بازار خنثی یا رنج، وضعیتی است که در آن قیمت دارایی‌ها بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند بدون اینکه روند صعودی یا نزولی مشخصی داشته باشد. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این محدوده‌ها، از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند.
ما در این مقاله از مجله بروکر فارکس اپوفایننس، به بررسی اهمیت بازار ساید یا همان خنثی می‌پردازیم. همچنین، عواملی که باعث تشکیل این فاز می‌شوند را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.
مفهوم اصلی بازار خنثی یا رنج چیست؟
بازار خنثی در دنیای اقتصاد، وضعیتی است که در آن نرخ ارز بین محدوده‌های خاصی نوسان می‌کند. این محدوده‌ها به نام بازه‌های قیمتی کم‌نوسان نیز شناخته شده و معمولاً به‌صورت افقی در نمودار قیمت نمایان می‌شوند. در این نوع بازارها، قیمت‌ها تا حدی به تعادل می‌رسند و اصطلاحاً به‌شکل سایدوی حرکت می‌کنند. از آنجاکه در یک زمان خاص ممکن است میزان عرضه و تقاضا تا حدی متعادل شود، بازار رنج ایجاد خواهد شد و این تعادل سبب تشکیل محدوده‌های قیمتی با عرض کم می‌شود.
در واقع، بازار ساید بیانگر عدم‌مشخص‌بودن جهت در بازار است و به تریدرها اجازه می‌دهد تا بین این محدوده‌ها معاملات خود را انجام دهند و سود مورد نظر از نوسانات کسب شود. این ویژگی بازارهای بدون جهت، مخصوصاً برای تریدرهایی که به‌دنبال تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و با ریسک کم هستند، اهمیت دارد.
انواع بازار خنثی و تفاوت‌های آنها
بازار خنثی یا رنج، وضعیتی است که در آن قیمت یک دارایی در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. با این‌حال، همه بازارهای خنثی یکسان نیستند و می‌توان آنها را بر اساس ویژگی‌های مختلف به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین انواع بازار خنثی می‌پردازیم.
بازار رنج محدود (Narrow Range)
بازارهای رنج محدود (Range-Bound Markets) نوسانات قیمتی کمی دارند و قیمت‌ها در یک محدوده مشخص، بدون تغییرات بزرگ، حرکت می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که این بازارها برای بسیاری از معامله‌گران جذاب نباشند و بیشتر برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت یا خاص مناسب باشند.
چرا بازارهای رنج محدود شکل می‌گیرند؟
- نبود اخبار مهم: وقتی هیچ خبر اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مهمی منتشر نمی‌شود که بتواند بازار را تحریک کند، قیمت‌ها بدون محرک قوی باقی می‌مانند. این وضعیت معمولاً در دوره‌هایی که اطلاعات کمی در دسترس است یا همه منتظر انتشار داده‌های کلیدی هستند، رخ می‌دهد.
- اشباع خرید یا فروش: پس از یک روند صعودی یا نزولی قوی، بازار ممکن است به نقطه اشباع برسد. در این حالت، خریداران یا فروشندگان انگیزه کافی برای حرکت‌های بزرگ بعدی را ندارند و قیمت‌ها در یک محدوده ثابت می‌شوند.
مثال‌هایی از بازارهای رنج محدود:
بازار کلی سهام: در زمان‌هایی که رویدادهای مهمی در جریان نیستند، مثل تعطیلات رسمی یا بین گزارش‌های مالی فصلی، بازار سهام تمایل دارد سیگنال‌های ضعیف بدهد و در الگوهای رنج محدود حرکت کند.
سهام شرکت‌ها: اگر هیچ خبر مهمی درباره عملکرد مالی، تغییرات مدیریتی یا تحولات اقتصادی یک شرکت منتشر نشود، سهام آن ممکن است برای مدتی در یک محدوده قیمتی ثابت بماند.
بازار رنج گسترده (Wide Range Market)
نوعی از بازار خنثی است که در آن قیمت‌ها با نوسانات زیاد و در یک محدوده وسیع حرکت می‌کنند. این وضعیت معمولاً به دلیل عدم قطعیت در بازار یا عوامل خارجی تاثیرگذار ایجاد می‌شود که منجر به نتایج متفاوتی در قیمت‌ها می‌گردد.
ویژگی‌های اصلی بازار رنج گسترده
ویژگی مهم این بازارها، دامنه وسیع نوسانات قیمتی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران باتجربه و معامله‌گران کوتاه‌مدت جذاب باشد. در این بازارها، کف و سقف قیمتی معمولاً واضح نیستند و یا به دلیل حجم بالای معاملات، مدام تغییر می‌کنند. افزایش تقاضا، ورود سرمایه‌های جدید، و رفتار نامنظم معامله‌گران می‌توانند به شکل‌گیری این شرایط کمک کنند. در بازار رنج گسترده، قیمت‌ها به صورت متقارن و متعادل حول یک محور مرکزی نوسان می‌کنند، بدون اینکه شیب خاصی به سمت بالا یا پایین داشته باشند. این نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است.
عوامل ایجادکننده بازار رنج گسترده
عواملی که باعث شکل‌گیری بازار رنج گسترده می‌شوند، اغلب با اخبار و اطلاعات عمومی در ارتباط هستند. اخبار متناقض یا رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی و سیاسی، بی‌ثباتی بازار را افزایش داده و این نوع ساختار را به وجود می‌آورند.
به عنوان مثال:
در این بازارها، قیمت دارایی‌ها به دلیل اخبار مربوط به تغییر سیاست‌های قانونی، شایعات، یا حتی اصلاحات تکنولوژی دچار تغییرات شدید می‌شوند که منجر به نوسانات نامتعارف می‌گردد.
بازارهای ارز دیجیتال در دوره‌های پرنوسان و با حجم معاملات بالا، اغلب شرایط رنج گسترده را تجربه می‌کنند.
بازار رنج نامتقارن (Asymmetrical Range)
بازار رنج نامتقارن (Asymmetrical Range) بازاری خنثی است که در آن نوسانات قیمت حول یک خط مرکزی، نامتعادل و ناهمگون هستند. در این نوع بازار، یک سمت محدوده قیمتی (بالا یا پایین) معمولاً وسیع‌تر یا باثبات‌تر از سمت دیگر است، که به آن ساختار نامتقارن می‌دهد.
چرا بازار رنج نامتقارن شکل می‌گیرد؟
این الگوی بازار اغلب به دلیل تاثیرات نامتوازن عوامل بنیادی یا تکنیکال بر قیمت‌ها به وجود می‌آید. این عوامل می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- اخبار اقتصادی مهم: انتشار اخباری که به طور نامتوازن بر بازار تأثیر می‌گذارد.
- تغییرات عرضه‌وتقاضا: ناهماهنگی در قدرت خریداران و فروشندگان.
- جریانات سرمایه‌ای خاص: ورود یا خروج سرمایه‌ها در یک بخش خاص از بازار که منجر به نوسانات نامتعادل می‌شود.
تفاوت‌های کلیدی بین انواع بازار رنج
تفاوت‌های اساسی میان انواع مختلف بازارهای رنج به عوامل متعددی بازمی‌گردد که هرکدام نقش ویژه‌ای در ویژگی‌ها و نحوه تحلیل و برخورد با این نوع از بازارها ایفا می‌کنند. در جدول زیر به مقایسه تفاوت‌های بازار خنثی پرداخته‌ایم.
| ویژگی | بازار رنج محدود (Narrow Range) | بازار رنج گسترده (Wide Range) | بازار رنج نامتقارن |
|---|---|---|---|
| محدوده قیمتی | بسیار محدود، نوسانات کم | وسیع، نوسانات زیاد | نوسانات نابرابر اطراف یک خط مرکزی |
| علل ایجاد | نبود اخبار مهم، اشباع بازار، انتظار برای رویداد مهم | عدم قطعیت، اخبار متناقض، حجم معاملات بالا، نوسانات شدید در بازارهای دیگر | عوامل بنیادی یا فنی نامتعادل، تغییر روند |
| احتمال شکست | کم | زیاد | متوسط تا زیاد |
| مدت‌زمان | کوتاه‌مدت تا میان‌مدت | کوتاه‌مدت تا بلندمدت | متغیر |
| حجم معاملات | معمولاً کم | معمولاً زیاد | متغیر |
| نوسانات | کم | زیاد | متغیر |
| الگوهای قیمتی | شمع‌های دوجی، داخل بدنه، رنج باریک | شمع‌های بلند، چکش، ستاره دنباله‌دار، الگوهای بازگشتی | شمع‌های بلند، الگوهای ادامه‌دهنده و بازگشتی |
| استراتژی‌های معاملاتی | خریدوفروش در سطوح حمایت و مقاومت، اسکالپینگ | سوئینگ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ، آربیتراژ | ترکیبی از کوتاه‌مدت و بلندمدت، مدیریت ریسک بالا |
بازار سایدوی و خنثی چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟
در معاملات دیجیتال، مفهوم‌های بازار سایدوی (Sideways Market) و بازار خنثی (Range-Bound Market) مشابه هم هستند و می‌توان آنها را به‌عنوان مترادف‌های یکدیگر در نظر گرفت. اصطلاحاً بازار سایدوی یا خنثی به وضوح نمایانگر وجود نوسانات کم در یک محدوده قیمتی است و تصمیم‌گیری‌ها را بین یک محدوده حمایت و یک محدوده مقاومت محدود می‌کند.
تفاوت اصلی بازار خنثی و بازار روند دار چیست؟
بازار خنثی و بازار روند دار، ۲ وضعیت متفاوت در بازارهای مالی هستند. در بازار خنثی، ما شاهد یک تعادل نسبی در قیمت هستیم؛ درحالی‌که بازار روند دار به وضوح نشان‌دهنده قدرت یک گروه از خریداران یا فروشندگان است. در بازارهای روند دار تریدرها صرفا در یک جهت اقدام به انجام معامله می‌کنند، اما بازار ساید این امکان را به افراد نمی‌دهد.
چگونه در بازار خنثی معامله کنیم؟
معامله در بازارهای ساید، به این معناست که شما تلاش می‌کنید از نوسانات نسبتاً کم در قیمت‌ها سود کسب کنید. این استراتژی مناسب بازارهایی است که نوسانات کمی داشته و ریسک بالایی را به تریدر تحمیل نمی‌کنند. برای موفقیت در معاملات بی‌جهت، باید قبل از ورود به پوزیشن، با دقت چارت را تحلیل کنید و از ابزارهای مالی در دسترس بهره بگیرید. همچنین لازم است تا در جهت کسب سود در تریدینگ رنج‌ها موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:
- تحلیل تکنیکال: مطالعه نمودارهای قیمت و داده‌های بازار به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید.
- مدیریت ریسک: برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت ریسک در تریدینگ‌رنج‌ها بسیار مهم است. محاسبه حد سود و تعیین حد ضرر نیز از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
- استفاده از ابزارهای مالی: از ابزارهایی مانند اندیکاتورها استفاده کنید؛ این ابزارهای راهنما داده‌های پیشین را در اختیارتان قرار می‌دهند و سبب بالا رفتن اطمینان شما نسبت به معاملات خواهند شد.
- آموزش و تجربه: به‌عنوان یک معامله‌گر، تجربه و آموزش مداوم از اهمیت بالایی برخوردار است. انجام معاملات دمو و مطالعه مستمر از جمله اقداماتی هستند که به شما کمک می‌کنند تا شرایط معاملات خود را ارتقا دهید.
توجه داشته باشید، از آنجاکه میزان اسپرد در معاملات رنج، به‌دلیل عرضِ کمِ حرکتی اهمیت دارد، سعی کنید حتماً از بروکری با میزان اسپرد معقول بهره بگیرید.
بروکر آنشور اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس در صنعت معاملات مالی، برای تریدرها این امکان را فراهم می‌کند که در بازارهای مختلف معامله کنند. این بروکر که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، با تمرکز بر کیفیت، شفافیت و ارائه خدمات حرفه‌ای به معامله‌گران، جایگاه ویژه‌ای در دنیای معاملات فارکس دارد.
بیشتر بخوانید: نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج
مزایا و معایب معامله در بازار خنثی
تریدینگ‌رنج‌ها فازی از بازار هستند که همواره تکرار می‌شوند و نمی‌توانیم آنان را نادیده بگیریم. استراتژی‌های گوناگونی برای این فاز مورد استفاده قرار می‌گیرد که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که در ادامه به بررسی آنان خواهیم پرداخت.
مزیت اول، مناسب برای اسکالپینگ
در معاملات بازار خنثی، امکان کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه وجود دارد و برای آغاز کار در این فاز نیز، نیاز به سرمایه زیادی ندارید. نرخ ارزهای دیجیتال همواره در حال تغییر هستند و ممکن است قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه ۱ تا ۳ درصدی تغییر کنند.
اما احتمال افزایش ۲۰ درصدی یا بیشتر در مدت زمان کوتاه بسیار کمتر است و برای رسیدن به چنین سودهای بزرگی، تریدر باید صبر زیادی به خرج دهد. همچنین اگر معامله‌گر توانایی انجام تعدادی معامله با سود ۱ تا ۳ درصدی در بازه‌های زمانی کوتاه را داشته باشد، عملاً سود سرمایه‌گذاری در معاملات طولانی مدت را در زمان کمتر به‌دست می‌آورد.
مزیت دوم، آمادگی دربرابر ریسک
انجام معامله با ۲ رویکرد مختلف انجام می‌شود. معامله‌گرانی که بر اساس رویکرد جریان بازار عمل می‌کنند، عمدتاً تغییرات ناگهانی و کوچک در بازار را مورد توجه قرار نمی‌دهند. اما تریدرهایی که در فاز رنج اقدام به انجام معامله می‌کنند، همواره مشغول تحلیل دقیق لحظه‌ای نمودار هستند و تغییرات جزئی را به‌راحتی تشخیص می‌دهند. این افراد به‌دنبال فرصت‌های جدید هستند و درعین‌حال از وقوع ضررهای بزرگ پیشگیری می‌کنند.
مزیت سوم، قابل پیش‌بینی بودن چارت
معاملات بازار خنثی اغلب در نمودارهایی با تایم‌فریم‌های پایین انجام می‌شود. این رویکرد به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با توجه به وضعیت فعلی بازار و تحلیل‌های آماری، نقاط ورود و خروج را به دقت تعیین کند. اگر به معامله‌گری براساس جریان بازار و بلندمدت فکر کنیم، ممکن است با اتفاقات غیرمنتظره و تغییر مسیر نمودار در جهت‌های پیش‌بینی نشده مواجه شویم. باید توجه داشت که ممکن است ارزهای دیجیتال یا جفت‌ارزها تحت‌تأثیر اخبار و اتفاقات مختلف، نوسانات شدیدی را تجربه کنند.
چالش اول، فرصت کم جهت تصمیم‌گیری
هر چه محدوده‌ای که به‌عنوان تریدینگ رنج انتخاب می‌شود، کوچک‌تر باشد، سرعت تصمیم‌گیری بیشتری برای کسب سود نیاز دارید. یکی از ویژگی‌های برجسته افرادی که در بازارهای خنثی ترید می‌کنند، سرعت تصمیم‌گیری بالاست. در لحظاتی که سرمایه شما در معرض خطر قرار دارد، تصمیم‌گیری سریع بسیار مهم خواهد بود.
نمودارها به‌طور مداوم در حرکت هستند. معامله‌گران موفق همیشه اعتبار نقاط خریدوفروش را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم آنها را تغییر می‌دهند. بنابراین، سرعت در تصمیم‌گیری و تحلیل نقش کلیدی در کسب سود در فاز تریدینگ رنج ایفا می‌کند.
چالش دوم، هزینه بالا
بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد فکر می‌کنند با سرمایه کم می‌توانند در بازار خنثی از طریق اسکالپینگ سودهای بزرگی کسب کنند. اما این تصور تا حدودی نادرست است؛ چرا که:
- کارمزدهای معاملاتی: هر بار که یک معامله به پایان می‌رسد، بخشی از سود باید به عنوان کارمزد به کارگزار (بروکر) یا صرافی پرداخت شود. گاهی اوقات این کارمزد می‌تواند از سود معامله بیشتر باشد.
- نیاز به تمرین و تداوم: به دلیل کم بودن سود در هر معامله، برای کسب درآمد قابل توجه به تمرین زیاد و تداوم نیاز دارید. همچنین باید به میزان کارمزد بروکر نیز توجه کنید.
انتخاب بروکر مناسب
برخی بروکرها، مانند اپوفایننس، کارمزدهای معقولی برای تریدرها در نظر می‌گیرند. این بروکر با ارائه ابزارهای معاملاتی پیشرفته، به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در بازارهای مالی داشته باشند. اپوفایننس همچنین حساب دمو بدون ریسک واقعی را فراهم کرده تا افراد بتوانند تجربه کسب کرده و استراتژی‌های خود را آزمایش کنند.
چالش سوم، حساسیت بالای نقاط ورود و خروج
تعیین نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار یک چالش مهم در معاملات فارکس و کریپتو است؛ حتی یک اشتباه کوچک می‌تواند عواقب خطرناکی به‌دنبال داشته باشد. بازارهای مالی معمولاً با نوسانات بالایی روبرو هستند و پیش‌بینی قیمت‌ها ممکن است کار آسانی به نظر نیاید. از جمله راه‌حل‌های ممکن برای این چالش، می‌توان تسلط بر تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف و انتخاب پلتفرم‌های معتبر اشاره کرد.
تشخیص بازار خنثی یا سایدوی
یافتن سطوح حمایت و مقاومت اصلی یک مرحله اساسی برای تشخیص بازار خنثی است. این سطوح محدوده‌ای از قیمت را تعریف می‌کنند که قیمت برای مدتی در آن به صورت ثابت نوسان می‌کند. شناسایی بازارهای خنثی به صورت دستی نیز امکان‌پذیر است، اما اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف برای این کار بهره‌برداری می‌شود. در ادامه، با اندیکاتورهای متداول برای تشخیص بازارهای خنثی آشنا می‌شوید که به شما کمک می‌کنند تا بازارهایی با نوسانات محدود را شناسایی کنید.
اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال برای بازارهای خنثی یا رنج است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های معاملاتی زیادی را در این بازارها شناسایی کنند.
ساختار باندهای بولینگر
باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است:
- دو خط بالا و پایین: این خطوط در بالا و پایین قیمت قرار می‌گیرند.
- یک خط میانی متحرک (میانگین متحرک): این خط در وسط دو باند بالا و پایین قرار دارد.
معامله‌گران از باندهای بولینگر هم به عنوان یک کانال نوسان و هم برای شناسایی مومنتوم (شتاب قیمت) استفاده می‌کنند. باندهای بالا و پایین، نوسانات بازار را نشان می‌دهند.
اهمیت فشردگی باندهای بولینگر
فشردگی باندهای بولینگر زمانی رخ می‌دهد که هر دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شوند و فاصله بین آنها کم شود. این اتفاق معمولاً پس از یک دوره روند صعودی یا نزولی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است. در این زمان، نوسانات به حداقل می‌رسد و فرصت‌های معاملاتی جدیدی از تغییرات قیمت به معامله‌گران ارائه می‌شود.
عملکرد باندهای بولینگر در بازار خنثی
باندهای بولینگر در بازارهای خنثی یا رنج بسیار خوب عمل می‌کنند:
دور شدن باندها از یکدیگر: نشان‌دهنده افزایش نوسانات قیمتی و آغاز حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است.
باندهای باریک و نزدیک به هم: نشان‌دهنده نوسانات کم و حرکت افقی قیمت است که به معنی بازار بدون جهت است.
اندیکاتور ATR در بازار خنثی یا رنج
اندیکاتور ATR (Average True Range) یا میانگین محدوده واقعی، ابزاری برای اندازه‌گیری نوسان بازار است. این اندیکاتور، اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌کند.
نحوه محاسبه ATR
ATR به این صورت محاسبه می‌شود: ابتدا اختلاف بین حداکثر و حداقل قیمت یک کندل (نمودار شمعی) به دست می‌آید. سپس این مقدار با محدوده‌های قیمتی کندل‌های قبلی مقایسه می‌شود. در نهایت، با استفاده از میانگین متحرک بهینه‌شده‌ای از این مقادیر (محدوده‌های واقعی) در طول “N” دوره، ATR نهایی محاسبه می‌شود. “N” در اینجا به تعداد دوره‌هایی اشاره دارد که برای تحلیل استفاده شده‌اند.
کاربرد ATR
ATR به شما قیمت نمی‌دهد، بلکه میزان نوسان یک دارایی را نشان می‌دهد:
- ATR بالا: نشان‌دهنده نوسانات بیشتر در آن دارایی است.
- ATR پایین: نشان‌دهنده نوسانات کمتر است.
این اندیکاتور یک ابزار تکمیلی است و زمانی که در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر مانند ابزارهای دنبال‌کننده روند و مومنتوم استفاده شود، عملکرد بهتری دارد. بسیاری از معامله‌گران از ATR برای تدوین استراتژی‌های خروج از معامله بهره می‌برند.
کانال دونچیان
استفاده از کانال‌های Donchian به‌عنوان یک اندیکاتور جهت تشخیص بازار خنثی یا رنج مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ویژگی‌های متمایز این اندیکاتور نسبت به باندهای بولینگر این است که علاوه‌بر اندازه‌گیری نوسانات بازار، قابلیت شناسایی شکست‌های بالقوه یا شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را دارد؛ به‌ویژه زمانی که قیمت به باند بالایی یا پایینی نزدیک می‌شود.
اندیکاتور کانال‌های Donchian از سه خط تشکیل شده است، شامل یک باند بالایی و یک باند پایینی که قیمت را احاطه می‌کنند و همچنین یک خط میانی که براساس میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این خطوط تعیین کننده محدوده بازار خنثی هستند. باند بالایی نمایانگر بیشترین قیمت دارایی در یک دوره N است، درحالی‌که باند پایینی نشان‌دهنده کم‌ترین قیمت در طول N دوره خواهد بود. فاصله بین این دو باند تشکیل‌دهنده محدوده قیمتی کانال Donchian است. وقتی باندها نزدیک به هم و باریک هستند، نوسانات قیمت کاهش می‌یابد و بازار به صورت افقی حرکت می‌کند که این نشان‌دهنده بازار بدون روند است.
میانگین متحرک
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، یکی از برترین اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای خنثی یا رنج است. این اندیکاتور جهت روند را نشان می‌دهد؛ اما هنگامی که قیمت در حال تبدیل‌شدن به بازار ساید است، می‌توانیم شاهد باشیم که شیب آن کم شده و رفته‌رفته به‌شکل افقی درمی‌آید. این اندیکاتور اغلب قادر به استخراج سیگنال‌های معتبر و سودده نیست و صرفاً می‌توانید از آن جهت تشخیص قدرت روند بهره بگیرید.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور تشخیص روند خنثی
مقایسه بازار خنثی با بازارهای رونددار و نوسانی
مقایسه بازارهای خنثی با بازارهای رونددار و نوسانی از اهمیت زیادی برای معامله‌گران برخوردار است، چرا که هر یک از این بازارها ویژگی‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های خاص خود را ارائه می‌کنند. در جدول زیر به بررسی مقایسه بین بازارهای خنثی با بازارهای رونددار و نوسانی می‌پردازیم.
| ویژگی | بازار خنثی | بازار روند دار | بازار نوسانی |
|---|---|---|---|
| تعریف | قیمتی که در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند. | قیمتی که به‌طور مداوم در یک‌جهت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند. | قیمتی که نوسانات شدیدی و غیرقابل پیش‌بینی دارد. |
| جهت حرکت قیمت | فاقد جهت مشخص | دارای جهت مشخص (صعودی یا نزولی) | فاقد جهت مشخص، اما با نوسانات شدید |
| محدوده قیمتی | محدود به یک کانال یا محدوده مشخص | فاقد محدوده مشخص، قیمت به‌طور مداوم سقف و کف جدید ایجاد می‌کند. | نوسانات گسترده و بدون محدوده مشخص |
| استراتژی‌های معاملاتی | اسکالپینگ، رنج تریدینگ، استفاده از اندیکاتورهای نوسان | خرید در حمایت، فروش در مقاومت، استفاده از اندیکاتورهای روند | معاملات کوتاه‌مدت، استفاده از اهرم بالا، مدیریت ریسک دقیق |
| ابزارهای تحلیل تکنیکال | باندهای بولینگر، اسیلاتورها، کانال‌ها | میانگین‌های متحرک، خطوط روند، الگوهای نموداری | اندیکاتورهای نوسان، حجم معاملات |
| ریسک | متوسط | متوسط تا بالا | بالا |
| پاداش | متوسط | بالا | بالا |
| زمان نگهداری پوزیشن | کوتاه‌مدت تا میان‌مدت | کوتاه‌مدت تا بلندمدت | بسیار کوتاه‌مدت |
استراتژی‌های معاملاتی بازار خنثی یا رنج چیست؟
برای انجام معامله در بازارهای مالی مانند فارکس، لازم است شما دارای یک استراتژی مکتوب باشید. دو نمونه از مهم‌ترین استراتژی‌ها برای انجام معامله در بازارهای بدون جهت، عبارتند از:
- سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت، معیارهای اساسی در تشخیص یک بازار معاملاتی سایدوی هستند. سطح حمایت ناحیه‌ای است که در آن تقاضا برای خرید تا حدی افزایش می‌یابد که جلوی افت بیشتری در قیمت دارایی را می‌گیرد. این نوسانات قیمتی عمدتا به نفع خریداران است و زمانی که بازار به سمت حمایت حرکت می‌کند، تقاضا برای خرید افزایش می‌یابد و در نتیجه، ترجیح فروشندگان به فروش کاهش خواهد یافت.
در مقابل، سطح مقاومت ناحیه‌ای است که به‌دلیل افزایش عرضه، از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در این حالت، زمانی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، ترجیح فروشندگان به فروش افزایش و تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد.
- حجم معاملات در بازار سایدوی: دومین روشی که می‌توانید از آن در جهت گرفتن سیگنال خریدوفروش بهره بگیرید، این است که به حجم معاملات توجه کنید. هرچه حجم و اندازه کندل‌ها در فاز خرید درون بازار خنثی بیشتر باشد، به‌معنای بیشتر بودن تعداد خریداران است. از همین رو، پیش‌بینی می‌شود قیمت پیش از رسیدن به ناحیه مقاومت یا کف محدوده، سقف را بشکند و به اندازه عرض قبلی، در جهت شکست حرکت کند.
در متن بالا، به مبحث بازار خنثی یا رنج و دامنه‌های معاملاتی با عرض کم پرداختیم. این فاز از بازار ممکن است برای برخی از افراد کمی چالش‌برانگیز شناخته شود؛ چراکه هیچ روند خاصی برای آن تعریف نمی‌شود و صرفاً باید برای معاملات اسکلپ یا fast scalp برنامه‌ریزی کرد.
استراتژی‌های زیادی برای انجام معامله در فاز ساید بازارهای مالی در نظر گرفته می‌شوند که شما باید هرکدام را باتوجه به میزان ریسک‌پذیری خود بهینه کنید و از آنان بک‌تست بگیرید. همچنین باید بگوییم استفاده از اندیکاتورها به‌عنوان راهنماهایی قدرتمند جهت تشخیص بازار خنثی امکان‌پذیر است؛ اما بهتر است از آنان به‌طور مستقیم جهت استخراج سیگنال استفاده نکنید. این ابزارهای راهنما بیشتر می‌توانند به‌عنوان مکمل جهت گرفتن تاییدیه مورد استفاده واقع شوند.
چرا بازار خنثی اهمیت بالایی برای معامله‌گران دارد؟
بازارهای بدون جهت، به‌دلیل نوسانات کم و قابل پیش‌بینی بودن، فرصت‌های معاملاتی ویژه‌ای را ارائه می‌دهند.
نوسانات کم در بازارهای ساید بر تصمیم‌گیری معامله‌گران چه تاثیری دارد؟
نوسانات کم معمولاً اطمینان بیشتری به معامله‌گران جهت ورود به معامله می‌دهند.
چه ابزارها و راهکارهایی می‌توان برای مدیریت چالش‌های بازار بدون جهت به‌کار برد؟
ابزارهایی مانند میانگین متحرک و سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند برای مدیریت چالش‌های بازار مفید واقع شوند.
