پوزیشن تریدر فردی است که معاملات خود را برای دورههای طولانی (از چند هفته تا چند سال) باز نگه میدارد تا از روندهای بلندمدت بازار سود ببرد. موفقیت در این سبک معاملاتی نیازمند صبر، تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال، مدیریت ریسک قوی و توانایی کنترل احساسات است. اگر به دنبال کسب سود از حرکتهای بزرگ بازار هستید و میتوانید هیجانات کوتاهمدت را مدیریت کنید، ادامه این مطلب به شما در شناخت عمیقتر این شیوه معاملاتی کمک خواهد کرد.
منظور از پوزیشن تریدر چه چیزی یا چه کسی است؟
یک پوزیشن تریدر (Position Trader) معاملهگری است که برای مدت طولانی، از چند هفته تا چند ماه یا حتی چند سال، در یک موقعیت باقی میماند. این افراد نسبت به نوسانات کوتاهمدت نگرانی کمتری دارند و با دید بلندمدت به بازار نگاه میکنند. هدف اصلی آنها شناسایی روند قیمت داراییها و معامله در جهت این روند در بازار فارکس است.
مزیتهای معامله به سبک یک پوزیشن تریدر چیستند؟
تبدیلشدن به یک معاملهگر پوزیشن بهدلیل مزیتهایی که دارد، هدف تریدرهای زیادی است. بیایید ما هم این نقطههای مثبت را موشکافی کنیم.
- صرف زمان کمتر برای انجام معامله: بیشترین زمانی که برای ترید به سبک پوزیشن تریدینگ موردنیاز است، به آغاز معامله و تحلیل و بررسی آن برمیگردد. وقتی نقطه ورود تشخیص داده شد، دیگر تا چند هفته و حتی چند ماه، نیازی به انجام هیچ کار خاصی نیست.
- تجربه استرس کمتر: وقتی شما مجبور نباشید که هر روز پای چارت بنشینید، بهمراتب استرس کمتری را تحمل میکنید.
- بهدستآوردن سود بیشتر: باوجودآنکه پوزیشن تریدرها به مدت خیلی بیشتری در یک معامله باقی میمانند، ولی نسبت به دیگر انواع سبکهای معاملاتی، سودآوری بیشتری را بهدنبال دارند.
معایب معامله به شیوه پوزیشن تریدرها چیستند؟
مانند تمام سبکهای معاملاتی، پوزیشن تریدینگ هم برای خودش چالشهایی دارد که در ادامه، چند مورد از مهمترین آنها را برایتان توضیح میدهیم.
- خطر معکوس شدن روند: معاملهگرانی که بر اساس پوزیشن دست به ترید میزنند از همسویی با روند اصلی بازار به سود میرسند. حالا اگر روند طولانیمدت بازار کاملا در جهت مخالف تحلیلهای آنها دست به حرکت بزند، مبلغ قابلتوجهی را از دست میدهند.
- کمبود نقدینگی: سرمایه در دسترس معاملهگران پوزیشنی، تا زمانی که سرمایه آنها در جریان معامله است، گستردگی چندانی ندارد. بههمین دلیل، همیشه کمتر از دیگر معاملهگران نقدینگی خواهند داشت.
- نیاز به سرمایه زیاد: فرقی نمیکند که معامله خود را در چه بروکری انجام میدهید، چون حتی در اپوفایننس شناخته میشود، با کمترین میزان اسپرد و کارمزد معاملاتی هم برای باز نگهداشتن معامله خود در طول یک بازه زمانی طولانی به سرمایه اولیه قابلتوجهی نیاز خواهید داشت. به زبان ساده، انجام این سبک معاملاتی با سرمایههای کم غیرممکن است.
- بالارفتن هزینههای سوآپ: باز ماندن موقعیتهای معاملاتی با هزینههایی همراه است. اگر معاملهها بهدرستی انتخاب نشده باشند، امکان سربهسر شدن سود با هزینههای باز نگهداشتن معامله وجود دارد.
- تجربه ریسک کم با ضرر زیاد: باوجودآنکه معامله در این سبک، کمریسکتر از دیگر روشهای معاملاتی به نظر میرسد، ولی حتی یک اشتباه در آن میتواند شما را زیر بار ضررهای بسیار سنگین ببرد.
بیشتر بخوانید: اسپرد در تریدرینگ ویو
ویژگیهای بارز پوزیشن تریدرها چیست؟
هر فردی نمیتواند بهراحتی با باز گذاشتن یک معامله، خودش را پوزیشن تریدر بنامد. چون وجود ویژگیهای زیر در چنین معاملهگرانی ضروری هستند. بیایید آنها را بیشتر با هم بررسی کنیم.
- پوزیشن تریدرها درست در نقطه مقابل معاملهگران روزانه قرار میگیرند؛
- بیشتر آنها در طول یک سال معاملاتی، کمتر از 10 معامله را انجام میدهند؛
- آنها تعقیبکنندگان حرفهای روندها هستند؛
- باور اصلی آنها این است که همزمان با آغاز یک روند برای مدتی طولانی در آن جهت باقی میمانند؛
- معامله پوزیشن تریدرها تا زمانی که روند به نقطه اوج خودش برسد، باز خواهد ماند؛
- معامله در بازه طولانی به این معنی نیست که آنها از استاپلاس استفاده نمیکنند. در واقع، این معاملهگران هم حد و حدودهایی برای تحمل زیان دارند که آن را در قالب حد ضرر برای خودشان مشخص میکنند؛
- بیشتر معاملهگران پوزیشنی بر این باور هستند که قیمت در حال حرکت به سمت افزایش قابلتوجه است؛
- برایآنکه بتوانند در فرازوفرودهای بازار همچنان در معامله باقی بمانند، باید سرمایه مناسبی داشته باشند تا حسابشان به این راحتیها بسته نشود.
نقش روند در موفقیت معاملات پوزیشن تریدر چیست؟
درک درست روندها، کلید موفقیت پوزیشن تریدر ها است؛ زیرا آنها با هدف سود بردن از حرکات بلندمدت قیمت، وارد موقعیتهای معاملاتی میشوند. روندها ممکن است ناشی از عوامل اقتصاد کلان یا ویژگیهای خاص یک دارایی باشند.
در روند صعودی، قیمتها بهصورت پیاپی افزایش مییابند و تریدر با تشخیص ادامهدار بودن این روند، وارد معامله خرید میشود و تا رسیدن قیمت به اوج صبر میکند. در روند نزولی نیز با تحلیل استمرار افت قیمت، تریدر وارد موقعیت فروش میشود و تا رسیدن به کف قیمتی در معامله باقی میماند.
بیشتر بخوانید: تشخیص روند بازار
آیا تبدیلشدن به یک پوزیشن تریدر برای شما مناسب است؟
در بازارهای مالی، سبکهای مختلفی از ترید وجود دارند. هر تریدر بر اساس ظرفیت ریسک، نیازها، تواناییها، میزان حوصله و توانایی مالیاش نوع خاصی از معامله را انتخاب میکند. بههمین دلیل، بهتر است قبل از هر چیز، خواسته و اهداف خود را از ترید مشخص کنید. میتوانید از پرسشهای زیر برای آغاز این درک عمیق کمک بگیرید:
- چه رویکردی در مورد معامله در بازارهای مالی دارید؟ آیا آن را بهعنوان یک شغل اصلی، جانبی یا فقط یک سرگرمی در نظر میگیرید؟
- هدف مالی شما چیست و برای رسیدن به آن چه راههایی را در نظر گرفتهاید؟ آیا روی سودآوری حاصل از ترید برای این کار حساب کردهاید؟
- آیا از ترید در بازارهای مالی لذت میبرید یا آن را به چشم نوعی اجبار در نظر میگیرید؟
- دوست دارید هر روز، هر هفته یا هر ماه چقدر روی ترید در بازارهای مالی زمان بگذارید؟
- آیا میتوانید برای رسیدن به سود موردنظرتان چند هفته یا چند ماه صبر کنید یا بهدنبال بهدستآوردن سود در بازهای کوتاهتر هستید؟
- آیا این توانایی را در خودتان میبینید که شبهنگام وقتی معامله شما باز است، بهراحتی به رختخواب بروید و بدون دغدغه استراحت کنید؟
- حاضر هستید چه مقدار از سرمایهتان را وارد بازارهای مالی کنید؟
- آیا ظرفیت این را دارید که بخش قابلتوجهی از سرمایهتان را از دست بدهید؟
- تا چه اندازه میتوانید زیر فشار روانی حاصل از نوسان روزانه قیمت بازار تاب بیاورید و از معامله خارج نشوید؟
یافتن پاسخی درست برای هر کدام از پرسشهای بالا میتواند به شما نشان دهد که آیا برای معاملههای بلندمدت آمادگی و توانایی لازم را دارید یا باید خودتان را به انجام معاملات روزانه مشغول کنید.
بیشتر بخوانید: نسبت ریسک به پاداش در فارکس
چگونه کار خود را بهعنوان یک پوزیشن تریدر آغاز کنیم؟
اگر احساس میکنید که ویژگیهای لازم برای معامله به سبک پوزیشن تریدرها را دارید، میتوانید کار خود را به شیوه زیر آغاز کنید.
- دارایی مناسب را انتخاب کنید: با بررسی دقیق داراییهایی که برای پوزیشن تریدینگ مناسب هستند و با درنظرگرفتن ترجیحات شخصیتان، یکی یا چند مورد را برای معامله انتخاب کنید.
- بهدنبال شناسایی روندهای بلندمدت باشید: توانایی تشخیص روندهای بلندمدت، ویژگی اصلی پوزیشن تریدرهای موفق است. با تقویت مهارت تحلیل روند و استفاده از اندیکاتورهای مناسب، میتوانید سودآوری بالایی داشته باشید.
- بهترین نقطههای ورود و خروج را تنظیم کنید: تحلیلهای شما باید منجر به تعیین دقیق نقاط ورود و خروج شود. پس از مشخصکردن این نقاط، سعی کنید به آنها پایبند بمانید.
- بازار را زیر نظر بگیرید: پوزیشن تریدینگ به معنای بیتوجهی به بازار نیست. حتی در زمانهایی که معاملهای باز دارید، باید تحولات بازار را پیگیری کنید تا در صورت نیاز، با حداقل ضرر از معامله خارج شوید.
آیا انجام معاملات به سبک پوزیشن تریدینگ، سودآوری مناسبی دارد؟
بله. این سبک از معامله در صورت تشخیص درست روند بازار و حفظ موقعیت تا رسیدن به حد سود موردنظر میتواند بسیار سودآور باشد.
کدام تایم فریم برای پوزیشن تریدرها مهم است؟
معمولا تایمهای هفتگی و ماهانه، جزو پرطرفدارترین تایم فریمها در میان پوزیشن تریدرها هستند.
سه مورد از مهمترین تواناییهای یک پوزیشن تریدر موفق چیستند؟
تشخیص روند، تحلیل درست و صبوری، مهمترین مهارتهایی هستند که میتوانند در موفقیت شما بهعنوان یک معاملهگر پوزیشن، نقش ایفا کنند.
