روند قبل از تشکیل کانال با قیمت معینی از سر گرفته می‌شود. بهترین زمان برای باز کردن موقعیت خرید زمانی است که قیمت از خط مقاومت کانال دوم عبور کند. این الگو برای تایم‌فریم‌های روزانه مناسب است و معمولاً قبل از تکمیل شدن کانال دوم، موقعیت‌های معاملاتی قابل اجرا هستند.
قوانین زیادی وجود دارد که به شما کمک می‌کند تا بتوانید این الگو را به‌درستی استفاده کنید و از طریق آن، معاملات بهتری داشته‌باشید.
- این الگو روندهای مستقلی را نشان می‌دهند، بنابراین بهتر است تا در تایم‌فریم‌های روزانه به‌دنبال آنها باشید.
- این الگو در بیشتر اوقات، قبل از تکمیل شدن کانال دوم ظاهر می‌شود، بنابراین می‌توانید در داخل کانال معامله کنید.
- تاکنون هیچ سابقه‌ای مبنی بر عدم کارکرد صحیح این مدل نداشتیم. به این ترتیب، نیازی به تنظیم حد ضرر نیست و سفارشات شما کمتر، تحت تاثیر نوسانات بازار قرار می‌گیرند.
الگوی 3 پله
الگوی 3 پله یک الگوی بازگشتی کلاسیک است که پس از اصلاح بازار و تکمیل آن تشکیل می‌شود و معمولاً شامل 3 حرکت اصلی است. این الگو به‌طور ویژه در تئوری موج و تحلیل‌های فیبوناچی کاربرد دارد و می‌تواند به پیش‌بینی معکوس شدن روند کمک کند.
ویژگی‌های الگوی 3 پله:
- مرحله اول: اولین معکوس روند اتفاق می‌افتد وقتی که خط روند اصلی (خط حمایت) شکسته شده و قیمت شروع به نزول می‌کند.
- مرحله دوم: نزول قیمت ادامه می‌یابد و به سطح خاصی می‌رسد که نشان‌دهنده تکمیل مرحله اصلاح است.
- مرحله سوم: این مرحله زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح اصلاحی عبور کرده و روند نزولی ادامه می‌یابد.
شکست الگوی مسطح (فلت)
الگوی شکست مسطح (فلت) شبیه به الگوی کانال است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت در نوسان‌های بالا و پایین حرکت کند. در این الگو، باید یک خط فرضی برای تقسیم کانال رسم کرده و منتظر بازگشت قیمت از آن سطح باشید. وقتی قیمت از مرز بالایی کانال عبور کرد، موقعیت خرید باز می‌شود. حد سود برابر یا کمتر از عرض کانال و حد ضرر کمی پایین‌تر از آخرین Low محلی تنظیم می‌شود.
چگونه از ترکیب الگوهای نموداری با اندیکاتورها برای معاملات دقیق‌تر استفاده کنیم؟
ترکیب الگوهای نموداری با اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال می‌تواند دقت معاملات را افزایش دهد و ریسک تصمیم‌گیری اشتباه را کاهش دهد. این ترکیب به طور عمده سه مزیت دارد:
مزایای ترکیب الگوهای نموداری با اندیکاتورها در معاملات مالی
- تأیید سیگنال‌ها: الگوهای نموداری با استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را تأیید کنند، به این ترتیب احتمال موفقیت معامله افزایش می‌یابد.
- فیلترکردن سیگنال‌های نادرست: ترکیب این ابزارها می‌تواند سیگنال‌های کاذب را شناسایی کند. به‌عنوان مثال، کاهش حجم معاملات می‌تواند نشان دهد که یک الگوی صعودی سیگنال صحیحی نیست.
- شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر: اندیکاتورها می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر کمک کنند. برای مثال، استفاده از میانگین متحرک در کنار الگوی پرچم صعودی می‌تواند نقاط شکست را به‌خوبی شناسایی کند.
اندیکاتورهای مناسب برای ترکیب با الگوهای نموداری
اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کنند و وقتی با کارآمدترین الگوهای فارکس ادغام شوند، قدرت پیش‌بینی آنها چند برابر می‌شود. این ترکیب کمک می‌کند تا معامله‌گران دید واضح‌تر و عمیق‌تری نسبت به وضعیت بازار داشته باشند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین اندیکاتورهایی که همراه با الگوهای نموداری می‌توانند استفاده شوند، می‌پردازیم:
اندیکاتورهای مومنتوم (RSI، MACD، Stochastic)
اندیکاتورهای مومنتوم قدرت و سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند و نقشی کلیدی در تأیید سیگنال‌های حاصل از الگوهای نموداری دارند.
- RSI (شاخص قدرت نسبی): این اندیکاتور به تشخیص سطوح اشباع خریدوفروش کمک می‌کند و در کنار الگوهایی مثل «دو قله» یا «دو دره»، می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد.
- MACD: یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای تحلیل روند و شناسایی تغییرات مومنتوم است. ترکیب این ابزار با الگوهای مثلثی یا سر و شانه، می‌تواند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری فراهم کند.
- Stochastic: برای شناسایی نقاط بازگشتی در روند عالی است، به‌ویژه زمانی که با الگوهای بازگشتی مانند کف دوگانه ترکیب شود.
اندیکاتورهای حجم معاملات
حجم معاملات نشان‌دهنده اعتبار الگوهای نموداری است. افزایش حجم همزمان با شکست الگو مانند مثلث متقارن، نشان‌دهنده قدرت و احتمال ادامه روند جدید است.
اندیکاتورهای میانگین متحرک (Moving Averages)
میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت برای تأیید حرکات کوتاه‌مدت و میانگین‌های بلندمدت برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می‌شوند. ترکیب این اندیکاتورها با الگوهایی مانند کانال‌ها یا پرچم‌ها می‌تواند به شناسایی نقاط دقیق ورود و خروج کمک کند.
اندیکاتورهای نوسانگر (مانند Bollinger Bands)
باندهای بولینگر محدوده حرکات طبیعی قیمت را نشان می‌دهند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی می‌تواند نشان‌دهنده اشباع خرید و به باند پایینی نشان‌دهنده اشباع فروش باشد. این اندیکاتورها در ترکیب با الگوهای بازگشتی یا سه‌قلو می‌توانند مؤثرتر عمل کنند.
خدمات بروکر اپوفایننس
اپوفایننس به معامله‌گران امکان معامله در بازارهای مالی را با شرایطی ایمن و سریع فراهم می‌کند. کارآمدترین الگوهای فارکس نیز در این بروکر قابل استفاده هستند.
این کارگزاری آنشور، به منظور حفظ شرایط ایمن معاملات، از تکنولوژی به‌روز برای حفظ حریم خصوصی و اطلاعات کاربران استفاده می‌کند. همچنین، بروکر اپوفایننس که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، با تلاش برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، پشتیبانی ۲۴ ساعته را فراهم کرده است.
الگوهای فارکس یا الگوهای قیمتی، الگوهایی هستند که در نمودار قیمتی ارزها و سایر دارایی‌ها تشکیل می‌شوند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با تحلیل نمودارها، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در خصوص رفتار بازار داشته‌باشند. الگوهایی مانند، الگوی سر و شانه، الگوی برج، الگوی پرچم و سایر الگوهای معروف، در دسته کارآمدترین الگوهای فارکس قرار می‌گیرند.
چگونه می‌توان کارآمدترین الگوهای فارکس را شناسایی کرد؟
برای شناسایی کارآمدترین الگوهای فارکس، می‌توانید به الگوهای قیمتی مانند الگوهای کندل استیک، سرو شانه، پرچم و مثلث توجه کنید و حرکات آنها را زیر نظر بگیرید تا از اعتبار آنها اطمینان کافی کسب کنید.
چگونه می‌توان بر اساس الگوهای فارکس وارد معامله شد؟
برای ورود به معامله بر اساس الگوهای فارکس، ابتدا باید الگو را شناسایی کنید و سپس با توجه به نوع الگو و شرایط بازار، در موقعیت مناسبی وارد خرید یا فروش دارایی شوید. برای مثال، در صورت شناسایی الگو، معامله‌گران می‌توانند با توجه به نقطه ورود و خروج الگو، در موقعیت مناسبی وارد خرید یا فروش دارایی شوند.
الگوهای معکوس فارکس چیست؟
الگوی معکوس، الگویی است که در آن روند بازار، پس از این معکوس می‌شود. الگوهای معکوس بیشتر از سایرین محبوب هستند، زیرا برای معامله‌گران نقاطی جذاب هستند که در آن روند تغییر جهت می‌دهد.
