استراتژی ترید خورجینی (Straddle) یک تکنیک معاملاتی است که با باز کردن همزمان پوزیشن خرید و فروش روی یک دارایی در قیمت یکسان، امکان کسب سود از نوسانات شدید بازار بدون نیاز به پیشبینی جهت حرکت قیمت را فراهم میکند. این روش برای زمانی مناسب است که بازار در آستانه انتشار اخبار یا رویدادهای تاثیرگذار قرار دارد. اگر میخواهید بدانید چگونه این استراتژی را بهدرستی اجرا کنید و چه ریسکهایی دارد، ادامه مقاله در بلاگ اوپوفایننس با ما همراه باشید.
در جدول زیر خلاصهای کاربردی از استراتژی ترید خورجینی شامل تعریف، زمان مناسب اجرا، نحوه ثبت سفارشها، تعیین حد ضرر و حد سود، مدیریت ریسک و مزایا و معایب ارائه شده است.
| بخش | نکته کلیدی | عدد یا قاعده پیشنهادی |
|---|---|---|
| تعریف استراتژی | هم زمان یه سفارش خرید و یه سفارش فروش روی یه دارایی و توی یه محدوده مشخص میذاری تا از نوسان شدید بعد از خبر سود بگیری و لازم نباشه جهت حرکت قیمت رو حدس بزنی | مناسب وقتی بازار قبل از خبر توی یه محدوده فشرده حرکت می کنه |
| چرا برای زمان خبر جواب میده | خبرهای مهم می تونن نوسان شدید بسازن و این روش روی همین نوسان حساب می کنه | تمرکز روی شدت حرکت قیمت نه جهت |
| قدم ۱ انتخاب بازه مناسب | تایم فریم کوتاه انتخاب می کنی و مطمئن میشی قیمت توی یه بازه قابل قبول نوسان می کنه | تایم فریم ۵ یا ۱۵ دقیقه و دامنه نوسان حدود ۲۰ تا ۶۰ پیپ |
| قدم ۲ تعیین حمایت و مقاومت | سقف و کف محدوده رو پیدا می کنی تا سطح شکست بالا و پایین مشخص بشه | همون سقف و کف میشن نقطه شکست |
| قدم ۳ ثبت سفارش های در انتظار | دو سفارش در انتظار میذاری یکی بالای مقاومت برای خرید و یکی پایین حمایت برای فروش | حدود ۱۵ دقیقه قبل از انتشار خبر ثبتشون می کنی |
| قدم ۴ مدیریت ریسک با توقف ضرر | برای هر دو سمت حد ضرر میذاری تا حرکت برگشتی اذیتت نکنه | حدود ۲۰ پیپ دورتر از سطح های شکست |
| قدم ۵ هدف گذاری منطقی | حد سود رو طوری میذاری که با دامنه حرکت قبل از خبر همخوان باشه | هدف نه خیلی بزرگ تر نه خیلی کوچک تر از دامنه بازه |
| قبل از انتشار خبر | محدوده رو زودتر مشخص می کنی و دو سفارش رو کمی بیرون محدوده میذاری | چند پیپ بالاتر از شکست بالا برای خرید و چند پیپ پایین تر از شکست پایین برای فروش |
| حین انتشار خبر | صبر می کنی یکی از سفارش ها فعال بشه و اگر هر دو فعال شدن سمت ضررده رو می بندی و سمت سودده رو نگه می داری | تمرکز روی واکنش بازار و کنترل سریع معامله |
| بعد از انتشار خبر | یا حد ضرر رو میاری جلو که سود قفل بشه یا با هدف مشخص خارج میشی | اگر معامله بیشتر از حدود یک ساعت بعد از خبر باز موند بهتره ببندیش |
| انتخاب جفت ارز مناسب | جفت ارزهایی بهترن که به خبر واکنش قوی و حجم بالاتری دارن | نمونه های رایج یورو دلار، پوند دلار، دلار ین |
| معیارهای انتخاب خبر | خبرهای مهم اقتصادی که می تونن اختلاف انتظار و واقعیت بسازن حرکت بزرگ تری میدن | تصمیمات بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، اشتغال |
| نسبت ریسک به سود | حد سود رو با توجه به ریسک قابل قبول تنظیم می کنی تا ارزش داشته باشه | معمولا نسبت ریسک به سود بالاتر از ۱ و در بعضی مثال ها نسبت ۵ هم گفته میشه |
| کنترل احساسات | قانون شخصی میذاری، توی شرایط نامناسب معامله نمی کنی، حجم رو منطقی می گیری و نتایج رو ثبت می کنی | اگر خسته یا عصبی هستی معامله رو متوقف می کنی |
| مزایا | اگر حرکت بعد از خبر بزرگ باشه پتانسیل سود بالا داری و لازم نیست جهت رو پیش بینی کنی | مناسب برای بازارهای خبری و پرنوسان |
| معایب | برای سوددهی نیاز به حرکت بزرگ داری و هزینه های معامله می تونه بیشتر بشه | امکان فعال شدن هر دو سمت توی نوسان های تند وجود داره |
دلیل انتخاب استراتژی ترید خورجینی برای معامله در زمان خبر
دلیل انتخاب این استراتژی برای معامله خبر این است که وقتی خبری مهم و تأثیرگذار مانند اطلاعات اقتصادی یا تصمیمات بانک مرکزی منتشر میشود، بازار ممکن است بهشدت واکنش نشان دهد و قیمت دارایی پایه را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد. با استفاده از استراتژی خورجینی، شما میتوانید از این حرکتهای ناگهانی و قوی بازار سود برید. این استراتژی به شما اجازه میدهد که از افزایش ولاتیلیتی (volatility) بازار استفاده کرده و از اهمیت جهت حرکت بازار چشمپوشی کنید.
به نقل از سایت investopedia، در مورد این استراتژی آمده است:
A straddle options strategy lets investors hold both a call and a put with identical strike prices and expiration dates. This neutral strategy aims to profit from significant price changes in the underlying asset, whether it rises or falls. Learn how straddles can indicate expected market volatility and trading ranges.
استراتژی آپشن خورجینی به سرمایه گذار اجازه می دهد هم زمان یک اختیار خرید و یک اختیار فروش را با قیمت اعمال یکسان و تاریخ سررسید یکسان نگه دارد؛ این استراتژی خنثی با هدف کسب سود از تغییرات قابل توجه قیمت در دارایی پایه طراحی شده است، چه قیمت بالا برود و چه پایین بیاید؛ همچنین یاد می گیرید که خورجینی ها چگونه می توانند نشان دهنده نوسان مورد انتظار بازار و محدوده های معاملاتی باشند
چگونه با استفاده از استراتژی ترید خورجینی به معامله خبر بپردازیم؟
با استفاده از استراتژی ترید خورجینی، شما از هر دو جهت بازار وارد میشوید و از حرکت قیمت پس از خبر بهرهمند میشوید. اگر قیمت به یکی از سفارشهای شما برخورد کند، سفارش دیگر را لغو کنید. اگر قیمت به هر دو سفارش شما برخورد کند، ممکن است یکی از آنها ضرر و دیگری سود شود. در این صورت، باید سود و زیان خود را محاسبه کنید. در بهترین حالت، فقط یکی از سفارشهای شما فعال شود و قیمت به هدف شما برسد. اگر میخواهید با استفاده از استراتژی ترید خورجینی از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر در بازار فارکس سود به دست آورید، باید چند قدم زیر را طی کنید:
قدم اول
در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی برای تحلیل تأثیر خبر بر بازار، بازه زمانی مناسب را انتخاب کنید. این بازه زمانی باید ۵ یا ۱۵ دقیقهای باشد و در آن بازه قیمت حرکت کند. همچنین، این بازه قیمت نباید خیلی گسترده باشد و بین ۲۰ تا ۶۰ پیپ متغیر شود. این شرایط باید حداقل برای چند ساعت متوالی ادامه یابد تا نشاندهنده یک بازه پایدار باشد. شما میتوانید با استفاده از بروکر اپوفایننس به راحتی به معامله بپردازید.
قدم دوم
نقاط حمایت و مقاومت را در بازه قیمت تعیین کنید. این نقاط میتوانند سطح شکست (Breakout Level) شما باشند. اگر قیمت از یک نقطه حمایت یا مقاومت شکسته شود، این میتواند نشانه شروع یکروند جدید باشد. میتوانید این نقاط را بهعنوان سطح شکست (Breakout Level) در نظر گرفته و بر اساس آنها استراتژیهای معاملاتی را تعیین کنید.
قدم سوم
برای استفاده از فرصت خبری، دو سفارش آماده انتظار (Pending Order) تنظیم کنید. اگر قیمت از سطح مقاومت بالا عبور کند، یک سفارش خرید (Buy) با قیمتی که مشخص کردهاید، اجرا میشود. اگر قیمت از سطح حمایت پایین شکسته شود، یک سفارش فروش (Sell) با قیمتی که انتخاب کردهاید، فعال میگردد. این دو سفارش را ۱۵ دقیقه قبل از زمان انتشار خبر ثبت کنید تا آماده باشید.
قدم چهارم
برای محافظت از سرمایه خود در برابر تغییرات ناگهانی قیمت، توقفهایی را در فاصله حدود ۲۰ پیپ از نقاط حمایت و مقاومت که سطح شکست شما هستند، تنظیم کنید. این توقفها باعث میشوند که اگر قیمت به سمت مخالف حرکت کند، معامله شما بهصورت خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
قدم پنجم
برای موفقیت در معاملات خود، هدفهای منطقی و قابلدستیابی را برای خود تعریف کنید. این هدفها باید با بازه قیمتی که در آن حرکت میکنید، هماهنگ باشند. بهعبارتدیگر، اندازه هدفهای شما نباید بیشتر یا کمتر از بازه قیمت باشد. این کار به شما کمک میکند تا ریسک خود را کنترل کرده و سود خود را افزایش دهید.
توضیح مراحل اجرای استراتژی ترید خورجینی قبل، در حین و بعد از انتشار خبر
معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، برای معاملهگرانی مناسب است که میخواهند از نوسان قیمت ناشی از انتشار خبر سود کنند. این استراتژی شامل سه مرحله است:
قبل از انتشار خبر
در این مرحله، شما باید یک بازه قیمتی مناسب برای جفتارزی که قصد معامله با آن را دارید، انتخاب کنید. این بازه باید حداقل ۲۰ دقیقه قبل از زمان خبر تعریف شود. این بازه دونقطه مهم دارد: نقطه شکست بالا (Upper Breakout Point) که بالاترین قیمت در بازه است و نقطه شکست پایین (Lower Breakout Point) که پایینترین قیمت در بازه است. شما باید دو سفارش در انتظار (Pending Order) برای این دونقطه تنظیم کنید: یک سفارش خرید (Buy Stop) که ۲-۳ پیپ بیشتر از نقطه شکست بالا باشد و یک سفارش فروش (Sell Stop) که ۲-۳ پیپ کمتر از نقطه شکست پایین باشد.
در حین انتشار خبر
در این مرحله، شما باید صبور باشید و منتظر بمانید تا خبر مهم و تأثیرگذار منتشر شود و بازار به آن پاسخ دهد. ممکن است با انتشار خبر، قیمت به سمت یکی از سفارشهای شما حرکت کند و آن را فعال کند. اگر قیمت به سمت دیگر حرکت کند، سفارش دیگر شما نیز فعال میشود. در این حالت، شما باید سفارشی را که در آن ضرر کردید ببندید و سفارشی را که در حال کسب سود از آن هستید، نگه دارید.
بعد از انتشار خبر
این مرحله آخرین و مهمترین مرحله استراتژی است. شما باید بر اساس عملکرد بازار و واکنش قیمت به خبر، زمان مناسب برای خروج از معامله را انتخاب کنید. شما دو راه دارید: یا توقف ضرر خود را به سمت سود جابهجا کرده و به اصطلاح ذخیره سود کنید، یا یک هدف قیمتی مشخص را برای بستن معامله در نظر بگیرید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر معامله شما بیش از یک ساعت پس از خبر باز بماند، بهتر است آن را ببندید؛ چون احتمالاً بازار دیگر به آن خبر حساس نیست.
بیشتر بخوانید: معامله با چندین تایم فرمی در فارکس
در استراتژی ترید خورجینی در زمان خبر چه زمانی وارد و خارج شویم؟
معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، زمانی سودآور است که قیمت دارایی پایه بهشدت تغییر کند، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین. اما چه زمانی باید از این استراتژی استفاده کرد و چه زمانی باید از آن خارج شد؟
زمان ورود
این استراتژی برای معامله با خبرهایی که توانایی تغییردادن بازار را دارند، به کار میروند. این خبرها میتوانند شامل گزارشهای مالی یک شرکت، اعلان تغییرات سیاستهای یک کشور در زمینههای مالی یا اقتصادی، یا رویدادهایی باشند که بهطور ناگهانی رخ میدهند؛ مانند زلزله، سیل، یا حملات تروریستی. شما باید قبل از اینکه خبر منتشر شود، یک گزینه خرید و یک گزینه فروش را برای یک دارایی مبنا انتخاب کنید. شما میتوانید این کار را یک روز قبل از خبر یا چند ساعت قبل از آن انجام دهید.
زمان خروج
این مرحله مهمترین بخش استراتژی است که شما باید بادقت و سرعت عمل کنید. شما باید بر اساس رفتار بازار و تحولات قیمت دارایی پایه، زمان مناسب برای ترک معامله را مشخص کنید. شما دو گزینه دارید: یا هر دو گزینه خریدوفروش را بعد از خبر و رسیدن به سود ببندید، یا فقط یکی از آنها را که در خلاف حرکت قیمت است، متوقف کنید. این کار را میتوانید در چند دقیقه یا حداکثر چند ساعت بعد از خبر انجام دهید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر قیمت دارایی پایه بهاندازه کافی تغییر نکند یا به جهت مخالف حرکت کند، بهتر است سریعاً از استراتژی خارج شوید تا ضرر کمتری داشته باشید.
در استراتژی ترید خورجینی چه ارزهایی را انتخاب کنیم؟
برای اجرای معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، شما باید جفتارزی را انتخاب کنید که دارای واکنش قوی به خبر باشد. برخی از عواملی که باید در انتخاب جفتارز به آنها توجه کرد، عبارتاند از:
اهمیت خبر
خبرهایی که نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشورهای مربوطه هستند، میتوانند تغییرات قابلتوجهی در قیمت جفتارز ایجاد کنند. این خبرها میتوانند موجب شوند که تقاضا و عرضه ارزها تغییر کرده و بازار را به سمت خود بکشند. برای مثال، خبرهایی که مربوط به تصمیمات بانک مرکزی، شاخصهای اشتغال، نرخ تورم، رشد اقتصادی و موازنه تجاریست، ازایندست خبرها هستند.
اختلاف بین انتظارات و واقعیت
وقتی خبرهایی منتشر میشوند که نتایج آنها با آنچه بازار انتظار داشته متفاوت است، میتوانند بازار را به هرجومرج بکشانند و نوسانات قیمتی را بالا ببرند. برای مثال، اگر نرخ بیکاری یک کشور از پیشبینیها کمتر باشد، این میتواند نشاندهنده این باشد که اقتصاد آن کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و ارزش پول آن کشور را افزایش دهد.
تأثیر حجم معاملات بر خبرها
جفتارزهایی که دارای حجم معاملات زیادی هستند، معمولاً واکنش شدیدتری به خبرهای مهم نشان میدهند. قیمت این جفتارزها ممکن است در زمان خبر، بهطور ناگهانی افزایش یا کاهش یابد و گپهای قیمتی ایجاد کند. این گپها میتوانند فرصتهای خوبی برای کسب سود باشند. برای مثال، جفتارزهایی که دلار آمریکا در آنها وجود دارد، مانند EUR/USD ،GBP/USD و USD/JPY از این نوع جفتارزها هستند.
حد سود و ضرر برای بهبود عملکرد معامله در خبر
با استفاده از استراتژی خورجینی برای افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک، شما نیاز به انجام چند مرحله دیگر دارید. در ادامه به شما چند نکته کاربردی برای بهبود عملکرد معامله خبر با استراتژی خورجینی خواهیم گفت:
حد ضرر
حد ضرر برای هر دو سفارش را باید بر اساس میزان نوسان خبر انتخاب کنید. نوسان خبر نشاندهنده اختلاف قیمت دارایی پایه قبل و بعد از انتشار خبر است. اگر نوسان خبر زیاد باشد، یعنی بازار ممکن است بهشدت حرکت کند و شما باید حد ضرر بزرگتری داشته باشید تا از برخورد زودهنگام با حد ضرر جلوگیری کنید. اگر نوسان خبر کم باشد، یعنی بازار ممکن است بهآرامی حرکت کند و شما میتوانید حد ضرر کوچکتری داشته باشید تا از دادن فضای زیاد به بازار جلوگیری کنید. بهطورکلی، حد ضرر را باید بین 10 تا 20 پیپ استاندارد قرار دهید.
حد سود
حد سود برای هر دو سفارش را باید بر اساس نسبت ریسک به سود موردنیاز خود تعیین کنید. نسبت ریسک به سود، نشاندهنده تقسیم سود مورد انتظار بر ریسک مورد قبول شما است. اگر نسبت ریسک به سود بالا باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود زیادی میخواهید. اگر نسبت ریسک به سود پایین باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود کمی میخواهید. بهطورکلی، نسبت ریسک به سود را باید بالاتر از 1 قرار دهید تا از اینکه ریسک بیشتری از سود بپذیرید، جلوگیری کنید. برای استراتژی ترید، یک نسبت ریسک به سود مناسب 5 است. یعنی شما برای هر واحد ریسک، 5 واحد سود میخواهید. بنابراین، حد سود را باید 5 برابر حد ضرر تنظیم کنید.
چگونه در استراتژی تریدخورجینی احساسات خود را در معامله خبر کنترل کنیم؟
برای کنترل احساسات خود در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، میتوانید از راههای زیر استفاده کنید:
- قوانین شخصی برای خود تعیین کرده و به آنها پایبند باشید. این قوانین به شما کمک میکنند تا از تأثیر احساسات بر تصمیمات خود جلوگیری کنید.
- از شرایط بازار مناسب برای معامله بهره ببرید. از معامله در شرایطی که ایدهال نیستند، خودداری کنید.
- اندازه معامله خود را کاهش دهید. معامله با اندازه نامناسب، باعث افزایش نوسانات و استرس میشود و ممکن است شما را وادار به اشتباهاتی کند که در شرایط عادی انجام نمیدادید.
- یک برنامه معامله و یک دفترچه معامله داشته باشید. این برنامه و دفترچه به شما کمک میکنند تا اهداف، ریسکها، استراتژیها و نتایج معاملات خود را مشخص و ثبت کنید.
- معامله یک فعالیت حرفهای است که نیاز به صبر، تمرکز و تعادل دارد. اگر احساس خستگی، بیقراری یا عصبانیت میکنید، بهتر است استراحت کرده و خود را با فعالیتهای دیگری مثل ورزش، موسیقی یا مطالعه سرگرم کنید.
بیشتر بخوانید: آموزش معامله خبر در فارکس
بروکر اپوفایننس
بروکر اپوفایننس یک بروکر آنلاین است که به معاملهگران امکان دسترسی به بازارهای مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس و گزینهها را میدهد. بروکر اپوفایننس از استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) پشتیبانی میکند و به معاملهگران اجازه میدهد تا از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر سود کنند.
سوالات متداول
مزایا و معایب استراتژی ترید خورجینی چیست؟
برخی از مزایا و معایب معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، عبارتاند از:
مزایا:
1) پتانسیل سود نامحدود در صورت حرکت قیمت به بالا یا پایین؛
2) نیازی به پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست.
معایب:
1) نیاز به حرکت قیمت به میزان زیاد برای رسیدن به سود؛
2) هزینههای معاملاتی بالاتر نسبت به استراتژیهای سادهتر.
چه خبرهایی را باید برای استفاده از استراتژی ترید خورجینی انتخاب کنیم؟
برای استفاده از استراتژی Straddle Trade، بهتر است خبرهایی را انتخاب کنیم که احتمال دارد بازار را بهشدت تحریک کنند و حرکت قیمت زیادی ایجاد کنند. برخی از این خبرها عبارتاند از:
+ گزارشهای اشتغال آمریکا (NFP)
+ تصمیمات سیاست پولی بانکهای مرکزی
+ گزارشهای رشد اقتصادی (GDP)
+ گزارشهای تورم (CPI)
+ گزارشهای اعتماد مصرفکننده و تولیدکننده
چه زمانی باید از استراتژی ترید خورجینی استفاده کنیم؟
از استراتژی Straddle Trade میتوان در زمانهایی که انتظار دارید بازار نوسانات قیمت زیادی داشته باشد، استفاده کرد. یکی از این زمانها، زمان انتشار خبرهای اقتصادی یا تصمیمات بانکهای مرکزی است. این خبرها میتوانند باعث شوند که قیمت بهسرعت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و فرصتهای معاملهای ایجاد کند.
