الگوهای ادامه دهنده شامل شامل الگوی مستطیل، مثلث، پرچم و پرچم سه گوش نشان میدهند که روند فعلی بازار پس از یک وقفه کوتاه ادامه خواهد یافت. این الگوها به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. برای آشنایی با انواع این الگوها و نحوه استفاده عملی از آنها،در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
در جدول زیر مهمترین الگوهای ادامهدهنده در تحلیل تکنیکال همراه با شرایط تشکیل، نحوه ورود و خروج، حدضرر و حدسود ارائه شده است تا بتوانید ادامه روند را با دقت بیشتری تشخیص دهید.
| نام الگو | شرایط تشکیل در روند | سیگنال ورود / خروج | حدضرر و حدسود |
|---|---|---|---|
| الگوی مستطیل ادامهدهنده | در میانه روند صعودی یا نزولی تشکیل میشود و قیمت بین دو خط افقی موازی نوسان میکند. | ورود بعد از شکست معتبر سقف یا کف مستطیل در جهت روند قبلی. | حدضرر کمی پایینتر از کف مستطیل در حالت صعودی و بالاتر از سقف در حالت نزولی. حدسود معمولاً برابر با ارتفاع حرکت قبل از مستطیل. |
| الگوی مثلث ادامهدهنده | شامل مثلث صعودی، نزولی و متقارن است. قیمت در یک ساختار فشرده و شیبدار تجمیع میشود. | ورود بعد از شکست ضلع مثلث در جهت روند اصلی. | حدضرر بیرون ضلع شکستهشده. حدسود برابر با ارتفاع مثلث. |
| الگوی پرچم ادامهدهنده | شامل یک میله قوی در جهت روند و یک اصلاح کوتاه در قالب کانال کوچک خلاف جهت است. | ورود بعد از شکست کانال اصلاحی. | حدضرر بالا یا پایین الگوی پرچم. حدسود تقریباً برابر با طول میله. |
| الگوی پرچم سهگوش | مشابه پرچم اما خطوط اصلاحی بهصورت همگراست و شکل مثلث کوچک تشکیل میشود. | ورود بعد از شکست مثلث کوچک در جهت روند قبلی. | حدضرر مشابه پرچم. حدسود تقریباً به اندازه میله قبلی. |
الگوی ادامهدهنده چیست؟
الگوهای ادامهدهنده، به الگوهایی گفته میشود که در یک روند صعودی یا نزولی شکل میگیرند و از ادامه روند خبر میدهند. این الگوها برخلاف الگوهای معکوس یا برگشتی، یک توقف قیمتی موقت در میانه یک روند را نشان میدهند. دلیل ایجاد این توقف، در روند نزولی، حضور خریداران و در روند صعودی حضور فروشندگان است.
استفاده از الگوهای ادامه دهنده برای معاملهگران نقاط ورود و خروج مناسبی را مشخص میکند. نقطهای که این الگوها در آن تشکیل میشوند، محل نبرد خرسها (فروشندگان) برای پایینبردن قیمت و گاوها (خریداران) برای بالابردن آن است؛ اما یکی از این دو جبهه مخالف، در نهایت تسلیم طرف دیگر میشود. با الگوهای ادامهدار، میتوانیم بهراحتی این کاهش قدرت یکی از طرفین را شناسایی و آینده بازار را پیشبینی کنیم. برای همین است که معاملهگران حرفهای در نقاط مختلف نمودار، منتظر تشکیل چنین گرههای معاملاتی برای بازکردن معامله خرید یا فروش هستند. این معاملهگران با مشاهده تشکیل این الگوها میتوانند از ضعف خریداران یا فروشندگان به نفع خود، در جهت ورود به معامله استفاده کنند.
الگوی ادامهدار را میتوان در همه تایمفریمهای زمانی از جمله ساعتی، روزانه و هفتگی مشاهده کرد. هرچند این الگوها بهطور کامل قابل اعتماد نیستند و ممکن است تغییر روند و شکستهای کاذب در آنها رخ دهد، بااینحال در بیشتر مواقع تاییدکننده ادامه روند هستند. برای آشنایی بیشتر با این الگوها، در ادامه با ما همراه باشید.
به نقل از سایت investopedia، در مورد الگوهای ادامهدهنده آمده است:
A continuation pattern indicates a brief pause in a trend, followed by the price resuming its original direction. Traders use these patterns to spot potential breakout points and plan smarter entries or exits.
یک الگوی ادامهدهنده نشاندهنده مکث کوتاه در روند است و پس از آن قیمت دوباره در همان جهت قبلی حرکت میکند. تریدرها از این الگوها برای شناسایی نقاط بالقوه شکست و برنامهریزی ورود یا خروج دقیقتر استفاده میکنند.
بیشتر بخوانید: تکنیکهایی برای ورود و خروج به موقع از فارکس
انواع الگوهای ادامه دهنده در نمودار
الگوهای ادامهدار در میانه روند رخ میدهند و یک وقفه در مسیر قیمت هستند. هنگامی که این الگوها اتفاق میافتند، به این معناست که احتمالا حرکت روند پس از تکمیل الگو از سرگرفته میشود. یک الگو در نمودار، زمانی کامل درنظر گرفته میشود که کاملا شکلگرفته باشد و بتوانیم آن را ترسیم کنیم. الگوهای ادامهدار که میتوانیم آنها را ترسیم کنیم، به اشکال هندسی مثلث، مستطیل، پرچم و پرچم سهگوش هستند. قیمت پس از تکمیل این اشکال، در جهت مسیر قبلی، حرکت خود را ادامه میدهد. این اشکال کاملا ذهنی هستند و یک معاملهگر ممکن است آن را تشخیص دهد، درحالیکه یک معاملهگر دیگر آن را نشناسد یا تشکیل آن را نپذیرد. استفاده از الگوهای ادامه دهنده برای همه تریدرها یکسان نیست و هرکدام براساس استراتژی معاملاتی خاص خود از آن استفاده میکند.
الگوی مستطیل ادامه دهنده
الگوی مستطیل، سادهترین الگوی ادامهدار است که با حرکت قیمت در میانه دو خط حمایت و مقاومت موازی تشکیل میشود. مستطیلها بهعنوان محدوده معاملاتی یا مناطق تثبیت نیز شناخته میشوند و میتوانند صعودی یا نزولی باشند. نوسان قیمت در میانه این دو خط موازی، باعث رِنج یا نوسان محدود در بازار میشود. تا زمانی که قیمت از یک طرف این مستطیل خارج نشود، نمیتوان صعودی یا نزولیبودن قیمت و ادامهداربودن یا برگشت آن را با اطمینان پیشبینی کرد. هرچند با تشکیل چنین الگویی در یک روند قیمتی، ادامه مسیر آن محتملتر است.
نحوه شناخت الگوهای ادامه دهنده مستطیل
در محدودههایی که قیمت ثابت میشود و بازار حالت رنج (نوسان محدود) به خود میگیرد، کندلهای قیمتی به میزان یکسان بالا و و پایین میروند. در واقع این کندلها در طول یک مستطیل فرضی (ذهنی)، مدام به کف و سپس به سقف برخورد میکنند. تا زمانی که یک جبهه از طرفین بازار (خریداران یا فروشندگان) تسلیم شود و اجازه دهد تا قیمت محدوده مستطیل را ترک کند، حرکت و برخورد قیمت در سقف و کف مستطیل ادامه دارد.
الگوی مستطیل صعودی ادامهدهنده
الگوی مستطیل صعودی زمانی تشکیل میشود که در یک روند صعودی، قیمت شروع به ساخت سقف و کف یکسان میکند. این سقف و کف بالاتر یا پایینتر از یکدیگر تشکیل نمیشوند. سپس قیمت بعد از نوسان کم در این محدوده، از آن خارج میشود و به مسیر خود ادامه میدهد.
الگوی مستطیل نزولی ادامهدهنده
الگوی مستطیل نزولی برعکس صعودی است و زمانی تشکیل میشود که در روند نزولی، قیمت در یک محدوده شروع به ساخت کف و سقف یکسان میکند. این کف و سقفها پایینتر یا بالاتر از یکدیگر ساخته نمیشوند. قیمت در این محدوده در حال نوسان است و بعد از مدتی از آن خارج میشود. این خروج در جهت روند نزولی قبلی است.
نحوه استفاده از الگوی مستطیل
البته باید گفت، الگوی مستطیل تضمینکننده حرکت قیمت در جهت روند قبلی نیست، اما در بیشتر مواقع قیمت اینطور عمل میکند. گاها قیمت به جای پیروی از روند قبلی، از همین مستطیل بازمیگردد و یک روند برگشتی را شروع میکند. بههمینخاطر، اگر میخواهید روی این الگو معامله کنید، حتما منتظر شکست همجهت روند و تایید آن باشید. در هنگام استفاده از الگوهای ادامه دهنده مستطیل، حدضرر خود را در مستطیل صعودی، زیر این مستطیل و در مستطیل نزولی، بالای آن قرار دهید. حدسود شما به میزان گام ابتدایی روند صعودی یا نزولی در لحظه ورود به الگوی مستطیل است.
الگوهای ادامه دهنده مثلث
برای هر معاملهگر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل میگیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معاملهگر برای شناسایی روندها و پیشبینی نتایج آتی حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی، مهمترین الگوهای ادامهدار هستند؛ زیرا به نشاندادن ادامه بازار صعودی یا نزولی کمک میکنند. آنها همچنین میتوانند به یک معاملهگر در تشخیص معکوسشدن بازار کمک کنند. استفاده از الگوهای ادامه دهنده مثلث، رایجترین روش برای معامله در مسیر روند است. سه الگوی مثلثی صعودی، نزولی و متقارن وجود دارد، که در ادامه هر کدام را بهصورت جداگانه معرفی میکنیم.
الگوی مثلث صعودی ادامهدهنده
مثلث صعودی زمانی در نمودار تشکیل میشود که قیمت در یک سطح افقی توسط خرسها به دام میافتد. در این الگو، قدرت خریداران رفته رفته بر قدرت فروشندگان برتری پیدا میکند و با آنکه قیمت سقفهای یکسانی ثبت میکند، اما مدام کفهای بالاتر تشکیل میدهد. این کفهای بالاتر نشان از برتری خریداران است که قیمت را به بالا هل میدهند و تا جایی ادامه دارد که فروشندگان تسلیم روند صعودی میشوند و سقف افقی مثلث برای حرکت قیمت در جهت روند، شکسته میشود.
الگوی مثلث نزولی ادامهدهنده
این الگو در نمودار زمانی تشکیل میشود که قیمت در یک کف افقی توسط گاوها به دام میافتد. در این الگو قدرت فروشندگان ک کم نسبت به خریداران بیشتر میشود و با آن که قیمت کفهای یکسانی تشکیل میدهد، اما مدام سقفهای پایینتر ثبت میکند. این سقفهای پایینتر نشاندهنده قدرت فروشندگان است که قیمت را پایین میکشند و تا جایی به حرکت خود ادامه میدهند که خریداران تسلیم شوند. در نهایت مثلث نزولی از کف افقی میشکند و روند نزولی ادامهدار میشود.
الگوهای ادامه دهنده مثلث متقارن
مثلث متقارن دو نوع صعودی و نزولی دارد. مثلث متقارن صعودی در میانه یک روند صعودی تشکیل میشود. مثلث متقارن نزولی در میانه یک روند نزولی تشکیل میشود. مثلث متقارن نشاندهنده قدرت برابر خریدارن و فروشندگان در یک گره معاملاتی است. قیمت در این مثلث با تشکیل سقفهای پایینتر و کفهای بالاتر، برابری خرسها و گاوها را مشخص میکند. این برابری قدرت تا جایی ادامه دارد که قیمت در راس مثلث بسیار فشرده میشود و در نهایت با شکست فروشندگان یا خریداران، مثلث را ترک میکند. در مثلث متقارن صعودی، قیمت روند صعود خود را ادامه میدهد و در مثلث متقارن نزولی، روند نزولی ادامه پیدا میکند.
نحوه استفاده از الگوهای مثلث
الگوهای صعودی و نزولی مثلث بهراحتی در چارت قابل تشخیص هستند. این الگوها بیشتر در میانه روندهای نزولی یا صعودی تشکیل میشوند و برای معاملهکردن با آنها، عاقلانه است که قبل از شکست معتبر و خروج قیمت از محدوده مثلث، در مورد ورود به معاملات محتاط باشید، زیرا ممکن است الگو بهطور کامل شکل نگیرد یا با حرکت به سمت مخالف نقض شود. با انتظار برای تایید شکست، خطر کمتری معامله شما را تهدید میکند. پس از مشاهده کندل تاییدیه شکست مثلث از بالا یا پایین، میتوانید وارد معاملات خرید یا فروش شوید و حدضرر خود را در زیر یا بالای محدوده مثلث قرار دهید. در هنگام استفاده از الگوهای ادامه دهنده مثلث، حدسود شما به اندازه ارتفاع مثلث است.
الگوی پرچم ادامهدهنده
همانطور که در زیر نشانداده شده است، یک الگوی پرچم از نظر بصری شبیه به «پرچم روی میله» است. این الگوی پرچم با حرکت قیمت بین دو خط روند موازی در شیب رو به بالا (پرچم نزولی) یا رو به پایین (پرچم صعودی) شناسایی میشود. در واقع قیمت در این الگو، خلاف جهت روند خود حرکت میکند. این حرکت خلاف جهت، برای آن است که قدرت جبهه مخالف (خریداران یا فروشندگان) زیاد است و باید با عقبنشینی قیمت (اصلاح) زمینه حرکت دوباره در جهت روند فراهم شود. یافتن و استفاده از الگوهای ادامه دهنده پرچم، کیفیت معاملات شما را بالا میبرد؛ زیرا این الگو در بیشتر مواقع تاییدکننده ادامه روند است.
الگوی پرچم صعودی ادامهدهنده
در این الگو، روند معاملاتی به نفع خرسها وارد فاز اصلاح میشود. الگوی پرچم به نوعی اصلاح قیمت نیز محسوب میشود؛ با این تفاوت که با ثبت سقف و کفهای پایینتر در روند صعودی، از فشار فروشندگان کم میکند. هر بار که قیمت به سمت بالا میرود، تعدادی سفارش فروش را فعال میکند و به مرور در آن سقفها، حجم فروش کم میشود. در عوض قیمت با ایجاد کفهای جدید و فعالکردن سفارشات پایینتر، خریداران بیشتری را وارد بازار میکند. این حرکت که باعث کاهش فروشندگان و افزایش خریداران میشود، زمینه حرکت قیمت در روند صعودی را فراهم میکند.
الگوهای ادامه دهنده پرچم نزولی
این الگو دقیقا برعکس الگوی پرچم صعودی تشکیل میشود. در روند نزولی قیمت، زمانی که قدرت در دست خریداران قرار میگیرد، آنها سعی در برگشت قیمت دارند. بههمینخاطر قیمت با ثبت سقفها و کفهای بالاتر، از فشار خریداران کم میکند. با خارجکردن آخرین خریدارن و فعالکردن سفارشات آنها، فروشندگان با قدرت بیشتر وارد بازار میشوند و قیمت مسیر نزولی خود را ادامه میدهد.
نحوه معامله با الگوهای پرچم
برای معامله با این الگو، ابتدا باید الگو را در چارت شناسایی کنید؛ سقف و کفهای بالاتر در روند نزولی و سقف و کفهای پایینتر در روند صعودی احتمال ادامه روند را بیشتر میکند. کندل شکست در پرچم صعودی بالای خط بالایی بسته میشود و کندل بعدی آن را تایید میکند. در پرچم نزولی، کندل شکست پایین خط پایینی تشکیل و تایید میشود. سفارش خرید یا فروش باید پس از کندل تاییدیه و خارج از الگو ثبت شود. حدضرر معمولاً زیر پرچم صعودی و بالای پرچم نزولی قرار میگیرد؛ برخی حدضرر را زیر یا بالای کندل شکست میگذارند که ریسک بیشتری دارد. حدسود معامله برابر طول میله پرچم است.
الگوی پرچم سهگوش ادامهدهنده
پرچمهای سهگوش یک مکث در روند قیمت هستند، جاییکه قیمت در محدوده کوچکی بین خطوط بهمرور سقف پایینتر و کف بالاتر ثبت میکند. این مکث در وسط یک روند، به الگو ظاهری شبیه پرچم سهگوش میدهد. این الگوهای پرچم سهگوش معمولاً از نظر مدتزمان کوتاه هستند و ظاهری مثل الگوی مثلث متقارن دارند. این الگوها ممکن است موازی یا شیبدار به سمت بالا یا پایین باشند؛ همانطور که در زیر نشان داده شده است.در روند نزولی، پس از این مکث، روند نزولی ادامه مییابد و در روند صعودی، روند صعودی از سر گرفته میشود. معامله پس از شکست الگو و تایید آن انجام میشود، با انتظار حرکت قوی قیمت. حدسود معامله به اندازه طول میله پرچم است، مشابه سایر الگوهای ادامهدهنده.
نکات ضروری در زمینه استفاده از الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامهدهنده ممکن است در روند ظاهر شوند، اما امکان برگشت روند هم وجود دارد و شکستهای کاذب در نمودارها شایع است. بنابراین بهتر است همراه با این الگوها از سایر تکنیکهای معاملهگری استفاده کنید. ابتدا باید الگو را درست تشخیص دهید، سپس منتظر کندل شکست و تایید جهت قیمت باشید. معاملهگران حرفهای تنها زمانی وارد معامله میشوند که شکست در جهت روند غالب باشد و معمولا به افزایش حجم در شکست توجه دارند، زیرا حجم کم احتمال شکست کاذب را بالا میبرد.
مهارت در شناسایی این الگوها به پیشبینی بهتر مسیر قیمت کمک میکند، اما باید همیشه به حدضرر پایبند بود، چون الگوها گاهی فریبنده هستند و ممکن است باعث برگشت روند شوند. برای تشخیص ادامه یا شکست روند، باید قدرت خریداران و فروشندگان و شکل کندلها را در محدوده الگو زیر نظر گرفت و با شناخت الگوهای شمعی میتوان بهتر تصمیم گرفت.
ترکیب الگوهای ادامهدهنده با خطوط روند، تشخیص نقاط شکست یا حمایت و مقاومت را آسانتر میکند. اگر روند معکوس شود، خط روند شکسته میشود. بهترین استراتژی این است که با رسم خط روند، منتظر تشکیل و شکست الگوها در جهت روند باشیم و سپس وارد معامله شویم.
استفاده از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال برای معاملهگران از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوهای ادامهدار در بیشتر مواقع ادامه روند را نشان میدهند و میتوان در چارتهای مختلف قیمتی، از جمله سهام، بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال از آنها استفاده کرد. یادگیری این الگوها کمک میکند تا همگام با روند حرکت کنید و در زمان شکست روند بتوانید معاملات موفقی داشته باشید. در کنار این الگوها میتوانید از اندیکاتور حجم (Volume) برای بررسی قدرت خریداران یا فروشندگان در داخل الگو استفاده کنید. در بالا تمام الگوهای ادامه دهنده به همراه نحوه استفاده از آنها معرفی شد تا بتوانید بهراحتی در نمودار این الگوها را تشخیص دهید و بر مبنای آنها معامله باز کنید.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور حجم چیست؟
یک بروکر امن برای فعالیتهای مالی که از سرعت بالایی برخوردار باشد، بروکر اپوفایننس است. این مجموعه امکانات بینظیری در زمینه معاملهگری در بازارهای جهانی ارائه میدهد. خدمات معاملهگری این مجموعه، شامل معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال و سایر سهامهای بین المللی است تا بتوانید بهراحتی در عرصه جهانی فعالیت کنید.
سوالات متداول
آیا از الگوهای ادامه دهنده میتوان در تایمفریمهای کوتاه استفاده کرد؟
بله، امکان استفاده از الگوهای ادامه دهنده در همه تایمفریمها وجود دارد. بااینحال وقتی تایمفریم کوتاه میشود، دقت تحلیل تکنیکالی ما کاهش مییابد. برای همین معاملهگران حرفهای ابتدا در تایمفریمهای بزرگ بهدنبال روند اصلی هستند و سپس براساس آن در تایمفریم کوتاه معامله میکنند.
اساسیترین مشکل الگوهای ادامه دهنده چیست؟
مهمترین مشکل این الگوها شکست کاذب است. شکست کاذب زمانی رخ میدهد که ما انتظار صعود یا نزول از قیمت را در محدوده الگوهای ادامهدار داریم. این شکست رخ میدهد، اما در کندل بعدی قیمت به داخل الگو بازمیگردد. برای فیلترکردن این شکستها باید در تایم فریمهای بلندمدت، الگو را بررسی کنیم.
الگوی مثلث متقارن چه تفاوتی با الگوی پرچم سهگوش دارد؟
این دو الگو بسیار شبیه به هم هستند، اما تفاوت آنها در اندازه ضلع مقابل راس است. معمولا پرچم سهگوش دارای پهنای کمتر است و برای تشکیلشدن به زمان کمتری نیاز دارد. درحالیکه الگوی مثلث متقارن پهنتر است و کندلهای بیشتری در خود جای میدهد. هر دوی این الگوها ادامهدهنده هستند، اما الگوی مثلث متقارن بهدلیل فشردگی بیشتر و قیمت بهتر عمل میکند.
20 پاسخ
در شرایطی که بازار کمنوسان یا بیاتفاقه هست، تحلیل الگوهای ادامهدهنده چطور میتونه موثر باشه؟ خیلی وقتها ممکنه بازار کمنوسان باشه و هیچ اتفاق خاصی نیفته. در چنین شرایطی باید چه استراتژیای داشته باشیم که این الگوها اعتبار پیدا کنن؟
وقتی بازار کمنوسان باشه، الگوهای ادامهدهنده معمولاً نمیتونن به درستی عمل کنن چون این الگوها نیاز به تاییدات خاصی از جمله نوسانات بالا و حجم مناسب دارن. بهترین استراتژی در چنین شرایطی اینه که صبر کنی تا بازار فعالتر بشه و نوسانات بالاتری داشته باشه. وقتی حجم و نوسانات افزایش پیدا میکنن، الگوها اعتبار بیشتری پیدا میکنن و میتونی با اطمینان بیشتری وارد معامله بشی. به همین دلیل، نباید در شرایط کمنوسان وارد معاملات پر ریسک بشی.
الگوهای ادامهدهنده مثل مثلثها یا پرچمها خیلی وقتها در تحلیل تکنیکال به کار میرن. با این حال، همیشه احتمال این هست که شکستهایی که از این الگوها میبینیم فیک باشه و قیمت برگرده. چطور میتونیم از این اشتباهات جلوگیری کنیم و مطمئن بشیم که شکستها واقعی هستن؟
یکی از روشهای مطمئن برای جلوگیری از شکستهای فیک، تایید شرایطی مثل حجم و روند قبلی است. برای مثال، اگر شکست قیمت از الگو با حجم بالا همراه نباشه، این میتونه نشونهای از یک شکست فیک باشه. همیشه باید بررسی کنی که شرایط بازار مثل روند کلی، حجم و کندلهای تاییدی، همگی با هم در جهت شکست حرکت کنن. همچنین، استفاده از حد ضرر و مدیریت ریسک در چنین شرایطی ضروریه تا در صورت وقوع برگشت، ضرر زیادی تجربه نکنی.
خیلی وقتها پس از یک حرکت شارپ، الگوهایی مثل پرچم یا پرچمچه تشکیل میشن. این الگوها نشونه استراحت بازار به حساب میان و معمولاً بعد از یک حرکت قوی بازار شکل میگیره. چطور میتونیم مطمئن بشیم که وقتی پرچم یا پرچمچه تشکیل میشه، شکست واقعی خواهد بود؟ آیا حجم همیشه باید تایید کنه که این الگو ادامهدهنده روند هست؟
پرچمها و پرچمچهها معمولاً پس از یک حرکت سریع در قیمت شکل میگیرند و نشاندهنده این هستند که بازار در حال استراحت یا تثبیت است تا مجدداً حرکت بعدی خودش رو شروع کنه. برای اطمینان از اینکه شکست واقعی هست، باید حجم همراه با خروج از این الگو زیاد باشه. اگر قیمت از محدوده الگو به درستی خارج بشه و حجم زیاد بشه، این تاییدیهای برای ادامه روند قبلی است. اگر حجم کم باشه یا حرکت سریع نباشه، احتمال اینکه این شکست فیک باشه زیاد میشه.
وقتی در حال تحلیل مثلثهای صعودی یا نزولی هستیم، چطور باید تشخیص بدیم که این مثلثها به درستی شکل میگیرن و اینکه زمان مناسب برای ورود به بازار چه زمانی هست؟ اینطور که به نظر میاد، مثلثها فقط وقتی معتبرند که یک سری شروط خاص براشون وجود داشته باشه، ولی این شروط چطور باید بررسی بشن؟
برای اینکه یک مثلث معتبر باشه، باید قیمت در حال فشرده شدن به سمت یک نقطه مشخص باشه و الگوی مثلث به طور دقیق تشکیل بشه. برای مثلث صعودی، باید قیمت به سمت بالا حرکت کنه و برای مثلث نزولی به سمت پایین. زمانی که قیمت از مثلث خارج میشه، بهترین زمان برای ورود زمانی هست که این شکست با حجم مناسب همراه باشه. اگر حجم کم باشه یا قیمت به طور ناگهانی خارج بشه و بدون تایید بازگشت کنه، این میتونه نشونهای از یک شکست فیک باشه و بهتره که از ورود خودداری کنی.
وقتی بازار یک مدت حرکت کرده و بعد وارد فاز تثبیت میشه، چطور میتونیم مطمئن بشیم که شکست از محدوده تثبیت واقعی هست؟ خیلی وقتا این سوال پیش میاد که آیا باید فقط به شکست قیمت توجه کنیم یا اینکه حجم هم باید در کنار این شکست حضور داشته باشه تا بتونیم به سیگنال اطمینان کنیم؟
برای اینکه شکست از محدوده تثبیت معتبر باشه، فقط عبور قیمت کافی نیست. خیلی وقتا ممکنه قیمت از محدوده تثبیت خارج بشه اما حجم تغییرات همراه نباشه. وقتی حجم به همراه شکست افزایش پیدا کنه، این نشون میده که حرکت واقعی و قوی هست و احتمال ادامه روند زیاد میشه. پس حتماً حجم باید در کنار قیمت بررسی بشه تا سیگنال تایید بشه و نیت واقعی بازار برای حرکت بعدی مشخص بشه.
من یه مشکل بزرگ دارم؛ وقتی الگوی ادامهدهنده شکل میگیره، نمیفهمم بهترین نقطه ورود دقیقا کجاست. بعد شکست؟ قبلش؟ روی پولبک؟ همیشه وسطش گیج میشم و یا دیر وارد میشم یا زود. یه روش مطمئن برای ورود داری؟
سه مدل ورود هست:
ورود روی شکست، که سریعتره ولی ریسک بالاتره.
ورود روی پولبک، که مطمئنتره ولی ممکنه بازار پولبک نده.
یا ورود پلهای، یعنی یه بخش کوچیک روی شکست و بخش اصلی روی پولبک.
خیلیها روش سوم رو انتخاب میکنن چون هم از حرکت جا نمیمونن هم ریسک رو مدیریت میکنن. تو هم میتونی بر اساس سبکت یکی رو انتخاب کنی، ولی پولبک معمولا بهترین کیفیت رو میده.
این الگوها تو بازارهای مختلف مثل کریپتو و فارکس یه جور جواب میدن؟ یا مثلا تو کریپتو که نوسانش زیاده بیشتر فیک میزنن؟ من نمیدونم رو کدوم مارکت بیشتر میشه روش حساب کرد.
تو کریپتو معمولا شکستهای فیک بیشتر دیده میشه چون نوسانش دیوونهکننده است، ولی الگوها قابل استفادهان. فقط باید تایمفریم رو کمی بالاتر بگیری و تأیید بیشتری بخوای. تو فارکس الگوها معمولاً تمیزتر شکل میگیرن چون نقدینگی بیشتری هست. خلاصه تو هر دو جواب میده، فقط باید سختگیرتر تأیید بگیری.
من همیشه با پرچم و کنج قاطی میکنم. اصلا نمیفهمم کِی باید پرچم حساب کنم کِی کنج! مخصوصا تو تایمفریمهای کوچیک همهش شبیههم میزنن. ملاک تشخیصشون دقیقا چیه؟
پرچم معمولا کاناله، یعنی سقف و کف تقریبا موازی داره. اما کنج از هم باز یا بسته میشه و خطوطش همگرا یا واگرا هستند. نکته بعدی هم شیبشونه: پرچم اغلب خلاف جهت روند اصلی شیب داره، ولی کنج میتونه شیب کم یا حتی همجهت داشته باشه. اگه به زاویه خطوط دقت کنی، فرقشون خیلی واضحتره.
یکی به من بگه وقتی بازار رنج میشه و هی الگو نصفه نیمه شکل میگیره، الگوهای ادامهدهنده اصلا قابل اعتماد هستن؟ یا باید کلا بیخیال بشم تا دوباره روند درستودرمان برگرده؟
تو رنج معمولا قدرت الگوها خیلی میاد پایین، چون اساسا ادامه روندی وجود نداره که ادامه پیدا کنه. بهترین کار اینه که صبر کنی تا بازار یه جهت مشخص بگیره. وقتی دوباره روند واضح شکل گرفت و الگو وسط اون روند ظاهر شد، اونجا میشه بهش اعتماد کرد. الگوی ادامهدهنده بدون روند مثل چراغ راهنما وسط بیابون میمونه.
راستش همیشه برام سوال بوده این الگوهای ادامهدهنده دقیقا چطور کمک میکنن بفهمیم روند واقعا ادامه داره یا فقط یه اصلاحه؟ مخصوصا وقتی بازار پر از نویزه و کندلها شکلهای عجیب میزنن، چطور مطمئن میشی اینا واقعا نشونه ادامه روندن و نه یه برگشت قلابی؟
معمولا کلیدش همون ترکیب ساختار کلی بازار با خود الگوئه. یعنی اول باید مطمئن باشی روند قبلا شکل گرفته و الگو وسط روند ساخته شده. بعدش حجم معاملات و شکست محدوده الگو کمک میکنه جعلی بودنش رو تشخیص بدی. اگر شکست با حجم مناسب و بسته شدن کندل بیرون الگو بیاد، احتمال ادامه روند خیلی بالاتره. ولی اگر شکست ضعیف باشه یا بلافاصله برگرده، یعنی الگو فقط ظاهر الگوی ادامهدهنده داشته.