گپ (شکاف قیمتی) در فارکس به سه نوع اصلی تقسیم میشود: گپ معمولی (ناشی از نوسانات عادی بازار)، گپ شکست (شروع روند جدید) و گپ خستگی (پایان روند). شناسایی این گپها به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند. برای یادگیری تکنیکهای معاملاتی با گپها و مثالهای کاربردی، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
گپ در فارکس به چه معناست؟
در فارکس، گپ فاصله بین قیمت باز شدن امروز و قیمت بسته شدن روز قبل است که به دلیل نوسانات شدید قیمت ایجاد میشود. معاملهگران جفت‌ارزهایی را دنبال می‌کنند که با گپ (بالاتر یا پایین‌تر) باز می‌شوند و بر اساس حرکت آنها معامله می‌کنند.
راه تشخیص گپها:
- اگر قیمت از مقاومت قوی عبور کند و سپس برگردد، نشانه‌ای برای فروش است.
- اگر قیمت از حمایت قوی پایین‌تر برود و سپس برگردد، نشانه‌ای برای خرید و کاهش ضرر است.
به این ترتیب، با شناسایی سطوح کلیدی می‌توان از گپها برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده کرد..
انواع گپ در فارکس
در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، گپها نقش کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند. این شکاف‌های قیمتی که هرکدام داستان خود را روایت می‌کنند، می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌ها یا هشدارهایی برای معاملهگران باشند. درک این پدیده‌ها و تفسیر صحیح آنها می‌تواند تفاوت میان موفقیت و شکست در معاملات را رقم بزند. در ادامه به انواع گپها در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
گپ معمولی Common Gaps
این گپها که به‌ندرت تغییرات مهم را در بازار نشان می‌دهند، غالباً در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است و توجه چندانی به دارایی موردنظر نمی‌شود، ظاهر می‌شوند. این شکاف‌های قیمتی معمولاً به سرعت پر می‌شوند و قیمت به سطح پیش از گپ بازمی‌گردد که به این پدیده بسته‌شدن گپ می‌گویند.
گپ شکست Breakaway Gaps
Breakaway Gaps یکی از انواع گپ در فارکس است که آغاز یک روند جدید را در بازار نشان می‌دهد و زمانی ایجاد میشود که قیمت دارایی از الگوی قیمتی معمول خود فاصله می‌گیرد. این نوع گپ همراه با حجم معاملات بالا، می‌تواند فرصت‌های جذابی برای ورود به‌معامله ایجاد کند.
گپ فرار Runaway Gaps
گپ فرار یکی از انواع گپ در تحلیل تکنیکال است که به‌دلیل افزایش ناگهانی تمایل به خرید یک دارایی در نمودار به وجود می‌آید. این پدیده معمولاً معامله‌گرانی را شامل میشود که منتظر کاهش موقتی قیمت بوده‌اند تا در ابتدای یک روند صعودی وارد بازار شوند، اما در نهایت متوجه می‌شوند که قیمت به سطح قبلی بازنخواهد گشت. این تمایل به خرید به‌طور ناگهانی ظاهر میشود و ترس معاملهگران را نشان می‌دهد.
گپ خستگی یا فرسایشی Exhaustion Gaps
گپ فرسودگی (خستگی) نوعی گپ در فارکس است که معمولاً در انتهای یک روند قوی (صعودی یا نزولی) ظاهر میشود و نشانه‌ای از پایان روند فعلی است. پس از این گپ، احتمال شروع روند جدید یا اصلاح قیمت وجود دارد.
ر میشود و نشانه‌ای از پایان روند فعلی است. پس از این گپ، احتمال شروع روند جدید یا اصلاح قیمت وجود دارد.
ویژگی‌های گپ فرسودگی:
- معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است.
- در انتهای روندهای طولانی یا سریع رخ می‌دهد.
چگونه آن را تشخیص دهیم؟
- در انتهای روند باشد (پس از رشد یا افت شدید).
- حجم معاملات بیشتر از حد معمول باشد.
تحلیل گپها به معاملهگران کمک میکند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و از تغییرات بازار بهتر استفاده کنند. یادگیری این الگوها بخشی از تحلیل تکنیکال است که به درک بهتر حرکات قیمت و حجم معاملات منجر میشود.
دلایل ایجاد انواع گپ در فارکس چیست؟
در بازارهای مالی، شکاف‌های قیمتی یا گپها اغلب به‌دلیل تحولات مختلف رخ می‌دهند. در این‌جا به بررسی چهار عامل اصلی که می‌توانند منجر به ایجاد انواع گپ در فارکس شوند، می‌پردازیم.
تحولات سیاسی
تأثیرات فوری اخبار سیاسی بر بازارها، غیرقابل انکار است. اعلامیه‌هایی مانند استیضاح یک رئیس‌جمهور یا نتایج انتخابات، می‌توانند به سرعت بر ارزش پول ملی در بازارهای مالی تأثیر بگذارند و انواع گپ در فارکس را ایجاد کنند.
وقایع اقتصادی
رویدادهای بزرگ اقتصادی، مانند تغییرات در نرخ بهره، نه‌تنها می‌توانند جایگاه یک دارایی را در بازار تغییر دهند، بلکه ممکن است بر دیدگاه کلی نسبت به اقتصاد جهانی نیز تأثیر بگذارند.
فجایع طبیعی
وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله‌ها، سیل‌ها و طوفان‌ها می‌تواند به اعتماد مردم به بازارهای مالی و زیرساخت‌های اقتصادی کشورشان آسیب بزند، که این امر می‌تواند به نوبه خود منجر به ناپایداری‌های اقتصادی شود.
اخبار شرکت‌ها
اطلاعیه‌های مهم شرکتی و گزارش‌های مالی که پس از پایان ساعات معاملاتی منتشر می‌شوند، می‌توانند بر دیدگاه‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند و در نتیجه، هنگام بازگشایی بازار منجر به ایجاد گپ‌های قیمتی شوند.
پیش‌نیازهای معامله با انواع گپ در فارکس چیست؟
برای معامله با انواع گپ در فارکس، باید به نکات کلیدی زیر توجه کنید.
- درک مفهوم گپ قیمتی: گپ قیمتی ناپیوستگی در نمودار قیمت یک دارایی است که بدون انجام معامله‌ای در آن بازه، قیمت نسبت به قیمت close روز قبل افزایش یا کاهش می‌یابد.
- آگاهی از انواع گپها: انواع مختلف گپها شامل گپ معمولی، گپ فرار، گپ شکست و گپ فرسودگی هستند که هر کدام شرایط متفاوتی در بازار را نشان می‌دهد.
- تحلیل تکنیکال: توانایی تحلیل نمودارها و شناسایی الگوهای قیمتی، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معاملات بر اساس گپها کمک‌کننده باشد
- دنبال کردن اخبار مهم: گپها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که اخبار مهمی در ساعاتی که بازارها بسته هستند، منتشر می‌شوند.
- مدیریت ریسک: استفاده از استراتژی‌های کاهش ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، می‌تواند در معامله گپها مفید باشد.
- شناخت روانشناسی بازار: درک تغییرات سنتیمنت بازار که منجر به ایجاد انواع گپ در فارکس میشود، برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید: تحلیل سنتیمنتال در فارکس
استراتژی‌های کاربردی برای معامله با انواع گپ در فارکس چیست؟
معاملهگران حرفه‌ای به گپها به‌عنوان نشانه‌هایی برای تغییرات پیش‌رو در بازار نگاه می‌کنند. یک گپ جدایی یا فرار می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید باشد و سیگنال‌هایی برای ورود به‌معاملات با پتانسیل بالا را ارائه دهد. در مقابل، گپ‌هایی که در ادامه یک روند ایجاد می‌شوند، ممکن است نشان‌دهنده خستگی بازار و نقطه مناسبی برای خروج از معامله باشند. در ادامه با استراتژی‌های کاربردی در هنگام معامله با انواع گپ در فارکس آشنا می‌شوید.
باز کردن معامله خرید
هنگامی که یک گپ صعودی رخ می‌دهد، معاملهگران می‌توانند یک معامله خرید را در نزدیکی محل گپ باز کنند. با این‌حال، مهم است که یک دستور توقف ضرر زیر کندل گپ تنظیم شود تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کند. این نوع معامله باید در نقطه‌ای که بالاتر از سطح مقاومت کلیدی قرار دارد و با حجم معاملاتی قوی همراه است، انجام شود تا احتمال موفقیت را افزایش دهد.
باز کردن معامله فروش
استراتژی فروش در پاسخ به یک گپ نزولی، مشابه رویکرد خرید است. در این‌حالت، معاملهگران باید منتظر یک گپ نزولی باشند و سپس با تنظیم دستور استاپ‌لاس بالای کندل گپ، یک موقعیت فروش را باز کنند.
استراتژی محو شدن گپ
گاهی اوقات معاملهگران می‌توانند از استراتژی محو شدن برای بهره‌برداری از گپ‌های بازار استفاده کنند. با فرض این‌که بیشتر گپها در نهایت پر می‌شوند، آنها می‌توانند در نزدیکی گپ موقعیت‌های معاملاتی را باز کنند.
استفاده از انواع گپ در فارکس به‌عنوان سیگنال‌های سرمایه‌گذاری
گپها می‌توانند به‌عنوان نشانه‌هایی برای حفظ یا تغییر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری عمل کنند. سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است پس از مشاهده یک گپ صعودی، یک موقعیت را باز کنند و آن‌را تا زمانی که نشانه‌هایی از یک گپ خستگی ظاهر نشود، حفظ کنند.
استراتژی‌های معاملاتی برای استفاده از گپها در فارکس
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر گپها، به معاملهگران این امکان را می‌دهند تا از تفاوت‌های قیمتی که به‌طور ناگهانی بین دو دوره معاملاتی ایجاد میشود، بهره‌مند شوند. گپها اغلب به‌دلیل انتشار اخبار مهم یا تغییرات شدید در عرضه‌وتقاضا رخ می‌دهند و انواع مختلفی دارند. در ادامه به بررسی استراتژی‌های معاملاتی برای استفاده از گپها در فارکس می‌پردازیم.
۱. گپ‌های شکست (Breakaway Gaps): در این استراتژی، معامله‌گر گپی را شناسایی میکند که نشان‌دهنده‌ی شروع یک روند جدید است. در صورت مشاهده گپ صعودی، وارد موقعیت خرید و در صورت گپ نزولی، وارد موقعیت فروش میشود. حد ضرر در معاملات خرید زیر گپ و در معاملات فروش بالای گپ تعیین میشود. هدف قیمتی معمولاً بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا ابزارهایی مانند فیبوناچی انتخاب می‌گردد.
۲. گپ‌های ادامه‌دهنده (Continuation Gaps): این گپها در میانه روندهای پرقدرت ظاهر می‌شوند و نشانه‌ای از ادامه همان روند هستند. معامله‌گر پس از مشاهده این نوع گپ، معامله‌ی قبلی خود را حفظ یا تقویت میکند. حد ضرر، مشابه استراتژی قبل، در سمت مقابل گپ تنظیم میشود. برای تعیین هدف، از خطوط روند یا میانگین متحرک بهره گرفته میشود تا تصمیم‌گیری دقیق‌تر صورت گیرد.
۳. گپ‌های خستگی (Exhaustion Gaps): گپ خستگی معمولاً در پایان یک روند قوی ظاهر میشود و نشانه‌ای از بازگشت احتمالی بازار است. در این حالت، معامله‌گر برخلاف جهت روند قبلی معامله میکند. حد ضرر بسته به نوع موقعیت، کمی آن‌سوتر از گپ قرار می‌گیرد. تحلیل سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای بازگشتی مانند کندل‌های شمعی در تعیین هدف قیمتی بسیار کاربرد دارند.
۴. پر کردن گپ (Gap Filling): در این روش، معامله‌گر با فرض بازگشت قیمت به محدوده گپ، برخلاف جهت اولیه گپ وارد معامله میشود. گپ صعودی به معنای موقعیت فروش و گپ نزولی، موقعیت خرید است. این استراتژی مبتنی بر این اصل است که بازار تمایل دارد فاصله‌ی قیمتی ایجادشده را طی زمان پر کند و به سطح قبلی بازگردد.
بیشتر بخوانید: سوشیال ترید اپوفایننس
نکات کلیدی و توصیه‌های مهم برای معامله با گپها
نکات کلیدی و توصیه‌هایی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، می‌توانند به معاملهگران کمک کنند تا در بازارهای مالی با آمادگی بیشتر عمل کرده و تصمیمات بهتری بگیرند. این نکات برای شناسایی فرصت‌ها، کاهش ریسک‌ها و بهره‌برداری از شرایط بازار در زمان مواجهه با گپها طراحی شده‌اند. در ادامه، با جزئیات بیشتری آنها را زیر ذره‌بین می‌بریم تا مسیر موفقیت در معاملات با انواع گپ در فارکس را هموارتر کنیم.
- شناسایی نوع گپ: اولین گام در بهره‌گیری از گپها، شناسایی دقیق نوع آن‌هاست. هر گپ می‌تواند اطلاعات متفاوتی درباره جهت حرکت قیمت ارائه دهد. تشخیص نادرست، منجر به تصمیم‌گیری اشتباه در معاملات خواهد شد؛ بنابراین دقت در شناسایی نوع گپ بسیار ضروری است.
- ابزارهای تحلیل تکنیکال: برای تأیید سیگنال‌های گپ، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای RSI و MACD، الگوهای قیمتی، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت اهمیت دارد. ترکیب این ابزارها می‌تواند دقت تحلیل را افزایش داده و از ورود به معاملات پرریسک جلوگیری کند.
- مدیریت ریسک و سرمایه: گپها اغلب با نوسانات شدید همراه‌اند؛ از این‌رو تعیین حد ضرر منطقی و حجم معامله متناسب با ریسک‌پذیری، از اصول مهم مدیریت سرمایه است. رویکردی محتاطانه به شما کمک میکند زیان‌های احتمالی را کنترل کرده و تصمیمات احساسی نگیرید.
- تمرین و آزمایش پیش از اجرای واقعی: پیش از استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر گپ در معاملات واقعی، بهتر است آنها را در حساب‌های دمو امتحان کنید. این کار موجب افزایش اطمینان و شناسایی نقاط ضعف و قوت استراتژی خواهد شد.
- پیگیری اخبار اقتصادی: گپها اغلب در واکنش به اخبار مهم شکل می‌گیرند. اطلاع از تقویم اقتصادی و دنبال‌کردن اخبار مرتبط، می‌تواند به شناسایی فرصت‌های مناسب معاملاتی کمک کند و احتمال موفقیت را افزایش دهد.
خدمات اپوفایننس
بروکر آنشور اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس است که با دریافت رگوله Asic استرالیا، خدمات معاملاتی در بازار فارکس را ارائه می‌دهد. این کارگزاری با ارائه ابزارهای کاربردی حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک، معاملات شما را تسهیل میکند. علاوه‌بر معاملات فارکس، اپوفایننس جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها را نیز عرضه میکند. این امکانات به‌معامله‌گران کمک می‌کنند تا مطابق با استراتژی خود به‌معامله بپردازند.
برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، شناخت دقیق انواع گپ در فارکس و توانایی معامله با هریک از آنها ضروری است. ظهور ناگهانی این گپها در نمودارهای قیمتی بسیار متداول است و معامله با آنها به مهارت‌های خاصی نیاز دارد. درک عمیق از مفهوم پر شدن گپها که تغییرات ناگهانی ناشی از گپ را خنثی میکند، برای موفقیت در این زمینه حیاتی است.
آیا گپ در تمام بازارهای مالی وجود دارد؟
گپها می‌توانند در تمام بازارهای مالی ایجاد شوند. این پدیده به‌خصوص در بازارهایی که دارای ساعات معاملاتی محدود هستند، مانند بازار سهام، شایع است. در این بازارها، اخبار و رویدادهای مهمی که پس از بسته شدن بازار یا قبل از باز شدن آن رخ می‌دهند، می‌توانند باعث ایجاد تغییرات قیمتی شدید شوند که در نهایت گپها را به‌وجود می‌آورند.
گپ اندازه‌گیری چیست؟
گپ اندازه‌گیری که گاهی به عنوان گپ فرار نیز شناخته میشود، نوعی گپ قیمتی در نمودارهای مالی است که در میانه یک روند قیمتی رخ می‌دهد و معمولاً نشان‌دهنده ادامه آن روند است.
مزایای معامله با گپ در فارکس چیست؟
+ فرصت‌های سودآوری: گپها می‌توانند فرصت‌هایی برای کسب سود ایجاد کنند، به‌خصوص اگر معامله‌گر بتواند جهت پر شدن گپ را پیش‌بینی کند.
+ شناسایی روندها: گپها می‌توانند نشانه‌هایی از شروع یا پایان یک روند باشند و به‌معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
+ تحلیل تکنیکال: گپها اغلب در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند.
معایب معامله با گپ چیست؟
+ ریسک بالا: گپها می‌توانند ناپایدار باشند و ریسک بالایی را به همراه داشته‌باشند، به‌خصوص اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند.
+ پیش‌بینی دشوار: پیش‌بینی جهت پر شدن گپها می‌تواند دشوار باشد و اغلب نیاز به تجربه و دانش بازار دارد.
+ هزینه‌های معاملاتی: معامله با گپها ممکن است منجر به هزینه‌های معاملاتی بیشتری شود، به‌خصوص اگر معامله‌گر نیاز به ورود و خروج‌های مکرر داشته‌باشد.
