الگوی کوسه چیست؟ انواع، شناسایی و استراتژی Shark Pattern

الگوی کوسه (Shark Pattern) یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با ساختار 0–X–A–B و نسبت‌های فیبوناچی حدود ۰.۸۸ تا ۱.۱۳ نقاط بازگشت قیمتی را دقیق شناسایی می‌کند.
این الگو معمولاً در انتهای حرکت‌های سریع بازار ظاهر شده و سیگنال‌های بالقوه ورود یا خروج را ارائه می‌دهد.
برای یادگیری نحوه تشخیص دقیق، تنظیم سطوح خرید/فروش و مدیریت ریسک با الگوی کوسه، ادامه مقاله را بخوانید. در جدول زیر توضیحات مربوط به الگوی هارمونیک کوسه (Shark) آورده شده است، که شامل ساختار نقاط، نسبت‌های فیبوناچی، کاربردها و ویژگی‌های مهم این الگو برای شناسایی نقاط برگشت روند در بازار می‌باشد.

عنصر الگو	توضیح
نام الگو	الگوی هارمونیک کوسه (Shark Pattern)
خانواده الگو	الگوی هارمونیک جزو الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که به شناسایی نقاط معکوس شدن روند کمک می‌کند.
ساختار نقاط	این الگو از پنج نقطه تشکیل می‌شود: 0، X، A، B و C. هر نقطه در موقعیت خاصی از نمودار قرار می‌گیرد و تغییرات قیمت در این نقاط تعریف می‌شود.
نسبت‌های فیبوناچی	در الگوی کوسه، از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط احتمالی برگشت استفاده می‌شود. نسبت‌های 0.886 و 1.13 برای تایید شکل‌گیری الگو و پیش‌بینی برگشت روند مهم هستند.
کاربرد اصلی	این الگو به‌طور معمول در شرایطی به‌کار می‌رود که روند صعودی یا نزولی بازار در حال ضعیف شدن است و احتمال معکوس شدن آن وجود دارد. الگوی کوسه سیگنالی برای تغییر جهت قیمت است.
شکل نموداری	الگوی کوسه معمولاً از یک حرکت اولیه، یک اصلاح، و سپس یک حرکت معکوس قیمت تشکیل می‌شود. این ساختار با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی در نقاط خاص تعریف می‌شود.
انواع الگو	الگوی کوسه می‌تواند هم صعودی و هم نزولی باشد. در الگوی صعودی، قیمت از پایین به بالا حرکت می‌کند و در الگوی نزولی، حرکت از بالا به پایین است.
نقطه ورود معمول	پس از تکمیل الگو و تأیید برگشت روند در نقطه C، معمولاً به‌عنوان نقطه ورود برای خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شود. این نقطه نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است.
ویژگی مهم	الگوی کوسه برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی دقیق نقاط برگشت بازار هستند، ابزار مفیدی است. این الگو معمولاً نیازمند تأیید از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند حجم معاملات و اندیکاتورها است.

مشخصات الگوی هارمونیک کوسه

 این الگو‌ از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آید. از آن جایی که با تسلط بر ابزارهای فیبوناچی می‌توان از الگوهای هارمونیک بهره برد، الگوهای هارمونیک می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا سود بیشتری از معاملات کسب کنند. شارک pattern، که توسط «اسکات کارنی» (Scott Carney) در سال ۲۰۱۱ کشف شد، یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که تا به امروز مورد استفاده بسیاری از تریدرها قرار گرفته است.

به نقل از سایت fxopen، در مورد الگوی هارمونیک کوسه آمده است:

Discovered by renowned trader Scott Carney in 2011, the Shark harmonic pattern is a relatively new addition to the world of technical analysis. But don’t let that deter you – the Shark is an effective tool that can help traders predict future market reversals. In this article, we’ll take a deep dive into the world of the Shark pattern, the steps you need to identify it, and how to trade it.

الگوی هارمونیک کوسه که توسط تاجر معروف اسکات کارنی در سال ۲۰۱۱ کشف شد، یک افزودۀ نسبتاً جدید به دنیای تحلیل تکنیکال است. اما اجازه ندهید که این موضوع شما را دلسرد کند – الگوی کوسه ابزاری مؤثر است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازگشت‌های بازار در آینده را پیش‌بینی کنند. در این مقاله، ما به‌طور عمیق به دنیای الگوی کوسه، مراحل شناسایی آن و نحوه معامله با آن خواهیم پرداخت.

الگوی هارمونیک کوسه صعودی

در آغاز الگوی شارک صعودی، قیمت از نقطه X به سمت نقطه A رشد می‌کند. حرکت بعدی یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. پس از اصلاح، قیمت دقیقا با مقیاس BC رشد می‌کند. سپس شاهد افت قیمت تا نقطه D بوده و نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در فاصله ۰.۸۸۶ از XA واقع شده است. در این الگو، نقطه D ابتدای روند است. اگر نقطه D از ۰.۸۸۶ عبور کند، ممکن است چارت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ صعود خود را آغاز نماید.

الگوی هارمونیک کوسه نزولی

در ابتدای این الگو، قیمت از X به طرف A کاهش پیدا می‌کند. حرکت بعدی نیز نوعی اصلاح از A تا B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش پیدا خواهد کرد و نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از موج AB قرار خواهد گرفت. حرکت بعدی قیمت، یک صعود به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ از موج XA قرار دارد.

در این الگو، نقطه D ابتدای روند پرقدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶، انتظار می‌رود که چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ از موج XA شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را نقطه D جدید در نظر گرفت.

بیشتر بخوانید: الگوی قلاب چیست؟

انواع ترکیب الگوی کوسه

دو نمونه از ترکیب shark pattern عبارت‌اند از:

1. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با سطوح Fibonacci Retracement: این ترکیب به معرفی الگوهای هارمونیک برای shark pattern می‌پردازد و درصد سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک کوسه را در Fibo Retracement نشان می‌دهد. تصویر زیر سطوح اصلاحی هر دو حالت نزولی و صعودی الگوی هارمونیک کوسه را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

2. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با الگوی 5 – 0: این ترکیب یک حالت استثنائی در الگوهای هارمونیک است که صرفا در الگوی کوسه شکل می‌گیرد. این الگو در تمامی الگوهای هارمونیک کوسه شکل نمی‌گیرد، اما هدف از آن، تکمیل الگوی AB=CD معکوس است. تریدرها باتجربه اهمیت این الگو را می‌دانند و از آن برای ورود قوی به معامله استفاده می‌کنند.

نحوه ورود به معامله با الگوی کوسه هارمونیک

به منظور استفاده از shark pattern، ابتدا باید ابزار و الگوی XABCD (ممکن است نام آن در پلتفرم‌های گوناگون، متفاوت باشد) را انتخاب کنید و سپس با هر کلیک بر روی نمودار و کندل، یکی از حروف و بخش‌های shark pattern را روی کندل ها اعمال کنید تا الگوی کوسه شکل گیرد. بعد از شناسایی shark pattern در محدوده PRZ، آماده ورود به معامله شوید. برای ورود به معامله، می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار بگیرید:

1. ورود با یک پله در نقطه D.
2. ورود طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ.

تفاوت الگوی کوسه با الگوی خفاش

دو الگوی هارمونیک معروف در تحلیل تکنیکال، الگوهای کوسه و خفاش هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند. با وجود شباهت‌های ظاهری، تفاوت‌های مهمی بین این دو الگو وجود دارد که شناخت آن‌ها برای معاملات موفق ضروری است.

در shark pattern:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A بالاتر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش مهمی دارند.

در الگوی الگوی خفاش:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A پایین‌تر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش مهمی دارند.

تفاوت الگوی کوسه هارمونیک با الگوی سایفر

الگوی کوسه:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در داخل کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

الگوی سایفر:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در خارج کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش کلیدی دارند.

تفاوت الگوی شارک هارمونیک با سایر الگوهای هارمونیک

تفاوت‌های اساسی میان سه الگوی شارک، خفاش و پروانه، عبارت‌اند از:

الگوی شارک:

• نقطه X در انتهای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 1.168، 1.272، 1.414، 1.618 و 2.618 استفاده می‌کند.

الگوی خفاش:

• نقطه X در ابتدای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 استفاده می‌کند.

الگوی پروانه:

• نقطه X در داخل الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.786، 0.886، 1.13، 1.272 و 1.618 استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید: الگوی هارمونیک

الگوی کوسه یکی از انواع الگوهای هارمونیک مورد استفا‌ده در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها در جهت پیش‌بینی روند کمک کند. یکی از مهم‌ترین نکات در پروسه رسیدن به سود مستمر، بروکر است که تریدرها با آن کار می‌کنند.

بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یکی از بهترین، معتبرترین و پرطرفدارترین بروکرهای حال حاضر بازارهای مالی است که جفت‌ارزهای متنوعی را به تریدرها ارائه می‌کند. این بروکر پشتیبانی کارآمدی را ارائه می‌کند و همین امر سبب می‌شود تا تریدرها بتوانند به بهترین شکل به سوالات خود پاسخ دهند. شما می‌توانید جهت داشتن یک استیتمنت مثبت، همکاری با بروکر اپوفایننس را در اولویت قرار دهید.

سوالات متداول