استراتژی سقف و کف روز قبل؛ آموزش استراتژی Yesterday High & Low

استراتژی سقف و کف روز قبل با تمرکز بر بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روز گذشته، به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند. این سطوح به‌عنوان نواحی کلیدی حمایت و مقاومت عمل کرده و می‌توانند سیگنال‌های معتبری برای معاملات ارائه دهند. برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از این استراتژی و به‌کارگیری آن در معاملات خود در این مقاله از مجله اپوفایننس بهترین بروکر برای ایرانیان قصد داریم به استراتژی سقف و کف در روز قبل بپردازیم و با راه‌کارهای آن آشنا شویم.

در جدول زیر، مفاهیم اصلی و نکات کلیدی مرتبط با استفاده از High و Low روز قبل در معاملات ارائه شده است.

جزئیات	توضیح
تعریف	High و Low روز قبل به بالاترین و پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده یک دارایی در روز معاملاتی گذشته گفته می‌شود.
کاربرد اصلی	تعیین جهت احتمالی بازار، یافتن سطح‌های شکست یا برگشت و استفاده به عنوان نقاط ورود یا خروج.
شرایط ورود به معامله	• شکست High دیروز می‌تواند نشانه ادامه روند صعودی باشد. • شکست Low دیروز احتمال روند نزولی را تقویت می‌کند. • برخورد قیمت به این سطوح در نزدیکی حمایت یا مقاومت قوی می‌تواند نشانه برگشت باشد.
مزایا	شناسایی ساده، مورد توجه بسیاری از تریدرها، ایجاد حرکات قوی در زمان شکست یا واکنش قیمت.
محدودیت‌ها و هشدارها	شکست High/Low به‌تنهایی معیار کافی نیست و باید با ساختار بازار، حجم و روند کلی ترکیب شود. در بازار کم‌نوسان ممکن است سیگنال‌های ضعیف تولید کند.
نکات کاربردی	ترکیب این سطح‌ها با حمایت و مقاومت بزرگ‌تر، بررسی تایم‌فریم‌های بالاتر، و تعیین حد ضرر و حد سود مناسب ضروری است.

هدف از استراتژی سقف و کف روز قبل چیست؟

هدف استراتژی سقف و کف روز قبل، کسب سود از حرکات معکوس قیمت است. این اتفاق زمانی می‌افتد که بازار برای جمع‌آوری نقدینگی، از سقف یا کف روز قبل عبور می‌کند و سپس در جهت مخالف حرکت می‌کند.

در این استراتژی، معامله‌گران سفارش‌های حد ضرر و در حال انتظار خود را در سقف و کف نمودار روزانه قبلی قرار می‌دهند. وقتی قیمت از این نقاط عبور می‌کند تا نقدینگی را جذب کند، معمولاً به سمت معکوس برمی‌گردد و اینجاست که معامله‌گران باهوش به سود می‌رسند. این بازگشت اغلب در روز سوم یا چهارم پس از یک حرکت قیمتی قابل توجه رخ می‌دهد.

به نقل از سایت themarketstructuretrader، درمورد این استراتژی آمده است:

The yesterday’s high/low strategy is designed to enter trades when the market has pushed outside the ranges traded on the previous day. This is particularly effective when the previous day pushed in the same direction as the current day is trading, meaning we are having at least 2 days of push in one direction. If you study daily charts, you will often find that price likes to put in pullback and reversal moves, often on the third or fourth day of a push.

استراتژی «سقف و کف روز قبل» برای زمانی طراحی شده که بازار از محدوده‌ای که روز گذشته در آن معامله شده بود خارج می‌شود و سپس وارد معامله می‌شویم. این روش زمانی موثرتر است که حرکت روز قبل هم‌جهت با حرکت روز جاری باشد؛ یعنی حداقل دو روز فشار قیمت در یک جهت داشته باشیم. اگر نمودارهای روزانه را بررسی کنی، معمولاً می‌بینی که قیمت بعد از چند روز حرکت یک‌طرفه، تمایل دارد در روز سوم یا چهارم وارد پولبک یا برگشت شود.

اندیکاتورهای کاربردی در استراتژی yesterday high and low کدام‌ها هستند؟

برای انجام معامله با استراتژی سقف و کف روز قبل، می‌توانید از ابزار Market Reversal Alerts Indicator و هر ابزار نمایش‌دهنده قیمت‌های high و low روز قبل، در نمودار خود استفاده کنید. این ابزارها به‌صورت رایگان در دسترس هستند.

سبک معاملاتی استراتژی سقف و کف روز قبل چگونه است؟

سبک معاملاتی yesterday high and low در موارد زیر خلاصه می‌شود.

1. شناسایی دامنه قیمت روز قبل

• ابتدا دامنه قیمت بالاترین و پایین‌ترین نقطه روز قبل را شناسایی کنید.
• از داده‌های تاریخی دو روز گذشته استفاده کنید تا دامنه روز قبل را با دامنه‌ای که دو روز پیش تنظیم شده بود، مقایسه کنید.
• این مقایسه به حذف دامنه‌های نامنظم کمک می‌کند.

2. فرصت معاملاتی

• اگر شکست فعلی بیش از 10٪ دامنه روز قبل باشد، می‌توانید با موقعیت‌های خرید یا فروش وارد بازار شوید.
• استراتژی سقف و کف روز قبل، فرض می‌کند که بازار به‌دنبال نقدینگی برای پر کردن سفارشات است و این بالاترین و پایین‌ترین نقاط است که اغلب نقدینگی در آن‌جا یافت می‌شود.
• سفارشات استاپ لاس و سفارشات در حال انتظار، بیش‌تر در نقاط بالا و پایین نمودار روزانه قرار دارند.

3. لمس قیمت high یا low دیروز

• طبق این استراتژی، فقط کافی‌ست نمودار قیمت به high و low روز قبل برسد و آن‌را لمس کند و نیازی به شکست آن نیست.
• این حرکت نشان می‌دهد که بازار به‌دنبال نقدینگی در بالاترین و پایین‌ترین نقاط است و احتمال دارد به سمت مخالف حرکت روز قبل، تغییر مسیر دهد.

بیشتر بخوانید: prz در فارکس

شروع معامله با استراتژی Yesterday High & Low چگونه است؟

برای شروع معامله بر اساس استراتژی Yesterday High & Low می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

• بررسی نمودارهای روزانه: این موضوع را بررسی کنید که قیمت در سومین یا چهارمین روز از شروع حرکت، آیا حرکات بازگشتی و واژگونی در آن مشاهده می‌شود یا خیر.
• تعیین high و lowهای روز قبل: از اندیکاتورهایی استفاده کنید که بالا و پایین‌های روز قبل را در نمودار نشان می‌دهند. بسیاری از این اندیکاتورها به‌صورت رایگان در دسترس هستند.
• تنظیم سفارش‌های استاپ لاس و در حال انتظار: این سفارش‌ها باید در نقاط بالا و پایین نمودار روزانه بازار قرار داده شوند.
• منتظر حرکت قیمت باشید: وقتی قیمت از high یا low روز قبل فراتر می‌رود تا نقدینگی جمع‌آوری کند، اغلب به جهت مخالف حرکت می‌کند. این نقطه ورود به معامله برای معامله‌گران با دقت است.
• میانگین‌گیری و خروج: اگر در اولین روز شروع یک روند وارد بازار شوید و شروع به خرید کنید، می‌توانید منتظر یک روز کاهشی بمانید تا از پوزیشن‌هایی که دارید خارج شوید و از این حرکت سود ببرید. در یک روز که قیمت کاهش می‌یابد، می‌توانید با اضافه کردن به موقعیت‌های خود، میانگین قیمت خریدتان را بهبود دهید.
• استفاده از ابزارهای خودکار: برای معامله Yesterday High & Low به‌صورت خودکار، می‌توانید از ابزارهایی مانند Market Reversal Alerts برای MT4 استفاده کنید.

آیا استراتژی Yesterday High & Low  برای همه مناسب است؟

 استراتژی Yesterday High & Low برای تشخیص نقاط بازگشتی قیمت، به‌خصوص در نمودارهای روزانه، طراحی شده است. این استراتژی در بازارهایی با حجم معاملات بالا و نوسانات مناسب، مانند فارکس، کاربرد دارد. با استفاده از این روش، می‌توانید نقاط ورود و خروج معاملات را بر اساس سقف و کف روز قبل شناسایی کنید. این بازگشت‌ها اغلب در روزهای سوم یا چهارم پس از یک حرکت قابل توجه رخ می‌دهند.

نکاتی که در زمان استراتژی سقف و کف روز قبل باید به آن توجه کنیم؟

سقف قیمت‌که به آن اوج قیمت نیز می‌گویند، از جمله نکات مهم در استراتژی Yesterday High & Low است که نیاز به توجه دارد. در ادامه به جزئیات آن بیش‌تر می‌پردازیم.

• تمایل به سرمایه‌گذاری بیش‌تر: وقتی قیمت از سقف دیروز به سقف جدیدی می‌رسد، ممکن است سرمایه‌گذاران را به خرید بیش‌تر تشویق کند؛ زیرا این امر می‌تواند نشان‌دهنده روند صعودی و افزایش ارزش دارایی باشد.
• ترس از سرمایه‌گذاری: برخی سرمایه‌گذاران ممکن است نگران باشند که پس از رسیدن قیمت به سقف جدید، احتمال دارد قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و این می‌تواند منجر به فروش دارایی‌ها شود.
• تشخیص پتانسیل قیمتی بازار: سقف قیمتی جدید این توانایی را دارد که به تریدرها کمک کند تا پتانسیل قیمتی یک دارایی را تشخیص دهند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

بیشتر بخوانید: نقاط پیوت در معامله شکست‌

مزایای استراتژی سقف و کف روز قبل

• کشف نقدینگی: بازار بیش‌تر به‌دنبال نقدینگی در نقاط سقف و کف روزانه است. سفارش‌های استاپ لاس و سفارش‌های در حال انتظاری که توسط معامله‌گران در این نقاط تنظیم می‌شوند، می‌توانند نقدینگی مورد نظر بازار را تامین کنند. معامله‌گران با شناسایی دقیق این نقاط، می‌توانند حداکثر سود را از آن دریافت کنند.
• ورود به معامله: این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زمانی که بازار از محدوده‌های معاملاتی روز قبل فراتر رفته است، وارد معامله شوند. این امر مخصوصاً زمانی مؤثر است که روز قبل نیز در همان جهتی که بازار فعلی در حال معامله است، حرکت کرده باشد.

معایب استراتژی سقف و کف روز قبل

• ریسک بالا: این استراتژی می‌تواند ریسک بالایی داشته‌باشد، زیرا ممکن است تمام تحلیل‌ها را بی‌اثر کند.
• نیاز به تجزیه‌وتحلیل دقیق: برای موفقیت در این استراتژی، نیاز به تجزیه‌وتحلیل دقیق بازار و درک عمیق از حرکات قیمت است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس، یک کارگزاری معتبر و قابل‌اعتماد است که خدمات متنوعی را در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه می‌دهد. این خدمات شامل ابزارهای تحلیلی پیشرفته، نمودارهای تطبیقی و روش‌های مدیریت ریسک متنوع است. معامله‌گران می‌توانند با کمک این امکانات، استراتژی‌های خود، از جمله استراتژی سقف و کف روز قبل را پیاده‌سازی کنند و از فرصت‌های بازار سود ببرند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر، پیشنهاد می‌دهیم به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

استراتژی سقف و کف روز قبل، که به‌عنوان یکی از روش‌های معاملاتی پرطرفدار در بازارهای مالی شناخته می‌شود، بر اساس تشخیص نقاط کلیدی قیمتی در روز قبل و استفاده از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی استوار است. این استراتژی به‌ویژه زمانی مؤثر است که بازار در جهتی مشابه با روز قبل حرکت کند؛ به این معنا که حداقل دو روز پیاپی شاهد فشار خرید یا فروش در یک جهت باشیم.

سوالات متداول