الگوی mtr چیست؟ و چرا استراتژی آن در تحلیل تکنیکال مهم است؟

الگوی MTR (Major Trend Reversal) یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر روند اصلی بازار می‌باشد. این الگو با شکست خط روند و تأییدیه‌هایی مانند پولبک و کندل‌های قوی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. برای آشنایی بیشتر با ساختار، کاربردها و نحوه استفاده مؤثر از الگوی MTR، مقاله کامل را در اپوپلاس مطالعه کنید.

معرفی استراتژی mtr

این استراتژی، کلید ورود به بازارهای مالی با دیدگاهی نوین است. معامله‌گران پرتلاش، همواره در جستجوی روش‌هایی برای به دام انداختن نوسانات قیمتی هستند و mtr دقیقاً به این نیاز پاسخ می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که کاربرد الگوی mtr چیست، باید بدانید که با استفاده از این روش، می‌توانید حتی تا کوچک‌ترین حرکات بازار را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

چرا استراتژی MTR مهم است؟

بسیاری از معامله‌گران در ابتدای مسیر خود می‌خواهند بدانند که چالش‌های الگوی mtr چیست و چگونه می‌توانند بر آن‌ها غلبه کنند؟ معامله‌گران در ابتدای مسیر با چالش‌هایی مواجه می‌شوند و گاهی اوقات، به دلیل ناآشنایی با مدیریت سرمایه و ریسک، زیان‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند. اما با استراتژی mtr، می‌توانند با اطمینان بیش‌تری وارد بازار شوند و از تله‌های آن دوری کنند.

نقش الگوی mtr در استراتژی‌های معاملاتی یک دقیقه‌ای چیست؟

• الگوی mtr در فارکس، که نشان‌دهنده برگشت در روند اصلی است، به‌عنوان یکی از الگوهای متداول و هم‌زمان ساده در دنیای مالی شناخته می‌شود.
• الگوی MTR در فارکس نشان‌دهنده بازگشت روند است. اگر این الگو در بازار رنج (نوسانی بدون روند مشخص) ظاهر نشود، می‌تواند سود زیادی با ریسک کم به شما بدهد.
• برای استفاده موثر از MTR، باید بر پرایس اکشن ال بروکس مسلط شوید. این به شما کمک می‌کند نقطه‌های ورود و خروج مناسبی پیدا کنید.

خط روند چیست؟

خط روند که به آن ترندلاین نیز می‌گویند، مانند یک سپر دفاعی عمل می‌کند و در صورتی که خط روند صعودی باشد، از سقوط قیمت‌ها در بازار محافظت می‌کند یا همچون دیواری استوار، از کاهش بیش‌ازحد قیمت‌ها در یک روند نزولی جلوگیری می‌کند.

برای این‌که بتوان گفت یک ترندلاین استاندارد شکل گرفته است، باید شرایط زیر برآورده شوند.

• قیمت باید حداقل سه بار به خط روند برخورد کند.
• روند صعودی یا نزولی که پس از دومین برخورد قیمت با خط روند پدید می‌آید، باید انرژی کافی برای شکستن سطح قیمتی قبلی و حرکت به سمت بالاتر یا پایین‌تر را داشته‌باشد.

ارتباط خط روند با الگوی mtr چیست؟

مفهوم الگوی mtr عمدتاً در تعریف آن، یعنی برگشت روند اصلی منعکس شده است. برای درک این الگو بهتر است به تعریف ساده‌ای از انواع خطوط روند توجه کنید.

بررسی انواع روند در الگوی mtr

در همه بازارهای مالی، سه نوع روند وجود دارد؛ روند صعودی، روند نزولی و روند رنج.

• روند صعودی: این روند زمانی رخ می‌دهد که سقف‌ها و کف‌های جدید قیمتی بالاتر از سقف‌ها و کف‌های پیشین شکل بگیرند.
• روند نزولی: در مقابل، روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که سقف‌ها و کف‌های جدید قیمتی پایین‌تر از سقف‌ها و کف‌های قبلی باشند.
• روند رنج: این روند زمانی تشکیل می‌شود که سقف‌ها و کف‌های موجود و جدید تقریباً در یک سطح قرار داشته‌باشند.

بیشتر بخوانید: الگوی گن چیست؟

الگوی mtr چه زمانی تشکیل می‌شود؟

الگوی MTR (Mean Reversion Pattern) زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها یک تغییر جهت مهم را تجربه کنند؛ مثلاً از روند صعودی به نزولی یا برعکس.

برای تأیید الگوی MTR، به این نشانه‌ها توجه کنید:

1. شکست خط روند: خط روند صعودی به سمت پایین یا خط روند نزولی به سمت بالا شکسته شود.
2. کندل تأیید: پس از شکست خط روند، یک کندل قوی در جهت شکست شکل بگیرد.
3. پولبک (Pullback): یک بازگشت موقت قیمت به خط روند شکسته‌شده اتفاق بیفتد.
4. شکل‌گیری کندل‌های قوی جدید: پس از پولبک، چندین کندل قوی در جهت جدید (مخالف روند اولیه) تشکیل شود.

با مشاهده این مراحل، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت در جهت جدید حرکت کند و از آن سود ببرید.

راهبرد معاملاتی با الگوی MTR در بازه زمانی یک دقیقه چیست؟

برای استفاده از الگوی MTR (بازگشت میانگین) در تایم‌فریم ۱ دقیقه، این مراحل را دنبال کنید:

1. شناسایی جهت روند در تایم‌فریم ۵ دقیقه: ابتدا در تایم‌فریم ۵ دقیقه، جهت حرکت قیمت را شناسایی کرده و خط روند را رسم کنید.
2. شکست خط روند: منتظر بمانید تا یک کندل پرقدرت، خط روند رسم شده را بشکند.
3. انتظار برای پولبک و الگوی بازگشتی: پس از شکست، منتظر پولبک (بازگشت قیمت به خط شکسته شده) بمانید و به دنبال یک الگوی کندلی قدرتمند بازگشتی (مانند چکش) باشید.
4. ورود به معامله: زمانی که یک کندل قوی، الگوی بازگشتی را تأیید کرد، در جهت مخالف روند قبلی وارد معامله شوید.

در نهایت، حتماً حد ضرر و حد سود مناسب برای معامله خود تعیین کنید. با رعایت این مراحل، می‌توانید از الگوی MTR برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه بهره ببرید.

بیشتر بخوانید: استراتژی تایم فریم یک دقیقه

بررسی استراتژی معاملاتی 1 دقیقه‌ای mtr در نمودار بیت‌کوین

نوعی تکنیک اسکالپینگ است که هدف آن سرمایه‌گذاری روی تغییرات کوچک و مکرر قیمت است. در این‌جا به یک مثال ساده از نحوه عمل‌کرد این استراتژی می‌پردازیم.

روند را شناسایی کنید

از بازه زمانی طولانی‌تری برای تعیین جهت کلی روند استفاده کنید. به‌عنوان مثال، اگر نمودار 15 دقیقه‌ای روند صعودی را نشان دهد، در نمودار 1 دقیقه‌ای به‌دنبال فرصت‌های خرید خواهید بود. این روش کمک می‌کند تا بدانید بهترین راه‌کار برای استفاده از الگوی mtr چیست.

تنظیم اندیکاتورها

در نمودار 1 دقیقه‌ای می‌توانید اندیکاتورهای زیر را تنظیم کنید:

• میانگین متحرک MA: برای هموار کردن داده‌های قیمت و شناسایی جهت روند در نمودار 1 دقیقه‌ای استفاده می‌شود.
• شاخص قدرت نسبی RSI: برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت از این اندیکاتور استفاده می‌شود. به‌طور معمول، مقدار RSI بالاتر از 70 شرایط اشباع خرید را نشان می‌دهد، در حالی که زیر 30 نشان‌دهنده شرایط فروش بیش‌ازحد است.

نقاط ورودی

به‌دنبال زمانی باشید که RSI به زیر 30 می‌رسد و سپس از بالای آن عبور می‌کند، که این حالت نشان‌دهنده بازگشت احتمالی شرایط اشباع فروش است. اگر روند کلی صعودی باشد، این نشانه را به‌عنوان تداوم یک موقعیت طولانی مدت تفسیر کنید.

نقطه خروج

برای به حداقل رساندن ضررهای احتمالی، یک توقف محدود در نزدیکی نقطه ورودی تنظیم کنید. برای کسب سود، می‌توانید زمانی که RSI به محدوده اشباع خرید نزدیک می‌شود، از معامله خارج شوید.

بیشتر بخوانید: الگوی 3 درایو چیست؟

مدیریت ریسک

بیش‌تر معامله‌گران می‌خواهند بدانند که مفهوم واقعی مدیریت ریسک در الگوی mtr چیست؟ برای درک این موضوع باید بدانند که مدیریت ریسک شامل چندین روش کلیدی برای محافظت از سرمایه آن‌ها در بازارها است. در ادامه نحوه اعمال مدیریت ریسک در الگوی mtr آمده است.

• تخصیص سرمایه: تنها درصد کمی از کل سرمایه معاملاتی شما باید در هر معامله‌ای به خطر بیفتد. قانون رایج این است که بیش از 1-2٪ از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.
• سفارش‌های استاپ لاس: استاپ لاس سفارشی است که برای محدود کردن ضرر سرمایه‌گذار در پوزیشن‌های معاملاتی طراحی شده است. به‌عنوان مثال، تعیین یک استاپ لاس در 1٪ کم‌تر از قیمت ورودی، می‌تواند یک استراتژی یا راه‌کار مدیریت ریسک باشد.
• دستورالعمل ذخیره سود: مشابه با استاپ لاس، دستورهای تیک پرافیت نیز تنظیم می‌شوند تا به‌طور خودکار یک معامله را در یک نقطه از پیش تعیین شده ببندند و سودهای کسب شده را ذخیره کنند.
• نسبت ریسک به پاداش: قبل از ورود به معامله، نسبت ریسک به ریواردی که با آن راحت هستید را انتخاب کنید. یک نسبت رایج 2:1 است؛ به این معنی که شما قصد دارید دو برابر مقدار در سرمایه ورودی خود، سود کسب کنید.
• اندازه پوزیشن: اندازه موقعیت خود را بر اساس نوسانات بیت کوین تنظیم کنید. اگر نوسانات زیاد است، برای محدود کردن ریسک، اندازه پوزیشن معاملاتی خود را کاهش دهید.
• Stop-Loss دنباله‌دار: همان‌طور که معامله به نفع شما پیش می‌رود، می‌توانید استاپ لاس را نیز همراه با آن جابه‌جا کنید تا در عین حال به معاملات خود فرصت رشد بدهید و سودهای کسب شده را ذخیره کنید.

بک تست استراتژی‌ها

استراتژی خود را در برابر داده‌های تاریخی تست کنید تا قبل از اعمال آن در بازارهای لایو از دوام و کارایی آن مطمئن شوید.

بیشتر بخوانید: بک تست

یادگیری مستمر

از شرایط بازار مطلع باشید و استراتژی خود را در صورت نیاز تنظیم کنید. بازارها تکامل می‌یابند و رویکرد شما به مدیریت ریسک نیز باید تغییر کند.

با رویدادهای خبری معامله نکنید

در هنگام انتشار اخبار مهم یا رویدادهایی که می‌توانند باعث افزایش ناگهانی قیمت شوند، معامله نکنید. این‌ها می‌توانند استراتژی کوتاه‌مدت شما را باطل و بی‌اثر کنند.

قبل از انجام معامله، بازه‌های زمانی و حجم را در نظر بگیرید

این موضوع را در نظر بگیرید که نمودارهای 1 دقیقه‌ای می‌توانند نویز داشته‌باشند، بنابراین مطمئن شوید که حجم کافی برای معامله وجود دارد. همچنین، استفاده از تایم فریم‌های متعدد مانند 1 دقیقه و 5 دقیقه را برای تأیید سیگنال‌ها در نظر بگیرید.

انجام معاملات

زمانی که RSI از محدوده 30 بازمی‌گردد، بهتر است وارد یک موقعیت خرید شوید. در این راستا می‌توانید از یک سفارش بازار یا یک سفارش لیمیت، کمی بالاتر از قیمت فعلی استفاده کنید. از آن‌جایی که این یک استراتژی 1 دقیقه‌ای است، باید عکس‌العمل بالایی داشته‌باشید.

سناریو کلی هنگام استفاده از الگوی mtr چیست؟

برای درک بهتر، نمودار فرضی BTC/USD را در نظر بگیرید. طبق این نمودار می‌توانید سناریوی زیر را پیاده‌سازی کنید.

• انتخاب یک روند 15 دقیقه‌ای صعودی
• RSI یک دقیقه‌ای به زیر 30 می‌رسد و به سمت بالا می‌رود.
• ورود و خرید BTC/USD
• Stop-loss 1% زیر ورودی انتخاب شود.
• هنگامی که RSI به 70 نزدیک می‌شود یا افزایش کمی در قیمت رخ می‌دهد، با تنظیم Take-Profit از معامله خارج شوید.

مزایای الگوی mtr چیست؟

این الگو شامل مزایای زیر است:

• سودهای سریع: معامله‌گران به‌طور بالقوه می‌توانند در یک بازه زمانی کوتاه با انجام تعداد بالای معاملات سود کسب کنند.
• به حداقل رساندن ریسک: این استراتژی موقعیت‌های معاملاتی معامله‌گر را برای مدت زمان بسیار کوتاهی حفظ می‌کند که همین عامل باعث می‌شود تا در معرض ریسک بازار قرار نگیرد.

نقاط ضعف الگوی mtr چیست؟

الگوی mtr یا معکوس روند جزئی، یک استراتژی معاملاتی است که می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف، از جمله نمودار 1 دقیقه‌ای اعمال شود. با این حال استفاده از آن معایبی دارد که به آن می‌پردازیم.

• افزایش نویز بازار: بازه زمانی 1 دقیقه‌ای در معرض نویز زیادی از بازار قرار دارد که می‌تواند منجر به ارسال سیگنال‌های نادرست و تفسیر غلط از الگوی mtr شود.
• هزینه‌های بالای تراکنش: معامله روی نمودار 1 دقیقه‌ای شامل تعداد زیادی معامله است که می‌تواند هزینه‌های تراکنش بالاتری را ایجاد کند.
• استرس‌زا است: این استراتژی مستلزم نظارت مستمر بر بازارها و تصمیم‌گیری سریع است که می‌تواند از نظر ذهنی برای معامله‌گران مضر و استرس‌زا باشد.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین فارکس است که خدمات و امکانات متنوعی را برای پشتیبانی از استراتژی‌های مختلف ارائه می‌دهد. با ورود به این کارگزاری می‌توانید از پلت‌فرم‌های معاملاتی، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و اسپردهای پایین استفاده کنید و معاملات موفقیت‌آمیزی را برای خود رقم بزنید. برای کسب اطلاعات بیش‌تر و جزئیات دقیق‌تر در مورد خدمات و امکانات کارگزاری، می‌توانید به وب‌سایت رسمی اپوفایننس مراجعه کنید.

معامله در یک بازه زمانی یک دقیقه‌ای، استراتژی است که بر ثبت حرکت‌های کوچک قیمت با یک دوره نگه‌داری کوتاه تمرکز دارد. شاید این سوال برایتان مطرح شود که کاربرد اصلی الگوی mtr چیست؟ برای پی‌بردن به این سوال باید این را بدانید که الگوی mtr نیاز به تصمیم‌گیری سریع دارد و شامل تعداد زیادی معاملات در یک جلسه معاملاتی است. این رویکرد برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌توانند به‌طور مداوم بر بازارها نظارت داشته‌باشند و استرس مرتبط با معاملات خود را مدیریت کنند.

منبع ++